Bilancio Taseko Mines Limited

Azioni

TKO

CA8765111064

Metalli non ferrosi

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 16/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,880 ^CAD	+1,41%		+9,09%	+54,84%

09/08	Il COO di Big Technologies vende 215.000 sterline in azioni	AN
01/08	Transcript : Taseko Mines Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024

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Dati finanziari pubblicati: TASEKO MINES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	329 Mln	343 Mln	433 Mln	392 Mln	525 Mln
Ricavi Totali	329 Mln	343 Mln	433 Mln	392 Mln	525 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	259 Mln	224 Mln	203 Mln	285 Mln	318 Mln
Utile Lordo	70,61 Mln	119 Mln	230 Mln	106 Mln	207 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,8 Mln	14,64 Mln	16,94 Mln	12,06 Mln	13,46 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	3,57 Mln	1,4 Mln	-408.000	543.000	1,72 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	2,95 Mln	5,08 Mln	5,51 Mln	3,81 Mln	5,92 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	110 Mln	95,3 Mln	66,59 Mln	51,98 Mln	56,94 Mln
Altre Spese Operative	2,83 Mln	-1,39 Mln	13,38 Mln	-15,91 Mln	9,03 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	133 Mln	115 Mln	102 Mln	52,48 Mln	87,07 Mln
Reddito operativo	-62,3 Mln	4 Mln	128 Mln	53,74 Mln	120 Mln
Spese per interessi, Totale	-34,59 Mln	-37,29 Mln	-40,89 Mln	-40,93 Mln	-42,11 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,2 Mln	249.000	678.000	1,8 Mln	2,97 Mln
Spese per interessi netti	-33,39 Mln	-37,04 Mln	-40,22 Mln	-39,13 Mln	-39,14 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	14,78 Mln	4,09 Mln	-555.000	-29,79 Mln	11,43 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,81 Mln	-3,68 Mln	-4,07 Mln	-3,95 Mln	-5,92 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-85,72 Mln	-32,62 Mln	83,55 Mln	-19,14 Mln	86,66 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-12,74 Mln	-	46,21 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-85,72 Mln	-32,62 Mln	70,81 Mln	-19,14 Mln	133 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-32,34 Mln	-9,1 Mln	34,34 Mln	6,83 Mln	50,14 Mln
Utili da Attività Continuate	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Risultato Netto - (CE)	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,22	-0,09	0,13	-0,09	0,29
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,22	-0,09	0,13	-0,09	0,29
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	244 Mln	251 Mln	284 Mln	286 Mln	289 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,22	-0,09	0,13	-0,09	0,28
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,22	-0,09	0,13	-0,09	0,28
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	244 Mln	251 Mln	288 Mln	286 Mln	291 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,22	-0,08	0,18	-0,04	0,19
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,22	-0,08	0,18	-0,04	0,19
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	44,82 Mln	95,58 Mln	191 Mln	99,59 Mln	169 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-60,72 Mln	4,55 Mln	129 Mln	54,1 Mln	123 Mln
EBIT	-62,3 Mln	4 Mln	128 Mln	53,74 Mln	120 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	37,72	27,88	48,5	-35,7	37,74
Imposte correnti totali	817.000	1,77 Mln	3,2 Mln	892.000	3 Mln
Imposte differite totali	-33,15 Mln	-10,86 Mln	31,14 Mln	5,94 Mln	47,14 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-53,57 Mln	-20,39 Mln	52,22 Mln	-11,96 Mln	54,16 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	3,42 Mln	8,86 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	34,59 Mln	37,29 Mln	38,85 Mln	44,35 Mln	50,97 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	13,8 Mln	14,64 Mln	16,94 Mln	12,06 Mln	13,46 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	3,57 Mln	1,4 Mln	-408.000	543.000	1,72 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,13 Mln	5,31 Mln	5,76 Mln	4,15 Mln	6,33 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,13 Mln	5,31 Mln	5,76 Mln	4,15 Mln	6,33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	53,2 Mln	85,11 Mln	237 Mln	121 Mln	96,48 Mln
Investimenti a breve termine	730.000	1,79 Mln	3,11 Mln	2,57 Mln	1,33 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	53,93 Mln	86,9 Mln	240 Mln	123 Mln	97,81 Mln
Crediti Commerciali, Totale	11,22 Mln	4,68 Mln	5,86 Mln	11,4 Mln	11,04 Mln
Altri Crediti	2,57 Mln	2,01 Mln	3,74 Mln	1,82 Mln	5,48 Mln
Crediti Totali	13,79 Mln	6,69 Mln	9,6 Mln	13,22 Mln	16,51 Mln
