Flusso di cassa Suzuki Motor Corporation

Azioni

7269

JP3397200001

Auto

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.810,00 ^JPY	+1,66%		+2,81%	+1,12%

17/01	Il premier indiano Modi invita a investire nel settore della mobilità e promette il sostegno del governo.	RE
16/01	Il presidente di Suzuki Motor dice che l'India diventerà un hub di produzione globale per i veicoli elettrici	RE

03d235c4867ab430.D9xlRwDYFoNoJLC5M1nNi5V9mUesVpyZt8dUvm2ZoII.daY3c3TuX-sfZvbse2uvu8oF9gbPCejs9agw9SfbyfdkvVcJcLxu6A0chA

Dati finanziari pubblicati: SUZUKI MOTOR CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	3.488 Mrd	3.178 Mrd	3.568 Mrd	4.642 Mrd	5.374 Mrd
Ricavi Totali	3.488 Mrd	3.178 Mrd	3.568 Mrd	4.642 Mrd	5.374 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2.515 Mrd	2.312 Mrd	2.712 Mrd	3.492 Mrd	3.960 Mrd
Utile Lordo	974 Mrd	867 Mrd	856 Mrd	1.150 Mrd	1.414 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	558 Mrd	493 Mrd	482 Mrd	579 Mrd	701 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-1,95 Mrd	804 Mln	2,3 Mrd	454 Mln	-581 Mln
Spese di R&S	148 Mrd	146 Mrd	161 Mrd	206 Mrd	234 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	54,18 Mrd	31,9 Mrd	19,58 Mrd	14,17 Mrd	14 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	759 Mrd	672 Mrd	665 Mrd	799 Mrd	949 Mrd
Reddito operativo	215 Mrd	194 Mrd	191 Mrd	351 Mrd	466 Mrd
Spese per interessi, Totale	-5,56 Mrd	-4,94 Mrd	-5,95 Mrd	-6,74 Mrd	-10,06 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	28,78 Mrd	41,5 Mrd	71,16 Mrd	42,61 Mrd	31,97 Mrd
Spese per interessi netti	23,22 Mrd	36,57 Mrd	65,2 Mrd	35,87 Mrd	21,91 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	6,32 Mrd	7,9 Mrd	9,24 Mrd	11,61 Mrd	12,23 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3,51 Mrd	7,2 Mrd	1,69 Mrd	-16,92 Mrd	-9,13 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	6,13 Mrd	2,16 Mrd	-4,68 Mrd	1,7 Mrd	-2,05 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	247 Mrd	248 Mrd	263 Mrd	383 Mrd	489 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-1,86 Mrd	14,17 Mrd	608 Mln	40 Mln	1,44 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,22 Mrd	-497 Mln	18,44 Mrd	743 Mln	549 Mln
Svalutazione di attività	-565 Mln	-5,32 Mrd	-7,69 Mrd	-2,55 Mrd	-1,24 Mrd
Elementi Straordinari	0	-15,54 Mrd	-2 Mln	1 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	246 Mrd	241 Mrd	274 Mrd	381 Mrd	489 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	83,42 Mrd	71,64 Mrd	74,52 Mrd	107 Mrd	145 Mrd
Utili da Attività Continuate	163 Mrd	169 Mrd	200 Mrd	274 Mrd	344 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	163 Mrd	169 Mrd	200 Mrd	274 Mrd	344 Mrd
Interessi di minoranza	-28,39 Mrd	-23 Mrd	-39,41 Mrd	-53,17 Mrd	-76,51 Mrd
Risultato Netto - (CE)	134 Mrd	146 Mrd	160 Mrd	221 Mrd	268 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	134 Mrd	146 Mrd	160 Mrd	221 Mrd	268 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	134 Mrd	146 Mrd	160 Mrd	221 Mrd	268 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	71,59	75,41	82,55	113,8	138,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	71,59	75,41	82,55	113,8	138,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,87 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,93 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	71,58	75,4	82,54	113,8	138,39
EPS diluito - Operazioni continuative	71,58	75,4	82,54	113,8	138,39
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,88 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,93 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	67,27	68,07	64,31	95,77	118,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	67,27	68,06	64,3	95,77	118,28
Dividendo Per Azione	18,5	22,5	22,75	25	30,5
Rapporto di distribuzione	25,43	28,17	29,68	21,09	18,99
Rapporto ADR	4	4	4	4	4
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	379 Mrd	331 Mrd	353 Mrd	528 Mrd	663 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	215 Mrd	194 Mrd	191 Mrd	351 Mrd	466 Mrd
