Flusso di cassa Sumitomo Corporation

Azioni

8053

JP3404600003

Fornitori industriale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 03/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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Dati finanziari pubblicati: SUMITOMO CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5.300 Mrd	4.645 Mrd	5.495 Mrd	6.818 Mrd	6.910 Mrd
Ricavi Totali	5.300 Mrd	4.645 Mrd	5.495 Mrd	6.818 Mrd	6.910 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4.426 Mrd	3.916 Mrd	4.485 Mrd	5.583 Mrd	5.568 Mrd
Utile Lordo	874 Mrd	729 Mrd	1.010 Mrd	1.235 Mrd	1.342 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	650 Mrd	679 Mrd	691 Mrd	790 Mrd	899 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	7,07 Mrd	-	5,69 Mrd	4,28 Mrd	7,02 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	20,26 Mrd	-	17,29 Mrd	17,7 Mrd	22,05 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	4,66 Mrd	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	682 Mrd	679 Mrd	714 Mrd	812 Mrd	928 Mrd
Reddito operativo	192 Mrd	50,53 Mrd	296 Mrd	423 Mrd	415 Mrd
Spese per interessi, Totale	-46,19 Mrd	-30,68 Mrd	-30,19 Mrd	-59,79 Mrd	-88,33 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	41,72 Mrd	33,8 Mrd	56,24 Mrd	68,41 Mrd	85,69 Mrd
Spese per interessi netti	-4,47 Mrd	3,12 Mrd	26,05 Mrd	8,62 Mrd	-2,64 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	84,79 Mrd	-41,37 Mrd	177 Mrd	252 Mrd	172 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	16,44 Mrd	-8,66 Mrd	23,1 Mrd	-3,24 Mrd	-30,03 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	288 Mrd	3,62 Mrd	522 Mrd	681 Mrd	555 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-31,8 Mrd	-	-	-354 Mln	-12,25 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	20,71 Mrd	-12,19 Mrd	48,24 Mrd	29,05 Mrd	3,71 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	3,51 Mrd	-4,68 Mrd	5,24 Mrd	20,15 Mrd	6,75 Mrd
Svalutazione di attività	-28,82 Mrd	-80,97 Mrd	-17,89 Mrd	-6,51 Mrd	-25,16 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	32,78 Mrd	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	252 Mrd	-94,22 Mrd	590 Mrd	723 Mrd	528 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	62,4 Mrd	40,27 Mrd	105 Mrd	124 Mrd	102 Mrd
Utili da Attività Continuate	190 Mrd	-134 Mrd	485 Mrd	599 Mrd	426 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	190 Mrd	-134 Mrd	485 Mrd	599 Mrd	426 Mrd
Interessi di minoranza	-18,16 Mrd	-18,58 Mrd	-20,87 Mrd	-33,91 Mrd	-39,76 Mrd
Risultato Netto - (CE)	171 Mrd	-153 Mrd	464 Mrd	565 Mrd	386 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	37 Mln	-	213 Mln	257 Mln	208 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	171 Mrd	-153 Mrd	463 Mrd	565 Mrd	386 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	171 Mrd	-153 Mrd	463 Mrd	565 Mrd	386 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	137,18	-122,42	370,79	452,51	315,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	137,18	-122,42	370,79	452,51	315,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,22 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	137,03	-122,42	370,53	452,15	315,64
EPS diluito - Operazioni continuative	137,03	-122,42	370,53	452,15	315,64
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,22 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	129,75	-13,05	244,13	313,56	251,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	129,58	-13,05	243,84	313,16	250,7
Dividendo Per Azione	70	70	110	115	125
Rapporto di distribuzione	53,21	-57,14	21,56	27,1	38,13
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	301 Mrd	221 Mrd	404 Mrd	539 Mrd	537 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	208 Mrd	50,53 Mrd	306 Mrd	433 Mrd	424 Mrd
EBIT	192 Mrd	50,53 Mrd	296 Mrd	423 Mrd	415 Mrd
