Conto economico Ströer SE & Co. KGaA

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DE0007493991

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54,45 ^EUR	-0,09%		54,38	-0,14%

15/01	STRÖER : Bernstein ancora positivo	ZD
15/01	JPMorgan alza Stroer a 'Overweight' (sovrappesare) - ancora molto potenziale di rialzo	DP

d89a1608cdf87c96.TzxLZoMgARmZ-YOMqP62SFQDnYZwsmxKSW0Rm_5Q9JQ.Pg4mXq5jZG_TisXp_4j7ORxh_-c_0CEveAJB-ssh2aF3aiUCsVIyQ-CL1g

Dati finanziari pubblicati: STRÖER SE & CO. KGAA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,59 Mrd	1,44 Mrd	1,63 Mrd	1,77 Mrd	1,91 Mrd
Ricavi Totali	1,59 Mrd	1,44 Mrd	1,63 Mrd	1,77 Mrd	1,91 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	999 Mln	938 Mln	984 Mln	1,02 Mrd	1,12 Mrd
Utile Lordo	592 Mln	505 Mln	643 Mln	756 Mln	797 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	430 Mln	419 Mln	491 Mln	543 Mln	581 Mln
Altre Spese Operative	-19,59 Mln	-7,7 Mln	-20,63 Mln	-18,74 Mln	-10,07 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	410 Mln	411 Mln	470 Mln	524 Mln	571 Mln
Reddito operativo	182 Mln	93,38 Mln	173 Mln	233 Mln	226 Mln
Spese per interessi, Totale	-10,36 Mln	-10,71 Mln	-9,38 Mln	-13,49 Mln	-66,74 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,14 Mln	503.000	816.000	697.000	772.000
Spese per interessi netti	-9,22 Mln	-10,2 Mln	-8,57 Mln	-12,8 Mln	-65,97 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	6,86 Mln	2,15 Mln	19,34 Mln	1,51 Mln	7,94 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-314.000	-727.000	-480.000	-147.000	162.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-23,23 Mln	-23,94 Mln	-19,59 Mln	-15,29 Mln	-647.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	156 Mln	60,66 Mln	163 Mln	206 Mln	168 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-6 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-526.000	-576.000	-4000	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,23 Mln	2,87 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	762.000	-3,71 Mln	1,68 Mln	4,83 Mln	3,52 Mln
Svalutazione di attività	-13,02 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-582.000	2,24 Mln	3,59 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	145 Mln	61,49 Mln	169 Mln	211 Mln	165 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	25,11 Mln	12,85 Mln	38,45 Mln	59 Mln	52,6 Mln
Utili da Attività Continuate	120 Mln	48,64 Mln	130 Mln	152 Mln	112 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-41,54 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	78,12 Mln	48,64 Mln	130 Mln	152 Mln	112 Mln
Interessi di minoranza	-9,26 Mln	-13,22 Mln	-8,12 Mln	-8,56 Mln	-19,6 Mln
Risultato Netto - (CE)	68,86 Mln	35,42 Mln	122 Mln	143 Mln	92,83 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	68,86 Mln	35,42 Mln	122 Mln	143 Mln	92,83 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	110 Mln	35,42 Mln	122 Mln	143 Mln	92,83 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,22	0,63	2,16	2,53	1,67
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,96	0,63	2,16	2,53	1,67
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	56,44 Mln	56,58 Mln	56,67 Mln	56,61 Mln	55,7 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,22	0,62	2,14	2,53	1,67
EPS diluito - Operazioni continuative	1,95	0,62	2,14	2,53	1,67
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	56,58 Mln	56,88 Mln	57,2 Mln	56,62 Mln	55,7 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,56	0,44	1,66	2,12	1,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,56	0,43	1,64	2,12	1,53
Dividendo Per Azione	2	2	2,25	1,85	1,85
Rapporto di distribuzione	186,75	350,63	103,13	95,67	120,19
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	503 Mln	409 Mln	464 Mln	527 Mln	519 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	283 Mln	191 Mln	229 Mln	281 Mln	262 Mln