EBIT	215 Mrd	194 Mrd	191 Mrd	351 Mrd	466 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,91	29,72	27,17	28,02	29,65
Reddito Netto Normalizzato	126 Mrd	132 Mrd	125 Mrd	186 Mrd	229 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	2,09 Mrd	1,56 Mrd	477 Mln	358 Mln	3,11 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	152 Mrd	123 Mrd	57,25 Mrd	63,18 Mrd	74,78 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	253 Mrd	221 Mrd	176 Mrd	234 Mrd	291 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	148 Mrd	146 Mrd	161 Mrd	206 Mrd	234 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	486 Mrd	1.025 Mrd	964 Mrd	958 Mrd	953 Mrd
Investimenti a breve termine	119 Mrd	202 Mrd	122 Mrd	45,4 Mrd	102 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	604 Mrd	1.226 Mrd	1.087 Mrd	1.004 Mrd	1.054 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	424 Mrd	444 Mrd	427 Mrd	484 Mrd	559 Mrd
Crediti Totali	424 Mrd	444 Mrd	427 Mrd	484 Mrd	559 Mrd
Inventario	355 Mrd	356 Mrd	369 Mrd	485 Mrd	592 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	155 Mrd	132 Mrd	168 Mrd	215 Mrd	233 Mrd
Totale Attività Correnti	1.540 Mrd	2.159 Mrd	2.051 Mrd	2.189 Mrd	2.438 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	920 Mrd	979 Mrd	1.038 Mrd	1.135 Mrd	1.330 Mrd
Investimenti a lungo termine	703 Mrd	755 Mrd	918 Mrd	1.117 Mrd	1.524 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,6 Mrd	2,35 Mrd	3,4 Mrd	3,84 Mrd	7,8 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	549 Mln	545 Mln	1,24 Mrd	1,35 Mrd	1,36 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	174 Mrd	141 Mrd	143 Mrd	133 Mrd	85,44 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	-	1 Mln	2 Mln
Totale Attivo	3.340 Mrd	4.036 Mrd	4.155 Mrd	4.578 Mrd	5.386 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	330 Mrd	409 Mrd	303 Mrd	383 Mrd	443 Mrd
Spese Maturate, Totale	280 Mrd	229 Mrd	202 Mrd	232 Mrd	263 Mrd
Prestiti a breve termine	121 Mrd	288 Mrd	95,25 Mrd	174 Mrd	167 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	77,49 Mrd	281 Mrd	95,58 Mrd	173 Mrd	290 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	22,31 Mrd	32,14 Mrd	55,16 Mrd	44,24 Mrd	67,12 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	395 Mrd	449 Mrd	506 Mrd	481 Mrd	511 Mrd
Totale Passività Correnti	1.226 Mrd	1.688 Mrd	1.257 Mrd	1.487 Mrd	1.741 Mrd
Debito a lungo termine	206 Mrd	202 Mrd	483 Mrd	417 Mrd	329 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	68,37 Mrd	62,1 Mrd	64,47 Mrd	66,55 Mrd	59,91 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	5,12 Mrd	5,8 Mrd	6,6 Mrd	7,17 Mrd	4,11 Mrd
Altri Passività Non Correnti	41,51 Mrd	46,06 Mrd	80,56 Mrd	91,16 Mrd	113 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1.546 Mrd	2.004 Mrd	1.891 Mrd	2.069 Mrd	2.247 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	138 Mrd	138 Mrd	138 Mrd	138 Mrd	138 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	146 Mrd	143 Mrd	143 Mrd	138 Mrd	69,08 Mrd
Utili non distribuiti	1.415 Mrd	1.520 Mrd	1.639 Mrd	1.813 Mrd	2.030 Mrd
Azioni proprie	-21,78 Mrd	-21,03 Mrd	-20,88 Mrd	-19,4 Mrd	-39,3 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-190 Mrd	-92,87 Mrd	-21,27 Mrd	7,69 Mrd	293 Mrd
Capitale Sociale Totale	1.488 Mrd	1.688 Mrd	1.878 Mrd	2.078 Mrd	2.491 Mrd
Interessi di minoranza	306 Mrd	344 Mrd	385 Mrd	431 Mrd	647 Mrd
Patrimonio Netto	1.794 Mrd	2.032 Mrd	2.264 Mrd	2.509 Mrd	3.138 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3.340 Mrd	4.036 Mrd	4.155 Mrd	4.578 Mrd	5.386 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,93 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,94 Mrd	1,93 Mrd
Valore Contabile / Azione	766,31	868,89	966,94	1068,89	1291,03
Valore Contabile Netto	1.486 Mrd	1.685 Mrd	1.875 Mrd	2.074 Mrd	2.483 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	765,49	867,68	965,19	1066,91	1286,98
