Ratio finanziarie Target Corporation

Azioni

TGT

US87612E1064

Distribuzione discount

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
151,28 ^USD	-0,41%		-1,52%	+6,22%

06/09	Lo Stato di New York obbliga i pulsanti antipanico per la grande distribuzione con una nuova legge	RE
04/09	Dall'apartheid a Gaza, i boicottaggi dei consumatori hanno colpito le principali aziende nel corso degli anni	RE

b3f4d36c66734833b491e3571c22.uylyy8pppoSIIX1pjs05bslcEtmBCYCht-kIQWNT4IU.4UoEjPMN1-q5FU5e_LVUPZMWUL70UeHm55lYdzUVhPT_RgKGpj6R3ecUEg

Dati finanziari pubblicati: TARGET CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	77,13 Mrd	92,4 Mrd	105 Mrd	108 Mrd	106 Mrd
Altri Ricavi, Totale	982 Mln	1,16 Mrd	1,39 Mrd	1,53 Mrd	1,61 Mrd
Ricavi Totali	78,11 Mrd	93,56 Mrd	106 Mrd	109 Mrd	107 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	54,86 Mrd	65,95 Mrd	74,96 Mrd	82,23 Mrd	77,74 Mrd
Utile Lordo	23,25 Mrd	27,61 Mrd	31,04 Mrd	26,89 Mrd	29,68 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	16,16 Mrd	18,55 Mrd	19,64 Mrd	20,55 Mrd	21,36 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	2,36 Mrd	2,23 Mrd	2,34 Mrd	2,38 Mrd	2,42 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	18,52 Mrd	20,78 Mrd	21,98 Mrd	22,93 Mrd	23,78 Mrd
Reddito operativo	4,73 Mrd	6,83 Mrd	9,06 Mrd	3,96 Mrd	5,9 Mrd
Spese per interessi, Totale	-467 Mln	-465 Mln	-421 Mln	-478 Mln	-502 Mln
Spese per interessi netti	-467 Mln	-465 Mln	-421 Mln	-478 Mln	-502 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3 Mln	-4 Mln	18 Mln	2 Mln	1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,26 Mrd	6,36 Mrd	8,66 Mrd	3,48 Mrd	5,4 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-41 Mln	-19 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	335 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-23 Mln	-62 Mln	-87 Mln	-66 Mln	-102 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-10 Mln	-738 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,19 Mrd	5,55 Mrd	8,91 Mrd	3,42 Mrd	5,3 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	921 Mln	1,18 Mrd	1,96 Mrd	638 Mln	1,16 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,27 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	12 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,28 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Risultato Netto - (CE)	3,28 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,28 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,27 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,42	8,73	14,23	6,02	8,97
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,4	8,73	14,23	6,02	8,97
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	511 Mln	501 Mln	488 Mln	462 Mln	462 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6,36	8,64	14,1	5,98	8,94
EPS diluito - Operazioni continuative	6,34	8,64	14,1	5,98	8,94
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	516 Mln	505 Mln	493 Mln	465 Mln	463 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,22	7,95	11,09	4,71	7,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,17	7,87	10,98	4,69	7,29
Dividendo Per Azione	2,6	2,68	3,16	3,96	4,36
Rapporto di distribuzione	40,54	30,75	22,29	66,04	48,6
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,33 Mrd	9,32 Mrd	11,7 Mrd	6,66 Mrd	8,7 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,74 Mrd	6,85 Mrd	9,06 Mrd	3,96 Mrd	5,9 Mrd
EBIT	4,73 Mrd	6,83 Mrd	9,06 Mrd	3,96 Mrd	5,9 Mrd
EBITDAR	7,61 Mrd	9,64 Mrd	12,07 Mrd	7,11 Mrd	9,23 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	78,11 Mrd	93,56 Mrd	106 Mrd	109 Mrd	107 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,98	21,24	22,02	18,67	21,88
Tasse Domestiche Correnti	705 Mln	1,29 Mrd	1,44 Mrd	-51 Mln	764 Mln
Tasse Esterne Correnti	38 Mln	68 Mln	3 Mln	107 Mln	97 Mln
Imposte correnti totali	743 Mln	1,36 Mrd	1,44 Mrd	56 Mln	861 Mln
Imposte differite nazionali	179 Mln	-182 Mln	521 Mln	583 Mln	299 Mln
Imposte Estere Differite	-1 Mln	-2 Mln	1 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Imposte differite totali	178 Mln	-184 Mln	522 Mln	582 Mln	298 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,66 Mrd	3,98 Mrd	5,41 Mrd	2,18 Mrd	3,37 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	51 Mln	62 Mln	68 Mln	68 Mln	71 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-47 Mln	-7 Mln	-29 Mln	-46 Mln	-91 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,65 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,4 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	1,65 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,4 Mrd