EBITDAR	-	-	418 Mrd	559 Mrd	556 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	5.300 Mrd	4.645 Mrd	5.495 Mrd	6.818 Mrd	6.910 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,77	-42,74	17,87	17,13	19,24
Imposte correnti totali	55,04 Mrd	-	116 Mrd	116 Mrd	95,35 Mrd
Imposte differite totali	7,36 Mrd	-	-10,45 Mrd	7,48 Mrd	6,18 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	162 Mrd	-16,32 Mrd	305 Mrd	391 Mrd	307 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	9,56 Mrd	-	9,73 Mrd	10,2 Mrd	10,92 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	13,43 Mrd	-	11,88 Mrd	15,23 Mrd	18,13 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	13,43 Mrd	-	11,88 Mrd	15,23 Mrd	18,13 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	14,38 Mrd	19,6 Mrd	19,28 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	1 Mrd	2,62 Mrd	3,7 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	13,38 Mrd	16,98 Mrd	15,58 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	567 Mln	-	823 Mln	1,63 Mrd	874 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	567 Mln	-	823 Mln	1,63 Mrd	874 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	710 Mrd	599 Mrd	734 Mrd	657 Mrd	668 Mrd
Investimenti a breve termine	11,66 Mrd	14,37 Mrd	16,16 Mrd	12,52 Mrd	23,34 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	613 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	723 Mrd	613 Mrd	750 Mrd	669 Mrd	691 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1.348 Mrd	1.492 Mrd	1.922 Mrd	2.105 Mrd	2.285 Mrd
Altri Crediti	35,34 Mrd	35,53 Mrd	23,47 Mrd	25,17 Mrd	27,32 Mrd
Crediti Totali	1.384 Mrd	1.528 Mrd	1.946 Mrd	2.131 Mrd	2.312 Mrd
Inventario	930 Mrd	793 Mrd	1.058 Mrd	1.391 Mrd	1.487 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	500 Mrd	563 Mrd	892 Mrd	682 Mrd	746 Mrd
Totale Attività Correnti	3.536 Mrd	3.498 Mrd	4.645 Mrd	4.873 Mrd	5.236 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2.040 Mrd	2.115 Mrd	2.116 Mrd	2.148 Mrd	2.392 Mrd
Ammortamento accumulato	-986 Mrd	-1.064 Mrd	-1.098 Mrd	-1.106 Mrd	-1.245 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1.054 Mrd	1.051 Mrd	1.019 Mrd	1.042 Mrd	1.147 Mrd
Investimenti a lungo termine	2.384 Mrd	2.519 Mrd	2.774 Mrd	3.031 Mrd	3.343 Mrd
Avviamento	123 Mrd	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	166 Mrd	256 Mrd	260 Mrd	289 Mrd	354 Mrd
Crediti a lungo termine	332 Mrd	239 Mrd	216 Mrd	207 Mrd	201 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	38,08 Mrd	23,82 Mrd	26,66 Mrd	30,79 Mrd	47,06 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	495 Mrd	494 Mrd	642 Mrd	633 Mrd	703 Mrd
Totale Attivo	8.129 Mrd	8.080 Mrd	9.582 Mrd	10.106 Mrd	11.033 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1.027 Mrd	1.270 Mrd	1.612 Mrd	1.649 Mrd	1.714 Mrd
Spese Maturate, Totale	95,32 Mrd	95,93 Mrd	120 Mrd	137 Mrd	147 Mrd
Prestiti a breve termine	389 Mrd	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	366 Mrd	478 Mrd	608 Mrd	685 Mrd	745 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	65,87 Mrd	71,14 Mrd	73,82 Mrd	76,06 Mrd	77,65 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	25,78 Mrd	31,66 Mrd	63,37 Mrd	48,06 Mrd	46,07 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	98,95 Mrd	138 Mrd	156 Mrd	120 Mrd	134 Mrd
Altri Passività Correnti	229 Mrd	184 Mrd	443 Mrd	250 Mrd	276 Mrd
Totale Passività Correnti	2.297 Mrd	2.268 Mrd	3.077 Mrd	2.965 Mrd	3.141 Mrd
Debito a lungo termine	2.435 Mrd	2.434 Mrd	2.413 Mrd	2.467 Mrd	2.457 Mrd
Locazioni a lungo termine	426 Mrd	430 Mrd	410 Mrd	422 Mrd	427 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	46,82 Mrd	29,62 Mrd	20,74 Mrd	21,84 Mrd	23,64 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	84,25 Mrd	79,1 Mrd	77,6 Mrd	98,49 Mrd	158 Mrd