Debito Totale	404 Mrd	771 Mrd	674 Mrd	764 Mrd	786 Mrd
Debito Netto	-200 Mrd	-455 Mrd	-412 Mrd	-240 Mrd	-268 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	67,21 Mrd	57,82 Mrd	56,08 Mrd	58,96 Mrd	40,65 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	306 Mrd	344 Mrd	385 Mrd	431 Mrd	647 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	62,66 Mrd	63,04 Mrd	88,36 Mrd	110 Mrd	103 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	47,42 Mrd	46,3 Mrd	66,62 Mrd	61,29 Mrd	52,11 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	245 Mrd	247 Mrd	214 Mrd	314 Mrd	437 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	68.499	68.739	69.193	70.012	72.372
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,87 Mrd	4,14 Mrd	6,79 Mrd	7,38 Mrd	7,19 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	246 Mrd	241 Mrd	274 Mrd	381 Mrd	489 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	164 Mrd	137 Mrd	162 Mrd	177 Mrd	197 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	164 Mrd	137 Mrd	162 Mrd	177 Mrd	197 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-657 Mln	5,82 Mrd	-10,75 Mrd	1,81 Mrd	688 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-14,17 Mrd	-607 Mln	-40 Mln	-1,44 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-6,32 Mrd	-7,9 Mrd	-9,24 Mrd	-11,61 Mrd	-12,23 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-58,43 Mrd	-41,52 Mrd	-59,4 Mrd	-106 Mrd	-130 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	1,11 Mrd	-5,55 Mrd	66,89 Mrd	-53,62 Mrd	-47,31 Mrd
Variazione delle scorte	-29,18 Mrd	22,14 Mrd	9,52 Mrd	-115 Mrd	-51,53 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-59,39 Mrd	79,04 Mrd	-157 Mrd	115 Mrd	25,49 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-85,79 Mrd	-34 Mln	-53,76 Mrd	-103 Mrd	-24,02 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	172 Mrd	415 Mrd	221 Mrd	287 Mrd	446 Mrd
Spesa per investimenti	-246 Mrd	-172 Mrd	-190 Mrd	-258 Mrd	-306 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	22,48 Mrd	2,73 Mrd	6,16 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-76,48 Mrd	-129 Mrd	93,56 Mrd	106 Mrd	-77,82 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	25,31 Mrd	67,23 Mrd	-79,08 Mrd	-153 Mrd	-56,51 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-297 Mrd	-233 Mrd	-154 Mrd	-303 Mrd	-434 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	36,36 Mrd	153 Mrd	-	87,19 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	72,74 Mrd	285 Mrd	379 Mrd	110 Mrd	204 Mrd
Debito Totale Emesso	109 Mrd	438 Mrd	379 Mrd	197 Mrd	204 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-194 Mrd	-	-15,61 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-70,4 Mrd	-83,14 Mrd	-283 Mrd	-101 Mrd	-177 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-70,4 Mrd	-83,14 Mrd	-477 Mrd	-101 Mrd	-192 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	96,1 Mrd	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4 Mln	-	-	-	-20 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-34,14 Mrd	-41,25 Mrd	-47,59 Mrd	-46,63 Mrd	-50,83 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-34,14 Mrd	-41,25 Mrd	-47,59 Mrd	-46,63 Mrd	-50,83 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-19,95 Mrd	-11,45 Mrd	-9,05 Mrd	-18,44 Mrd	-22,08 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	80,71 Mrd	303 Mrd	-155 Mrd	31,57 Mrd	-81,22 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-7,96 Mrd	18,91 Mrd	20,48 Mrd	8,63 Mrd	40,53 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1 Mln	0	1 Mln
