Finanza Sudarshan Chemical Industries Limited

Azioni

SUDARSCHEM

INE659A01023

Chimica specializzata

Tempo differito Bombay S.E. Altri mercati azionari 09:40:39 26/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
906,9 ^INR	+2,65%		+4,23%	+65,30%

10/06	Sudarshan Chemical Industries Limited lancia nuovi prodotti	CI
21/05	Transcript : Sudarshan Chemical Industries Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 21, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	23.880	25.898	35.922	36.012	27.009	61.159	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	23.880	30.254	35.922	36.012	27.009	46.316	61.159	61.159
P/E ratio	-	17,9 x	25,4 x	27,8 x	60 x	11,8 x	31,9 x	23,7 x
Rendimento	1,74%	1,55%	1,16%	0,96%	0,38%	0,75%	0,76%	0,85%
Capitalizzazione/Fatturato	1,62 x	1,52 x	1,93 x	1,64 x	1,17 x	1,66 x	2,14 x	1,9 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,62 x	1,77 x	1,93 x	1,64 x	1,17 x	1,82 x	2,14 x	1,9 x
Valore dell'impresa/EBITDA	11,3 x	12,3 x	12,5 x	13,1 x	12,8 x	14,6 x	14,9 x	12,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-	418 x	-34,4 x	-27,3 x	28,5 x	40,3 x	32,4 x	24,3 x
FCF Yield	-	0,24%	-2,91%	-3,67%	3,5%	2,48%	3,09%	4,12%
Price to Book	-	4,31 x	4,83 x	4,32 x	3,26 x	3,68 x	4,76 x	4,12 x
N. Titoli (in migliaia)	69.227	69.227	69.227	69.227	69.227	69.227	-	-
Prezzo di riferimento ²	345,0	374,1	518,9	520,2	390,2	883,4	883,4	883,4
Data di pubblicazione	24/05/19	22/06/20	28/05/21	26/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.765	17.082	18.641	22.008	23.017	25.388	28.616	32.252
EBITDA ¹	2.108	2.463	2.878	2.748	2.106	3.164	4.112	4.876
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	1.728	2.012	1.855	964,2	1.752	2.614	3.365
Margine operativo	-	10,12%	10,8%	8,43%	4,19%	6,9%	9,13%	10,43%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	1.804	1.904	1.711	597,4	4.705	2.526	3.436
Risultato netto ¹	-	1.445	1.411	1.300	447,7	3.574	1.915	2.581
Margine netto	-	8,46%	7,57%	5,91%	1,95%	14,08%	6,69%	8%
EPS ²	-	20,90	20,40	18,70	6,500	51,60	27,66	37,28
Free Cash Flow ¹	-	72,41	-1.044	-1.321	946,5	1.150	1.888	2.518
Margine FCF	-	0,42%	-5,6%	-6%	4,11%	4,53%	6,6%	7,81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	2,94%	-	-	44,93%	36,34%	45,92%	51,63%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	5,01%	-	-	211,41%	32,17%	98,59%	97,56%
Dividendo/Azione ²	6,000	5,800	6,000	5,000	1,500	4,600	6,683	7,467
Data di pubblicazione	24/05/19	22/06/20	28/05/21	26/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Fatturato ¹	7.812	5.064	5.765	4.739	4.980	6.018	6.272	5.542	5.284	5.280	6.912	6.081	5.903	6.036	6.252	-
EBITDA ¹	1.207	796,4	874,6	619,9	528,6	738,8	860,8	414,2	428,7	416,4	847,2	698,7	653,5	685,8	784,6	1.410
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	612,8	156,2	159,2	107,3	-	352,7	374	401	449	-
Margine operativo	-	-	-	-	-	-	9,77%	2,82%	3,01%	2,03%	-	5,8%	6,34%	6,64%	7,18%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	575,3	104	79,98	6,99	-	3.442	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	-	534,2	261,6	227,6	363,8	446,6	70,77	45,38	5,84	-	2.670	198	213,3	285	-
Margine netto	-	-	9,27%	5,52%	4,57%	6,05%	7,12%	1,28%	0,86%	0,11%	-	43,9%	3,35%	3,53%	4,56%	-
EPS ²	-	-	7,700	3,800	3,200	5,200	6,400	-	0,7000	0,1000	-	38,50	-	3,350	4,700	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	23/10/20	28/01/21	28/05/21	06/08/21	28/10/21	25/01/22	26/05/22	05/08/22	09/11/22	09/02/23	23/05/23	08/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	4.356	-	-	-	4.112	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,768 x	-	-	-	1,299 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	72,4	-1.044	-1.321	946	1.150	1.888	2.518
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	24,7%	21%	16,5%	5,39%	11,9%	15,2%	18,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	86,80	107,0	120,0	120,0	166,0	186,0	214,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	1.016	2.554	2.696	3.102	1.924	785	1.000	1.000
Capex/Fatturo	6,88%	14,95%	14,46%	14,1%	8,36%	3,09%	3,49%	3,1%
Data di pubblicazione	24/05/19	22/06/20	28/05/21	26/05/22	23/05/23	17/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sudarshan Chemical Industries Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

883,4 INR

Prezzo obiettivo medio

869,1 INR

Differenza / Target Medio

-1,62%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Agente di colorazione

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED	+65,30%	733 Mln
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO.,LTD	+1,19%	3,69 Mrd
DIC CORPORATION	+13,48%	1,87 Mrd
ZHEJIANG RUNTU CO., LTD.	-9,67%	867 Mln
SHANGHAI ANOKY GROUP CO., LTD	+18,97%	593 Mln
ANSHAN HIFICHEM CO., LTD.	+4,55%	580 Mln
SAKATA INX CORPORATION	+33,43%	574 Mln
HG TECHNOLOGIES CO., LTD.	-20,14%	561 Mln
VALHI, INC.	+17,84%	506 Mln
JIANGSU KUANGSHUN PHOTOSENSITIVITY NEW-MATERIAL STOCK CO., LTD.	-17,07%	438 Mln

Agente di colorazione