EBIT	182 Mln	93,38 Mln	173 Mln	233 Mln	226 Mln
EBITDAR	610 Mln	436 Mln	500 Mln	575 Mln	568 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	17,34	20,9	22,79	27,98	31,88
Imposte correnti totali	43,06 Mln	31,08 Mln	48,79 Mln	58,06 Mln	60,22 Mln
Imposte differite totali	-17,95 Mln	-18,23 Mln	-10,34 Mln	933.000	-7,62 Mln
Reddito Netto Normalizzato	88,17 Mln	24,69 Mln	94,03 Mln	120 Mln	85,1 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	30,37 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,07 Mln	570.000	409.000	496.000	1,24 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	245 Mln	243 Mln	273 Mln	315 Mln	319 Mln
Spese Generali e Amministrative	185 Mln	176 Mln	218 Mln	227 Mln	262 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	36,38 Mln	11,54 Mln	24,86 Mln	20,31 Mln	40,97 Mln
Totale delle spese di affitto nette	107 Mln	26,83 Mln	36,03 Mln	47,87 Mln	49,76 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,21 Mln	1,4 Mln	1,66 Mln	3,08 Mln	15,51 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	102 Mln	25,43 Mln	34,38 Mln	44,79 Mln	34,25 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,96 Mln	2,27 Mln	5,2 Mln	-9,28 Mln	3,54 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,96 Mln	2,27 Mln	5,2 Mln	-9,28 Mln	3,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	104 Mln	85,47 Mln	63,38 Mln	79,87 Mln	72,31 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	104 Mln	85,47 Mln	63,38 Mln	79,87 Mln	72,31 Mln
Crediti Commerciali, Totale	182 Mln	170 Mln	201 Mln	216 Mln	208 Mln
Altri Crediti	24,99 Mln	18,95 Mln	19,75 Mln	23,48 Mln	29,24 Mln
Crediti	451.000	2,42 Mln	838.000	458.000	354.000
Crediti Totali	207 Mln	191 Mln	221 Mln	240 Mln	237 Mln
Inventario	17,3 Mln	15,54 Mln	24,39 Mln	30,93 Mln	43,85 Mln
Spese pagate in anticipo	16,69 Mln	15,81 Mln	22,42 Mln	30,2 Mln	29,92 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	35,11 Mln	11,86 Mln	25,34 Mln	15,08 Mln	15,75 Mln
Totale Attività Correnti	380 Mln	320 Mln	357 Mln	396 Mln	399 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,89 Mrd	1,99 Mrd	2,25 Mrd	2,44 Mrd	2,65 Mrd
Ammortamento accumulato	-681 Mln	-887 Mln	-1,09 Mrd	-1,29 Mrd	-1,52 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,2 Mrd	1,11 Mrd	1,16 Mrd	1,15 Mrd	1,13 Mrd
Investimenti a lungo termine	28,06 Mln	26,55 Mln	38,41 Mln	25,87 Mln	24,67 Mln
Avviamento	909 Mln	916 Mln	915 Mln	917 Mln	918 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	242 Mln	178 Mln	128 Mln	97,84 Mln	78,8 Mln
Crediti a lungo termine	1,36 Mln	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	7,68 Mln	17.000	4000	4000	4000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	16,29 Mln	11,2 Mln	30,01 Mln	41,67 Mln	43,36 Mln
Costi differiti a lungo termine	52,49 Mln	2,09 Mln	10,7 Mln	25,41 Mln	30,72 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	87,07 Mln	61,53 Mln	82,08 Mln	106 Mln	121 Mln
Totale Attivo	2,93 Mrd	2,62 Mrd	2,72 Mrd	2,76 Mrd	2,74 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	294 Mln	242 Mln	226 Mln	218 Mln	220 Mln
Spese Maturate, Totale	56,3 Mln	54,92 Mln	36,63 Mln	28,45 Mln	21,92 Mln
Prestiti a breve termine	14,91 Mln	24,19 Mln	17,56 Mln	18,36 Mln	17,66 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	62,58 Mln	156 Mln	263 Mln	52,59 Mln	180 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	141 Mln	137 Mln	152 Mln	148 Mln	169 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	28,33 Mln	26,53 Mln	41,58 Mln	44,65 Mln	27,61 Mln
Altri Passività Correnti	131 Mln	120 Mln	189 Mln	189 Mln	205 Mln
Totale Passività Correnti	729 Mln	760 Mln	926 Mln	699 Mln	842 Mln
Debito a lungo termine	594 Mln	536 Mln	423 Mln	754 Mln	673 Mln
Locazioni a lungo termine	853 Mln	763 Mln	793 Mln	729 Mln	683 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	44,14 Mln	44,95 Mln	43,44 Mln	30,99 Mln	33,15 Mln
