Flusso di cassa Taikisha Ltd.

Azioni

1979

JP3441200007

Ingegneria/ costruzioni

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 19/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4.825,00 ^JPY	+0,63%		+3,65%	+18,12%

30/08	Taikisha completa il programma di riacquisto di 2 miliardi di yen	MT
03/07	Taikisha riacquista 467 milioni di yen di azioni a giugno	MT

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Dati finanziari pubblicati: TAIKISHA LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	225 Mrd	203 Mrd	209 Mrd	215 Mrd	294 Mrd
Ricavi Totali	225 Mrd	203 Mrd	209 Mrd	215 Mrd	294 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	188 Mrd	169 Mrd	178 Mrd	182 Mrd	250 Mrd
Utile Lordo	37,7 Mrd	34,03 Mrd	31,62 Mrd	33,07 Mrd	43,31 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	20,28 Mrd	19,41 Mrd	19,16 Mrd	19,14 Mrd	22,87 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-58 Mln	414 Mln	468 Mln	332 Mln	587 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,95 Mrd	2,08 Mrd	2,15 Mrd	1,58 Mrd	1,1 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	92 Mln	638 Mln	414 Mln	462 Mln	484 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	22,26 Mrd	22,55 Mrd	22,19 Mrd	21,52 Mrd	25,04 Mrd
Reddito operativo	15,44 Mrd	11,48 Mrd	9,43 Mrd	11,56 Mrd	18,27 Mrd
Spese per interessi, Totale	-174 Mln	-173 Mln	-303 Mln	-152 Mln	-240 Mln
Redditi da interessi e investimenti	993 Mln	884 Mln	916 Mln	1,02 Mrd	1,58 Mrd
Spese per interessi netti	819 Mln	711 Mln	613 Mln	870 Mln	1,34 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-74 Mln	-65 Mln	-32 Mln	-3 Mln	22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-385 Mln	-330 Mln	317 Mln	78 Mln	-274 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	193 Mln	493 Mln	490 Mln	499 Mln	494 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	15,99 Mrd	12,29 Mrd	10,82 Mrd	13 Mrd	19,85 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	447 Mln	61 Mln	1,18 Mrd	2,7 Mrd	3,17 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-25 Mln	193 Mln	5 Mln	-39 Mln	-18 Mln
Svalutazione di attività	-552 Mln	-359 Mln	-	-642 Mln	-
Elementi Straordinari	-1 Mln	1 Mln	1 Mln	-2,46 Mrd	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,86 Mrd	12,18 Mrd	12 Mrd	12,56 Mrd	23 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	6,2 Mrd	3,51 Mrd	3,93 Mrd	3,72 Mrd	6,24 Mrd
Utili da Attività Continuate	9,66 Mrd	8,67 Mrd	8,07 Mrd	8,84 Mrd	16,76 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	9,66 Mrd	8,67 Mrd	8,07 Mrd	8,84 Mrd	16,76 Mrd
Interessi di minoranza	-530 Mln	-392 Mln	-820 Mln	-924 Mln	-1,16 Mrd
Risultato Netto - (CE)	9,13 Mrd	8,28 Mrd	7,25 Mrd	7,92 Mrd	15,6 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	9,13 Mrd	8,28 Mrd	7,25 Mrd	7,92 Mrd	15,6 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	9,13 Mrd	8,28 Mrd	7,25 Mrd	7,92 Mrd	15,6 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	268,05	243,01	212,69	234,62	471,93
Utile di base per azione - Operazioni continuative	268,05	243,01	212,69	234,62	471,93
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	34,07 Mln	34,07 Mln	34,08 Mln	33,74 Mln	33,06 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	268,05	243,01	212,69	234,62	471,93
EPS diluito - Operazioni continuative	268,05	243,01	212,69	234,62	471,93
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	34,07 Mln	34,07 Mln	34,08 Mln	33,74 Mln	33,06 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	277,79	213,91	174,32	213,42	340,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	277,79	213,91	174,32	213,42	340,32
Dividendo Per Azione	100	90	100	121	131
