TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI TAS S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021
SOCIETA' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI OWL S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 | 1 | P a g i n a |
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.
INDICE
ORGANI SOCIALI | 3 | |
SCHEMA DI GRUPPO | 4 | |
RISULTATI IN SINTESI | 5 | |
Analisi dei principali dati economici e patrimoniali | 9 | |
PROSPETTI CONTABILI | 16 | |
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata | 16 | |
Conto economico consolidato | 17 | |
Conto economico complessivo consolidato | 18 | |
Rendiconto finanziario consolidato | 19 | |
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato | 20 | |
NOTE DI COMMENTO | 21 | |
1. | Premessa | 21 |
2. | Covid -19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria | 22 |
3. | Informazioni su TAS S.p.A. | 23 |
4. | Attività del Gruppo | 24 |
5. | Area di consolidamento | 27 |
6. | Corporate Governance | 28 |
7. | Principi contabili e schemi di bilancio | 29 |
8. | Scenario di riferimento | 32 |
9. | Fatti di rilievo | 33 |
10. | Informazioni sul Conto Economico | 35 |
11. | Informazioni sullo Stato Patrimoniale | 37 |
12. | Informativa di segmenti operativi | 51 |
13. | Rapporti con parti correlate | 53 |
14. | Eventi successi e prospettive per l'anno in corso | 53 |
Allegati
1. Dichiarazione ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2, D.lgs. n. 58/1998
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ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione
scadenza: approvazione bilancio al 31 dicembre 2022
Dario Pardi | 1 | Presidente |
Valentino Bravi | 1 | Amministratore Delegato |
Fabio Bravi | 1 | Amministratore |
Umberto Pardi | 1 | Amministratore |
Giancarlo Maria Albini | 1,2,3 | Amministratore indip. non esecutivo |
Carlotta de Franceschi | 1,3 | Amministratore indip. non esecutivo |
Ambrosella Ilaria Landonio | 1,2 | Amministratore indip. non esecutivo |
Roberta Viglione | 1,2 | Amministratore indip. non esecutivo |
Annunziata Magnotti | 1,3 | Amministratore indip. non esecutivo |
Collegio Sindacale | ||
scadenza: approvazione bilancio al 31 dicembre 2022 | ||
Sindaci Effettivi | ||
Antonio Mele | 1 | Presidente |
Luca Maria Tesio | 1 | |
Diana Rizzo | 1 | |
Sindaci Supplenti | ||
Sonia Ferrero | 1 | |
Gian Luca Succi | 1 | |
Società di Revisione | Deloitte & Touche S.p.A. | |
Capitale sociale | € 24.330.645,501 | Interamente sottoscritto e versato |
n. azioni | 83.536.898 |
- Nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2020
- Membro del Comitato Controllo, Rischi e Parti correlate
- Membro del Comitato Remunerazione e Nomine
1 L'Assemblea, in data 28 aprile 2020, ha approvato un piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) di TAS e delle società dalla stessa controllate, per il periodo 2020-2022 fino ad un massimo di nominali euro 482.299,58, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 Azioni, corrispondenti al 1,99% del capitale sociale.
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SCHEMA DI GRUPPO
Percentuali di possesso al 31 marzo 2021
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RISULTATI IN SINTESI2
Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 marzo 2021:
GRUPPO TAS (migliaia di Euro) | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Var. | Var % |
Ricavi totali | 15.217 | 13.328 | 1.889 | 14,2% |
- di cui caratteristici | 15.105 | 13.250 | 1.855 | 14,0% |
- di cui non caratteristici | 113 | 78 | 35 | 44,9% |
Margine operativo lordo (Ebitda3) | 3.855 | 2.314 | 1.541 | 66,6% |
% sui ricavi totali | 25,3% | 17,4% | 8,0% | 45,9% |
Risultato operativo (Ebit) | 1.835 | 967 | 868 | 89,8% |
% sui ricavi totali | 12,1% | 7,3% | 4,8% | 66,2% |
Risultato ante imposte | 1.680 | 757 | 923 | >100% |
% sui ricavi totali | 11,0% | 5,7% | 5,4% | 94,4% |
Utile/(Perdita) netta di Gruppo del periodo | 816 | 188 | 628 | >100% |
% sui ricavi totali | 5,4% | 1,4% | 4,0% | >100% |
GRUPPO TAS (migliaia di Euro) | 31.03.2021 | 31.12.2020 | Var. | Var % |
Totale Attivo | 114.913 | 105.481 | 9.432 | 8,9% |
Totale Patrimonio Netto | 39.171 | 38.611 | 560 | 1,5% |
Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante | 38.544 | 37.968 | 576 | 1,5% |
Posizione Finanziaria Netta | (620) | (5.982) | 5.362 | 89,6% |
- di cui liquidità | 20.539 | 10.639 | 9.900 | 93,1% |
- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori | (12.967) | (8.597) | (4.370) | (50,8%) |
- di cui debiti per leasing (IFRS 16) | (8.192) | (8.024) | (168) | (2,1%) |
Dipendenti a fine periodo (numero) | 545 | 560 | (15) | (2,7%) |
Dipendenti (media del periodo) | 545 | 525 | 20 | 3,8% |
I Ricavi totali del Gruppo, costituiti per la quasi totalità dai Ricavi core, si attestano a 15,2 milioni di Euro rispetto ai 13,3 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente con una crescita a doppia cifra pari al 14,2%.
I Ricavi caratteristici, costituiti da licenze software e relative manutenzioni (36,1%), royalties, canoni di utilizzo e servizi SAAS (12,1%), canoni di assistenza e servizi professionali (51,8%), crescono del 14,0% a 15,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021.
2 La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato le linee guida sugli Indicatori Alternativi di Performance ("IAP") per gli emittenti quotati. Gli IAP si riferiscono a misure utilizzate dal management e dagli investitori per analizzare i trends e le performance del Gruppo, che non derivano direttamente dal bilancio. Queste misure sono rilevanti per assistere la direzione e gli investitori per analizzare l'andamento del Gruppo. Gli investitori non devono considerare questi IAP come sostituti, ma piuttosto come informazioni aggiuntive dei dati inclusi nel bilancio. Si precisa che gli IAP come definiti, potrebbero non essere paragonabili a misure con denominazione analoga utilizzate da altre società.
3 IAP: L'EBITDA (Earrning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations - Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per il Gruppo come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.
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TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. published this content on 14 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 May 2021 15:46:06 UTC.
