Ratio finanziarie Sunlands Technology Group

Azioni

STG

US86740P2074

Vari fornitori di servizi educativi

Tempo differito Nyse Altri mercati azionari 16:46:44 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,643 ^USD	+2,42%		+4,50%	-0,12%

22/11	Sunlands Technology Group, Q3 2024 Earnings Call, Nov 22, 2024
22/11	Sunlands Technology Group riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi terminati il 30 settembre 2024	CI

8daab7.BU1oO7vRUxDF1MstGEPv7JdnQCmjGfbim4OSZZoKDqs.UwILbt-7flrx5Px0Lxq-3-4QNWTxfsOK3rvFD-1kZJt0LjlD3uhgT4eFvA

Dati finanziari pubblicati: SUNLANDS TECHNOLOGY GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,19 Mrd	2,2 Mrd	2,51 Mrd	2,32 Mrd	2,16 Mrd
Ricavi Totali	2,19 Mrd	2,2 Mrd	2,51 Mrd	2,32 Mrd	2,16 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	396 Mln	387 Mln	376 Mln	348 Mln	266 Mln
Utile Lordo	1,8 Mrd	1,82 Mrd	2,13 Mrd	1,97 Mrd	1,89 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,16 Mrd	2,4 Mrd	1,96 Mrd	1,32 Mrd	1,29 Mrd
Spese di R&S	102 Mln	66,53 Mln	61,32 Mln	42,83 Mln	33,72 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,26 Mrd	2,47 Mrd	2,02 Mrd	1,36 Mrd	1,32 Mrd
Reddito operativo	-460 Mln	-649 Mln	114 Mln	617 Mln	575 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,31 Mln	-11,69 Mln	-10,93 Mln	-10,06 Mln	-7,66 Mln
Redditi da interessi e investimenti	60,17 Mln	25,81 Mln	16,18 Mln	16,25 Mln	31,09 Mln
Spese per interessi netti	45,85 Mln	14,12 Mln	5,25 Mln	6,19 Mln	23,44 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-136.000	1,35 Mln	-4,89 Mln	6,45 Mln	-10,08 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	21,28 Mln	46,71 Mln	39,16 Mln	24,53 Mln	32,15 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-393 Mln	-587 Mln	154 Mln	654 Mln	620 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-882.000	-5 Mln	-500.000	1,89 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	43,97 Mln	1,39 Mln	43,72 Mln
Elementi Straordinari	-	156 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-393 Mln	-431 Mln	193 Mln	655 Mln	666 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,44 Mln	-236.000	-19,62 Mln	11,99 Mln	25,17 Mln
Utili da Attività Continuate	-395 Mln	-431 Mln	212 Mln	643 Mln	641 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-395 Mln	-431 Mln	212 Mln	643 Mln	641 Mln
Interessi di minoranza	348.000	446.000	6,69 Mln	950.000	-1000
Risultato Netto - (CE)	-395 Mln	-431 Mln	219 Mln	644 Mln	641 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-395 Mln	-431 Mln	219 Mln	644 Mln	641 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-395 Mln	-431 Mln	219 Mln	644 Mln	641 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-28,9	-31,87	16,28	47,07	46,44
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-28,9	-31,87	16,28	47,07	46,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	13,66 Mln	13,51 Mln	13,46 Mln	13,68 Mln	13,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-28,9	-31,87	16,28	47,07	46,44
EPS diluito - Operazioni continuative	-28,9	-31,87	16,28	47,07	46,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	13,66 Mln	13,51 Mln	13,46 Mln	13,68 Mln	13,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-17,94	-27,12	7,64	29,95	28,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-17,94	-27,12	7,64	29,95	28,1
Rapporto di distribuzione	-	-	-	5,06	4,88
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-423 Mln	-609 Mln	151 Mln	664 Mln	606 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-460 Mln	-649 Mln	115 Mln	618 Mln	576 Mln
EBIT	-460 Mln	-649 Mln	114 Mln	617 Mln	575 Mln
EBITDAR	-327 Mln	-518 Mln	219 Mln	694 Mln	611 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,62	0,05	-10,18	1,83	3,78
Reddito Netto Normalizzato	-245 Mln	-366 Mln	103 Mln	410 Mln	388 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	14,31 Mln	11,69 Mln	10,93 Mln	10,06 Mln	7,66 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	937 Mln	1,09 Mrd	820 Mln	512 Mln	591 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,7 Mrd	2,04 Mrd	1,71 Mrd	1,12 Mrd	1,14 Mrd
Spese Generali e Amministrative	363 Mln	275 Mln	208 Mln	186 Mln	143 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	102 Mln	66,53 Mln	61,32 Mln	42,83 Mln	33,72 Mln
Totale delle spese di affitto nette	96,16 Mln	91,81 Mln	68,29 Mln	30,5 Mln	5,16 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	19,31 Mln	10,48 Mln	8,56 Mln	4,25 Mln	766.396
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	76,85 Mln	81,33 Mln	59,73 Mln	26,25 Mln	4,39 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	317.000	146.000	101.000	33.000	-
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	674.000	14,28 Mln	-14.000	4,17 Mln	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	1,98 Mln	15,32 Mln	681.000	2,98 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,97 Mln	29,75 Mln	768.000	7,18 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,4 Mrd	761 Mln	627 Mln	754 Mln	764 Mln
Investimenti a breve termine	218 Mln	518 Mln	184 Mln	70,54 Mln	142 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,62 Mrd	1,28 Mrd	811 Mln	824 Mln	906 Mln
Altri Crediti	6,1 Mln	25,7 Mln	55,74 Mln	26,81 Mln	29,34 Mln
Crediti Totali	6,1 Mln	25,7 Mln	55,74 Mln	26,81 Mln	29,34 Mln
Inventario	-	-	-	14,15 Mln	14,24 Mln
Spese pagate in anticipo	158 Mln	80,93 Mln	96,99 Mln	41,63 Mln	50,68 Mln
Contante Vincolato	-	-	50,01 Mln	3,76 Mln	2,58 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	260 Mln	169 Mln	113 Mln	58,56 Mln	29,04 Mln
Totale Attività Correnti	2,04 Mrd	1,55 Mrd	1,13 Mrd	969 Mln	1,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,22 Mrd	1,11 Mrd	1,36 Mrd	1,25 Mrd	1,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-76,02 Mln	-111 Mln	-141 Mln	-160 Mln	-188 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,14 Mrd	1 Mrd	1,22 Mrd	1,09 Mrd	922 Mln
Investimenti a lungo termine	40,03 Mln	64,09 Mln	54,84 Mln	73,51 Mln	61,35 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,18 Mln	14,78 Mln	2,76 Mln	1,51 Mln	975.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	32,38 Mln	28,9 Mln	30,7 Mln	29,91 Mln	28,22 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	85,51 Mln	13,02 Mln	39,26 Mln	26,8 Mln	-
