Flusso di cassa Taliworks Corporation

Azioni

8524

MYL8524OO000

Utilities Acqua/altro

Mercato chiuso - BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 09:55:53 13/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4950 ^MYR	+2,06%		-1,98%	-1,00%

20/11	Utile di Taliworks in forte crescita nel terzo trimestre; le azioni guadagnano il 3%	MT
19/11	Taliworks Corporation Berhad: Risultati Finanziari del Terzo Trimestre e dei Primi Nove Mesi al 30 Settembre 2025	CI

ed452919e7d193.DSopmYKOGZ63A00SBpXCu-uuC5loQXeFywfhCQZr8hM.X0J--uTab9GPTzpEa8qX65HaU68rJybc-Umpe2AJvElgbW3a8ssg1_xUOg

Dati finanziari pubblicati: TALIWORKS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi - (Modello di Utilità)	318 Mln	303 Mln	338 Mln	375 Mln	451 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	318 Mln	303 Mln	338 Mln	375 Mln	451 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	41,35 Mln	27,49 Mln	27,7 Mln	31,09 Mln	34,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	4,63 Mln	4,36 Mln	5,19 Mln	4,65 Mln	4,86 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,65 Mln	206.000	143.000	45.000	31.000
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	190 Mln	159 Mln	198 Mln	246 Mln	248 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	238 Mln	191 Mln	231 Mln	282 Mln	287 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	80,16 Mln	112 Mln	107 Mln	92,46 Mln	164 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-21,76 Mln	-19,49 Mln	-18,34 Mln	-17,8 Mln	-16,18 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	13,95 Mln	8,5 Mln	4,36 Mln	4,73 Mln	3,8 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-7,81 Mln	-10,99 Mln	-13,98 Mln	-13,07 Mln	-12,38 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	2,83 Mln	14,32 Mln	-16,78 Mln	-15,31 Mln	-17,22 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	5000	0	163.000	415.000	-1,43 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1,9 Mln	-2,1 Mln	-94.000	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	77,08 Mln	113 Mln	76,19 Mln	64,49 Mln	133 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	789.000	97.000	1,82 Mln	707.000	283.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	98.000	1,1 Mln	388.000	1,87 Mln	112.000
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-27.000	-33.000	-64.000	-2000	-15,13 Mln
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	575.000	-	3,54 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	78,52 Mln	114 Mln	81,87 Mln	67,07 Mln	118 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	14,98 Mln	11,61 Mln	15,44 Mln	17,61 Mln	15,73 Mln
Utili da Attività Continuate	63,53 Mln	102 Mln	66,43 Mln	49,45 Mln	103 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	63,53 Mln	102 Mln	66,43 Mln	49,45 Mln	103 Mln
Interessi di minoranza	-4,04 Mln	-23,86 Mln	-11,29 Mln	-7,49 Mln	-29,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln	73,14 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln	73,14 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln	73,14 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	0,04	0,03	0,02	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Dividendo Per Azione	0,07	0,07	0,07	0,06	0,04
Rapporto di distribuzione	264,32	169,48	241,28	317,06	137,81
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	226 Mln	169 Mln	202 Mln	221 Mln	225 Mln
Ricavi Non Utilitari	92,34 Mln	134 Mln	136 Mln	154 Mln	226 Mln
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	110 Mln	143 Mln	146 Mln	135 Mln	214 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	106 Mln	139 Mln	136 Mln	122 Mln	202 Mln
EBIT	80,16 Mln	112 Mln	107 Mln	92,46 Mln	164 Mln
EBITDAR	110 Mln	143 Mln	147 Mln	135 Mln	214 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,09	10,19	18,86	26,26	13,3
Tasse Domestiche Correnti	14,83 Mln	12,4 Mln	30,91 Mln	28,23 Mln	43,94 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	14,83 Mln	12,4 Mln	30,91 Mln	28,23 Mln	43,94 Mln
Imposte differite nazionali	157.000	-791.000	-15,47 Mln	-10,61 Mln	-28,2 Mln
Imposte differite totali	157.000	-791.000	-15,47 Mln	-10,61 Mln	-28,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	44,13 Mln	46,64 Mln	36,33 Mln	32,82 Mln	53,73 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	20,77 Mln	19,1 Mln	17,98 Mln	17,46 Mln	15,89 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	41,17 Mln	27,24 Mln	27,56 Mln	30,96 Mln	34,53 Mln
Totale delle spese di affitto nette	261.000	279.000	148.000	175.000	113.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	102.206	112.287	58.996	70.917	45.545
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	158.794	166.713	89.004	104.083	67.455

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	30,83 Mln	28,71 Mln	14,55 Mln	21,89 Mln	30,68 Mln
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	35,66 Mln	35,21 Mln	36,92 Mln	63,34 Mln	71,1 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	386 Mln	346 Mln	121 Mln	50,85 Mln	34,22 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	104 Mln	57,1 Mln	74,76 Mln	65,9 Mln	61,58 Mln
Altri Crediti	20,78 Mln	21,74 Mln	18,08 Mln	9,27 Mln	4,53 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	124 Mln	78,84 Mln	92,84 Mln	75,18 Mln	66,11 Mln
Inventario - (Modello di Utilità)	2,9 Mln	2,29 Mln	20,91 Mln	39,02 Mln	66,78 Mln
Spese pagate in anticipo	476.000	597.000	6,58 Mln	7,58 Mln	7,4 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	694.000	694.000	-	-
Totale Attività Correnti	581 Mln	493 Mln	293 Mln	258 Mln	276 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	82,01 Mln	75,44 Mln	220 Mln	221 Mln	202 Mln
Ammortamento accumulato	-60,76 Mln	-59,46 Mln	-51,79 Mln	-68,28 Mln	-66,67 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	21,24 Mln	15,98 Mln	168 Mln	153 Mln	135 Mln
Avviamento	129 Mln	129 Mln	133 Mln	133 Mln	133 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	1,05 Mrd	1,02 Mrd	988 Mln	960 Mln	922 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	223 Mln	221 Mln	203 Mln	179 Mln	150 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	6,23 Mln	6,37 Mln	6,59 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	75,36 Mln	67,04 Mln	63,18 Mln	59,44 Mln	67,42 Mln
Totale Attivo	2,08 Mrd	1,94 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd	1,69 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	44,85 Mln	41,52 Mln	23,88 Mln	28,03 Mln	33,18 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	8,35 Mln	7,67 Mln	7,17 Mln	6,48 Mln	5,85 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	4,36 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	30 Mln	30 Mln	30 Mln	35 Mln	40 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,7 Mln	2,68 Mln	2,74 Mln	2,94 Mln	3,15 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	106.000	2,1 Mln	5,39 Mln	2,62 Mln	8,64 Mln
Ricavi non maturati, corrente	15,38 Mln	14,86 Mln	14,39 Mln	13,99 Mln	13,48 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	20,23 Mln	10,52 Mln	43,87 Mln	63,79 Mln	72,79 Mln
Totale Passività Correnti	122 Mln	109 Mln	127 Mln	153 Mln	181 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	358 Mln	329 Mln	299 Mln	269 Mln	229 Mln
Locazioni a lungo termine	12,62 Mln	9,95 Mln	33,39 Mln	30,55 Mln	27,4 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	92,64 Mln	77,79 Mln	63,28 Mln	52,4 Mln	39,48 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	235 Mln	234 Mln	248 Mln	238 Mln	210 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	47,25 Mln	25,84 Mln	35,3 Mln	41,37 Mln	40,8 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	867 Mln	786 Mln	806 Mln	784 Mln	728 Mln
Azioni ordinarie, Totale	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln	438 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	592 Mln	538 Mln	421 Mln	330 Mln	302 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-71,5 Mln	-71,5 Mln	-71,72 Mln	-72,12 Mln	-71,39 Mln
Capitale Sociale Totale	959 Mln	905 Mln	787 Mln	696 Mln	669 Mln
Interessi di minoranza	248 Mln	253 Mln	260 Mln	268 Mln	293 Mln
Patrimonio Netto	1,21 Mrd	1,16 Mrd	1,05 Mrd	964 Mln	962 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,08 Mrd	1,94 Mrd	1,85 Mrd	1,75 Mrd	1,69 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd	2,02 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,48	0,45	0,39	0,35	0,33
Valore Contabile Netto	-215 Mln	-242 Mln	-333 Mln	-396 Mln	-386 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,11	-0,12	-0,17	-0,2	-0,19
Debito Totale	403 Mln	371 Mln	365 Mln	338 Mln	304 Mln
Debito Netto	-49,33 Mln	-39,2 Mln	193 Mln	202 Mln	168 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,09 Mln	2,23 Mln	1,18 Mln	1,4 Mln	904.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	248 Mln	253 Mln	260 Mln	268 Mln	293 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	223 Mln	221 Mln	203 Mln	179 Mln	150 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	5
Inventari - Materie Prime, Totale	2,9 Mln	2,29 Mln	20,91 Mln	39,02 Mln	66,78 Mln
Terreno - (BS)	280.000	-	-	-	-
Edifici, Totale	7,5 Mln	6,38 Mln	6,11 Mln	6,14 Mln	6,31 Mln
Macchinario, Totale	45,86 Mln	40,69 Mln	169 Mln	171 Mln	152 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	1000	25.000	70.000	36.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	59,49 Mln	78,5 Mln	55,14 Mln	41,96 Mln	73,14 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	6,16 Mln	5,63 Mln	14,4 Mln	17,1 Mln	16 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	25,99 Mln	27,84 Mln	28,93 Mln	29,1 Mln	37,55 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	32,16 Mln	33,47 Mln	43,33 Mln	46,2 Mln	53,55 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-98.000	-1,1 Mln	-388.000	-1,87 Mln	-112.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-789.000	-97.000	-1,82 Mln	-707.000	-283.000
Svalutazione totale delle attività	27.000	33.000	64.000	2000	15,13 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,83 Mln	-14,32 Mln	16,78 Mln	15,31 Mln	17,22 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-146.000	798.000	226.000	-727.000	-5000
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	26,62 Mln	50,36 Mln	-4,9 Mln	34,14 Mln	22,5 Mln
Variazione delle scorte	-1,73 Mln	614.000	-18,63 Mln	-18,11 Mln	-27,76 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-74,74 Mln	-36,98 Mln	-2,52 Mln	4,54 Mln	2,42 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	133.000	-	3,44 Mln	1,19 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-2,25 Mln	-4,62 Mln	-3,36 Mln	-85.000	-1,68 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	3,41 Mln	24,96 Mln	2,77 Mln	6,02 Mln	6,67 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	39,11 Mln	132 Mln	86,69 Mln	130 Mln	162 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-451.000	-1,16 Mln	-3,68 Mln	-2,33 Mln	-13,49 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	99.000	1,18 Mln	503.000	64.000	156.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-4,67 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti)	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	211 Mln	39,92 Mln	228 Mln	70,6 Mln	16,91 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	19,66 Mln	29,69 Mln	5,94 Mln	14,54 Mln	5,84 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	230 Mln	69,63 Mln	226 Mln	82,87 Mln	9,41 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	4,36 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	5 Mln	-
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	-	5 Mln	4,36 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-126 Mln	-	-5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-45,18 Mln	-32,76 Mln	-32,94 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-171 Mln	-32,76 Mln	-37,94 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-157 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-101 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-157 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-133 Mln	-101 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-37,4 Mln	-38,02 Mln	-21,9 Mln	-18,16 Mln	-20,46 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-277 Mln	-204 Mln	-326 Mln	-179 Mln	-155 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5000	-	7000	-403.000	721.000
Variazione netta della liquidità	-7,91 Mln	-2,39 Mln	-13,37 Mln	33,62 Mln	17,27 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	21,72 Mln	18,42 Mln	18,47 Mln	18,16 Mln	16,54 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	14,93 Mln	11,79 Mln	23,91 Mln	22,51 Mln	38,06 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-82,44 Mln	-32,7 Mln	-171 Mln	-27,76 Mln	-33,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,59 Mln	123 Mln	74,4 Mln	110 Mln	133 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,19 Mln	135 Mln	85,87 Mln	121 Mln	143 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	65,62 Mln	-33,2 Mln	20,58 Mln	-19,46 Mln	-515.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,26	3,47	3,52	3,21	5,96
Rendimento sul Capitale Totale	2,96	4,44	4,54	4,26	7,98
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,08	8,66	6,02	4,92	10,65
Rendimento sul Capitale Proprio	5,97	8,42	6,52	5,66	10,72
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,9	46,17	40,53	33,23	41,93
Margine SG&A	13,01	9,08	8,2	8,3	7,67
Margine di EBITDA %	34,56	47,13	43,37	36	47,36
Margine di EBITA	33,39	46,08	40,21	32,44	44,66
Margine EBIT %	25,22	36,88	31,65	24,67	36,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	19,99	33,83	19,67	13,2	22,71
Margine Netto di Reddito %	18,71	25,94	16,33	11,2	16,2
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,71	25,94	16,33	11,2	16,2
Margine Netto Normalizzato	13,88	15,42	10,76	8,76	11,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,81	40,67	22,03	29,36	29,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,09	44,7	25,43	32,32	31,7
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,14	0,15	0,18	0,21	0,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	13,18	16,26	3,68	2,34	3,13
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,8	3,76	5,12	5,33	7,08
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	95,49	62,79	17,31	8,35	4,96
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,77	4,51	2,3	1,69	1,52
Rapporto di liquidità immediata	4,75	4,47	2,08	1,38	1,11
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,32	1,2	0,68	0,85	0,89
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	130,65	96,99	71,26	68,51	51,68
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,83	5,81	21,08	43,72	73,86
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	123,94	97,14	54,39	35,31	38,64
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	10,54	5,67	37,96	76,92	86,9
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	33,41	32,07	34,84	35,04	31,63
Debito Totale / Capitale Totale	25,04	24,28	25,84	25,95	24,03
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,7	29,24	31,71	31,1	26,69
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	23,01	22,14	23,52	23,03	20,28
Totale Passività / Totale Attività	41,8	40,43	43,49	44,86	43,08
EBIT / Spese per interessi	3,68	5,73	5,83	5,19	10,14
EBITDA / Spese per interessi	5,16	7,44	8,19	7,79	13,45
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,14	7,38	7,99	7,66	12,62
Debito Totale / EBITDA	3,59	2,56	2,43	2,44	1,4
Debito Netto / EBITDA	-0,44	-0,27	1,28	1,45	0,77
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3,61	2,58	2,49	2,48	1,49
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,44	-0,27	1,32	1,48	0,83
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-15,71	-4,81	11,61	10,95	20,47
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-16,37	12,97	-2,01	-9,04	52,01
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-31,12	23,67	2,71	-7,83	58,52
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-31,9	24,93	-2,6	-10,41	65,82
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-36,33	30,34	-4,22	-13,39	77,41
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-26,51	61,12	-35,1	-25,56	107,34
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-21,92	31,96	-29,76	-23,9	74,29
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-21,92	31,96	-29,76	-23,9	74,29
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-11,09	5,69	-22,12	-9,48	63,71
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-21,26	-24,8	950,31	-8,8	-11,56
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	148,59	-21,17	814,47	86,59	71,12
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-15,84	-44,94	30,92	-11,84	-6,57
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-11,83	-6,36	-4,57	-5,74	-3,28
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	28,39	12,42	37,87	18,86	-2,68
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-93,92	236,86	-34,2	50,08	24,49
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-86,75	158,09	216,41	-36,76	479,26
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-113,22	1953,07	-39,54	47,98	20,9
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-544,26	590,26	-36,51	41,18	18,14
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	25,71	0	0	-9,85	-24,37
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-7,12	-5,69	-12,98	-11,62	-3,87
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-7,84	-10,43	3,07	11,28	15,61
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-10,1	-2,8	5,21	-5,59	17,59
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-27,61	-5,44	12,7	-2,74	20,87
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-27,94	-5,42	10,31	-6,62	21,89
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-32,52	-5,86	11,74	-8,97	23,96
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-23,75	8,81	2,26	-30,49	24,24
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-22,9	1,51	-3,72	-26,89	15,17
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-22,9	1,51	-3,72	-26,89	15,17
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-26,04	-3,06	-9,27	-16,12	21,74
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	32,89	-23,05	181,04	209,5	-10,19
Inventario, % CAGR su 2 anni	51,86	39,99	168,5	313,07	78,69
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-14,37	-31,93	-15,1	7,43	-9,24
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-7,85	-9,14	-5,47	-5,16	-4,51
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-4,72	-6,41	-9,4	-12,3	-7,83
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	11,33	20,14	24,49	28,01	7,55
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-20,22	-54,73	48,88	-0,62	36,69
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-37,35	-41,51	185,77	41,45	91,39
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-88,99	150,62	252,31	-5,46	33,76
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-73,31	509,22	109,34	-5,37	29,15
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	17,26	12,12	0	-5,05	-17,43
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-5,28	-6,84	-3,61	5,64	14,26
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-8,34	-2,99	-2,54	0,23	10,65
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-6,42	-12,05	-2,8	5,37	14,46
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-5,9	-11,98	-4,49	2,89	13,08
EBIT, CAGR su 3 anni %	-7,48	-14,1	-5,31	2,6	13,7
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-0,52	-2,15	-8,41	-8,01	0,06
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	5,06	-7,78	-10,22	-10,98	-2,33
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	5,06	-7,78	-10,22	-10,98	-2,33
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	6,7	-16,69	-9,88	-9,4	4,82
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	9,8	9,92	83,9	93,13	103,86
Inventario, CAGR % a 3 anni	31,49	22,05	161,69	137,83	207,93
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-12,21	-26,09	-15,35	-14,03	2,55
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-4,36	-7,36	-7,64	-5,56	-4,53
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-3,08	-5,05	-8,65	-10,15	-9,58
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	1,61	11,69	25,78	22,59	16,83
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	10,81	28,95	-48,72	49,28	7,13
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-37,9	0,43	2,67	72,85	126,31
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-73,72	-16,77	56,01	163,76	2,62
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-53,12	-15,88	186,69	83,53	1,9
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	11,2	11,2	7,93	-3,4	-11,99
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	1,71	-0,15	-2,02	0,02	3,66
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	6,85	7,56	-3,14	-4,04	5,06
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-1,89	6,17	1,79	-8,44	6,04
EBITA, CAGR su 5 anni %	-0,77	7,55	1,28	-9,87	5,28
EBIT, CAGR % a 5 anni.	0,33	9,84	1,09	-12,08	5,43
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-10,05	1,87	0,58	-14,66	3,47
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-7,22	-9,23	1,45	-15,96	-0,81
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-11,79	1,59	1,45	-15,96	-0,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	4,46	7,85	-0	-16,46	1,6
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-8,41	-5,37	59,9	66,31	38,06
Inventario, CAGR a 5 anni %	10,39	8,98	74,95	98,76	124,65
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-10,44	-15,9	-13,37	-14,16	-12,96
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-6,57	-4,58	-4,8	-6,48	-6,4
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-3,5	-4,19	-5,66	-8,02	-8,32
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-22,57	8,08	10,21	17,95	18,15
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-25,38	30,05	24,7	16,19	-24,09
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-29,32	-14,66	14,36	15,18	31,72
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-50,91	15,94	-12,21	-12,42	46,67
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-31,12	12,95	-11,39	-11,82	108,36
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	6,58	6,58	6,58	4,39	-3,04