Bilancio Tamron Co.,Ltd.

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Dati finanziari pubblicati: TAMRON CO.,LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	63,28 Mrd	48,38 Mrd	57,54 Mrd	63,44 Mrd	71,43 Mrd
Ricavi Totali	63,28 Mrd	48,38 Mrd	57,54 Mrd	63,44 Mrd	71,43 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	39,06 Mrd	30 Mrd	34,33 Mrd	35,82 Mrd	39,77 Mrd
Utile Lordo	24,23 Mrd	18,37 Mrd	23,21 Mrd	27,62 Mrd	31,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,96 Mrd	9,89 Mrd	10,76 Mrd	11,19 Mrd	11,86 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	43 Mln	-5 Mln	8 Mln	-	22 Mln
Spese di R&S	5,25 Mrd	4,69 Mrd	5,03 Mrd	5,4 Mrd	6,17 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	220 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	17,25 Mrd	14,79 Mrd	15,8 Mrd	16,58 Mrd	18,05 Mrd
Reddito operativo	6,98 Mrd	3,58 Mrd	7,41 Mrd	11,04 Mrd	13,61 Mrd
Spese per interessi, Totale	-44 Mln	-33 Mln	-18 Mln	-38 Mln	-66 Mln
Redditi da interessi e investimenti	152 Mln	83 Mln	74 Mln	127 Mln	179 Mln
Spese per interessi netti	108 Mln	50 Mln	56 Mln	89 Mln	113 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-12 Mln	-365 Mln	-92 Mln	215 Mln	-40 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	391 Mln	717 Mln	224 Mln	283 Mln	370 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,47 Mrd	3,98 Mrd	7,6 Mrd	11,63 Mrd	14,05 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-68 Mln	-230 Mln	-67 Mln	-130 Mln	-80 Mln
Svalutazione di attività	-	-19 Mln	-112 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-845 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,4 Mrd	2,88 Mrd	7,42 Mrd	11,5 Mrd	13,97 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,07 Mrd	927 Mln	2,24 Mrd	3,15 Mrd	3,16 Mrd
Utili da Attività Continuate	5,33 Mrd	1,96 Mrd	5,17 Mrd	8,35 Mrd	10,81 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,33 Mrd	1,96 Mrd	5,17 Mrd	8,35 Mrd	10,81 Mrd
Risultato Netto - (CE)	5,33 Mrd	1,96 Mrd	5,17 Mrd	8,35 Mrd	10,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,33 Mrd	1,96 Mrd	5,17 Mrd	8,35 Mrd	10,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,33 Mrd	1,96 Mrd	5,17 Mrd	8,35 Mrd	10,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	103,56	44,4	124,06	199,99	258,56
Utile di base per azione - Operazioni continuative	103,56	44,4	124,06	199,99	258,56
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	51,47 Mln	44,1 Mln	41,7 Mln	41,75 Mln	41,82 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	103,56	44,4	124,06	199,99	258,56
EPS diluito - Operazioni continuative	103,56	44,4	124,06	199,99	258,56
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	51,47 Mln	44,1 Mln	41,7 Mln	41,75 Mln	41,82 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	90,71	56,39	113,87	174,03	210,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	90,71	56,39	113,87	174,03	210,02
Dividendo Per Azione	34	25	41	57,5	85
Rapporto di distribuzione	29,17	83,71	20,3	22	24,42
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	9,65 Mrd	6,6 Mrd	10,43 Mrd	14 Mrd	16,57 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	6,98 Mrd	3,8 Mrd	7,41 Mrd	11,04 Mrd	13,61 Mrd
EBIT	6,98 Mrd	3,58 Mrd	7,41 Mrd	11,04 Mrd	13,61 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,99	32,13	30,26	27,37	22,62
Reddito Netto Normalizzato	4,67 Mrd	2,49 Mrd	4,75 Mrd	7,27 Mrd	8,78 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	52 Mln	-5 Mln	-63 Mln	-99 Mln	-31 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,36 Mrd	864 Mln	1,03 Mrd	669 Mln	861 Mln
