Flusso di cassa Stor-Age Property REIT Limited

Azioni

SSS

ZAE000208963

REIT specializzati

Prezzo di chiusura Johannesburg S.E. Altri mercati azionari 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
14,82 ^ZAR	+0,41%		+4,51%	+13,48%

18/06	Stor-Age Property REIT Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2024	CI
18/06	Stor-Age Property REIT Limited dichiara il dividendo finale lordo per i sei mesi conclusi il 31 marzo 2024, pagabile l'8 luglio 2024	CI

143bb134f1cc9ea504ce.U0KvHYsllXsMuBG16RjAGzQM_7pj1ASHKO3yjrrfGuA.NADEf9JAwCp0jnTf0FeDKkZTj-gVpnDTRqK-yO_ucLUSIc5uxGnyL13oZg

Dati finanziari pubblicati: STOR-AGE PROPERTY REIT LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditi da Locazione	634 Mln	739 Mln	850 Mln	997 Mln	1,14 Mrd
Tariffa per la Gestione della Proprietà	4,73 Mln	4,51 Mln	14,59 Mln	35,95 Mln	63,07 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	64,85 Mln	61,48 Mln	60,97 Mln	74,15 Mln	84,12 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	704 Mln	805 Mln	925 Mln	1,11 Mrd	1,29 Mrd
Spese Immobiliari	178 Mln	206 Mln	221 Mln	274 Mln	317 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	55,46 Mln	89,31 Mln	103 Mln	153 Mln	184 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	10,84 Mln	11,18 Mln	8,31 Mln	8,6 Mln	9,93 Mln
Fondo per crediti inesigibili	3,81 Mln	6,38 Mln	3,74 Mln	6,27 Mln	6,46 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	248 Mln	313 Mln	337 Mln	442 Mln	517 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	455 Mln	491 Mln	588 Mln	665 Mln	774 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-117 Mln	-108 Mln	-117 Mln	-171 Mln	-236 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	58,26 Mln	44,44 Mln	25,9 Mln	30,42 Mln	31,19 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-58,37 Mln	-63,47 Mln	-90,93 Mln	-140 Mln	-204 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-	-	-471.000	30,25 Mln	37,5 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-14,85 Mln	5,37 Mln	-3,56 Mln	5,47 Mln	7,96 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-176 Mln	62,67 Mln	122 Mln	-9,63 Mln	-69,93 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	206 Mln	496 Mln	615 Mln	551 Mln	545 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-104 Mln	803 Mln	642 Mln	244 Mln	251 Mln
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	51,72 Mln	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-6,38 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	102 Mln	1,3 Mrd	1,3 Mrd	795 Mln	796 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,18 Mln	96,62 Mln	271 Mln	63,42 Mln	84,78 Mln
Utili da Attività Continuate	105 Mln	1,2 Mrd	1,03 Mrd	732 Mln	711 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	105 Mln	1,2 Mrd	1,03 Mrd	732 Mln	711 Mln
Interessi di minoranza	-330.000	-10,31 Mln	-11,51 Mln	-7,08 Mln	-5,18 Mln
Risultato Netto - (CE)	105 Mln	1,19 Mrd	1,02 Mrd	725 Mln	706 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	105 Mln	1,19 Mrd	1,02 Mrd	725 Mln	706 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	105 Mln	1,19 Mrd	1,02 Mrd	725 Mln	706 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,27	2,83	2,31	1,53	1,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,27	2,83	2,31	1,53	1,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	392 Mln	422 Mln	441 Mln	475 Mln	475 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,27	2,8	2,29	1,51	1,47
EPS diluito - Operazioni continuative	0,27	2,8	2,29	1,51	1,47
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	394 Mln	426 Mln	446 Mln	479 Mln	480 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,33	0,71	0,85	0,71	0,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,33	0,7	0,84	0,7	0,7
Dividendo Per Azione	1,12	1,06	1,12	1,18	1,18
Rapporto di distribuzione	410,4	38,62	47,13	75,85	80,98
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	465 Mln	501 Mln	593 Mln	672 Mln	783 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	455 Mln	491 Mln	588 Mln	665 Mln	774 Mln
EBIT	455 Mln	491 Mln	588 Mln	665 Mln	774 Mln
EBITDAR	-	502 Mln	595 Mln	673 Mln	785 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	1,07 Mrd	1,23 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,11	7,44	20,84	7,98	10,65
Imposte correnti totali	472.000	6,56 Mln	35,99 Mln	32,75 Mln	46,02 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-3,65 Mln	90,06 Mln	235 Mln	30,67 Mln	38,75 Mln
Reddito Netto Normalizzato	129 Mln	300 Mln	373 Mln	337 Mln	335 Mln