Passività fiscale differita non corrente	51,98 Mln	11,56 Mln	22,3 Mln	38,8 Mln	31,96 Mln
Altri Passività Non Correnti	29,47 Mln	28,64 Mln	25,72 Mln	30,54 Mln	32,86 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,3 Mrd	2,14 Mrd	2,23 Mrd	2,28 Mrd	2,3 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	56,58 Mln	56,65 Mln	56,69 Mln	56,08 Mln	55,71 Mln
Utili non distribuiti	-182 Mln	-333 Mln	-337 Mln	-340 Mln	-377 Mln
Reddito Globale ed Altri	743 Mln	747 Mln	755 Mln	748 Mln	758 Mln
Capitale Sociale Totale	617 Mln	471 Mln	475 Mln	464 Mln	436 Mln
Interessi di minoranza	9,68 Mln	6,98 Mln	9,35 Mln	9,47 Mln	8,84 Mln
Patrimonio Netto	627 Mln	478 Mln	484 Mln	474 Mln	445 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,93 Mrd	2,62 Mrd	2,72 Mrd	2,76 Mrd	2,74 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,58 Mln	56,65 Mln	56,69 Mln	56,69 Mln	55,71 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	56,58 Mln	56,65 Mln	56,69 Mln	56,69 Mln	55,71 Mln
Valore Contabile / Azione	10,91	8,31	8,37	8,19	7,83
Valore Contabile Netto	-534 Mln	-623 Mln	-569 Mln	-551 Mln	-561 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-9,43	-11	-10,03	-9,72	-10,07
Debito Totale	1,67 Mrd	1,62 Mrd	1,65 Mrd	1,7 Mrd	1,72 Mrd
Debito Netto	1,56 Mrd	1,53 Mrd	1,58 Mrd	1,62 Mrd	1,65 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	44,14 Mln	44,95 Mln	43,44 Mln	30,99 Mln	33,15 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	859 Mln	215 Mln	288 Mln	383 Mln	398 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9,68 Mln	6,98 Mln	9,35 Mln	9,47 Mln	8,84 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	25,09 Mln	22,98 Mln	35 Mln	22,68 Mln	21,27 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	8,33 Mln	5,83 Mln	8,15 Mln	10,72 Mln	14,41 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8,42 Mln	9,7 Mln	15,9 Mln	18,69 Mln	27,69 Mln
Inventari - Altri	549.000	16.000	330.000	1,52 Mln	1,74 Mln
Terreno - (BS)	9,51 Mln	9,84 Mln	10,92 Mln	29,87 Mln	33,48 Mln
Macchinario, Totale	560 Mln	590 Mln	626 Mln	690 Mln	736 Mln
Dipendenti a tempo pieno	12.210	10.003	10.079	10.576	11.504
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	7,35 Mln	12,76 Mln	11,74 Mln	14,84 Mln	13,54 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	68,86 Mln	35,42 Mln	122 Mln	143 Mln	92,83 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	220 Mln	218 Mln	235 Mln	246 Mln	256 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	101 Mln	97,63 Mln	56,24 Mln	48,15 Mln	36,46 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	321 Mln	316 Mln	292 Mln	295 Mln	293 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	24,83 Mln	6,03 Mln	4,46 Mln	6,97 Mln	24,19 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-762.000	3,71 Mln	-1,07 Mln	72.000	-169.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	13,02 Mln	12,92 Mln	14,03 Mln	1,89 Mln	6,65 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,59 Mln	3,54 Mln	-14,6 Mln	6,46 Mln	-1,41 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-5,26 Mln	329.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	44,5 Mln	9,74 Mln	9,11 Mln	-618.000	-5,3 Mln
Variazione delle scorte	-25,06 Mln	22,87 Mln	-56,23 Mln	-25,81 Mln	-8,68 Mln
Variazione dei conti fornitori	36,26 Mln	-40,08 Mln	34,71 Mln	-7,14 Mln	7,07 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	3,78 Mln	10,04 Mln	22,34 Mln	-8,83 Mln	-6,61 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	478 Mln	380 Mln	426 Mln	411 Mln	401 Mln
Spesa per investimenti	-116 Mln	-97 Mln	-107 Mln	-164 Mln	-131 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,55 Mln	1,62 Mln	5,17 Mln	1,06 Mln	1,86 Mln
Acquisizioni in Contanti	-14,19 Mln	-8,98 Mln	-974.000	-2,64 Mln	-244.000