Inventario	43,62 Mln	58,84 Mln	79,87 Mln	92,85 Mln	123 Mln
Spese pagate in anticipo	2,51 Mln	2,98 Mln	3,97 Mln	4,93 Mln	8,46 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	1,79 Mln	3,9 Mln	6,44 Mln	3,72 Mln
Totale Attività Correnti	114 Mln	157 Mln	337 Mln	241 Mln	249 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,25 Mrd	1,33 Mrd	1,49 Mrd	1,73 Mrd	2,03 Mrd
Ammortamento accumulato	-489 Mln	-587 Mln	-654 Mln	-696 Mln	-747 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	758 Mln	743 Mln	838 Mln	1,03 Mrd	1,29 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,4 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln
Avviamento	5,36 Mln	5,25 Mln	5,23 Mln	5,58 Mln	5,46 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,38 Mln	4,1 Mln	1,7 Mln	1,79 Mln	24,25 Mln
Totale Attivo	884 Mln	910 Mln	1,18 Mrd	1,28 Mrd	1,57 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	24,17 Mln	32,78 Mln	30,1 Mln	31,72 Mln	28,56 Mln
Spese Maturate, Totale	20,7 Mln	20,13 Mln	38,87 Mln	49,22 Mln	57,09 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	6,63 Mln	7,54 Mln	6,54 Mln	8,49 Mln	16,62 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	9,83 Mln	10,08 Mln	11,77 Mln	9,92 Mln	11,04 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,41 Mln	2,36 Mln	2,76 Mln	1,23 Mln	3,16 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,56 Mln	5,6 Mln	13,44 Mln	12,06 Mln	10,35 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	14,38 Mln
Totale Passività Correnti	67,29 Mln	78,48 Mln	103 Mln	113 Mln	141 Mln
Debito a lungo termine	336 Mln	327 Mln	502 Mln	558 Mln	603 Mln
Locazioni a lungo termine	20,55 Mln	19,29 Mln	11,38 Mln	10,42 Mln	6,93 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	39,43 Mln	47,15 Mln	45,36 Mln	47,62 Mln	59,72 Mln
Passività fiscale differita non corrente	50,7 Mln	39,06 Mln	70,19 Mln	76,26 Mln	115 Mln
Altri Passività Non Correnti	67,86 Mln	82,51 Mln	92,21 Mln	118 Mln	206 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	582 Mln	593 Mln	825 Mln	922 Mln	1,13 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	436 Mln	473 Mln	477 Mln	480 Mln	486 Mln
Capitale versato aggiuntivo	51,62 Mln	53,43 Mln	55,4 Mln	55,8 Mln	54,83 Mln
Utili non distribuiti	-193 Mln	-217 Mln	-180 Mln	-206 Mln	-123 Mln
Reddito Globale ed Altri	6,83 Mln	7,67 Mln	6,65 Mln	26,79 Mln	16,56 Mln
Capitale Sociale Totale	302 Mln	317 Mln	359 Mln	356 Mln	434 Mln
Patrimonio Netto	302 Mln	317 Mln	359 Mln	356 Mln	434 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	884 Mln	910 Mln	1,18 Mrd	1,28 Mrd	1,57 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	246 Mln	283 Mln	286 Mln	288 Mln	290 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	246 Mln	282 Mln	285 Mln	286 Mln	290 Mln
Valore Contabile / Azione	1,23	1,12	1,26	1,24	1,5
Valore Contabile Netto	296 Mln	312 Mln	353 Mln	351 Mln	429 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,2	1,11	1,24	1,22	1,48
Debito Totale	373 Mln	363 Mln	532 Mln	587 Mln	638 Mln
Debito Netto	320 Mln	277 Mln	292 Mln	463 Mln	540 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	34,34 Mln	50,5 Mln	59,73 Mln	80,32 Mln	105 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	9,28 Mln	8,35 Mln	20,14 Mln	12,52 Mln	18,07 Mln
Macchinario, Totale	748 Mln	770 Mln	821 Mln	803 Mln	908 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-53,38 Mln	-23,52 Mln	36,47 Mln	-25,97 Mln	82,73 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	110 Mln	95,3 Mln	66,59 Mln	51,98 Mln	56,94 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,58 Mln	550.000	373.000	367.000	2,33 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	111 Mln	95,85 Mln	66,96 Mln	52,35 Mln	59,27 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	2,52 Mln	2,79 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,13 Mln	5,31 Mln	5,76 Mln	4,15 Mln	6,33 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-11,82 Mln	31,88 Mln	97,55 Mln	53,66 Mln	48,1 Mln
Variazione dei crediti commerciali	713.000	7,41 Mln	-2,92 Mln	-3,6 Mln	-2,84 Mln
Variazione delle scorte	-4,63 Mln	-11,29 Mln	-16,71 Mln	-14,04 Mln	-23,97 Mln
Variazione dei conti fornitori	-463.000	2,97 Mln	-12,98 Mln	14,7 Mln	-12,23 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	5,3 Mln	1,16 Mln	-3,37 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-887.000	-820.000	-2,8 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,34 Mln	-1,59 Mln	-1,86 Mln	-3,67 Mln	-5,71 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	42,64 Mln	106 Mln	175 Mln	81,27 Mln	151 Mln
