Milano, 9 settembre 2021

COMUNICATO STAMPA

TAS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

SIGNIFICATIVA CRESCITA DI RICAVI E MARGINALITA'

  • Ricavi totali: 29,7 milioni di Euro, in aumento a doppia cifra (+13,1%) rispetto ai 26,3 milioni di Euro del primo semestre 2020
  • Margine Operativo Lordo (EBITDA): in aumento del 33,2% a 5,6 milioni di Euro rispetto a 4,2 milioni di Euro del primo semestre 2020, con un'incidenza sui ricavi totali del 18,8% (16,0% nel primo semestre 2020)
  • Risultato Operativo (EBIT): positivo per 1,1 milioni di Euro, in linea rispetto al valore del semestre precedente
  • Risultato netto di periodo: utile positivo di 0,3 milioni di Euro rispetto ad un valore di 0,5 milioni di Euro del primo semestre 2020
  • Posizione Finanziaria netta: positiva per 4,5 milioni di Euro (escludendo l'impatto dell'IFRS 16) rispetto a un valore positivo di 1,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2020, in miglioramento di 3,0 milioni di Euro

Il Consiglio di Amministrazione di TAS S.p.A. (di seguito la "Società" o "TAS"), società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, presente anche in Europa e in America, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Dario Pardi, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Il Presidente Dario Pardi ha così commentato: "I risultati ottenuti nel primo semestre 2021 sono assolutamente soddisfacenti e confermano le performance finanziarie positive dei periodi precedenti, a testimonianza della solidità del Gruppo e della validità delle azioni di business intraprese. TAS Group è una società caratterizzata da una forte propensione all'evoluzione continua e alla crescita, come dimostrato anche dalle operazioni strategiche portate a termine nei primi sei mesi del 2021, o che stiamo per concludere, come l'accordo per l'acquisizione della maggioranza di EliData S.p.A., società attiva nello sviluppo di soluzioni IT per il settore finanziario che ci consentirà di accrescere il nostro ruolo nell'ambito delle soluzioni e servizi specialistici per la gestione della tesoreria e dei mercati finanziari".

Valentino Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha aggiunto: "Nel primo semestre 2021 abbiamo portato avanti attivamente il piano di investimenti pluriennale volto a garantire la conformità della nostra offerta alle più recenti esigenze tecnologiche, applicando le nuove architetture a micro-servizi ai nuovi prodotti e software in fase di sviluppo. Portare sui mercati soluzioni tecnologicamente avanzate e competitive è per noi un imperativo e uno dei pilastri della nostra strategia di business".

Dati al 30/06/20211

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 30 giugno

2021 comparati con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)

30.06.2021

30.06.2020

Var.

Var %

Ricavi totali

29.745

26.296

3.449

13,1%

- di cui caratteristici

29.521

25.879

3.642

14,1%

- di cui non caratteristici

225

417

(192)

(46,0%)

Margine operativo lordo (Ebitda2)

5.588

4.195

1.393

33,2%

% sui ricavi totali

18,8%

16,0%

2,8%

17,8%

Risultato operativo (Ebit)

1.079

1.207

(128)

(10,6%)

% sui ricavi totali

3,6%

4,6%

(1,0%)

(21,0%)

Risultato ante imposte

953

841

112

13,3%

% sui ricavi totali

3,2%

3,2%

0,0%

0,2%

Utile/(Perdita) netta di Gruppo del periodo

259

505

(246)

(48,7%)

% sui ricavi totali

0,9%

1,9%

(1,0%)

(54,7%)

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)

30.06.2021

31.12.2020

Var.

Var %

Totale Attivo

114.588

105.481

9.107

8,6%

Totale Patrimonio Netto

38.776

38.611

165

0,4%

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante

38.150

37.968

182

0,5%

Posizione Finanziaria Netta3

(2.585)

(6.450)

3.865

59,9%

- di cui liquidità

17.311

10.647

6.664

62,6%

- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori

(12.772)

(9.073)

(3.699)

(40,8%)

- di cui debiti per leasing (IFRS 16)

(7.124)

(8.024)

900

11,2%

Dipendenti a fine periodo (numero)

565

560

5

0,9%

Dipendenti (media del periodo)

549

525

24

4,6%

I Ricavi totali del Gruppo nel primo semestre del 2021, in aumento a doppia cifra (+13,1%), si attestano a 29,7 milioni di Euro rispetto ai 26,3 milioni di Euro del semestre precedente. %. Il bilancio consolidato al 30 giungo 2021 ha beneficiato dell'apporto del Gruppo Infraxis, 3,5 milioni di Euro di ricavi nel primo semestre 2021, acquisito con effetto economico nel consolidato dal 1 luglio 2020.