Disinvestimenti	340.000	287.000	530.000	10,44 Mln	3,38 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-960.000	-3,32 Mln	2,49 Mln	6,34 Mln	1,61 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-339.000	-12,67 Mln	-	-	-1000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-129 Mln	-120 Mln	-99,33 Mln	-148 Mln	-124 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	147 Mln	482 Mln	308 Mln	799 Mln	199 Mln
Debito Totale Emesso	147 Mln	482 Mln	308 Mln	799 Mln	199 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-305 Mln	-628 Mln	-516 Mln	-874 Mln	-353 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-305 Mln	-628 Mln	-516 Mln	-874 Mln	-353 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7,16 Mln	3,53 Mln	2,31 Mln	-	5,29 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-25,84 Mln	-24,38 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-129 Mln	-124 Mln	-126 Mln	-137 Mln	-112 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-129 Mln	-124 Mln	-126 Mln	-137 Mln	-112 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-66,97 Mln	-14,85 Mln	-17,13 Mln	-7,54 Mln	-23.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-347 Mln	-282 Mln	-349 Mln	-246 Mln	-284 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-1000	-	-1000
Variazione netta della liquidità	3,24 Mln	-21,46 Mln	-22,09 Mln	16,49 Mln	-7,56 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	29,09 Mln	25,14 Mln	26,38 Mln	27,34 Mln	65,56 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	39,18 Mln	28,28 Mln	32,96 Mln	55,55 Mln	77,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	391 Mln	253 Mln	289 Mln	229 Mln	273 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	397 Mln	260 Mln	295 Mln	238 Mln	315 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-50,94 Mln	25,33 Mln	7,78 Mln	36,52 Mln	15,67 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-158 Mln	-146 Mln	-208 Mln	-75,53 Mln	-154 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,83	2,13	4,04	5,31	5,14
Rendimento sul Capitale Totale	4,82	2,69	5,11	6,75	6,5
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,47	9,24	27,05	31,71	24,48
Rendimento sul Capitale Proprio	17,26	6,83	25,85	30,52	20,62
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,21	34,99	39,52	42,69	41,62
Margine SG&A	27,01	29,05	30,17	30,62	30,34
Margine di EBITDA %	31,59	28,37	28,53	29,76	27,09
Margine di EBITA	17,78	13,24	14,07	15,85	13,71
Margine EBIT %	11,43	6,47	10,61	13,13	11,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,52	3,37	8	8,57	5,87
Margine Netto di Reddito %	4,33	2,46	7,51	8,08	4,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,94	2,46	7,51	8,08	4,85
Margine Netto Normalizzato	5,54	1,71	5,78	6,78	4,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,55	17,57	17,76	12,94	14,27
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	24,96	18,04	18,12	13,41	16,45
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,54	0,53	0,61	0,65	0,7
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,29	1,25	1,44	1,54	1,69
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,13	8,2	8,78	8,5	9,04
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	56,2	57,1	49,3	36,71	29,89
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,52	0,42	0,39	0,57	0,47
Rapporto di liquidità immediata	0,43	0,36	0,31	0,46	0,37
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,66	0,5	0,46	0,59	0,48
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,99	44,65	41,58	42,94	40,4
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	6,49	6,41	7,4	9,94	12,21
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	100,79	104,89	86,07	79,38	70,79
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-54,3	-53,84	-37,09	-26,5	-18,18
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	265,71	338,25	340,67	359,24	387,34
Debito Totale / Capitale Totale