Interessi Capitalizzati	17,69 Mln	16,17 Mln	15,92 Mln	28,54 Mln	24,57 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	134 Mln	124 Mln	150 Mln	217 Mln	282 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	55,46 Mln	89,31 Mln	103 Mln	153 Mln	184 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	1,42 Mln	1,52 Mln	1,67 Mln	2,26 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	558.886	598.913	767.823	1,13 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	864.114	923.087	904.177	1,13 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	7,47 Mln	14,31 Mln	11,31 Mln	17,76 Mln	18,15 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,47 Mln	14,31 Mln	11,31 Mln	17,76 Mln	18,15 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,09 Mrd	7,89 Mrd	9,55 Mrd	10,76 Mrd	11,71 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	7,09 Mrd	7,89 Mrd	9,55 Mrd	10,76 Mrd	11,71 Mrd
Contanti e Equivalenti	76,35 Mln	171 Mln	222 Mln	356 Mln	309 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	16,83 Mln	14,79 Mln	18,8 Mln	25,85 Mln	28,88 Mln
Altri Crediti	39,84 Mln	27,11 Mln	65,8 Mln	61,16 Mln	33,18 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	5,08 Mln	5,87 Mln	45,3 Mln	108 Mln	74,87 Mln
Avviamento	129 Mln	125 Mln	122 Mln	129 Mln	133 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	23,37 Mln	22,14 Mln	23,85 Mln	27,43 Mln	28,15 Mln
Crediti (Riscossi)	89.000	127.000	114.000	72.000	294.000
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	95,13 Mln	46,97 Mln	49,87 Mln	58,51 Mln	71,44 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	12,71 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	25,44 Mln	2,7 Mln	6,65 Mln	12,81 Mln	10,7 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	189 Mln	201 Mln	396 Mln	514 Mln	706 Mln
Totale Attivo	7,69 Mrd	8,5 Mrd	10,51 Mrd	12,06 Mrd	13,11 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	160 Mln	647 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	33,36 Mln	32,37 Mln	29,28 Mln	35,1 Mln	31,29 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,19 Mrd	1,41 Mrd	2,6 Mrd	3,4 Mrd	3,89 Mrd
Locazioni a lungo termine	308 Mln	272 Mln	243 Mln	310 Mln	342 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	32,68 Mln	31,23 Mln	76,83 Mln	52,77 Mln	44,92 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	16,3 Mln	9,49 Mln	-	-	94,93 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	5,98 Mln	38,69 Mln	39,65 Mln	47,69 Mln
Ricavi non maturati, corrente	51,94 Mln	55,37 Mln	63,22 Mln	78,16 Mln	87,68 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	286 Mln	316 Mln	359 Mln	420 Mln	368 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	65,36 Mln	287 Mln	369 Mln	436 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	6,56 Mln	-	-	-	15,78 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	3,09 Mrd	2,84 Mrd	3,86 Mrd	4,86 Mrd	5,52 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,36 Mrd	4,78 Mrd	5,37 Mrd	5,36 Mrd	5,36 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-262 Mln	-402 Mln	1,19 Mrd	1,35 Mrd	1,49 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	474 Mln	1,24 Mrd	35,32 Mln	423 Mln	676 Mln
Capitale Sociale Totale	4,57 Mrd	5,62 Mrd	6,6 Mrd	7,14 Mrd	7,53 Mrd
Interessi di minoranza	33,1 Mln	38,61 Mln	46,21 Mln	58,42 Mln	64,55 Mln
Patrimonio Netto	4,61 Mrd	5,66 Mrd	6,64 Mrd	7,19 Mrd	7,6 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,69 Mrd	8,5 Mrd	10,51 Mrd	12,06 Mrd	13,11 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	398 Mln	433 Mln	475 Mln	475 Mln	476 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	398 Mln	433 Mln	475 Mln	475 Mln	476 Mln
Valore Contabile / Azione	11,49	12,98	13,9	15,04	15,82
Valore Contabile Netto	4,42 Mrd	5,47 Mrd	6,45 Mrd	6,98 Mrd	7,37 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,11	12,64	13,59	14,71	15,48
Debito Totale	2,69 Mrd	2,36 Mrd	3,04 Mrd	3,9 Mrd	4,42 Mrd
Debito Netto	2,62 Mrd	2,19 Mrd	2,81 Mrd	3,55 Mrd	4,1 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	11,38 Mln	12,18 Mln	13,38 Mln	18,07 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	33,1 Mln	38,61 Mln	46,21 Mln	58,42 Mln	64,55 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,53 Mln	28,64 Mln	247 Mln	422 Mln	706 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,71 Mln	2,44 Mln	1,87 Mln	3,54 Mln	3,4 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	105 Mln	1,19 Mrd	1,02 Mrd	725 Mln	706 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	9,46 Mln	9,62 Mln	6,01 Mln	6,48 Mln	8,93 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	9,46 Mln	9,62 Mln	6,01 Mln	6,48 Mln	8,93 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	1,38 Mln	1,56 Mln	2,3 Mln	2,12 Mln	997.000
