Flusso di cassa Tango Therapeutics, Inc.

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TNGX

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Biotecnologia

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:30:09 15/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,62 ^USD	+2,31%		+22,63%	+177,65%

15:59	Tango Therapeutics nomina Matthew Gall come CFO	MT
02/04	Tango Therapeutics, Inc.: giudizio positivo da Canaccord Genuity	ZM

1793b1a53aa8816d23c930a3dc.-XdFqckOhP1x0agfNEjqX02cv5tIAZwjMRY9R1UTszg.lwELzqVU27s2kPppQiO5Kj_ui8oZNPhma1B4F2VU32i8RnP9iFvsmkmzkA

Dati finanziari pubblicati: TANGO THERAPEUTICS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln	62,38 Mln
Ricavi Totali	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln	62,38 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	77,64 Mln	106 Mln	115 Mln	144 Mln	132 Mln
Utile Lordo	-40,59 Mln	-81,05 Mln	-78,67 Mln	-102 Mln	-69,78 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln	41,51 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln	41,51 Mln
Reddito operativo	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln	-111 Mln
Redditi da interessi e investimenti	495.000	1,46 Mln	6,62 Mln	7,89 Mln	5,63 Mln
Spese per interessi netti	495.000	1,46 Mln	6,62 Mln	7,89 Mln	5,63 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-248.000	1,49 Mln	5,94 Mln	7,61 Mln	4,07 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-57,94 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-57,94 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	292.000	54.000	134.000	208.000	4000
Utili da Attività Continuate	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Risultato Netto - (CE)	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19	-0,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19	-0,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	62,11 Mln	87,82 Mln	94,57 Mln	109 Mln	116 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19	-0,87
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,94	-1,23	-1,08	-1,19	-0,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	62,11 Mln	87,82 Mln	94,57 Mln	109 Mln	116 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74	-0,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,58	-0,77	-0,67	-0,74	-0,55
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-57,29 Mln	-109 Mln	-112 Mln	-143 Mln	-109 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln	-111 Mln
EBIT	-58,19 Mln	-111 Mln	-114 Mln	-146 Mln	-111 Mln
EBITDAR	-54,6 Mln	-105 Mln	-104 Mln	-135 Mln	-99,36 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	37,04 Mln	24,86 Mln	36,53 Mln	42,07 Mln	62,38 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,5	-0,05	-0,13	-0,16	-0
Reddito Netto Normalizzato	-36,21 Mln	-67,58 Mln	-63,51 Mln	-81,31 Mln	-63,49 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	17,6 Mln	30,02 Mln	35,5 Mln	43,75 Mln	41,51 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	77,64 Mln	106 Mln	115 Mln	144 Mln	132 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,7 Mln	4,45 Mln	7,87 Mln	8,04 Mln	9,65 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,62 Mln	6,81 Mln	10,05 Mln	15,73 Mln	15,32 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	3,22 Mln	7,42 Mln	9,03 Mln	13,17 Mln	11,11 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,83 Mln	14,23 Mln	19,08 Mln	28,9 Mln	26,43 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	143 Mln	59,97 Mln	66,38 Mln	69,53 Mln	112 Mln
Investimenti a breve termine	343 Mln	306 Mln	270 Mln	188 Mln	231 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	485 Mln	366 Mln	337 Mln	258 Mln	343 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2 Mln	2 Mln	-	-	-
Crediti Totali	2 Mln	2 Mln	-	-	-
Spese pagate in anticipo	4,52 Mln	6,57 Mln	8,8 Mln	8,43 Mln	10,19 Mln
Contante Vincolato	567.000	567.000	856.000	-	428.000
Totale Attività Correnti	492 Mln	375 Mln	347 Mln	266 Mln	354 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,62 Mln	61,45 Mln	59,4 Mln	55,94 Mln	53,03 Mln
Ammortamento accumulato	-2,53 Mln	-3,68 Mln	-5,99 Mln	-8,36 Mln	-10,54 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,09 Mln	57,77 Mln	53,42 Mln	47,58 Mln	42,49 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	500.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,73 Mln	3,43 Mln	2,61 Mln	2,57 Mln	1,94 Mln
Totale Attivo	500 Mln	436 Mln	403 Mln	316 Mln	399 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,23 Mln	4,45 Mln	2,78 Mln	1,6 Mln	1,18 Mln
Spese Maturate, Totale	9,22 Mln	16,23 Mln	14,11 Mln	14,76 Mln	16,47 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,5 Mln	1,77 Mln	2,08 Mln	2,45 Mln	2,74 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	52.000	35.000	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	26,02 Mln	31,79 Mln	25,67 Mln	17,62 Mln	-
Altri Passività Correnti	666.000	1,27 Mln	1,29 Mln	1,74 Mln	1,29 Mln
Totale Passività Correnti	40,69 Mln	55,54 Mln	45,94 Mln	38,17 Mln	21,68 Mln
Locazioni a lungo termine	-	39,36 Mln	36,84 Mln	34,04 Mln	30,83 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	115 Mln	92,09 Mln	66,68 Mln	44,77 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	155 Mln	187 Mln	149 Mln	117 Mln	52,51 Mln
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	88.000	88.000	102.000	108.000	136.000
Capitale versato aggiuntivo	507 Mln	523 Mln	624 Mln	701 Mln	949 Mln
Utili non distribuiti	-161 Mln	-270 Mln	-371 Mln	-502 Mln	-603 Mln
Reddito Globale ed Altri	-765.000	-3,7 Mln	186.000	336.000	224.000
Capitale Sociale Totale	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln	346 Mln
Patrimonio Netto	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln	346 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	500 Mln	436 Mln	403 Mln	316 Mln	399 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	87,71 Mln	88,2 Mln	107 Mln	108 Mln	143 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	87,6 Mln	88,18 Mln	102 Mln	108 Mln	136 Mln
Valore Contabile / Azione	3,94	2,83	2,48	1,85	2,55
Valore Contabile Netto	345 Mln	249 Mln	253 Mln	200 Mln	346 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,94	2,83	2,48	1,85	2,55
Debito Totale	1,5 Mln	41,13 Mln	38,92 Mln	36,49 Mln	33,57 Mln
Debito Netto	-484 Mln	-325 Mln	-298 Mln	-221 Mln	-310 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	21,56 Mln	35,63 Mln	62,99 Mln	64,32 Mln	77,18 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	6,25 Mln	11,65 Mln	12,88 Mln	13,32 Mln	13,56 Mln
Dipendenti a tempo pieno	91	110	140	155	137