Costi differiti a lungo termine	205 Mln	170 Mln	109 Mln	78,84 Mln	68,77 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	415 Mln	416 Mln	9,46 Mln	7,97 Mln	4,94 Mln
Totale Attivo	3,97 Mrd	3,26 Mrd	2,59 Mrd	2,28 Mrd	2,12 Mrd
Passività
Spese Maturate, Totale	236 Mln	293 Mln	187 Mln	155 Mln	180 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	32,5 Mln	32,5 Mln	38,65 Mln	38,65 Mln	38,65 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	40,24 Mln	30,7 Mln	14,31 Mln	17,06 Mln	8,02 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	15,26 Mln	15,54 Mln	75,67 Mln	39,5 Mln	26,97 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,67 Mrd	1,46 Mrd	1,27 Mrd	986 Mln	554 Mln
Altri Passività Correnti	246 Mln	360 Mln	324 Mln	242 Mln	202 Mln
Totale Passività Correnti	2,24 Mrd	2,2 Mrd	1,91 Mrd	1,48 Mrd	1,01 Mrd
Debito a lungo termine	193 Mln	161 Mln	182 Mln	143 Mln	105 Mln
Locazioni a lungo termine	616 Mln	533 Mln	404 Mln	317 Mln	157 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,56 Mrd	1,56 Mrd	1,08 Mrd	705 Mln	560 Mln
Passività fiscale differita non corrente	87,95 Mln	15,22 Mln	21,78 Mln	5,98 Mln	3,74 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,47 Mln	7,66 Mln	11,7 Mln	6,77 Mln	6,99 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,71 Mrd	4,47 Mrd	3,61 Mrd	2,66 Mrd	1,84 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	2000	2000	2000	2000	2000
Capitale versato aggiuntivo	2,36 Mrd	2,37 Mrd	2,36 Mrd	2,31 Mrd	2,31 Mrd
Utili non distribuiti	-3,24 Mrd	-3,68 Mrd	-3,46 Mrd	-2,81 Mrd	-2,17 Mrd
Reddito Globale ed Altri	142 Mln	96,49 Mln	82,53 Mln	128 Mln	143 Mln
Capitale Sociale Totale	-738 Mln	-1,21 Mrd	-1,01 Mrd	-374 Mln	277 Mln
Interessi di minoranza	-212.000	-658.000	-4,93 Mln	-5,36 Mln	-1,49 Mln
Patrimonio Netto	-738 Mln	-1,21 Mrd	-1,01 Mrd	-380 Mln	276 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,97 Mrd	3,26 Mrd	2,59 Mrd	2,28 Mrd	2,12 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	13,6 Mln	13,46 Mln	13,29 Mln	13,85 Mln	13,71 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	13,6 Mln	13,46 Mln	13,34 Mln	13,85 Mln	13,72 Mln
Valore Contabile / Azione	-54,26	-90,02	-75,67	-27,03	20,19
Valore Contabile Netto	-739 Mln	-1,23 Mrd	-1,01 Mrd	-376 Mln	276 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-54,35	-91,11	-75,87	-27,14	20,12
Debito Totale	882 Mln	756 Mln	639 Mln	516 Mln	309 Mln
Debito Netto	-738 Mln	-522 Mln	-172 Mln	-308 Mln	-597 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	769 Mln	735 Mln	546 Mln	244 Mln	41,26 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-212.000	-658.000	-4,93 Mln	-5,36 Mln	-1,49 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	40,03 Mln	64,09 Mln	54,84 Mln	60,89 Mln	44,83 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	480 Mln	480 Mln	865 Mln	865 Mln	865 Mln
Macchinario, Totale	35,05 Mln	35,31 Mln	37,5 Mln	38,47 Mln	37,43 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2880	7347	4064	2318	2113

