Ratio finanziarie Taliworks Corporation

Azioni

8524

MYL8524OO000

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 09:54:42 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,7800 ^MYR	-0,64%		-2,50%	0,00%

25/11	Taliworks Corporation Berhad riporta i risultati dei guadagni per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
27/08	L'utile di Taliworks aumenta nel secondo trimestre	MT

bc4fbd216232ec3f08058b.1SbvXMUHzUNAwuUJ2mDHjelrim4Tm2vbcteIjXYCBcA.u3fdZalBr3ovkoZ5iROq350IzDdE3ifsCIHFvDo7KIzsXpg69XKZejGkjg

Dati finanziari pubblicati: TALIWORKS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	377 Mln	318 Mln	303 Mln	338 Mln	375 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	377 Mln	318 Mln	303 Mln	338 Mln	375 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	32,83 Mln	41,35 Mln	27,49 Mln	27,7 Mln	31,12 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	4,25 Mln	4,63 Mln	4,36 Mln	5,19 Mln	4,65 Mln
Fondo per crediti inesigibili	3,5 Mln	1,65 Mln	206.000	143.000	45.000
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	211 Mln	190 Mln	159 Mln	198 Mln	246 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	251 Mln	238 Mln	191 Mln	231 Mln	282 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	126 Mln	80,16 Mln	112 Mln	107 Mln	92,43 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-25,52 Mln	-21,76 Mln	-19,49 Mln	-18,34 Mln	-17,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	5,26 Mln	13,95 Mln	8,5 Mln	4,36 Mln	4,73 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-20,26 Mln	-7,81 Mln	-10,99 Mln	-13,98 Mln	-13,07 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-9,8 Mln	2,83 Mln	14,32 Mln	-16,78 Mln	-15,31 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-2000	5000	0	163.000	415.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	1,9 Mln	-2,1 Mln	-94.000	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	95,84 Mln	77,08 Mln	113 Mln	76,19 Mln	64,46 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	479.000	789.000	97.000	1,82 Mln	707.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	86.000	98.000	1,1 Mln	388.000	1,9 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-2000	-27.000	-33.000	-64.000	-2000
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	13,15 Mln	575.000	-	3,54 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	110 Mln	78,52 Mln	114 Mln	81,87 Mln	67,07 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	23,1 Mln	14,98 Mln	11,61 Mln	15,44 Mln	17,61 Mln
Utili da Attività Continuate	86,45 Mln	63,53 Mln	102 Mln	66,43 Mln	49,45 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	86,45 Mln	63,53 Mln	102 Mln	66,43 Mln	49,45 Mln
Interessi di minoranza	-10,26 Mln	-4,04 Mln	-23,86 Mln	-11,29 Mln	-7,49 Mln
Risultato Netto - (CE)	76,19 Mln	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	76,19 Mln	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	76,19 Mln	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0,04	0,03	0,04	0,03	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividendo Per Azione	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06
Rapporto di distribuzione	127	264,32	169,48	241,28	317,06
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	248 Mln	226 Mln	169 Mln	202 Mln	221 Mln
Ricavi Non Utilitari	129 Mln	92,34 Mln	134 Mln	136 Mln	154 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	159 Mln	110 Mln	143 Mln	146 Mln	135 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	156 Mln	106 Mln	139 Mln	136 Mln	122 Mln
EBIT	126 Mln	80,16 Mln	112 Mln	107 Mln	92,43 Mln
EBITDAR	160 Mln	110 Mln	143 Mln	147 Mln	135 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,08	19,09	10,19	18,86	26,26
Tasse Domestiche Correnti	6,36 Mln	14,83 Mln	12,4 Mln	30,91 Mln	28,23 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	6,36 Mln	14,83 Mln	12,4 Mln	30,91 Mln	28,23 Mln
Imposte differite nazionali	16,74 Mln	157.000	-791.000	-15,47 Mln	-10,61 Mln
Imposte differite totali	16,74 Mln	157.000	-791.000	-15,47 Mln	-10,61 Mln
Reddito Netto Normalizzato	49,63 Mln	44,13 Mln	46,64 Mln	36,33 Mln	32,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,02 Mln	20,77 Mln	19,1 Mln	17,98 Mln	18,94 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	32,61 Mln	41,17 Mln	27,24 Mln	27,56 Mln	31 Mln
Totale delle spese di affitto nette	296.000	261.000	279.000	148.000	175.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	129.586	102.206	112.287	58.996	70.917
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	166.414	158.794	166.713	89.004	104.083

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,7 Mln	30,83 Mln	28,71 Mln	14,55 Mln	21,89 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	52,38 Mln	35,66 Mln	35,21 Mln	36,92 Mln	63,34 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	585 Mln	386 Mln	346 Mln	121 Mln	50,85 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	123 Mln	104 Mln	57,1 Mln	74,76 Mln	65,9 Mln
Altri Crediti	23,16 Mln	20,78 Mln	21,74 Mln	18,08 Mln	9,27 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	146 Mln	124 Mln	78,84 Mln	92,84 Mln	75,18 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	1,17 Mln	2,9 Mln	2,29 Mln	20,91 Mln	39,02 Mln
Spese pagate in anticipo	1,2 Mln	476.000	597.000	6,58 Mln	7,58 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	694.000	694.000	-
Totale Attività Correnti	808 Mln	581 Mln	493 Mln	293 Mln	258 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	83,16 Mln	82,01 Mln	75,44 Mln	220 Mln	221 Mln
Ammortamento accumulato	-56,18 Mln	-60,76 Mln	-59,46 Mln	-51,79 Mln	-68,28 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	26,98 Mln	21,24 Mln	15,98 Mln	168 Mln	153 Mln
Avviamento	129 Mln	129 Mln	129 Mln	133 Mln	133 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	1,07 Mrd	1,05 Mrd	1,02 Mrd	988 Mln	960 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	232 Mln	223 Mln	221 Mln	203 Mln	179 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	1,3 Mln	-	-	6,23 Mln	6,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	84,5 Mln	75,36 Mln	67,04 Mln	63,18 Mln	59,44 Mln
Totale Attivo	2,35 Mrd	2,08 Mrd	1,94 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	87,86 Mln	44,85 Mln	41,52 Mln	23,88 Mln	28,03 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	8,86 Mln	8,35 Mln	7,67 Mln	7,17 Mln	6,48 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	40 Mln	30 Mln	30 Mln	30 Mln	35 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,6 Mln	2,7 Mln	2,68 Mln	2,74 Mln	2,94 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3000	106.000	2,1 Mln	5,39 Mln	2,62 Mln
Ricavi non maturati, corrente	15,97 Mln	15,38 Mln	14,86 Mln	14,39 Mln	13,99 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	62,74 Mln	20,23 Mln	10,52 Mln	43,87 Mln	63,79 Mln
Totale Passività Correnti	218 Mln	122 Mln	109 Mln	127 Mln	153 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	428 Mln	358 Mln	329 Mln	299 Mln	269 Mln
Locazioni a lungo termine	15,33 Mln	12,62 Mln	9,95 Mln	33,39 Mln	30,55 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	108 Mln	92,64 Mln	77,79 Mln	63,28 Mln	52,4 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	236 Mln	235 Mln	234 Mln	248 Mln	238 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	55,39 Mln	47,25 Mln	25,84 Mln	35,3 Mln	41,37 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,06 Mrd	867 Mln	786 Mln	806 Mln	784 Mln
Azioni ordinarie, Totale	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	666 Mln	592 Mln	538 Mln	421 Mln	330 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-71,5 Mln	-71,5 Mln	-71,5 Mln	-71,72 Mln	-72,12 Mln
Capitale Sociale Totale	1,03 Mrd	959 Mln	905 Mln	787 Mln	696 Mln
Interessi di minoranza	260 Mln	248 Mln	253 Mln	260 Mln	268 Mln
Patrimonio Netto	1,29 Mrd	1,21 Mrd	1,16 Mrd	1,05 Mrd	964 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,35 Mrd	2,08 Mrd	1,94 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,51	0,48	0,45	0,39	0,35
Valore Contabile Netto	-168 Mln	-215 Mln	-242 Mln	-333 Mln	-396 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,08	-0,11	-0,12	-0,17	-0,2
Debito Totale	486 Mln	403 Mln	371 Mln	365 Mln	338 Mln
Debito Netto	-174 Mln	-49,33 Mln	-39,2 Mln	193 Mln	202 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,37 Mln	2,09 Mln	2,23 Mln	1,18 Mln	1,4 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	260 Mln	248 Mln	253 Mln	260 Mln	268 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	232 Mln	223 Mln	221 Mln	203 Mln	179 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,17 Mln	2,9 Mln	2,29 Mln	20,91 Mln	39,02 Mln
Terreno - (BS)	280.000	280.000	-	-	-
Edifici, Totale	7,51 Mln	7,5 Mln	6,38 Mln	6,11 Mln	6,14 Mln
Macchinario, Totale	47,01 Mln	45,86 Mln	40,69 Mln	169 Mln	171 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,66 Mln	-	1000	25.000	70.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	76,19 Mln	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	5,87 Mln	6,16 Mln	5,63 Mln	14,4 Mln	17,1 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	29,96 Mln	25,99 Mln	27,84 Mln	28,93 Mln	29,1 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	35,84 Mln	32,16 Mln	33,47 Mln	43,33 Mln	46,2 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-86.000	-98.000	-1,1 Mln	-388.000	-1,87 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-41,62 Mln	-789.000	-97.000	-1,82 Mln	-707.000
Svalutazione totale delle attività	2000	27.000	33.000	64.000	2000
Attività di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	9,8 Mln	-2,83 Mln	-14,32 Mln	16,78 Mln	15,31 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,23 Mln	-146.000	798.000	226.000	-727.000
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	593 Mln	26,62 Mln	50,36 Mln	-4,9 Mln	34,14 Mln
Variazione delle scorte	91.000	-1,73 Mln	614.000	-18,63 Mln	-18,11 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-70,26 Mln	-74,74 Mln	-36,98 Mln	-2,52 Mln	4,54 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	133.000	-	3,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-	-2,25 Mln	-4,62 Mln	-3,36 Mln	-85.000
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	36,11 Mln	3,41 Mln	24,96 Mln	2,77 Mln	6,02 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	643 Mln	39,11 Mln	132 Mln	86,69 Mln	130 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-3,4 Mln	-451.000	-1,16 Mln	-3,68 Mln	-2,33 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	89.000	99.000	1,18 Mln	503.000	64.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-4,67 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-521 Mln	211 Mln	39,92 Mln	228 Mln	78,48 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-15,81 Mln	19,66 Mln	29,69 Mln	5,94 Mln	6,66 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-541 Mln	230 Mln	69,63 Mln	226 Mln	82,87 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	30 Mln	-	-	-	5 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	30 Mln	-	-	-	5 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-126 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-12,11 Mln	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-45,18 Mln	-32,76 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-12,11 Mln	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-171 Mln	-32,76 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-96,76 Mln	-157 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-133 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-96,76 Mln	-157 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-133 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-40,66 Mln	-37,4 Mln	-38,02 Mln	-21,9 Mln	-18,16 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-120 Mln	-277 Mln	-204 Mln	-326 Mln	-179 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-2000	5000	-	7000	-403.000
Variazione netta della liquidità	-17,31 Mln	-7,91 Mln	-2,39 Mln	-13,37 Mln	33,62 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	24,97 Mln	21,72 Mln	18,42 Mln	18,47 Mln	18,16 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	17,53 Mln	14,93 Mln	11,79 Mln	23,91 Mln	22,51 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	17,89 Mln	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-171 Mln	-27,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-19,59 Mln	2,59 Mln	123 Mln	74,4 Mln	110 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,64 Mln	16,19 Mln	135 Mln	85,87 Mln	121 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	115 Mln	65,62 Mln	-33,2 Mln	20,58 Mln	-19,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,28	2,26	3,47	3,52	3,21
Rendimento sul Capitale Totale	4,44	2,96	4,44	4,54	4,26
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,61	5,08	8,66	6,02	4,92
Rendimento sul Capitale Proprio	7,29	5,97	8,42	6,52	5,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,21	38,9	46,17	40,53	33,23
Margine SG&A	8,71	13,01	9,08	8,2	8,31
Margine di EBITDA %	42,29	34,56	47,13	43,37	35,99
Margine di EBITA	41,33	33,39	46,08	40,21	32,43
Margine EBIT %	33,39	25,22	36,88	31,65	24,67
Margine % del Risultato Operativo Continuo	22,92	19,99	33,83	19,67	13,2
Margine Netto di Reddito %	20,2	18,71	25,94	16,33	11,2
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,2	18,71	25,94	16,33	11,2
Margine Netto Normalizzato	13,16	13,88	15,42	10,76	8,75
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,2	0,81	40,67	22,03	29,35
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,97	5,09	44,7	25,43	32,32
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,16	0,14	0,15	0,18	0,21
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	19,33	13,18	16,26	3,68	2,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,85	2,8	3,76	5,12	5,33
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	189,07	95,49	62,79	17,31	8,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,71	4,77	4,51	2,3	1,69
Rapporto di liquidità immediata	3,69	4,75	4,47	2,08	1,38
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,95	0,32	1,2	0,68	0,85
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	128,08	130,65	96,99	71,26	68,51
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1,93	3,83	5,81	21,08	43,72
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	229,04	123,94	97,14	54,39	35,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-99,03	10,54	5,67	37,96	76,92
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	37,55	33,41	32,07	34,84	35,04
Debito Totale / Capitale Totale	27,3	25,04	24,28	25,84	25,95
Debito a lungo termine / Capitale proprio	34,26	30,7	29,24	31,71	31,1
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,91	23,01	22,14	23,52	23,03
Totale Passività / Totale Attività	45,06	41,8	40,43	43,49	44,86
EBIT / Spese per interessi