Altri Passività Non Correnti	148 Mrd	143 Mrd	202 Mrd	155 Mrd	154 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5.436 Mrd	5.384 Mrd	6.201 Mrd	6.129 Mrd	6.360 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	220 Mrd	220 Mrd	220 Mrd	220 Mrd	220 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	257 Mrd	252 Mrd	256 Mrd	254 Mrd	253 Mrd
Utili non distribuiti	2.074 Mrd	1.871 Mrd	2.270 Mrd	2.707 Mrd	2.898 Mrd
Azioni proprie	-2,28 Mrd	-2,06 Mrd	-1,87 Mrd	-39,56 Mrd	-2,73 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-4,05 Mrd	187 Mrd	454 Mrd	638 Mrd	1.077 Mrd
Capitale Sociale Totale	2.544 Mrd	2.528 Mrd	3.198 Mrd	3.780 Mrd	4.445 Mrd
Interessi di minoranza	148 Mrd	168 Mrd	183 Mrd	198 Mrd	227 Mrd
Patrimonio Netto	2.693 Mrd	2.696 Mrd	3.381 Mrd	3.977 Mrd	4.672 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8.129 Mrd	8.080 Mrd	9.582 Mrd	10.106 Mrd	11.033 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd	1,22 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd	1,22 Mrd
Valore Contabile / Azione	2036,48	2022,83	2558,24	3062,59	3638,06
Valore Contabile Netto	2.255 Mrd	2.272 Mrd	2.938 Mrd	3.491 Mrd	4.091 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1805,21	1818,01	2350,36	2828,61	3348,02
Debito Totale	3.681 Mrd	3.414 Mrd	3.505 Mrd	3.650 Mrd	3.707 Mrd
Debito Netto	2.959 Mrd	2.800 Mrd	2.755 Mrd	2.981 Mrd	3.016 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	42,89 Mrd	-	-4,27 Mrd	-14,45 Mrd	-53,92 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	115 Mrd	157 Mrd	154 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	148 Mrd	168 Mrd	183 Mrd	198 Mrd	227 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2.025 Mrd	2.102 Mrd	2.357 Mrd	2.643 Mrd	2.858 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	331 Mrd	-	-	500 Mrd	576 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	599 Mrd	-	-	891 Mrd	911 Mrd
Terreno - (BS)	114 Mrd	-	123 Mrd	141 Mrd	152 Mrd
Edifici, Totale	900 Mrd	-	1.010 Mrd	1.071 Mrd	1.123 Mrd
Macchinario, Totale	894 Mrd	-	950 Mrd	913 Mrd	1.087 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	74.920	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	49,6 Mrd	56,06 Mrd	56,49 Mrd	71,49 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	171 Mrd	-153 Mrd	464 Mrd	565 Mrd	386 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	138 Mrd	171 Mrd	153 Mrd	166 Mrd	178 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	16,65 Mrd	-	10,62 Mrd	9,95 Mrd	9,07 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	4,66 Mrd	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	159 Mrd	171 Mrd	163 Mrd	176 Mrd	187 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	10,58 Mrd	-	6,86 Mrd	7,91 Mrd	13,11 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-3,51 Mrd	4,68 Mrd	-5,24 Mrd	-20,15 Mrd	-6,75 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	60,62 Mrd	80,97 Mrd	17,89 Mrd	6,86 Mrd	37,41 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-84,79 Mrd	41,37 Mrd	-177 Mrd	-252 Mrd	-172 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	105 Mrd	73,39 Mrd	99,22 Mrd	73,88 Mrd	346 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	127 Mrd	-10,38 Mrd	-201 Mrd	-9,91 Mrd	-76,55 Mrd
Variazione delle scorte	505 Mln	217 Mrd	-148 Mrd	-264 Mrd	-4,03 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-97,29 Mrd	138 Mrd	252 Mrd	-39,66 Mrd	-83,18 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-122 Mrd	-96,57 Mrd	-278 Mrd	-10,6 Mrd	-18,32 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	327 Mrd	467 Mrd	194 Mrd	233 Mrd	609 Mrd
Spesa per investimenti	-76,94 Mrd	-66,34 Mrd	-69,72 Mrd	-70,3 Mrd	-93,38 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,47 Mrd	9,03 Mrd	5,3 Mrd	15,14 Mrd	9,38 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-73,24 Mrd	-	-1,79 Mrd	-13,56 Mrd	-62,34 Mrd
Disinvestimenti	15,5 Mrd	-	63,74 Mrd	31,53 Mrd	3,58 Mrd