Rapporto di distribuzione	35,84	41,29	42,47	51,66	25,83
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,15 Mrd	14,48 Mrd	12,34 Mrd	14,02 Mrd	20,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	15,98 Mrd	12,12 Mrd	9,84 Mrd	12,02 Mrd	18,76 Mrd
EBIT	15,44 Mrd	11,48 Mrd	9,43 Mrd	11,56 Mrd	18,27 Mrd
EBITDAR	19,69 Mrd	16,08 Mrd	13,98 Mrd	15,34 Mrd	21,51 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,08	28,83	32,77	29,59	27,14
Reddito Netto Normalizzato	9,46 Mrd	7,29 Mrd	5,94 Mrd	7,2 Mrd	11,25 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-559 Mln	-366 Mln	-824 Mln	-806 Mln	-888 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	894 Mln	870 Mln	931 Mln	915 Mln	886 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,1 Mrd	433 Mln	1,11 Mrd	1,15 Mrd	1,17 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	1,54 Mrd	1,6 Mrd	1,64 Mrd	1,32 Mrd	1,29 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	191 Mln	224 Mln	245 Mln	133 Mln	714 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,35 Mrd	1,38 Mrd	1,4 Mrd	1,19 Mrd	575 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	57,63 Mrd	52,06 Mrd	49,08 Mrd	46,99 Mrd	55,46 Mrd
Investimenti a breve termine	3,5 Mrd	2 Mrd	3 Mrd	-	9 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	61,13 Mrd	54,06 Mrd	52,08 Mrd	46,99 Mrd	64,46 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	96,4 Mrd	101 Mrd	104 Mrd	124 Mrd	124 Mrd
Crediti Totali	96,4 Mrd	101 Mrd	104 Mrd	124 Mrd	124 Mrd
Inventario	3,46 Mrd	2,5 Mrd	2,78 Mrd	3,19 Mrd	3,37 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,98 Mrd	8,07 Mrd	9,08 Mrd	10,72 Mrd	11,21 Mrd
Totale Attività Correnti	169 Mrd	165 Mrd	168 Mrd	184 Mrd	203 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,49 Mrd	10,15 Mrd	11,24 Mrd	8,56 Mrd	11,69 Mrd
Investimenti a lungo termine	31,7 Mrd	43,84 Mrd	40,82 Mrd	37,57 Mrd	44,63 Mrd
Avviamento	755 Mln	4,08 Mrd	3,97 Mrd	3,64 Mrd	3,53 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,82 Mrd	4,37 Mrd	3,42 Mrd	2,29 Mrd	2,42 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	655 Mln	1,03 Mrd	520 Mln	582 Mln	846 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	-	2 Mln
Totale Attivo	215 Mrd	229 Mrd	228 Mrd	237 Mrd	266 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	57,62 Mrd	52,05 Mrd	47,1 Mrd	55,47 Mrd	64,87 Mrd
Spese Maturate, Totale	116 Mln	63 Mln	43 Mln	71 Mln	173 Mln
Prestiti a breve termine	6,46 Mrd	6,59 Mrd	15,54 Mrd	2,94 Mrd	3,75 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,48 Mrd	1,61 Mrd	1,67 Mrd	1,77 Mrd	4,47 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	14,34 Mrd	14,2 Mrd	6,9 Mrd	23,31 Mrd	13,9 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	13,9 Mrd	12,41 Mrd	10,63 Mrd	12,38 Mrd	16,35 Mrd
Totale Passività Correnti	93,92 Mrd	86,92 Mrd	81,89 Mrd	95,94 Mrd	104 Mrd
Debito a lungo termine	1,95 Mrd	4,77 Mrd	5,6 Mrd	98 Mln	143 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,76 Mrd	1,55 Mrd	1,51 Mrd	1,4 Mrd	1,42 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	4,5 Mrd	8,82 Mrd	7,88 Mrd	7,03 Mrd	9,05 Mrd
Altri Passività Non Correnti	417 Mln	490 Mln	498 Mln	643 Mln	818 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	103 Mrd	103 Mrd	97,37 Mrd	105 Mrd	115 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,46 Mrd	6,46 Mrd	6,46 Mrd	6,46 Mrd	6,46 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	5,06 Mrd	5,06 Mrd	5,06 Mrd	3,54 Mrd	3,62 Mrd
Utili non distribuiti	90,84 Mrd	95,7 Mrd	99,89 Mrd	100 Mrd	112 Mrd
Azioni proprie	-2,59 Mrd	-2,59 Mrd	-2,54 Mrd	-1,16 Mrd	-2,97 Mrd
Reddito Globale ed Altri	8,45 Mrd	16,41 Mrd	15,83 Mrd	16,66 Mrd	25,05 Mrd