I Ricavi caratteristici, costituiti principalmente da licenze software e relative manutenzioni (33,6%), royalties, canoni di utilizzo e servizi SAAS (Software As A Service, 21,7%), canoni di assistenza e servizi professionali (44,7%), crescono in Italia (+4,1%), e all'estero del 61,7%.

  1. La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato le linee guida sugli Indicatori Alternativi di Performance ("IAP") per gli emittenti quotati. Gli IAP si riferiscono a misure utilizzate dal management e dagli investitori per analizzare i trend e le performance del Gruppo, che non derivano direttamente dal bilancio. Queste misure sono rilevanti per assistere la direzione e gli investitori per analizzare l'andamento del Gruppo. Gli investitori non devono considerare questi IAP come sostituti, ma piuttosto come informazioni aggiuntive dei dati inclusi nel bilancio. Si precisa che gli IAP come definiti, potrebbero non essere paragonabili a misure con denominazione analoga utilizzate da altre società.
  2. IAP: L'EBITDA (Earrning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations - Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per il Gruppo come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
  3. La Società ha provveduto all'applicazione del nuovo schema di Posizione Finanziaria netta previsto dal Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021, il quale recepisce l'Orientamento ESMA pubblicato il 4 marzo 2021.

L'Ebitda del periodo è in crescita del 33,2% a 5,6 milioni di Euro rispetto ai 4,2 milioni di Euro del primo semestre del 2020, con un'incidenza sui ricavi totali del 18,8% rispetto al 16,0% del 2020. Il contributo della parte internazionale si attesta intorno al 34%.

Il Risultato operativo del periodo, che include ammortamenti per 4,5 milioni di Euro, risulta positivo per 1,1 milioni di Euro e in linea con il semestre precedente (+1,2 milioni di Euro). In particolare, il valore degli ammortamenti al 30 giugno 2021 include 0,4 milioni di Euro legati agli effetti della purchase price allocation del Gruppo Infraxis.

Il Risultato netto del periodo, dopo imposte correnti e differite per 0,7 milioni di Euro, si attesta ad un valore positivo di 0,3 milioni di Euro rispetto ad un valore di 0,5 milioni di Euro del semestre precedente (le imposte correnti e differite del primo semestre 2020 sono state 0,3 milioni di Euro).

La Posizione Finanziaria Netta, escludendo l'impatto derivante dall'IFRS 16, è positiva per 4,5 milioni di Euro rispetto ad un valore positivo di 1,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2020, in miglioramento di 3 milioni di Euro. Includendo l'impatto dell'IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta è negativa per 2,6 milioni di Euro rispetto ad un valore negativo 6,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. Le disponibilità liquide si attestano a 17,3 milioni di Euro, in miglioramento di 6,7 milioni di Euro rispetto ai 10,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.

Andamento dell'attività operativa

Nel corso del periodo sono proseguiti gli investimenti del Gruppo nelle diverse aree e si è rafforzata l'azione di mercato internazionale nonché la ricerca e negoziazione di partnership strategiche per lo sviluppo del business del Gruppo. In particolare:

  • per l'area Mercati Finanziari e Tesoreria: il proseguimento dei progetti di sviluppo della piattaforma Aquarius, per gestire la liquidità, secondo i principi di Basilea 3, in modo integrato per titoli, cash e collateral. Aquarius è concepito in particolare per il mercato Europeo e integrato alle piattaforme Target2 e Target 2 Securities oltre che ai sistemi di triparty collateral management. Grazie all'operato del gruppo di lavoro interbancario per il progetto dell'eurosistema Consolidation T2/T2S, creato e coordinato da TAS con il supporto dei Partner KPMG e Accenture, la soluzione Aquarius si qualifica come la piattaforma più flessibile, completa ed aggiornata a disposizione delle Banche impegnate negli sfidanti impatti di compliance generati dalla nuova infrastruttura di regolamento della Banca Centrale Europea che sostituirà in modalità big bang i sistemi attuali a partire da novembre 2022;
  • per l'area Monetica: il proseguimento degli sviluppi evolutivi sulla piattaforma CashLess 3.0® per il mercato Italia, ed in particolare la realizzazione di una nuova proposizione per la filiale bancaria evoluta: il Remote Teller, uno sportello bancario gestito a distanza che permette all'Istituto, nonostante l'imperativo cost-cutting con conseguente riduzione delle filiali fisiche sul territorio, di non perdere quella fascia di clientela ancora meno avvezza all'internet banking e in cerca di un rapporto fiduciario con il proprio istituto di credito. La soluzione Fraud Protect, corredata di modelli predittivi riguardanti transazioni di pagamento basati su carte ma anche su bonifici e pagamenti istantanei, prosegue nel percorso di rafforzamento con particolare attenzione alle implicazioni della normativa PSD2 in tema di Strong Customer Authentication exemption e Transaction Risk Analysis; predisposti anche i componenti Payment Intelligence e Harmonizer Hub pensati per semplificare le analisi comportamentali sui Big data delle transazioni della clientela; in fase avanzata di sviluppo anche l'ulteriore modulo all'interno di Fraud Protect dedicato al
    Sanction Screening delle transazioni di pagamento, attività obbligatoria in ambito Transaction Banking ai fini Anti Money Laundering. Per il mercato estero, Infraxis ha proseguito nello sviluppo del prodotto Paystorm per la sua clientela internazionale e quella

specifica per il mercato brasiliano con il partner Swap. Inoltre, Infraxis AG ha arricchito le funzionalità del prodotto di testing IQS. Sono inoltre progredite sotto il coordinamento di TAS International le attività di integrazione tra la suite Card 3.0 I.E. (International Edition) e il prodotto PayStorm, con il rebranding dell'intera suite Card 3.0 I.E. sotto il nome PayStorm;

  • per l'area dei Sistemi di Pagamento: il proseguimento delle attività di sviluppo e ampiamento della soluzione TAS TPP Enabler, a seguito dell'interesse dimostrato dalle
    Banche e Terze Parti candidate ad operare come PISP/AISP/CISP in risposta alle sollecitazioni e opportunità introdotte dalla PSD2 e l'implementazione della piattaforma
    GPP- Global Payment Platform per i soggetti nuovi entranti non bancari; proseguono anche gli sviluppi della piattaforma Network Gateway3.0 riferiti alle evoluzioni dell'interfaccia di accesso ESMIG ai nuovi Target Services dell'Eurosistema
    (T2/T2S/TIPS/ECMS);
  • per l'area Financial Value Chain: il rafforzamento dell'offerta della suite PayTAS per l'eGovernment per l'accesso al Nodo dei Pagamenti da parte di PSP (Payment Service Providers) ed Enti della Pubblica Amministrazione centrale e locale, in linea con le evoluzioni dettate da PagoPA S.p.A, la società pubblica, con la mission di una capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese. Prosegue inoltre la rivisitazione funzionale e tecnologica (a microservizi) della soluzione di e-Banking e Corporate Banking per clientela business, anche in ottica PSD2 e consumer, nonché la predisposizione di use case che si avvantaggiano del nuovo schema europeo della Request to Pay (RTP);
  • per l'area 2ESolutions: il proseguimento del progetto di riposizionamento dell'offerta di
    TAS da soluzione proprietaria a proposizione di mercato, con focus sul Cloud, la Customer eXperience e la Social business collaboration, con prospettiva di respiro internazionale, costruita a partire dalle Oracle Cloud Applications.

A livello geografico prosegue l'azione di mercato in Europa, nel Nord America e in America Latina dove l'offerta di Issuing e Processing coniugata con la proposizione in Cloud sta riscuotendo successo grazie alla elevata flessibilità di modello operativo e alla significativa riduzione del time- to-market nell'emissione di nuovi prodotti di carte di pagamento. In Brasile, per effetto dell'acquisizione da parte di TAS Brasil di quote societarie della società Swap Processamento de Dados, e il commitment da parte di quest'ultima a basare la propria offerta di monetica e processing sulla piattaforma PayStorm, da un lato sono stati lanciati nuovi servizi per i clienti diretti di Swap e dall'altro si è intensificata l'attività commerciale con vari nuovi clienti potenziali che consentiranno di attivare anche nuovi prodotti e servizi forniti direttamente da Swap.

Continua anche l'attività di integrazione tra la piattaforma PayStorm e le soluzioni T24/Transact e Infinity del Partner Temenos, facilitata dalla partnership con ITSS, tra i maggiori System Integrator e leader mondiale di soluzioni di core banking. Lo scouting di mercato congiunto coi Partner prosegue senza limitazioni geografiche.

A livello Italia prosegue l'affermazione di Aquarius come soluzione di tesoreria in grado di traguardare la sfida della Consolidation T2/T2S e l'azione di promozione della Global Payment Platform verso attori non bancari entrati recentemente nell'ecosistema pagamenti grazie alla PSD2.

Eventi di rilievo avvenuti nel semestre

Tra le attività e i fatti degni di rilievo del semestre, si evidenzia quanto segue:

In data 8 febbraio 2021 la società controllata Global Payments ha acceso, presso UBI Banca S.p.A. (ora Intesa SanPaolo), un finanziamento bancario di 5 milioni di Euro che prevede n. 6 rate mensili di pre-ammortamento a partire dal 8 marzo 2021 e n. 30 rate mensili di rimborso. Contestualmente la società ha proceduto, con lo stesso istituto di credito, alla stipulazione di un contratto di Interest Rate Swap di seguito dettagliato:

Tipo di

Data

Scadenza

Tasso

Tasso

Nozionale in

Banca di

operazione

iniziale

parametro

parametro

Euro

riferimento

finanziaria

Banca

Cliente

Euribor 3m +

IRS

08/02/2021

08/02/2024

Euribor 3m

Spread 1,05%

5.000.000

INTESA

Trattasi di operazioni di copertura gestionale del rischio del tasso di interesse derivante dal finanziamento acceso con Intesa SanPaolo.

A febbraio 2021, il laboratorio LEAT dell'Università della Costa Azzurra (UCA Université Cote d'Azur), parte del CNRS (Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica) francese, ha avviato una partnership con TAS Group per testare le prestazioni ed esplorare le prospettive per una distribuzione su larga scala della blockchain, applicata alla protezione ed autenticazione di dati per l'attivazione di contratti intelligenti (Smart Contract). Queste nuove tecnologie si pensa possano rivoluzionare nei prossimi anni il modo in cui vengono gestiti i reclami relativi ai sinistri tra veicoli.

In data 2 marzo 2021 TAS France e Symag, l'innovativo provider di soluzioni e servizi di fidelizzazione, incasso e loyalty in ambito Retail del Gruppo BNP Paribas, hanno stretto una partnership tecnologica per consentire ai clienti di Symag di attivare in tempi rapidi le soluzioni di quest'ultima in modalità SaaS con disponibilità 24/7.

In data 16 marzo 2021 Cascade, emittente e processor basato negli Stati Uniti, ha annunciato l'imminente lancio della carta prepagata Visa® THAT ™. THAT sarà il primo card program offerto da Cascade interamente basato sulla piattaforma di Issuing PayStorm, la soluzione TAS Group sviluppata a microservizi e basata su advanced API.

In data 29 aprile 2021 l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società ha approvato la destinazione del risultato dell'esercizio 2020 che è stato destinato come segue:

- per Euro 829.873,12, alla riserva legale ex art. 2430 cod. civ.; - per Euro 15.767.589,36 a nuovo.

In data 28 maggio 2021 TAS Group ha comunicato di aver acquisito la certificazione ISO 27001 anche per la capogruppo e la controllata Global Payments. Anche Mantica S.r.l., la società del Gruppo specializzata in ambito Machine Learning, ha superato l'audit e ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio sistema di gestione della qualità.

In data 24 giugno 2021 TAS Group ha lanciato un nuovo brand e una nuova linea di servizi: TAS Group Cloud Services. Il cuore operativo dei servizi cloud di TAS Group è concentrato nel Datacenter di Sophia-Antipolis (Francia) supportato da altri Datacenter in Europa (Milano, Bologna, Parigi). I TAS Group Cloud Services sono certificati ISO 9001, ISO 27001 (sicurezza delle informazioni), HDS (protezione dei dati sanitari) e PCI-DSS

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. published this content on 09 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 September 2021 14:51:02 UTC.