Total delle spese di affitto nette	274 Mln	317 Mln	369 Mln	448 Mln	530 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	74,66 Mln	81,09 Mln	78,72 Mln	96,19 Mln	109 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	199 Mln	236 Mln	290 Mln	352 Mln	421 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	152 Mln	210 Mln	238 Mln	224 Mln	255 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	152 Mln	210 Mln	238 Mln	224 Mln	255 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,58 Mrd	8,51 Mrd	5,91 Mrd	2,23 Mrd	3,8 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	17 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,58 Mrd	8,51 Mrd	5,93 Mrd	2,23 Mrd	3,8 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	-	631 Mln	835 Mln	1,17 Mrd	891 Mln
Altri Crediti	962 Mln	504 Mln	518 Mln	526 Mln	513 Mln
Crediti Totali	962 Mln	1,14 Mrd	1,35 Mrd	1,7 Mrd	1,4 Mrd
Inventario	8,99 Mrd	10,65 Mrd	13,9 Mrd	13,5 Mrd	11,89 Mrd
Spese pagate in anticipo	154 Mln	171 Mln	170 Mln	188 Mln	201 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	217 Mln	286 Mln	220 Mln	235 Mln	202 Mln
Totale Attività Correnti	12,9 Mrd	20,76 Mrd	21,57 Mrd	17,85 Mrd	17,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	48,18 Mrd	49,38 Mrd	51,87 Mrd	56,8 Mrd	60,87 Mrd
Ammortamento accumulato	-19,66 Mrd	-20,28 Mrd	-21,14 Mrd	-22,63 Mrd	-24,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	28,52 Mrd	29,11 Mrd	30,74 Mrd	34,17 Mrd	36,46 Mrd
Investimenti a lungo termine	137 Mln	188 Mln	135 Mln	7 Mln	-
Avviamento	633 Mln	631 Mln	631 Mln	631 Mln	631 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	53 Mln	37 Mln	25 Mln	14 Mln	8 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	535 Mln	530 Mln	710 Mln	668 Mln	761 Mln
Totale Attivo	42,78 Mrd	51,25 Mrd	53,81 Mrd	53,34 Mrd	55,36 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	9,92 Mrd	12,86 Mrd	15,48 Mrd	13,49 Mrd	12,1 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,98 Mrd	3,03 Mrd	2,91 Mrd	2,36 Mrd	2,68 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	94 Mln	1,06 Mrd	63 Mln	1 Mln	997 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	267 Mln	299 Mln	362 Mln	425 Mln	448 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	473 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	935 Mln	1,04 Mrd	1,2 Mrd	1,24 Mrd	1,16 Mrd
Altri Passività Correnti	1,29 Mrd	1,38 Mrd	1,73 Mrd	1,99 Mrd	1,92 Mrd
Total Passività Correnti	14,49 Mrd	20,12 Mrd	21,75 Mrd	19,5 Mrd	19,3 Mrd
Debito a lungo termine	10,04 Mrd	9,77 Mrd	11,58 Mrd	14,15 Mrd	13,15 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,58 Mrd	3,98 Mrd	4,46 Mrd	4,58 Mrd	5,17 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	539 Mln	509 Mln	479 Mln	449 Mln	419 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	107 Mln	57 Mln	45 Mln	37 Mln	33 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,12 Mrd	990 Mln	1,57 Mrd	2,2 Mrd	2,48 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,08 Mrd	1,37 Mrd	1,1 Mrd	1,19 Mrd	1,36 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	30,95 Mrd	36,81 Mrd	40,98 Mrd	42,1 Mrd	41,92 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	42 Mln	42 Mln	39 Mln	38 Mln	38 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,23 Mrd	6,33 Mrd	6,42 Mrd	6,61 Mrd	6,76 Mrd
Utili non distribuiti	6,43 Mrd	8,82 Mrd	6,92 Mrd	5 Mrd	7,09 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-868 Mln	-756 Mln	-553 Mln	-419 Mln	-460 Mln
Capitale Sociale Totale	11,83 Mrd	14,44 Mrd	12,83 Mrd	11,23 Mrd	13,43 Mrd
Patrimonio Netto	11,83 Mrd	14,44 Mrd	12,83 Mrd	11,23 Mrd	13,43 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	42,78 Mrd	51,25 Mrd	53,81 Mrd	53,34 Mrd	55,36 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	501 Mln	499 Mln	462 Mln	460 Mln	462 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	504 Mln	501 Mln	471 Mln	460 Mln	462 Mln
Valore Contabile / Azione	23,47	28,83	27,22	24,4	29,09
Valore Contabile Netto	11,15 Mrd	13,77 Mrd	12,17 Mrd	10,59 Mrd	12,79 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	22,11	27,5	25,83	23	27,71
Debito Totale	13,97 Mrd	15,11 Mrd	16,47 Mrd	19,15 Mrd	19,77 Mrd
Debito Netto	11,4 Mrd	6,6 Mrd	10,54 Mrd	16,92 Mrd	15,96 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	117 Mln	69 Mln	-72 Mln	-28 Mln	-18 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,19 Mrd	2,54 Mrd	2,95 Mrd	3,58 Mrd	4,24 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Terreno - (BS)	6,04 Mrd	6,14 Mrd	6,16 Mrd	6,23 Mrd	6,55 Mrd
Edifici, Totale	29,42 Mrd	29,5 Mrd	30,66 Mrd	32,45 Mrd	34,85 Mrd
Macchinario, Totale	8,78 Mrd	8,68 Mrd	8,91 Mrd	10,48 Mrd	12,19 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	368.000	409.000	450.000	440.000	415.000