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-395 Mln	-431 Mln	219 Mln	644 Mln	641 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	36,25 Mln	39,57 Mln	36,36 Mln	45,37 Mln	29,12 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	91.000	251.000	1,31 Mln	1,52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	36,25 Mln	39,66 Mln	36,61 Mln	46,68 Mln	30,65 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	973.000	602.000	1,3 Mln	-	1,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,82 Mln	7,62 Mln	-38,54 Mln	272.000	-43,82 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	882.000	5 Mln	891.000	-1,89 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	136.000	-1,35 Mln	4,89 Mln	-6,45 Mln	10,08 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,97 Mln	29,75 Mln	768.000	7,18 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-348.000	-446.000	-6,69 Mln	-950.000	-3,52 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-57,26 Mln	-204 Mln	-647 Mln	-657 Mln	-554 Mln
Variazione delle imposte differite	2,44 Mln	-236.000	-19,69 Mln	-3,33 Mln	24,56 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-126 Mln	370 Mln	70,73 Mln	-22,13 Mln	36,31 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-534 Mln	-189 Mln	-373 Mln	9,14 Mln	141 Mln
Spesa per investimenti	-24,76 Mln	-12,43 Mln	-13,68 Mln	-3,24 Mln	-5,76 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	652.000	25.000	-	75.000	118.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	15,2 Mln	-886.000	-317.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-780.000	-14,54 Mln	10,94 Mln	-	-595.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	787 Mln	-323 Mln	333 Mln	100 Mln	-67,64 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-32,38 Mln	903.000	-2,4 Mln	123.000	2,38 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	730 Mln	-349 Mln	343 Mln	96,18 Mln	-71,82 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	61,54 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	61,54 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-32,5 Mln	-32,5 Mln	-34,04 Mln	-38,65 Mln	-38,65 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-32,5 Mln	-32,5 Mln	-34,04 Mln	-38,65 Mln	-38,65 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	10,05 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-31,65 Mln	-26,58 Mln	-4,87 Mln	-6,74 Mln	-4,75 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-32,56 Mln	-31,25 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-32,56 Mln	-31,25 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-61,54 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-64,15 Mln	-59,08 Mln	-38,9 Mln	-67,91 Mln	-74,66 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	21,57 Mln	-44,49 Mln	-14,51 Mln	43,27 Mln	14,65 Mln
Variazione netta della liquidità	153 Mln	-642 Mln	-83,99 Mln	80,68 Mln	8,97 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15,32 Mln	11,78 Mln	10,26 Mln	10,19 Mln	7,78 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	18.000	-	13,62 Mln	11,22 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-515 Mln	-256 Mln	-219 Mln	170 Mln	-59,66 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-507 Mln	-248 Mln	-212 Mln	176 Mln	-54,87 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	234 Mln	-114 Mln	319 Mln	260 Mln	440 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-32,5 Mln	-32,5 Mln	27,5 Mln	-38,65 Mln	-38,65 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-7,46	-11,22	2,44	15,84	16,35
Rendimento sul Capitale Totale	-913,8	260,01	-17,19	-322,6	99,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	73,36	44,19	-19,08	-92,25	-1228,8
Rendimento sul Capitale Proprio	73,3	44,17	-19,73	-93,08	-1315,18
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	81,94	82,43	85	85,01	87,7
Margine SG&A	98,25	108,86	78	56,61	59,52
Margine di EBITDA %	-19,3	-27,65	6,02	28,57	28,04
Margine di EBITA	-20,95	-29,45	4,57	26,61	26,69
Margine EBIT %	-20,95	-29,45	4,56	26,56	26,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-18,01	-19,56	8,47	27,68	29,67
Margine Netto di Reddito %	-18	-19,54	8,73	27,72	29,67
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-18	-19,54	8,73	27,72	29,67
Margine Netto Normalizzato	-11,17	-16,62	4,1	17,64	17,95
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-23,49	-11,6	-8,73	7,32	-2,76
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-23,09	-11,27	-8,46	7,59	-2,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,57	0,61	0,86	0,95	0,98
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,57	2,06	2,26	2,01	2,15
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	30,24	18,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,91	0,71	0,59	0,66	1,02
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,59	0,45	0,58	0,93
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,24	-0,09	-0,2	0,01	0,14
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	12,07	19,51
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-119,47	-62,4	-63,02	-135,81	112
Debito Totale / Capitale Totale	613,67	-165,96	-170,38	379,24	52,83
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-109,62	-57,19	-57,79	-121,14	95,06
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	563,06	-152,09	-156,26	338,28	44,84
Totale Passività / Totale Attività	118,6	137,17	139,12	116,69	86,99
EBIT / Spese per interessi	-32,12	-55,51	10,46	61,33	75,08
EBITDA / Spese per interessi	-22,87	-44,26	20,05	69,01	79,76
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-24,6	-45,33	18,8	68,68	79
Debito Totale / EBITDA	-2,7	-1,46	2,92	0,74	0,51
Debito Netto / EBITDA	2,25	1,01	-0,78	-0,44	-0,98
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-2,51	-1,43	3,11	0,75	0,51
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,1	0,99	-0,84	-0,45	-0,99
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	11,14	0,45	13,8	-7,37	-7,04
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,37	1,05	17,35	-7,35	-4,1
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-57,82	43,89	-124,76	336,08	-8,75
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-55,32	41,16	-117,65	433,81	-6,77
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-55,32	41,18	-117,61	439,92	-6,82
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-57,37	9,07	-149,27	202,78	-0,34
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-57,41	9,05	-150,88	193,97	-0,49
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-57,7	49,46	-138,29	298,6	-5,43
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-60,75	10,27	-151,08	189,13	-1,34
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	59,47	0,61
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	104,58	-12,64	22	-10,78	-15,25