Finanza Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Azioni

SUNPHARMA

INE044A01036

Prodotti farmaceutici

Tempo differito NSE India S.E. Altri mercati azionari 10:17:42 30/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.512 ^INR	-0,61%		+1,87%	+20,08%

23/04	Le azioni indiane chiudono in rialzo per il terzo giorno consecutivo, sostenute dai titoli del settore immobiliare e informatico.	MT
12/04	Le azioni indiane chiudono in ribasso venerdì, mentre si affievoliscono le speranze di un rialzo dei tassi USA a giugno	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.148.922	845.286	1.434.322	2.194.737	2.358.729	3.650.828	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.131.107	797.926	1.363.238	2.077.371	2.269.278	3.552.850	3.489.584	3.426.037
P/E ratio	43,1 x	22,5 x	49,4 x	67,3 x	27,8 x	38,9 x	32,3 x	28,1 x
Rendimento	0,57%	0,28%	1,25%	1,09%	1,17%	0,81%	0,94%	1,04%
Capitalizzazione/Fatturato	3,95 x	2,57 x	4,28 x	5,68 x	5,37 x	7,52 x	6,78 x	6,16 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,89 x	2,43 x	4,07 x	5,37 x	5,17 x	7,32 x	6,48 x	5,78 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,9 x	11,4 x	16,1 x	20 x	19,5 x	27,2 x	23,2 x	20,1 x
Valore dell'impresa/FCF	-111 x	15,9 x	27,3 x	27,7 x	79 x	38,7 x	33,3 x	27,7 x
FCF Yield	-0,9%	6,28%	3,67%	3,61%	1,27%	2,58%	3,01%	3,61%
Price to Book	2,77 x	1,87 x	3,09 x	4,57 x	4,21 x	5,8 x	5,15 x	4,55 x
N. Titoli (in migliaia)	2.399.335	2.399.335	2.399.335	2.399.276	2.399.276	2.399.335	-	-
Prezzo di riferimento ²	478,8	352,3	597,8	914,8	983,1	1.522	1.522	1.522
Data di pubblicazione	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	290.659	328.375	334.981	386.545	438.857	485.376	538.436	593.106
EBITDA ¹	63.076	69.898	84.914	103.977	116.468	130.488	150.584	170.076
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	45.543	49.370	64.114	82.540	91.174	105.609	124.494	143.136
Margine operativo	15,67%	15,03%	19,14%	21,35%	20,78%	21,76%	23,12%	24,13%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	38.102	50.096	27.994	44.813	94.084	111.522	132.525	152.917
Risultato netto ¹	26.654	37.649	29.038	32.727	84.736	93.041	112.656	129.651
Margine netto	9,17%	11,47%	8,67%	8,47%	19,31%	19,17%	20,92%	21,86%
EPS ²	11,11	15,69	12,10	13,60	35,30	39,08	47,04	54,08
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	104.885	123.789
Margine FCF	-3,5%	15,27%	14,93%	19,38%	6,55%	18,91%	19,48%	20,87%
FCF Conversion (EBITDA)	-	71,72%	58,89%	72,03%	24,67%	70,36%	69,65%	72,78%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	133,14%	172,2%	228,85%	33,91%	98,67%	93,1%	95,48%
Dividendo/Azione ²	2,750	1,000	7,500	10,00	11,50	12,37	14,35	15,86
Data di pubblicazione	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	88.368	85.230	97.187	96.259	98.631	94.468	107.618	109.523	112.410	109.307	119.408	120.786	122.741	122.051	128.044
EBITDA ¹	24.061	20.484	28.211	26.299	26.063	23.404	28.844	29.566	30.037	28.021	33.318	32.390	33.096	31.971	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	18.742	14.950	23.179	20.996	20.526	17.839	22.964	23.466	23.438	21.306	26.804	23.673	27.405	24.698	27.293
Margine operativo	21,21%	17,54%	23,85%	21,81%	20,81%	18,88%	21,34%	21,43%	20,85%	19,49%	22,45%	19,6%	22,33%	20,24%	21,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	21.630	9.030	18.042	22.865	24.662	-20.756	22.848	24.124	24.715	22.397	24.811	26.568	27.807	28.313	-
Risultato netto ¹	18.525	8.942	14.442	20.470	20.588	-22.772	20.609	22.622	21.660	19.845	20.225	23.123	24.062	23.668	-
Margine netto	20,96%	10,49%	14,86%	21,27%	20,87%	-24,11%	19,15%	20,66%	19,27%	18,16%	16,94%	19,14%	19,6%	19,39%	-
EPS ²	7,720	3,700	6,000	-	8,600	-9,500	8,600	9,400	9,000	8,300	8,400	8,650	9,793	9,800	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	29/01/21	27/05/21	30/07/21	02/11/21	31/01/22	30/05/22	29/07/22	01/11/22	31/01/23	26/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	17.814	47.360	71.085	117.366	89.450	97.978	161.244	224.791
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-10.164	50.128	50.002	74.895	28.738	91.808	104.885	123.789
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,25%	8,69%	6,33%	16,6%	16,6%	15,5%	16,3%	16,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,71%	5,66%	4,27%	11,4%	11,5%	11,1%	12,1%	12,5%
Totale attività ¹	466.880	664.736	679.574	286.936	739.147	839.649	930.327	1.040.930
Attivo netto per azione ²	173,0	189,0	194,0	200,0	233,0	262,0	295,0	334,0
Cash Flow per azione ²	9,150	27,30	25,70	37,30	20,70	43,10	49,90	56,00
Capex ¹	32.128	15.420	11.701	14.950	20.856	17.219	18.258	18.633
Capex/Fatturo	11,05%	4,7%	3,49%	3,87%	4,75%	3,55%	3,39%	3,14%
Data di pubblicazione	28/05/19	27/05/20	27/05/21	30/05/22	26/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.522 INR

Prezzo obiettivo medio

1.574 INR

Differenza / Target Medio

+3,43%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Generico Farmaceutico

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20,08%	43,75 Mrd
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+27,47%	22,06 Mrd
SANDOZ GROUP AG	+14,23%	14,46 Mrd
CIPLA LIMITED	+13,36%	13,62 Mrd
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+38,82%	11,61 Mrd
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,54%	6,9 Mrd
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 Mrd
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 Mrd
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+9,64%	5,32 Mrd
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-2,57%	4,8 Mrd

Generico Farmaceutico