Capitale Sociale Totale	108 Mrd	121 Mrd	125 Mrd	126 Mrd	144 Mrd
Interessi di minoranza	4,63 Mrd	5,28 Mrd	6,09 Mrd	6,2 Mrd	7,53 Mrd
Patrimonio Netto	113 Mrd	126 Mrd	131 Mrd	132 Mrd	152 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	215 Mrd	229 Mrd	228 Mrd	237 Mrd	266 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	34,07 Mln	34,07 Mln	34,08 Mln	33,25 Mln	32,82 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	34,07 Mln	34,07 Mln	34,08 Mln	33,2 Mln	32,82 Mln
Valore Contabile / Azione	3176,22	3552,64	3658,52	3788,7	4388,15
Valore Contabile Netto	105 Mrd	113 Mrd	117 Mrd	120 Mrd	138 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3071,14	3304,61	3441,96	3610,13	4206,9
Debito Totale	8,41 Mrd	11,36 Mrd	21,14 Mrd	3,04 Mrd	3,89 Mrd
Debito Netto	-52,71 Mrd	-42,7 Mrd	-30,94 Mrd	-43,95 Mrd	-60,57 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-3,48 Mrd	-7,61 Mrd	-7,45 Mrd	-7,25 Mrd	-10,2 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	12,31 Mrd	12,82 Mrd	13,14 Mrd	10,58 Mrd	10,31 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,63 Mrd	5,28 Mrd	6,09 Mrd	6,2 Mrd	7,53 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	358 Mln	679 Mln	1,01 Mrd	843 Mln	1,09 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,1 Mrd	1,82 Mrd	1,78 Mrd	2,35 Mrd	2,27 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4783	5042	5079	4890	5031
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	329 Mln	649 Mln	718 Mln	668 Mln	1,02 Mrd
Portafoglio ordini	88,3 Mrd	91,7 Mrd	129 Mrd	150 Mrd	258 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	15,86 Mrd	12,18 Mrd	12 Mrd	12,56 Mrd	23 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,17 Mrd	2,36 Mrd	2,5 Mrd	2 Mrd	1,47 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	548 Mln	638 Mln	414 Mln	462 Mln	484 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,72 Mrd	3 Mrd	2,91 Mrd	2,46 Mrd	1,95 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	24 Mln	-193 Mln	-4 Mln	39 Mln	18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-447 Mln	-	-1,18 Mrd	-2,7 Mrd	-3,17 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	74 Mln	65 Mln	32 Mln	3 Mln	-22 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-5,99 Mrd	-3,39 Mrd	-2,98 Mrd	-6,56 Mrd	-3,94 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	7,85 Mrd	-4,1 Mrd	-846 Mln	-31,4 Mrd	1,16 Mrd
Variazione delle scorte	-311 Mln	1,05 Mrd	-655 Mln	-356 Mln	-10 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,7 Mrd	-6,16 Mrd	-7,09 Mrd	11,03 Mrd	8,51 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,09 Mrd	-1,49 Mrd	-10,73 Mrd	19,74 Mrd	-6,77 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	21,39 Mrd	973 Mln	-8,54 Mrd	4,81 Mrd	20,74 Mrd
Spesa per investimenti	-2,09 Mrd	-2,27 Mrd	-2,31 Mrd	-2,18 Mrd	-3,88 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	44 Mln	824 Mln	151 Mln	52 Mln	24 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-3,98 Mrd	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-2,27 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,36 Mrd	-1,06 Mrd	1,06 Mrd	3,34 Mrd	6,26 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-11 Mln	-5 Mln	21 Mln	-133 Mln	121 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-186 Mln	-421 Mln	11 Mln	-559 Mln	-375 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-877 Mln	-6,91 Mrd	-1,07 Mrd	-1,75 Mrd	2,15 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	565 Mln	8,39 Mrd	-	532 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,38 Mrd	4,6 Mrd	3,44 Mrd	101 Mln	205 Mln