Spesa per investimenti	-50,75 Mln	-65,5 Mln	-134 Mln	-182 Mln	-173 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	2,95 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	5,5 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	33,82 Mln	354.000	-14,06 Mln	15,53 Mln	2,53 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-16,93 Mln	-59,64 Mln	-148 Mln	-166 Mln	-168 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	34,01 Mln	-	496 Mln	31,77 Mln	26,49 Mln
Debito Totale Emesso	34,01 Mln	-	496 Mln	31,77 Mln	26,49 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,92 Mln	-14,36 Mln	-346 Mln	-26,44 Mln	-18,69 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-18,92 Mln	-14,36 Mln	-346 Mln	-26,44 Mln	-18,69 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	176.000	35,32 Mln	2,41 Mln	727.000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-32,01 Mln	-32,89 Mln	-27,04 Mln	-41,29 Mln	-14,85 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-16,74 Mln	-11,94 Mln	126 Mln	-35,24 Mln	-7,05 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,44 Mln	-2,7 Mln	-1,19 Mln	4,47 Mln	-818.000
Variazione netta della liquidità	7,53 Mln	31,91 Mln	152 Mln	-116 Mln	-24,38 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	32,01 Mln	32,89 Mln	25,59 Mln	39,36 Mln	47,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,67 Mln	14,52 Mln	-9 Mln	-126 Mln	-70,73 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	23,29 Mln	37,83 Mln	16,56 Mln	-103 Mln	-47,21 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,48 Mln	339.000	2,75 Mln	11,04 Mln	14,9 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	15,09 Mln	-14,36 Mln	150 Mln	5,33 Mln	7,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,19	0,28	7,67	2,73	5,28
Rendimento sul Capitale Totale	-5,65	0,37	10,22	3,66	7,46
Rendimento sul Capitale Proprio %	-16,46	-7,6	10,79	-7,27	20,93
Rendimento sul Capitale Proprio	-16,46	-7,6	10,79	-7,27	20,93
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	21,45	34,67	53,17	27,12	39,5
Margine SG&A	4,19	4,26	3,91	3,08	2,56
Margine di EBITDA %	13,62	27,85	44,18	25,43	32,16
Margine di EBITA	-18,45	1,33	29,72	13,82	23,36
Margine EBIT %	-18,93	1,17	29,63	13,72	22,91
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-16,22	-6,85	8,42	-6,63	15,76
Margine Netto di Reddito %	-16,22	-6,85	8,42	-6,63	15,76
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-16,22	-6,85	8,42	-6,63	15,76
Margine Netto Normalizzato	-16,28	-5,94	12,05	-3,05	10,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,51	4,23	-2,08	-32,16	-13,47
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,08	11,02	3,82	-26,27	-8,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,35	0,38	0,41	0,32	0,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,42	0,46	0,55	0,42	0,45
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	30,2	43,19	82,25	45,38	46,79
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,26	4,38	2,93	3,3	2,94
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,69	2	3,26	2,14	1,77
Rapporto di liquidità immediata	1,01	1,19	2,41	1,21	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,63	1,35	1,69	0,72	1,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	12,09	8,47	4,44	8,04	7,8
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	58,31	83,62	124,77	110,45	123,99
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	31,92	43,52	51,25	37,81	31,64
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	38,48	48,57	77,97	80,68	100,15
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	123,8	114,5	148,32	164,58	146,93
Debito Totale / Capitale Totale	55,32	53,38	59,73	62,2	59,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	118,34	108,95	143,21	159,41	140,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	52,88	50,79	57,67	60,25	56,92
Totale Passività / Totale Attività	65,87	65,14	69,7	72,13	72,28
EBIT / Spese per interessi	-1,8	0,11	3,14	1,31	2,86
EBITDA / Spese per interessi	1,42	2,68	4,78	2,59	4,26
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-0,05	0,92	1,51	-1,85	0,15
Debito Totale / EBITDA	7,62	3,64	2,72	5,53	3,55
Debito Netto / EBITDA	6,52	2,77	1,49	4,37	3,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-217,9	10,58	8,62	-7,73	98,58
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-186,44	8,05	4,73	-6,11	83,46
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-4,28	4,28	26,22	-9,62	34,06
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-32,16	68,56	93,56	-53,9	95,22
EBITDA, Crescita % su 1 anno.