Flusso di cassa Tango Therapeutics, Inc.

Azioni

TNGX

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Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 16/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,960 ^USD	-1,75%		-1,75%	+189,97%

04/12	TANGO THERAPEUTICS, INC. : Stifel Nicolaus ancora positivo	ZM
21/11	Tango Therapeutics Inc presenta richiesta per Offerta Mista Shelf - Deposito SEC	RE

c47811c1ca38877ab.8AhF4tqokh3j5JeQQJxFXceAzri_mVR4DQD_vUNsMGc.vkx3l5T6okKZrfzXN-19JIDJlP_V0SE0Y1-M1hcDVV-5fiiEtvfgSKes3g

Dati finanziari pubblicati: TANGO THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,66 Mln	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln
Ricavi Totali	7,66 Mln	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	49,99 Mln	77,64 Mln	106 Mln	115 Mln	144 Mln
Utile Lordo	-42,34 Mln	-40,59 Mln	-81,05 Mln	-78,67 Mln	-102 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,86 Mln	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,86 Mln	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln
Reddito operativo	-52,2 Mln	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln
Redditi da interessi e investimenti	108.000	495.000	1,46 Mln	6,62 Mln	7,89 Mln
Spese per interessi netti	108.000	495.000	1,46 Mln	6,62 Mln	7,89 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	120.000	-248.000	1,49 Mln	5,94 Mln	7,61 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-51,97 Mln	-57,94 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-51,97 Mln	-57,94 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	292.000	54.000	134.000	208.000
Utili da Attività Continuate	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Risultato Netto - (CE)	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	11,46 Mln	62,11 Mln	87,82 Mln	94,57 Mln	109 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
EPS diluito - Operazioni continuative	-4,53	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	11,46 Mln	62,11 Mln	87,82 Mln	94,57 Mln	109 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,83	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,83	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-51,48 Mln	-57,29 Mln	-109 Mln	-112 Mln	-143 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-52,2 Mln	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln
EBIT	-52,2 Mln	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln
EBITDAR	-48,86 Mln	-54,6 Mln	-105 Mln	-104 Mln	-135 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-0,5	-0,05	-0,13	-0,16
Reddito Netto Normalizzato	-32,48 Mln	-36,21 Mln	-67,58 Mln	-63,51 Mln	-81,31 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	9,86 Mln	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	49,99 Mln	77,64 Mln	106 Mln	115 Mln	144 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,62 Mln	2,7 Mln	4,45 Mln	7,87 Mln	8,04 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	1 Mln	4,62 Mln	6,81 Mln	10,05 Mln	15,73 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	761.000	3,22 Mln	7,42 Mln	9,03 Mln	13,17 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,76 Mln	7,83 Mln	14,23 Mln	19,08 Mln	28,9 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	28,38 Mln	143 Mln	59,97 Mln	66,38 Mln	69,53 Mln
Investimenti a breve termine	162 Mln	343 Mln	306 Mln	270 Mln	188 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	190 Mln	485 Mln	366 Mln	337 Mln	258 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2 Mln	2 Mln	2 Mln	-	-
Crediti Totali	2 Mln	2 Mln	2 Mln	-	-
Spese pagate in anticipo	1,31 Mln	4,52 Mln	6,57 Mln	8,8 Mln	8,43 Mln
Contante Vincolato	-	567.000	567.000	856.000	-
Totale Attività Correnti	194 Mln	492 Mln	375 Mln	347 Mln	266 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,99 Mln	8,62 Mln	61,45 Mln	59,4 Mln	55,94 Mln
Ammortamento accumulato	-1,68 Mln	-2,53 Mln	-3,68 Mln	-5,99 Mln	-8,36 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	11,3 Mln	6,09 Mln	57,77 Mln	53,42 Mln	47,58 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,32 Mln	1,73 Mln	3,43 Mln	2,61 Mln	2,57 Mln
Totale Attivo	207 Mln	500 Mln	436 Mln	403 Mln	316 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,84 Mln	3,23 Mln	4,45 Mln	2,78 Mln	1,6 Mln
Spese Maturate, Totale	5,35 Mln	9,22 Mln	16,23 Mln	14,11 Mln	14,76 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	959.000	1,5 Mln	1,77 Mln	2,08 Mln	2,45 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	52.000	35.000	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	31,98 Mln	26,02 Mln	31,79 Mln	25,67 Mln	17,62 Mln
Altri Passività Correnti	793.000	666.000	1,27 Mln	1,29 Mln	1,74 Mln
Totale Passività Correnti	40,92 Mln	40,69 Mln	55,54 Mln	45,94 Mln	38,17 Mln
Locazioni a lungo termine	6,92 Mln	-	39,36 Mln	36,84 Mln	34,04 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	121 Mln	115 Mln	92,09 Mln	66,68 Mln	44,77 Mln
Altri Passività Non Correnti	5000	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	169 Mln	155 Mln	187 Mln	149 Mln	117 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	137 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	137 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	13.000	88.000	88.000	102.000	108.000
Capitale versato aggiuntivo	5,13 Mln	507 Mln	523 Mln	624 Mln	701 Mln
Utili non distribuiti	-103 Mln	-161 Mln	-270 Mln	-371 Mln	-502 Mln
Reddito Globale ed Altri	17.000	-765.000	-3,7 Mln	186.000	336.000
Capitale Sociale Totale	-97,94 Mln	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln
Patrimonio Netto	38,6 Mln	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	207 Mln	500 Mln	436 Mln	403 Mln	316 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	14,2 Mln	87,71 Mln	88,2 Mln	107 Mln	108 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	13,3 Mln	87,6 Mln	88,18 Mln	102 Mln	108 Mln
Valore Contabile / Azione	-7,36	3,94	2,83	2,48	1,85
Valore Contabile Netto	-97,94 Mln	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-7,36	3,94	2,83	2,48	1,85
Debito Totale	7,88 Mln	1,5 Mln	41,13 Mln	38,92 Mln	36,49 Mln
Debito Netto	-182 Mln	-484 Mln	-325 Mln	-298 Mln	-221 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	21 Mln	21,56 Mln	35,63 Mln	62,99 Mln	64,32 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	5,14 Mln	6,25 Mln	11,65 Mln	12,88 Mln	13,32 Mln
Dipendenti a tempo pieno	77	91	110	140	155

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-51,97 Mln	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	718.000	897.000	1,61 Mln	2,42 Mln	2,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	718.000	897.000	1,61 Mln	2,42 Mln	2,5 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-3,39 Mln	-4,62 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,76 Mln	7,83 Mln	14,23 Mln	19,08 Mln	28,9 Mln
Altre Attività Operative, Totale	890.000	1,32 Mln	1,75 Mln	3,63 Mln	3,77 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2 Mln	-	-	2 Mln	-
Variazione dei conti fornitori	1,17 Mln	1,23 Mln	1,1 Mln	-1,7 Mln	-1,18 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	119 Mln	-12,04 Mln	-16,86 Mln	-31,53 Mln	-29,97 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	422.000	-535.000	-2,73 Mln	-6,73 Mln	-593.000
Flusso di cassa dalle attività operative	70,07 Mln	-59,53 Mln	-109 Mln	-118 Mln	-132 Mln
Spesa per investimenti	-1,11 Mln	-1,84 Mln	-7,69 Mln	-1,53 Mln	-754.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-144 Mln	-182 Mln	34,09 Mln	42,95 Mln	86,88 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-40.000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-145 Mln	-183 Mln	26,4 Mln	41,43 Mln	86,13 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	40.000	1,06 Mln	1,62 Mln	82,65 Mln	47,66 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	81,14 Mln	29,99 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-300.000	326 Mln	-8000	-241.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	80,88 Mln	357 Mln	1,62 Mln	82,41 Mln	47,66 Mln
Variazione netta della liquidità	5,49 Mln	114 Mln	-81,07 Mln	5,85 Mln	2,29 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-18,57 Mln	-34,02 Mln	-48,74 Mln	-61,82 Mln	-67,27 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-18,57 Mln	-34,02 Mln	-48,74 Mln	-61,82 Mln	-67,27 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-12,68 Mln	4,54 Mln	-12,53 Mln	10,43 Mln	6,91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-24,81	-10,28	-14,82	-17,01	-25,31
Rendimento sul Capitale Totale	-103,69	-18,52	-21,8	-24,49	-34,47
Rendimento sul Capitale Proprio %	-223,51	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58
Rendimento sul Capitale Proprio	71,32	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-552,96	-109,59	-326,01	-215,38	-242,1
Margine SG&A	128,85	47,5	120,78	97,19	103,99
Margine di EBITDA %	-672,44	-154,67	-440,32	-305,96	-340,15
Margine di EBITA	-681,82	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09
Margine EBIT %	-681,82	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Margine Netto di Reddito %	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-678,84	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73
Margine Netto Normalizzato	-424,28	-97,77	-271,83	-173,86	-193,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-242,53	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-242,53	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,06	0,1	0,05	0,09	0,12
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,66	4,26	0,78	0,66	0,83
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	18,52	12,43	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,73	12,1	6,76	7,54	6,98
Rapporto di liquidità immediata	4,7	11,97	6,63	7,33	6,76
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,71	-1,46	-1,96	-2,57	-3,45
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	19,71	29,36	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	9,19	11,91	13,23	11,47	5,58
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	20,42	0,44	16,49	15,38	18,29
Debito Totale / Capitale Totale	16,96	0,43	14,15	13,33	15,46
Debito a lungo termine / Capitale proprio	17,94	-	15,78	14,55	17,06
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	14,9	-	13,54	12,61	14,42
Totale Passività / Totale Attività	81,38	31,07	42,84	37,13	36,96
Debito Totale / EBITDA	-0,16	-0,03	-0,39	-0,37	-0,27
Debito Netto / EBITDA	3,73	8,86	3,09	2,87	1,64
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,03	-0,36	-0,37	-0,27
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,65	8,57	2,88	2,83	1,63
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-68,94	383,83	-32,89	46,93	15,17
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	455,21	-4,11	99,65	-2,93	29,46
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	254,58	11,29	91,06	2,1	28,04
EBITA, Crescita % su 1 anno.	244,28	11,48	90,88	2,79	27,52
EBIT, Crescita su 1 anno in %	244,28	11,48	90,88	2,79	27,52
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	268,73	12,05	85,76	-5,95	28,07
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	268,73	12,05	85,76	-5,95	28,07
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	268,73	11,49	86,6	-6,02	28,03
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	189,09	-42,39	31,37	-12,66	10,89
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	0	0	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-4,45	-46,16	849,23	-7,54	-10,93
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	271,66	141,33	-12,73	-7,77	-21,38
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	104,93	793,13	-27,64	1,46	-21,17
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	104,93	793,13	-27,64	1,46	-21,17
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-382,52	-184,95	83,24	8,16	11,46
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-39,13	66,09	318,73	-80,16	-50,59
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	83,21	43,28	26,84	8,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	83,21	43,28	26,84	8,81
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	22,59	80,2	-0,7	30,09
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	130,73	38,36	39,21	12,1
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	98,65	45,82	39,67	14,34
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	95,91	45,87	40,07	14,49
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	95,91	45,87	40,07	14,49
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	103,26	44,27	32,18	9,75
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	103,26	44,27	32,18	9,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	102,75	44,24	32,42	9,69
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-22,69	-13	7,12	-1,59
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	0	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-28,27	126,08	196,26	-9,25
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	199,49	45,12	-10,28	-14,85
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	168,57	154,23	-14,32	-10,57
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	168,57	154,23	-14,32	-10,57
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	54,92	24,77	40,78	9,8
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	0,55	163,72	-8,86	-68,69
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	62,02	34,81	17,48
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	62,02	34,81	17,48
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	0,28	68,35	4,33
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	119,87	22,94	35,88
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	96,08	29,48	35,68
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	94,21	29,81	35,76
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	94,21	29,81	35,76
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	97,25	25,1	30,79
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	97,25	25,1	30,79
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	97,22	25,04	30,94
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-7,74	-12,89	8,36
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	69,66	67,81	98,47
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	98,55	24,77	-14,15
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	73,47	87,17	-16,67
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	73,47	87,17	-16,67
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	63,84	18,97	30,24
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	61,77	11,33	-25,68
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	49,32	25,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	49,32	25,52
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	11,28
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	67,94
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	58,03
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	57,21
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	-	57,21
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	-	56,02
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	-	56,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	55,97
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	-5,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-	32,1
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	41,51
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	33,08
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	-	33,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	39,6
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-	-16,13