Debito Totale Emesso	1,38 Mrd	5,17 Mrd	11,83 Mrd	101 Mln	737 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-4,96 Mrd	-	-	-134 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,57 Mrd	-2,81 Mrd	-2,46 Mrd	-201 Mln	-139 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-6,53 Mrd	-2,81 Mrd	-2,46 Mrd	-335 Mln	-139 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	50 Mln	-3 Mrd	-1,73 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-3,27 Mrd	-3,42 Mrd	-3,08 Mrd	-4,09 Mrd	-4,03 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,27 Mrd	-3,42 Mrd	-3,08 Mrd	-4,09 Mrd	-4,03 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,05 Mrd	-369 Mln	-339 Mln	-2,5 Mrd	-382 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-11,48 Mrd	-1,44 Mrd	6 Mrd	-9,82 Mrd	-5,54 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-48 Mln	-799 Mln	1,74 Mrd	1,92 Mrd	1,98 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-1 Mln	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	8,98 Mrd	-8,18 Mrd	-1,88 Mrd	-4,84 Mrd	19,32 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	170 Mln	173 Mln	303 Mln	152 Mln	240 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,99 Mrd	3,38 Mrd	2,98 Mrd	4,1 Mrd	3,94 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	17,76 Mrd	-2,83 Mrd	-12,46 Mrd	12,69 Mrd	14,66 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,87 Mrd	-2,73 Mrd	-12,27 Mrd	12,78 Mrd	14,81 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,59 Mrd	10,63 Mrd	18,76 Mrd	-5,27 Mrd	-5,33 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,15 Mrd	2,35 Mrd	9,37 Mrd	-234 Mln	598 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,4	3,23	2,58	3,1	4,54
Rendimento sul Capitale Totale	7,75	5,54	4,07	5,03	7,86
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,53	7,25	6,28	6,73	11,82
Rendimento sul Capitale Proprio	8,42	7,22	5,9	6,32	11,56
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,73	16,8	15,11	15,4	14,75
Margine SG&A	9	9,58	9,16	8,91	7,79
Margine di EBITDA %	8,05	7,15	5,9	6,53	6,89
Margine di EBITA	7,09	5,98	4,7	5,6	6,39
Margine EBIT %	6,85	5,67	4,51	5,38	6,22
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,29	4,28	3,86	4,12	5,71
Margine Netto di Reddito %	4,05	4,09	3,46	3,69	5,31
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,05	4,09	3,46	3,69	5,31
Margine Netto Normalizzato	4,2	3,6	2,84	3,35	3,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,88	-1,4	-5,95	5,91	5
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,93	-1,35	-5,86	5,95	5,05
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,03	0,91	0,92	0,92	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	21,64	19,62	19,56	21,7	28,99
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,25	2,05	2,04	1,89	2,37
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	56,38	56,65	67,33	60,87	76,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,8	1,9	2,05	1,92	1,96
Rapporto di liquidità immediata	1,68	1,78	1,91	1,78	1,82
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,23	0,01	-0,1	0,05	0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	162,94	177,65	178,79	193,56	154,54
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	6,49	6,44	5,42	6	4,79
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	110,48	119,45	101,7	102,78	87,94
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	58,95	64,64	82,51	96,77	71,39
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	7,45	8,99	16,16	2,3	2,57
Debito Totale / Capitale Totale	6,94	8,25	13,91	2,25	2,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,73	3,78	4,29	0,07	0,09
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,61	3,46	3,69	0,07	0,09
Totale Passività / Totale Attività	47,61	44,81	42,68	44,33	43,13
EBIT / Spese per interessi