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-26,68 Mrd	616 Mln	14,75 Mrd	-12,21 Mrd	-15,19 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-35,94 Mrd	-40,36 Mrd	8,33 Mrd	-46,41 Mrd	-64,81 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-9,59 Mrd	-23,06 Mrd	28,42 Mrd	4,29 Mrd	3,54 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-203 Mrd	-120 Mrd	49,04 Mrd	-91,52 Mrd	-219 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	153 Mrd	-	55,71 Mrd	72,25 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	454 Mrd	278 Mrd	355 Mrd	381 Mrd	338 Mrd
Debito Totale Emesso	606 Mrd	278 Mrd	410 Mrd	453 Mrd	338 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-201 Mrd	-	-	-94,36 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-548 Mrd	-446 Mrd	-438 Mrd	-487 Mrd	-454 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-548 Mrd	-647 Mrd	-438 Mrd	-487 Mrd	-549 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	80 Mln	34 Mln	52 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-37,91 Mrd	-32,06 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-91,18 Mrd	-87,46 Mrd	-99,98 Mrd	-153 Mrd	-147 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-91,18 Mrd	-87,46 Mrd	-99,98 Mrd	-153 Mrd	-147 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-12,49 Mrd	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-12,8 Mrd	-10,36 Mrd	-12,13 Mrd	-26,14 Mrd	-25,47 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-57,74 Mrd	-466 Mrd	-140 Mrd	-250 Mrd	-415 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-15,94 Mrd	8,15 Mrd	40,67 Mrd	26,96 Mrd	32,92 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	496 Mln	-131 Mln	-9,04 Mrd	5,26 Mrd	3,91 Mrd
Variazione netta della liquidità	50,01 Mrd	-111 Mrd	135 Mrd	-76,96 Mrd	10,99 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	45,46 Mrd	27,13 Mrd	22,65 Mrd	46,48 Mrd	71,71 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	59,28 Mrd	65,35 Mrd	86,54 Mrd	108 Mrd	105 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	137 Mrd	290 Mrd	-68,32 Mrd	-157 Mrd	84,84 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	166 Mrd	309 Mrd	-49,45 Mrd	-120 Mrd	140 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	47,6 Mrd	-173 Mrd	336 Mrd	499 Mrd	227 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	58,65 Mrd	-369 Mrd	-27,86 Mrd	-33,27 Mrd	-211 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,49	0,39	2,09	2,69	2,45
Rendimento sul Capitale Totale	1,92	0,51	2,84	3,64	3,24
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,77	-4,99	15,95	16,28	9,85
Rendimento sul Capitale Proprio	6,45	-6,04	16,19	16,19	9,39
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,48	15,7	18,37	18,11	19,43
Margine SG&A	12,27	14,62	12,57	11,58	13
Margine di EBITDA %	5,67	4,77	7,34	7,9	7,77
Margine di EBITA	3,93	1,09	5,57	6,35	6,14
Margine EBIT %	3,61	1,09	5,38	6,2	6
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,58	-2,9	8,82	8,79	6,17
Margine Netto di Reddito %	3,23	-3,3	8,44	8,29	5,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,23	-3,3	8,43	8,29	5,59
Margine Netto Normalizzato	3,06	-0,35	5,55	5,74	4,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,58	6,24	-1,24	-2,31	1,23
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,13	6,65	-0,9	-1,76	2,03
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,66	0,57	0,62	0,69	0,65
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,89	4,41	5,35	6,62	6,31
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,87	3,27	3,22	3,39	3,15
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,77	4,54	4,85	4,56	3,87
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,54	1,54	1,51	1,64	1,67
Rapporto di liquidità immediata	0,92	0,94	0,88	0,94	0,96
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,14	0,21	0,06	0,08	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	94,53	111,61	113,41	107,81	116,26
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	76,7	80,32	75,32	80,04	94,57