Variazione netta della liquidità	-52,7 Mrd	504 Mrd	-66,4 Mrd	24,15 Mrd	-28,51 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	4,81 Mrd	5,02 Mrd	6,17 Mrd	5,82 Mrd	8,44 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	58,92 Mrd	41,77 Mrd	59,24 Mrd	106 Mrd	132 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-118 Mrd	179 Mrd	1,16 Mrd	-11,5 Mrd	122 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-114 Mrd	182 Mrd	4,88 Mrd	-7,29 Mrd	128 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	167 Mrd	-95,31 Mrd	85,82 Mrd	145 Mrd	54,66 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	38,7 Mrd	355 Mrd	-97,99 Mrd	96,63 Mrd	11,69 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,99	3,29	2,92	5,02	5,84
Rendimento sul Capitale Totale	6,27	4,86	4,17	7,06	8,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,27	8,86	9,3	11,49	12,19
Rendimento sul Capitale Proprio	9,32	9,22	8,99	11,18	11,72
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	27,91	27,27	24	24,77	26,32
Margine SG&A	16	15,52	13,52	12,48	13,05
Margine di EBITDA %	10,87	10,41	9,89	11,37	12,33
Margine di EBITA	6,17	6,12	5,37	7,55	8,66
Margine EBIT %	6,17	6,12	5,37	7,55	8,66
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,66	5,33	5,6	5,91	6,4
Margine Netto di Reddito %	3,85	4,61	4,49	4,76	4,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,85	4,61	4,49	4,76	4,98
Margine Netto Normalizzato	3,62	4,16	3,5	4,01	4,26
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,37	5,62	0,03	-0,25	2,26
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,27	5,72	0,14	-0,16	2,38
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,03	0,86	0,87	1,06	1,08
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,82	3,35	3,54	4,27	4,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,07	7,32	8,19	10,19	10,31
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,11	6,5	7,48	8,17	7,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,26	1,28	1,63	1,47	1,4
Rapporto di liquidità immediata	0,84	0,99	1,2	1	0,93
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,14	0,25	0,18	0,19	0,26
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	45,38	49,9	44,58	35,82	35,5
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	51,48	56,16	48,81	44,68	49,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	52,96	58,34	47,66	34,69	37,16
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	43,9	47,72	45,73	45,81	48,12
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	22,53	37,94	29,78	30,45	25,05
Debito Totale / Capitale Totale	18,39	27,5	22,95	23,34	20,03
Debito a lungo termine / Capitale proprio	11,46	9,94	21,35	16,61	10,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	9,36	7,21	16,45	12,74	8,39
Totale Passività / Totale Attività	46,29	49,66	45,52	45,2	41,73
EBIT / Spese per interessi	38,72	39,4	32,16	52	46,29
EBITDA / Spese per interessi	68,27	67,07	59,28	78,3	65,9
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	24,01	32,27	27,29	39,99	35,51
Debito Totale / EBITDA	1,07	2,33	1,91	1,45	1,19
Debito Netto / EBITDA	-0,53	-1,38	-1,17	-0,45	-0,4
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,03	4,84	4,15	2,83	2,2
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,5	-2,86	-2,54	-0,89	-0,75
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-9,89	-8,89	12,28	30,08	15,78
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-14,03	-10,99	-1,18	34,27	23
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-19,82	-12,72	6,64	49,54	25,57
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-33,63	-9,6	-1,53	83,09	32,81
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-33,63	-9,6	-1,53	83,09	32,81
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-31,36	4,19	17,91	37,31	25,5
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-24,91	9,09	9,51	37,89	21,08
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-29,63	4,78	-5,48	48,97	22,97
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-27,55	5,34	9,47	37,86	21,61
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-3,65	4,71	-3,88	13,27	15,47
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	1,02	0,12	3,8	31,36	21,93
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,75	6,39	6,03	9,3	17,22
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno