Bilancio T-Mobile US, Inc.

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TMUS

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Servizi di telecomunicazione senza fili

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
202,83 ^USD	+0,21%		+5,09%	+26,51%

13/09	T-MOBILE US : JP Morgan rimane Buy	ZD
12/09	Le storie più importanti di mezzogiorno: Le azioni di Moderna crollano per i tagli alle spese di ricerca e sviluppo; Mastercard acquisterà Recorded Future per 2,65 miliardi di dollari	MT

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Dati finanziari pubblicati: T-MOBILE US, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	43,83 Mrd	67,71 Mrd	79,1 Mrd	78,45 Mrd	77,38 Mrd
Altri Ricavi, Totale	1,16 Mrd	690 Mln	1,02 Mrd	1,12 Mrd	1,18 Mrd
Ricavi Totali	45 Mrd	68,4 Mrd	80,12 Mrd	79,57 Mrd	78,56 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	18,52 Mrd	27,61 Mrd	34,57 Mrd	32,01 Mrd	29,41 Mrd
Utile Lordo	26,48 Mrd	40,78 Mrd	45,55 Mrd	47,56 Mrd	49,15 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,52 Mrd	17,21 Mrd	19,17 Mrd	20,83 Mrd	20,53 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	6,62 Mrd	14,15 Mrd	16,38 Mrd	13,65 Mrd	12,82 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	20,14 Mrd	31,36 Mrd	35,55 Mrd	34,48 Mrd	33,34 Mrd
Reddito operativo	6,34 Mrd	9,42 Mrd	9,99 Mrd	13,08 Mrd	15,81 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,14 Mrd	-2,73 Mrd	-3,36 Mrd	-3,36 Mrd	-3,34 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	24 Mln	29 Mln	20 Mln	-	-
Spese per interessi netti	-1,11 Mrd	-2,7 Mrd	-3,34 Mrd	-3,36 Mrd	-3,34 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-8 Mln	-27 Mln	-10 Mln	-39 Mln	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,22 Mrd	6,69 Mrd	6,64 Mrd	9,68 Mrd	12,47 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-462 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-620 Mln	-1,92 Mrd	-3,11 Mrd	-4,97 Mrd	-1,03 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-218 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-1,09 Mrd	25 Mln
Svalutazione di attività	-	-200 Mln	-	-477 Mln	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-829 Mln	-184 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,6 Mrd	3,53 Mrd	3,35 Mrd	3,15 Mrd	11 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,14 Mrd	786 Mln	327 Mln	556 Mln	2,68 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,47 Mrd	2,74 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	320 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,47 Mrd	3,06 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3,47 Mrd	3,06 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,47 Mrd	3,06 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,47 Mrd	2,74 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,06	2,68	2,42	2,07	7,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,06	2,4	2,42	2,07	7,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	854 Mln	1,14 Mrd	1,25 Mrd	1,25 Mrd	1,19 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,02	2,65	2,41	2,06	6,93
EPS diluito - Operazioni continuative	4,02	2,37	2,41	2,06	6,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	863 Mln	1,15 Mrd	1,25 Mrd	1,26 Mrd	1,2 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,82	3,66	3,33	4,84	6,58
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,78	3,62	3,31	4,82	6,49
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	1,3
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	8,98
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12,96 Mrd	23,57 Mrd	26,38 Mrd	26,73 Mrd	28,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,42 Mrd	10,62 Mrd	11,29 Mrd	14,28 Mrd	16,7 Mrd
EBIT	6,34 Mrd	9,42 Mrd	9,99 Mrd	13,08 Mrd	15,81 Mrd
EBITDAR	15,76 Mrd	28,34 Mrd	32,73 Mrd	33,73 Mrd	34,02 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	45 Mrd	68,4 Mrd	80,12 Mrd	79,57 Mrd	78,56 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,66	22,27	9,76	17,67	24,38
Tasse Domestiche Correnti	44 Mln	67 Mln	111 Mln	42 Mln	70 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	10 Mln	19 Mln	22 Mln	12 Mln
Imposte correnti totali	44 Mln	77 Mln	130 Mln	64 Mln	82 Mln
Imposte differite nazionali	1,09 Mrd	710 Mln	214 Mln	551 Mln	2,57 Mrd
Imposte Estere Differite	-	-1 Mln	-17 Mln	-59 Mln	33 Mln
Imposte differite totali	1,09 Mrd	709 Mln	197 Mln	492 Mln	2,6 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	3,26 Mrd	4,18 Mrd	4,15 Mrd	6,05 Mrd	7,79 Mrd
Interessi Capitalizzati	473 Mln	440 Mln	210 Mln	61 Mln	104 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	963 Mln	768 Mln	452 Mln	129 Mln	183 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	7 Mln	5 Mln	-6 Mln	-70 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,6 Mrd	-	-	-	-
Spese di Marketing	-	1,8 Mrd	2,2 Mrd	2,3 Mrd	2,5 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1,6 Mrd	1,8 Mrd	2,2 Mrd	2,3 Mrd	2,5 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	200 Mln	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	2,8 Mrd	4,77 Mrd	6,35 Mrd	7 Mrd	5,4 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	973 Mln	1,6 Mrd	1,68 Mrd	1,74 Mrd	1,31 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,83 Mrd	3,16 Mrd	4,67 Mrd	5,26 Mrd	4,08 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	495 Mln	694 Mln	540 Mln	596 Mln	667 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	495 Mln	694 Mln	540 Mln	596 Mln	667 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,53 Mrd	10,38 Mrd	6,63 Mrd	4,51 Mrd	5,14 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,53 Mrd	10,38 Mrd	6,63 Mrd	4,51 Mrd	5,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,56 Mrd	8,06 Mrd	9,16 Mrd	9,92 Mrd	9,64 Mrd
Crediti Totali	4,56 Mrd	8,06 Mrd	9,16 Mrd	9,92 Mrd	9,64 Mrd
Inventario	964 Mln	2,53 Mrd	2,57 Mrd	1,88 Mrd	1,68 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	624 Mln	746 Mln	673 Mln	702 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	73 Mln	101 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,26 Mrd	2,29 Mrd	1,79 Mrd	2,01 Mrd	1,76 Mrd
Totale Attività Correnti	9,3 Mrd	23,88 Mrd	20,89 Mrd	19,07 Mrd	19,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	68,75 Mrd	115 Mrd	120 Mrd	127 Mrd	129 Mrd
Ammortamento accumulato	-33,12 Mrd	-42,4 Mrd	-49,82 Mrd	-53,1 Mrd	-58,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	35,63 Mrd	72,22 Mrd	70,08 Mrd	74,06 Mrd	70,84 Mrd
Avviamento	1,93 Mrd	11,12 Mrd	12,19 Mrd	12,23 Mrd	12,23 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	36,58 Mrd	88,13 Mrd	97,34 Mrd	99,31 Mrd	99,32 Mrd
Crediti a lungo termine	1,6 Mrd	2,1 Mrd	2,9 Mrd	2,72 Mrd	2,15 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	1,1 Mrd	1,5 Mrd	1,9 Mrd	2,1 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,88 Mrd	1,6 Mrd	1,66 Mrd	2,05 Mrd	2,02 Mrd
Totale Attivo	86,92 Mrd	200 Mrd	207 Mrd	211 Mrd	208 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,32 Mrd	5,56 Mrd	6,5 Mrd	7,21 Mrd	5,57 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,24 Mrd	4,22 Mrd	4,54 Mrd	4,37 Mrd	4,14 Mrd
Prestiti a breve termine	25 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,2 Mrd	4,58 Mrd	5,62 Mrd	5,16 Mrd	3,62 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	3,24 Mrd	4,93 Mrd	4,54 Mrd	4,67 Mrd	4,82 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	631 Mln	1,03 Mrd	856 Mln	780 Mln	825 Mln
Altri Passività Correnti	839 Mln	1,37 Mrd	1,44 Mrd	2,54 Mrd	1,95 Mrd
Total Passività Correnti	12,51 Mrd	21,7 Mrd	23,5 Mrd	24,74 Mrd	20,93 Mrd
Debito a lungo termine	24,94 Mrd	66,55 Mrd	68,57 Mrd	66,8 Mrd	71,4 Mrd
Locazioni a lungo termine	14,12 Mrd	31,19 Mrd	30,08 Mrd	35,16 Mrd	33,81 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	828 Mln	633 Mln	342 Mln	350 Mln
Passività fiscale differita non corrente	5,61 Mrd	9,97 Mrd	10,22 Mrd	10,88 Mrd	13,46 Mrd
Altri Passività Non Correnti	954 Mln	4,58 Mrd	4,46 Mrd	3,76 Mrd	3,02 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	58,13 Mrd	135 Mrd	137 Mrd	142 Mrd	143 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	38,5 Mrd	72,77 Mrd	73,29 Mrd	73,94 Mrd	67,7 Mrd
Utili non distribuiti	-8,83 Mrd	-5,84 Mrd	-2,81 Mrd	-223 Mln	7,35 Mrd
Azioni proprie	-8 Mln	-11 Mln	-13 Mln	-3,02 Mrd	-9,37 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-868 Mln	-1,58 Mrd	-1,36 Mrd	-1,05 Mrd	-964 Mln
Capitale Sociale Totale	28,79 Mrd	65,34 Mrd	69,1 Mrd	69,66 Mrd	64,72 Mrd
Patrimonio Netto	28,79 Mrd	65,34 Mrd	69,1 Mrd	69,66 Mrd	64,72 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	86,92 Mrd	200 Mrd	207 Mrd	211 Mrd	208 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	857 Mln	1,24 Mrd	1,25 Mrd	1,22 Mrd	1,19 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	857 Mln	1,24 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd	1,2 Mrd
Valore Contabile / Azione	33,6	52,62	55,32	56,45	54,12
Valore Contabile Netto	-9,72 Mrd	-33,9 Mrd	-40,42 Mrd	-41,88 Mrd	-46,84 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11,34	-27,3	-32,36	-33,94	-39,17
Debito Totale	43,53 Mrd	107 Mrd	109 Mrd	112 Mrd	114 Mrd
Debito Netto	42,01 Mrd	96,86 Mrd	102 Mrd	107 Mrd	109 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	900 Mln	700 Mln	400 Mln	300 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	22,41 Mrd	38,13 Mrd	50,8 Mrd	55,98 Mrd	43,18 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	-	236 Mln	225 Mln	109 Mln	72 Mln
Edifici, Totale	2,59 Mrd	4,01 Mrd	4,34 Mrd	4,66 Mrd	4,46 Mrd
Macchinario, Totale	35,49 Mrd	6,99 Mrd	3,83 Mrd	1,42 Mrd	400 Mln
Dipendenti a tempo pieno	53.000	75.000	75.000	71.000	67.000
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	61 Mln	672 Mln	640 Mln	834 Mln	784 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,47 Mrd	3,06 Mrd	3,02 Mrd	2,59 Mrd	8,32 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,53 Mrd	12,95 Mrd	15,08 Mrd	12,45 Mrd	11,93 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	82 Mln	1,2 Mrd	1,3 Mrd	1,2 Mrd	888 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,62 Mrd	14,15 Mrd	16,38 Mrd	13,65 Mrd	12,82 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	377 Mln	9 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	418 Mln	-	477 Mln	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	495 Mln	694 Mln	540 Mln	595 Mln	667 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	307 Mln	602 Mln	452 Mln	1,03 Mrd	898 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,5 Mrd	1,6 Mrd	632 Mln	1,12 Mrd	2,91 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-4,72 Mrd	-4,73 Mrd	-6,37 Mrd	-6,34 Mrd	-4,87 Mrd
Variazione delle scorte	-617 Mln	-2,22 Mrd	201 Mln	744 Mln	197 Mln
Variazione dei conti fornitori	17 Mln	-2,12 Mrd	549 Mln	558 Mln	-1,13 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-235 Mln	-2,81 Mrd	-1,5 Mrd	1,98 Mrd	-1,26 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	6,82 Mrd	8,64 Mrd	13,92 Mrd	16,78 Mrd	18,56 Mrd
Spesa per investimenti	-6,39 Mrd	-11,03 Mrd	-12,33 Mrd	-13,97 Mrd	-9,8 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	38 Mln	-	40 Mln	9 Mln	12 Mln
Acquisizioni in Contanti	-31 Mln	-5 Mrd	-1,92 Mrd	-52 Mln	-
Disinvestimenti	-	1,22 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-967 Mln	-1,33 Mrd	-9,37 Mrd	-3,33 Mrd	-1,01 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	3,88 Mrd	3,13 Mrd	4,13 Mrd	4,84 Mrd	4,82 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-650 Mln	294 Mln	51 Mln	149 Mln	154 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,12 Mrd	-12,72 Mrd	-19,39 Mrd	-12,36 Mrd	-5,83 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	2,34 Mrd	18,74 Mrd	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	35,34 Mrd	14,73 Mrd	3,71 Mrd	8,45 Mrd
Debito Totale Emesso	2,34 Mrd	54,08 Mrd	14,73 Mrd	3,71 Mrd	8,45 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-3,12 Mrd	-19,41 Mrd	-184 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,4 Mrd	-21,44 Mrd	-12,21 Mrd	-6,8 Mrd	-6,28 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,51 Mrd	-40,85 Mrd	-12,4 Mrd	-6,8 Mrd	-6,28 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	19,84 Mrd	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-156 Mln	-19,98 Mrd	-316 Mln	-3,24 Mrd	-13,37 Mrd
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-747 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-747 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-45 Mln	-88 Mln	-307 Mln	-127 Mln	-147 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,37 Mrd	13,01 Mrd	1,71 Mrd	-6,45 Mrd	-12,1 Mrd
Variazione netta della liquidità	325 Mln	8,94 Mrd	-3,76 Mrd	-2,03 Mrd	633 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,13 Mrd	2,73 Mrd	3,72 Mrd	3,48 Mrd	3,55 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	88 Mln	218 Mln	167 Mln	76 Mln	149 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,37 Mrd	5,09 Mrd	-246 Mln	4,29 Mrd	8,74 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,08 Mrd	6,8 Mrd	1,86 Mrd	6,4 Mrd	10,82 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,64 Mrd	1,57 Mrd	-378 Mln	-1,27 Mrd	1,73 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,17 Mrd	13,23 Mrd	2,33 Mrd	-3,08 Mrd	2,17 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,97	4,1	3,07	3,91	4,72
Rendimento sul Capitale Totale	6,21	4,81	3,56	4,55	5,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,96	5,83	4,5	3,73	12,38
Rendimento sul Capitale Proprio	12,96	5,83	4,5	3,73	12,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	58,84	59,63	56,85	59,77	62,57
Margine SG&A	30,04	25,16	23,93	26,17	26,13
Margine di EBITDA %	28,8	34,46	32,92	33,6	36,44
Margine di EBITA