Svalutazione totale delle attività	104 Mln	-803 Mln	-642 Mln	-244 Mln	-251 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	471.000	-30,25 Mln	-37,5 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,47 Mln	14,31 Mln	11,31 Mln	17,71 Mln	18,15 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-119.000	44,55 Mln	-88,59 Mln	-34,7 Mln	69,4 Mln
Variazione delle scorte	-24.000	-520.000	-1,24 Mln	550.000	-224.000
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-27,51 Mln	14,46 Mln	76,66 Mln	22,39 Mln	-66,2 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	182 Mln	-7,11 Mln	154 Mln	44,84 Mln	125 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	382 Mln	466 Mln	539 Mln	510 Mln	573 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-471 Mln	-203 Mln	-1,05 Mrd	-380 Mln	-212 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-471 Mln	-203 Mln	-1,05 Mrd	-380 Mln	-212 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-2,91 Mln	-87.000
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-2,57 Mln	-1,92 Mln	-5,39 Mln	-3,05 Mln	-1,32 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-4,08 Mln	-22,93 Mln	-225 Mln	-135 Mln	-404 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	2 Mln	49,09 Mln	57,85 Mln	289 Mln	313 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-475 Mln	-178 Mln	-1,22 Mrd	-232 Mln	-305 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	832 Mln	253 Mln	2,14 Mrd	752 Mln	842 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	832 Mln	253 Mln	2,14 Mrd	752 Mln	842 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-576 Mln	-399 Mln	-1,51 Mrd	-410 Mln	-591 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-576 Mln	-399 Mln	-1,51 Mrd	-410 Mln	-591 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	67,39 Mln	419 Mln	597 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-36,57 Mln	-2,57 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-430 Mln	-460 Mln	-481 Mln	-550 Mln	-572 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-430 Mln	-460 Mln	-481 Mln	-550 Mln	-572 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-931.000	-2,28 Mln	-5,8 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-108 Mln	-190 Mln	747 Mln	-244 Mln	-324 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	17,53 Mln	-2,96 Mln	-11,4 Mln	99,02 Mln	8,16 Mln
Variazione netta della liquidità	-183 Mln	94,72 Mln	51,26 Mln	133 Mln	-46,64 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	119 Mln	153 Mln	133 Mln	179 Mln	214 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	857.000	-	852.000	32,53 Mln	40,75 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	256 Mln	-146 Mln	636 Mln	342 Mln	251 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	160 Mln	357 Mln	383 Mln	374 Mln	427 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	233 Mln	425 Mln	456 Mln	481 Mln	574 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	67,75 Mln	-94,19 Mln	-74,21 Mln	-41,9 Mln	-63,89 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,87	3,79	3,87	3,69	3,84
Rendimento sul Capitale Totale	4,09	4,01	4,16	4	4,19
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,28	23,44	16,77	10,57	9,62
Rendimento sul Capitale Proprio	2,29	23,4	16,7	10,55	9,63
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	74,67	74,35	76,08	75,25	75,42
Margine SG&A	7,88	11,1	11,18	13,8	14,22
Margine di EBITDA %	66,05	62,26	64,09	60,69	60,62
Margine di EBITA	64,71	61,07	63,6	60,1	59,93
Margine EBIT %	64,71	61,07	63,6	60,1	59,93
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,96	149,44	111,45	66,11	55,09
Margine Netto di Reddito %	14,91	148,16	110,21	65,47	54,69
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,91	148,16	110,21	65,47	54,69
Margine Netto Normalizzato	18,29	37,24	40,3	30,48	25,98
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	22,69	44,42	41,41	33,82	33,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	33,05	52,8	49,31	43,45	44,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	39,4	47,02	51,47	46,25	44,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	32,65	35,1	33,24	38,63	44,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,39	0,24	0,49	0,64	0,55
Rapporto di liquidità immediata	0,23	0,19	0,42	0,56	0,46
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,66	0,42	0,74	0,65	0,69
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	9,29	7,76	7,09	7,89	8,3
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	11,21	10,4	10,98	9,45	8,25
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	62,75	56,38	88,67	86,44	56,26
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-42,25	-38,22	-70,59	-69,1	-39,71
Solvibilità a lungo termine