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,28 Mrd	4,37 Mrd	6,95 Mrd	2,78 Mrd	4,14 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,59 Mrd	2,47 Mrd	2,64 Mrd	2,7 Mrd	2,8 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	13 Mln	15 Mln	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,6 Mrd	2,48 Mrd	2,64 Mrd	2,7 Mrd	2,8 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	6 Mln	86 Mln	-268 Mln	172 Mln	94 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	23 Mln	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	147 Mln	200 Mln	228 Mln	220 Mln	251 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	18 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	176 Mln	328 Mln	522 Mln	582 Mln	298 Mln
Variazione delle scorte	505 Mln	-1,66 Mrd	-3,25 Mrd	403 Mln	1,61 Mrd
Variazione dei conti fornitori	140 Mln	2,92 Mrd	2,63 Mrd	-2,24 Mrd	-1,22 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	217 Mln	1,79 Mrd	-824 Mln	-602 Mln	642 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,12 Mrd	10,52 Mrd	8,62 Mrd	4,02 Mrd	8,62 Mrd
Spesa per investimenti	-3,03 Mrd	-2,65 Mrd	-3,54 Mrd	-5,53 Mrd	-4,81 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	63 Mln	42 Mln	27 Mln	8 Mln	24 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	356 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	20 Mln	16 Mln	7 Mln	16 Mln	22 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,94 Mrd	-2,59 Mrd	-3,15 Mrd	-5,5 Mrd	-4,76 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,74 Mrd	2,48 Mrd	1,97 Mrd	2,62 Mrd	-
Debito Totale Emesso	1,74 Mrd	2,48 Mrd	1,97 Mrd	2,62 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,07 Mrd	-2,42 Mrd	-1,15 Mrd	-163 Mln	-147 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,07 Mrd	-2,42 Mrd	-1,15 Mrd	-163 Mln	-147 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	73 Mln	23 Mln	8 Mln	4 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,56 Mrd	-745 Mln	-7,36 Mrd	-2,83 Mrd	-127 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,33 Mrd	-1,34 Mrd	-1,55 Mrd	-1,84 Mrd	-2,01 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,33 Mrd	-1,34 Mrd	-1,55 Mrd	-1,84 Mrd	-2,01 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,15 Mrd	-2 Mrd	-8,07 Mrd	-2,2 Mrd	-2,28 Mrd
Variazione netta della liquidità	1,02 Mrd	5,93 Mrd	-2,6 Mrd	-3,68 Mrd	1,58 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	492 Mln	939 Mln	414 Mln	449 Mln	605 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	696 Mln	1,03 Mrd	2,06 Mrd	213 Mln	374 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,36 Mrd	6,71 Mrd	3,89 Mrd	-2,65 Mrd	2,33 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,66 Mrd	7 Mrd	4,15 Mrd	-2,35 Mrd	2,65 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-971 Mln	-2,68 Mrd	848 Mln	2,22 Mrd	-709 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-330 Mln	65 Mln	825 Mln	2,46 Mrd	-147 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,03	9,09	10,78	4,62	6,79
Rendimento sul Capitale Totale	11,69	15,43	19,25	8,29	11,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Rendimento sul Capitale Proprio	28,27	33,25	50,95	23,11	33,55
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,76	29,51	29,28	24,64	27,63
Margine SG&A	20,69	19,82	18,52	18,83	19,89
Margine di EBITDA %	9,39	9,96	11,04	6,1	8,1
Margine di EBITA	6,07	7,32	8,55	3,63	5,49
Margine EBIT %	6,05	7,3	8,55	3,63	5,49
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Margine Netto di Reddito %	4,2	4,67	6,55	2,55	3,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,18	4,67	6,55	2,55	3,85
Margine Netto Normalizzato	3,41	4,25	5,11	2	3,14
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,31	7,17	3,67	-2,43	2,17
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,68	7,48	3,92	-2,15	2,46
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,86	1,99	2,02	2,04	1,98
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,79	3,25	3,54	3,36	3,04
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	163,68	142,72	107,37	102,72
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,93	6,71	6,11	6	6,12
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,89	1,03	0,99	0,92	0,91
Rapporto di liquidità immediata	0,24	0,48	0,33	0,2	0,27
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,49	0,52	0,4	0,21	0,45
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	2,22	2,55	3,39	3,61