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-58,24 Mln	-108 Mln	-102 Mln	-130 Mln	-102 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	897.000	1,61 Mln	2,42 Mln	2,5 Mln	2,28 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	897.000	1,61 Mln	2,42 Mln	2,5 Mln	2,28 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-3,39 Mln	-4,62 Mln	-2,69 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,83 Mln	14,23 Mln	19,08 Mln	28,9 Mln	26,43 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,32 Mln	1,75 Mln	3,63 Mln	3,77 Mln	3,88 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	2 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	1,23 Mln	1,1 Mln	-1,7 Mln	-1,18 Mln	-825.000
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-12,04 Mln	-16,86 Mln	-31,53 Mln	-29,97 Mln	-62,38 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-535.000	-2,73 Mln	-6,73 Mln	-593.000	-3,99 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-59,53 Mln	-109 Mln	-118 Mln	-132 Mln	-139 Mln
Spesa per investimenti	-1,84 Mln	-7,69 Mln	-1,53 Mln	-754.000	-1,05 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-182 Mln	34,09 Mln	42,95 Mln	86,88 Mln	-39,82 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-183 Mln	26,4 Mln	41,43 Mln	86,13 Mln	-40,86 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,06 Mln	1,62 Mln	82,65 Mln	47,66 Mln	223 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	29,99 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	326 Mln	-8000	-241.000	-	-36.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	357 Mln	1,62 Mln	82,41 Mln	47,66 Mln	222 Mln
Variazione netta della liquidità	114 Mln	-81,07 Mln	5,85 Mln	2,29 Mln	42,75 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-34,02 Mln	-48,74 Mln	-61,82 Mln	-67,27 Mln	-60,86 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-34,02 Mln	-48,74 Mln	-61,82 Mln	-67,27 Mln	-60,86 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	4,54 Mln	-12,53 Mln	10,43 Mln	6,91 Mln	18,97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-10,28	-14,82	-17,01	-25,31	-19,45
Rendimento sul Capitale Totale	-18,52	-21,8	-24,49	-34,47	-22,59
Rendimento sul Capitale Proprio %	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58	-37,23
Rendimento sul Capitale Proprio	-30,38	-36,41	-40,49	-57,58	-37,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-109,59	-326,01	-215,38	-242,1	-111,86
Margine SG&A	47,5	120,78	97,19	103,99	66,54
Margine di EBITDA %	-154,67	-440,32	-305,96	-340,15	-174,74
Margine di EBITA	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09	-178,39
Margine EBIT %	-157,09	-446,79	-312,57	-346,09	-178,39
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73	-162,85
Margine Netto di Reddito %	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73	-162,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-157,21	-435,14	-278,54	-309,73	-162,85
Margine Netto Normalizzato	-97,77	-271,83	-173,86	-193,27	-101,78
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9	-97,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-91,84	-196,06	-169,25	-159,9	-97,56
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,1	0,05	0,09	0,12	0,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,26	0,78	0,66	0,83	1,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	18,52	12,43	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	12,1	6,76	7,54	6,98	16,32
Rapporto di liquidità immediata	11,97	6,63	7,33	6,76	15,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,46	-1,96	-2,57	-3,45	-6,41
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	19,71	29,36	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,91	13,23	11,47	5,58	3,84
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,44	16,49	15,38	18,29	9,7
Debito Totale / Capitale Totale	0,43	14,15	13,33	15,46	8,84
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	15,78	14,55	17,06	8,91
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	13,54	12,61	14,42	8,12
Totale Passività / Totale Attività	31,07	42,84	37,13	36,96	13,17
Debito Totale / EBITDA	-0,03	-0,39	-0,37	-0,27	-0,34
Debito Netto / EBITDA	8,86	3,09	2,87	1,64	3,12
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,36	-0,37	-0,27	-0,33
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	8,57	2,88	2,83	1,63	3,08
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	383,83	-32,89	46,93	15,17	48,29
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-4,11	99,65	-2,93	29,46	-31,49
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	11,29	91,06	2,1	28,04	-23,82
EBITA, Crescita % su 1 anno.	11,48	90,88	2,79	27,52	-23,56
EBIT, Crescita su 1 anno in %	11,48	90,88	2,79	27,52	-23,56
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	12,05	85,76	-5,95	28,07	-22,03
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	12,05	85,76	-5,95	28,07	-22,03
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	11,49	86,6	-6,02	28,03	-21,91
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-42,39	31,37	-12,66	10,89	-26,69
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	0	0	-	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-46,16	849,23	-7,54	-10,93	-10,69
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	141,33	-12,73	-7,77	-21,38	25,97
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	793,13	-27,64	1,46	-21,17	73,51
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	793,13	-27,64	1,46	-21,17	73,51
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-184,95	83,24	8,16	11,46	5,62
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	66,09	318,73	-80,16	-50,59	38,99
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	83,21	43,28	26,84	8,81	-9,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	83,21	43,28	26,84	8,81	-9,53
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	22,59	80,2	-0,7	30,09	30,69
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	130,73	38,36	39,21	12,1	-5,82
EBITDA, CAGR su 2 anni %	98,65	45,82	39,67	14,34	-1,24
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	95,91	45,87	40,07	14,49	-1,27
EBIT, CAGR % su 2 anni.	95,91	45,87	40,07	14,49	-1,27
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	103,26	44,27	32,18	9,75	-0,07
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	103,26	44,27	32,18	9,75	-0,07
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	102,75	44,24	32,42	9,69	-0,01
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-22,69	-13	7,12	-1,59	-9,84
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	0	-	-	-
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-28,27	126,08	196,26	-9,25	-10,81
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	199,49	45,12	-10,28	-14,85	-0,48
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	168,57	154,23	-14,32	-10,57	16,95
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	168,57	154,23	-14,32	-10,57	16,95
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	54,92	24,77	40,78	9,8	8,5
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	0,55	163,72	-8,86	-68,69	-17,13
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	62,02	34,81	17,48	-0,78
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	62,02	34,81	17,48	-0,78
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	0,28	68,35	4,33	35,89
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	119,87	22,94	35,88	-4,87
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	96,08	29,48	35,68	-0,14
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	94,21	29,81	35,76	0,07
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	94,21	29,81	35,76	0,07
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	97,25	25,1	30,79	-2,07
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	97,25	25,1	30,79	-2,07
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	97,22	25,04	30,94	-2,06
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-7,74	-12,89	8,36	-10,79
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	69,66	67,81	98,47	-9,73
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	98,55	24,77	-14,15	-2,97
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	73,47	87,17	-16,67	11,54
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	73,47	87,17	-16,67	11,54
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	63,84	18,97	30,24	8,39
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	61,77	11,33	-25,68	-48,54
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	49,32	25,52	7,68
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	49,32	25,52	7,68
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-	-	-	11,28	52,13
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-	-	-	67,94	10,51
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	58,03	16,19
EBITA, CAGR su 5 anni %	-	-	-	57,21	16,35
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-	-	-	57,21	16,35
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-	-	-	56,02	14,35
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-	-	-	56,02	14,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-	-	-	55,97	14,34
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-	-	-	-5,33	-11,68
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-	-	-	32,1	30,32
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-	-	-	41,51	13,98
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	33,08	55,08
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-	-	-	33,08	55,08
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-	-	-	39,6	14,66
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-	-16,13	-1,07
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-	-	-	-	26,8
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-	-	-	-	26,8