Spese di Vendita e Marketing	1,36 Mrd	864 Mln	1,03 Mrd	669 Mln	861 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,26 Mrd	4,69 Mrd	5,03 Mrd	5,4 Mrd	6,17 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	28,38 Mrd	21,42 Mrd	25,8 Mrd	29,95 Mrd	32,64 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	28,38 Mrd	21,42 Mrd	25,8 Mrd	29,95 Mrd	32,64 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	12,88 Mrd	10,3 Mrd	10,47 Mrd	11 Mrd	14,79 Mrd
Crediti Totali	12,88 Mrd	10,3 Mrd	10,47 Mrd	11 Mrd	14,79 Mrd
Inventario	9,39 Mrd	8,6 Mrd	11,23 Mrd	13 Mrd	14,64 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,01 Mrd	1,16 Mrd	1,1 Mrd	1,36 Mrd	1,73 Mrd
Totale Attività Correnti	51,66 Mrd	41,47 Mrd	48,6 Mrd	55,3 Mrd	63,8 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,5 Mrd	13,14 Mrd	12,72 Mrd	13,48 Mrd	15,7 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,11 Mrd	2,62 Mrd	4,98 Mrd	5,8 Mrd	6,18 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	698 Mln	644 Mln	494 Mln	542 Mln	1 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	321 Mln	312 Mln	270 Mln	426 Mln	386 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	2 Mln	2 Mln
Totale Attivo	69,3 Mrd	58,19 Mrd	67,06 Mrd	75,56 Mrd	87,06 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,66 Mrd	2,89 Mrd	3,44 Mrd	2,23 Mrd	3,74 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,86 Mrd	2,44 Mrd	2,81 Mrd	2,82 Mrd	3,18 Mrd
Prestiti a breve termine	2,42 Mrd	1,91 Mrd	1,93 Mrd	1,91 Mrd	1,78 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,02 Mrd	237 Mln	1,8 Mrd	2,34 Mrd	1,85 Mrd
Altri Passività Correnti	2,34 Mrd	2,72 Mrd	2,46 Mrd	3,38 Mrd	3,69 Mrd
Totale Passività Correnti	12,3 Mrd	10,2 Mrd	12,45 Mrd	12,68 Mrd	14,23 Mrd
Debito a lungo termine	225 Mln	291 Mln	94 Mln	-	70 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,36 Mrd	1,08 Mrd	821 Mln	1,03 Mrd	695 Mln
Passività fiscale differita non corrente	412 Mln	351 Mln	540 Mln	567 Mln	757 Mln
Altri Passività Non Correnti	458 Mln	495 Mln	624 Mln	697 Mln	582 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,76 Mrd	12,41 Mrd	14,53 Mrd	14,98 Mrd	16,33 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,92 Mrd	6,92 Mrd	6,92 Mrd	6,92 Mrd	6,92 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	7,43 Mrd	7,43 Mrd	7,54 Mrd	7,54 Mrd	7,43 Mrd
Utili non distribuiti	38,34 Mrd	38,66 Mrd	41,06 Mrd	47,47 Mrd	52,84 Mrd
Azioni proprie	-483 Mln	-9,33 Mrd	-7,72 Mrd	-7,61 Mrd	-4,65 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,33 Mrd	2,1 Mrd	4,74 Mrd	6,26 Mrd	8,18 Mrd
Capitale Sociale Totale	54,54 Mrd	45,78 Mrd	52,54 Mrd	60,57 Mrd	70,73 Mrd
Patrimonio Netto	54,54 Mrd	45,78 Mrd	52,54 Mrd	60,57 Mrd	70,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	69,3 Mrd	58,19 Mrd	67,06 Mrd	75,56 Mrd	87,06 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	51,47 Mln	41,7 Mln	41,7 Mln	41,79 Mln	41,48 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	51,47 Mln	41,7 Mln	41,7 Mln	41,79 Mln	41,83 Mln
Valore Contabile / Azione	1059,64	1097,84	1259,95	1449,61	1690,76
Valore Contabile Netto	53,84 Mrd	45,13 Mrd	52,04 Mrd	60,03 Mrd	69,73 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1046,08	1082,39	1248,1	1436,64	1666,79
Debito Totale	2,64 Mrd	2,2 Mrd	2,03 Mrd	1,91 Mrd	1,85 Mrd
Debito Netto	-25,74 Mrd	-19,22 Mrd	-23,77 Mrd	-28,04 Mrd	-30,79 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,36 Mrd	1,08 Mrd	821 Mln	1,03 Mrd	695 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	1,23 Mrd	1,28 Mrd	1,86 Mrd	1,44 Mrd	1,96 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,5 Mrd	2,23 Mrd	3,76 Mrd	4,02 Mrd	4,68 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	5,66 Mrd	5,09 Mrd	5,61 Mrd	7,53 Mrd	7,99 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4609	4070	4098	4448	4604
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	28 Mln	23 Mln	33 Mln	129 Mln	58 Mln
Portafoglio ordini	230 Mln	146 Mln	81 Mln	92 Mln	55 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,4 Mrd	2,88 Mrd	7,42 Mrd	11,5 Mrd	13,97 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,67 Mrd	2,8 Mrd	3,02 Mrd	2,96 Mrd	2,96 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	220 Mln	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,67 Mrd	3,02 Mrd	3,02 Mrd	2,96 Mrd	2,96 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	53 Mln	249 Mln	179 Mln	130 Mln	80 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-1,21 Mrd	-1,34 Mrd	-1 Mrd	-2,38 Mrd	-3,53 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	184 Mln	2,37 Mrd	1,69 Mrd	526 Mln	-2,99 Mrd
Variazione delle scorte	1,28 Mrd	695 Mln	-2,03 Mrd	-907 Mln	-1,21 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-123 Mln	-730 Mln	-302 Mln	-2,38 Mrd	1,11 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	676 Mln	411 Mln	-322 Mln	-208 Mln	-359 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	10,92 Mrd	7,55 Mrd	8,66 Mrd	9,23 Mrd	10,03 Mrd
Spesa per investimenti	-2,58 Mrd	-2,93 Mrd	-1,98 Mrd	-3,08 Mrd	-4,66 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-9,38 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-222 Mln	-88 Mln	-43 Mln	-118 Mln	-547 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-17 Mln	-1 Mln	-1,78 Mrd	-556 Mln	-1 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	0	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-44 Mln	66 Mln	22 Mln	-111 Mln	58 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,86 Mrd	-12,33 Mrd	-3,78 Mrd	-3,86 Mrd	-5,14 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	50 Mln	88 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	302 Mln	-	-	139 Mln
Debito Totale Emesso	-	302 Mln	50 Mln	88 Mln	139 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-11 Mln	-511 Mln	-	-	-94 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-341 Mln	-241 Mln	-253 Mln	-229 Mln	-108 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-352 Mln	-752 Mln	-253 Mln	-229 Mln	-202 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	316 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-292 Mln	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-1,56 Mrd	-1,64 Mrd	-1,05 Mrd	-1,84 Mrd	-2,64 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,56 Mrd	-1,64 Mrd	-1,05 Mrd	-1,84 Mrd	-2,64 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-16 Mln	-23 Mln	-21 Mln	-66 Mln	-75 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,92 Mrd	-2,11 Mrd	-1,25 Mrd	-2,04 Mrd	-2,78 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-193 Mln	-74 Mln	786 Mln	792 Mln	589 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-1 Mln	-1 Mln	1 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	5,95 Mrd	-6,97 Mrd	4,42 Mrd	4,12 Mrd	2,69 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	44 Mln	32 Mln	19 Mln	39 Mln	67 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,26 Mrd	1,89 Mrd	274 Mln	2,5 Mrd	3,58 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,37 Mrd	3,86 Mrd	5,1 Mrd	4,34 Mrd	2,09 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,4 Mrd	3,88 Mrd	5,11 Mrd	4,36 Mrd	2,13 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3,17 Mrd	-1,63 Mrd	520 Mln	2,3 Mrd	4,13 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-352 Mln	-450 Mln	-203 Mln	-141 Mln	-63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,51	3,51	7,39	9,68	10,46
Rendimento sul Capitale Totale	7,86	4,25	9,03	11,79	12,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,11	3,9	10,52	14,76	16,47
Rendimento sul Capitale Proprio	10,11	3,9	10,52	14,76	16,47
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	38,29	37,98	40,33	43,54	44,32
Margine SG&A	18,89	20,45	18,7	17,63	16,6
Margine di EBITDA %	15,25	13,64	18,13	22,06	23,2
Margine di EBITA	11,03	7,85	12,88	17,4	19,05
Margine EBIT %	11,03	7,39	12,88	17,4	19,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,42	4,05	8,99	13,16	15,14
Margine Netto di Reddito %	8,42	4,05	8,99	13,16	15,14
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	8,42	4,05	8,99	13,16	15,14
Margine Netto Normalizzato	7,38	5,14	8,25	11,45	12,3
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,64	7,97	8,87	6,84	2,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,69	8,01	8,89	6,87	2,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,94	0,76	0,92	0,89	0,88
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,73	3,63	4,45	4,84	4,9
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,82	4,17	5,54	5,91	5,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,87	3,34	3,46	2,96	2,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,2	4,07	3,9	4,36	4,48
Rapporto di liquidità immediata	3,35	3,11	2,91	3,23	3,33
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,89	0,74	0,7	0,73	0,7
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	75,73	87,67	65,87	61,76	65,88
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	94,38	109,72	105,43	123,44	126,82
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	36,09	41,05	31,27	27,54	26,3
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	134,02	156,34	140,03	157,66	166,4
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,85	4,8	3,86	3,15	2,61
Debito Totale / Capitale Totale	4,62	4,58	3,71	3,05	2,55
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,41	0,64	0,18	-	0,1
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,39	0,61	0,17	-	0,1
Totale Passività / Totale Attività	21,3	21,33	21,66	19,83	18,76
EBIT / Spese per interessi	158,7	108,39	411,61	290,5	206,2
EBITDA / Spese per interessi	219,3	200	579,61	368,32	251,06
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	160,66	111,27	469,72	287,26	180,53
Debito Totale / EBITDA	0,27	0,33	0,19	0,14	0,11
Debito Netto / EBITDA	-2,67	-2,91	-2,28	-2	-1,86
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,6	0,24	0,17	0,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-3,64	-5,23	-2,81	-2,57	-2,58
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	2,38	-23,56	18,94	10,26	12,58
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	10,61	-24,18	26,32	19,03	14,61
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	12,35	-31,6	58,08	34,15	18,39
EBITA, Crescita % su 1 anno.	28,74	-45,63	95,13	48,99	23,28
EBIT, Crescita su 1 anno in %	28,74	-48,78	107,13	48,99	23,28
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	23,09	-63,26	164,2	61,42	29,48
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	23,09	-63,26	164,2	61,42	29,48
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	25,93	-46,73	90,93	53,03	20,87
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	23,44	-57,12	179,41	61,2	29,29
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-3,76	-20,06	1,72	5,02	34,44
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-13,16	-8,36	30,57	15,71	12,63
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,74	-2,67	-3,23	5,98	16,44
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	7,1	-16,03	15,25	12,66	15,23
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	7,21	-16,17	15,31	15,35	16,15
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	7,25	-16,06	14,76	15,3	16,77
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	45,22	-30,86	14,64	6,6	8,61
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	19,78	13,49	-32,45	55,71	51,14
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	67,85	-47,66	32,32	-14,99	-51,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %