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TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.

(TAS)
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TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S p A : Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 -

14-05-2021 | 17:47

TAS S.p.A.

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

SOCIETA' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI OWL S.p.A.

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

1 | P a g i n a

TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.

INDICE

ORGANI SOCIALI

3

SCHEMA DI GRUPPO

4

RISULTATI IN SINTESI

5

Analisi dei principali dati economici e patrimoniali

9

PROSPETTI CONTABILI

16

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata

16

Conto economico consolidato

17

Conto economico complessivo consolidato

18

Rendiconto finanziario consolidato

19

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

20

NOTE DI COMMENTO

21

1.

Premessa

21

2.

Covid -19 - Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria

22

3.

Informazioni su TAS S.p.A.

23

4.

Attività del Gruppo

24

5.

Area di consolidamento

27

6.

Corporate Governance

28

7.

Principi contabili e schemi di bilancio

29

8.

Scenario di riferimento

32

9.

Fatti di rilievo

33

10.

Informazioni sul Conto Economico

35

11.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale

37

12.

Informativa di segmenti operativi

51

13.

Rapporti con parti correlate

53

14.

Eventi successi e prospettive per l'anno in corso

53

Allegati

1. Dichiarazione ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2, D.lgs. n. 58/1998

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

2 | P a g i n a

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

scadenza: approvazione bilancio al 31 dicembre 2022

Dario Pardi

1

Presidente

Valentino Bravi

1

Amministratore Delegato

Fabio Bravi

1

Amministratore

Umberto Pardi

1

Amministratore

Giancarlo Maria Albini

1,2,3

Amministratore indip. non esecutivo

Carlotta de Franceschi

1,3

Amministratore indip. non esecutivo

Ambrosella Ilaria Landonio

1,2

Amministratore indip. non esecutivo

Roberta Viglione

1,2

Amministratore indip. non esecutivo

Annunziata Magnotti

1,3

Amministratore indip. non esecutivo

Collegio Sindacale

scadenza: approvazione bilancio al 31 dicembre 2022

Sindaci Effettivi

Antonio Mele

1

Presidente

Luca Maria Tesio

1

Diana Rizzo

1

Sindaci Supplenti

Sonia Ferrero

1

Gian Luca Succi

1

Società di Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

Capitale sociale

€ 24.330.645,501

Interamente sottoscritto e versato

n. azioni

83.536.898

  1. Nominati dall'Assemblea del 28 aprile 2020
  2. Membro del Comitato Controllo, Rischi e Parti correlate
  3. Membro del Comitato Remunerazione e Nomine

1 L'Assemblea, in data 28 aprile 2020, ha approvato un piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e dell'articolo 84-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti, a favore dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche) di TAS e delle società dalla stessa controllate, per il periodo 2020-2022 fino ad un massimo di nominali euro 482.299,58, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 1.663.102 Azioni, corrispondenti al 1,99% del capitale sociale.

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

3 | P a g i n a

SCHEMA DI GRUPPO

Percentuali di possesso al 31 marzo 2021

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

4 | P a g i n a

RISULTATI IN SINTESI2

Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo al 31 marzo 2021:

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)

31.03.2021

31.03.2020

Var.

Var %

Ricavi totali

15.217

13.328

1.889

14,2%

- di cui caratteristici

15.105

13.250

1.855

14,0%

- di cui non caratteristici

113

78

35

44,9%

Margine operativo lordo (Ebitda3)

3.855

2.314

1.541

66,6%

% sui ricavi totali

25,3%

17,4%

8,0%

45,9%

Risultato operativo (Ebit)

1.835

967

868

89,8%

% sui ricavi totali

12,1%

7,3%

4,8%

66,2%

Risultato ante imposte

1.680

757

923

>100%

% sui ricavi totali

11,0%

5,7%

5,4%

94,4%

Utile/(Perdita) netta di Gruppo del periodo

816

188

628

>100%

% sui ricavi totali

5,4%

1,4%

4,0%

>100%

GRUPPO TAS (migliaia di Euro)

31.03.2021

31.12.2020

Var.

Var %

Totale Attivo

114.913

105.481

9.432

8,9%

Totale Patrimonio Netto

39.171

38.611

560

1,5%

Patrimonio Netto attribuibile ai soci della controllante

38.544

37.968

576

1,5%

Posizione Finanziaria Netta

(620)

(5.982)

5.362

89,6%

- di cui liquidità

20.539

10.639

9.900

93,1%

- di cui debiti verso banche ed altri finanziatori

(12.967)

(8.597)

(4.370)

(50,8%)

- di cui debiti per leasing (IFRS 16)

(8.192)

(8.024)

(168)

(2,1%)

Dipendenti a fine periodo (numero)

545

560

(15)

(2,7%)

Dipendenti (media del periodo)

545

525

20

3,8%

I Ricavi totali del Gruppo, costituiti per la quasi totalità dai Ricavi core, si attestano a 15,2 milioni di Euro rispetto ai 13,3 milioni di Euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente con una crescita a doppia cifra pari al 14,2%.

I Ricavi caratteristici, costituiti da licenze software e relative manutenzioni (36,1%), royalties, canoni di utilizzo e servizi SAAS (12,1%), canoni di assistenza e servizi professionali (51,8%), crescono del 14,0% a 15,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021.

2 La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato le linee guida sugli Indicatori Alternativi di Performance ("IAP") per gli emittenti quotati. Gli IAP si riferiscono a misure utilizzate dal management e dagli investitori per analizzare i trends e le performance del Gruppo, che non derivano direttamente dal bilancio. Queste misure sono rilevanti per assistere la direzione e gli investitori per analizzare l'andamento del Gruppo. Gli investitori non devono considerare questi IAP come sostituti, ma piuttosto come informazioni aggiuntive dei dati inclusi nel bilancio. Si precisa che gli IAP come definiti, potrebbero non essere paragonabili a misure con denominazione analoga utilizzate da altre società.

3 IAP: L'EBITDA (Earrning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations - Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per il Gruppo come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021

5 | P a g i n a

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Disclaimer

TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. published this content on 14 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 May 2021 15:46:06 UTC.


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Dati finanziari
Fatturato 2020 58,8 M 69,5 M -
Risultato netto 2020 8,82 M 10,4 M -
Indebitamento netto 2020 6,42 M 7,59 M -
P/E ratio 2020 14,9x
Rendimento 2020 -
Capitalizzazione 149 M 177 M -
VS / Fatturato 2019 3,33x
VS / Fatturato 2020 2,34x
N. di dipendenti -
Flottante 26,8%
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Trend analisi tecnica TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.
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TrendNeutraleNeutraleRialzista
Evoluzione del Conto di Risultati
Dirigenti e Amministratori
Valentino Bravi Chief Executive Officer & Director
Dario Pardi Chairman & Investor Relations Contact
Roberta Viglione Independent Non-Executive Director
Giancarlo Maria Albini Independent Non-Executive Director
Martino Maurizio Pimpinella Independent Non-Executive Director
Settore e Concorrenza