Bilancio Tata Consultancy Services Ltd.

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TCS

INE467B01029

Servizi IT/consulenza

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03/12	Tata Consultancy Services ottiene un nuovo contratto dalla Banca del Bhutan	MT
03/12	Tata Consultancy Services annuncia una partnership strategica con la Banca del Bhutan per modernizzare il nucleo digitale e migliorare l'esperienza dei clienti.	CI

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Dati finanziari pubblicati: TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.569 Mrd	1.642 Mrd	1.918 Mrd	2.255 Mrd	2.409 Mrd
Ricavi Totali	1.569 Mrd	1.642 Mrd	1.918 Mrd	2.255 Mrd	2.409 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	879 Mrd	933 Mrd	1.087 Mrd	1.294 Mrd	1.438 Mrd
Utile Lordo	691 Mrd	709 Mrd	830 Mrd	961 Mrd	971 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	27,02 Mrd	21,31 Mrd	21,39 Mrd	26,55 Mrd	31 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	35,29 Mrd	40,65 Mrd	46,04 Mrd	50,22 Mrd	49,85 Mrd
Altre Spese Operative	243 Mrd	222 Mrd	278 Mrd	341 Mrd	297 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	305 Mrd	284 Mrd	346 Mrd	418 Mrd	377 Mrd
Reddito operativo	386 Mrd	425 Mrd	484 Mrd	542 Mrd	593 Mrd
Spese per interessi, Totale	-9,24 Mrd	-6,37 Mrd	-7,84 Mrd	-7,79 Mrd	-7,78 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	35,72 Mrd	25,12 Mrd	26,67 Mrd	32,63 Mrd	38,22 Mrd
Spese per interessi netti	26,48 Mrd	18,75 Mrd	18,83 Mrd	24,84 Mrd	30,44 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	7,27 Mrd	2,48 Mrd	10,45 Mrd	-1,59 Mrd	2,23 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	320 Mln	560 Mln	870 Mln	970 Mln	510 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	420 Mrd	447 Mrd	515 Mrd	567 Mrd	626 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2,14 Mrd	2,04 Mrd	1,98 Mrd	2,24 Mrd	3,12 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	460 Mln	130 Mln	230 Mln	260 Mln	70 Mln
Accordi Legali	-	-12,18 Mrd	-	-	-9,58 Mrd
Elementi Straordinari	-	1 Mrd	70 Mln	-20 Mln	70 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	422 Mrd	438 Mrd	517 Mrd	569 Mrd	620 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	98,01 Mrd	112 Mrd	132 Mrd	146 Mrd	159 Mrd
Utili da Attività Continuate	324 Mrd	326 Mrd	384 Mrd	423 Mrd	461 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	324 Mrd	326 Mrd	384 Mrd	423 Mrd	461 Mrd
Interessi di minoranza	-1,07 Mrd	-1,32 Mrd	-1,22 Mrd	-1,56 Mrd	-1,91 Mrd
Risultato Netto - (CE)	323 Mrd	324 Mrd	383 Mrd	421 Mrd	459 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	323 Mrd	324 Mrd	383 Mrd	421 Mrd	459 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	323 Mrd	324 Mrd	383 Mrd	421 Mrd	459 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,75 Mrd	3,74 Mrd	3,7 Mrd	3,66 Mrd	3,65 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
EPS diluito - Operazioni continuative	86,19	86,71	103,62	115,19	125,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,75 Mrd	3,74 Mrd	3,7 Mrd	3,66 Mrd	3,65 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	69,65	74,28	86,62	96,35	106,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	69,65	74,28	86,62	96,35	106,81
Dividendo Per Azione	33	38	43	48	55
Rapporto di distribuzione	98,63	33,46	34,75	98,1	54,76
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	408 Mrd	450 Mrd	515 Mrd	576 Mrd	626 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	387 Mrd	426 Mrd	488 Mrd	547 Mrd	598 Mrd
EBIT	386 Mrd	425 Mrd	484 Mrd	542 Mrd	593 Mrd
EBITDAR	435 Mrd	472 Mrd	536 Mrd	603 Mrd	657 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	1.615 Mrd	1.673 Mrd	1.958 Mrd	2.289 Mrd	2.453 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,2	25,59	25,61	25,66	25,64
Imposte correnti totali	104 Mrd	116 Mrd	137 Mrd	148 Mrd	159 Mrd
Imposte differite totali	-5,77 Mrd	-4,37 Mrd	-4,16 Mrd	-1,53 Mrd	340 Mln
Reddito Netto Normalizzato	261 Mrd	278 Mrd	320 Mrd	353 Mrd	390 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	4,92 Mrd	5,23 Mrd	5,19 Mrd	4,92 Mrd	5,18 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-50 Mln	-180 Mln	-300 Mln	-850 Mln	-1,12 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	3,04 Mrd	3,02 Mrd	3,41 Mrd	3,81 Mrd	4,34 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	27,02 Mrd	21,31 Mrd	21,39 Mrd	26,55 Mrd	31 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	48,5 Mrd	13,6 Mrd	17,19 Mrd	21,34 Mrd	24,56 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-21,48 Mrd	7,71 Mrd	4,2 Mrd	5,21 Mrd	6,44 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	86,46 Mrd	68,58 Mrd	125 Mrd	71,23 Mrd	90,16 Mrd
Investimenti a breve termine	268 Mrd	296 Mrd	321 Mrd	384 Mrd	351 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	355 Mrd	365 Mrd	446 Mrd	455 Mrd	441 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	406 Mrd	405 Mrd	461 Mrd	556 Mrd	594 Mrd
Altri Crediti	21,26 Mrd	21,25 Mrd	19,69 Mrd	17,77 Mrd	22,03 Mrd
Crediti	84,75 Mrd	115 Mrd	64,45 Mrd	13,25 Mrd	4,91 Mrd
Crediti Totali	512 Mrd	541 Mrd	545 Mrd	587 Mrd	621 Mrd
Inventario	50 Mln	80 Mln	200 Mln	280 Mln	280 Mln
Spese pagate in anticipo	15,13 Mrd	46,79 Mrd	30,12 Mrd	15,14 Mrd	20,55 Mrd
Contante Vincolato	2,15 Mrd	2,09 Mrd	2,26 Mrd	6,85 Mrd	-
Altri Attivi Correnti, Totale	18,51 Mrd	38,31 Mrd	59,83 Mrd	38,45 Mrd	46,84 Mrd
Totale Attività Correnti	902 Mrd	993 Mrd	1.083 Mrd	1.103 Mrd	1.130 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	366 Mrd	372 Mrd	391 Mrd	411 Mrd	433 Mrd
Ammortamento accumulato	-168 Mrd	-175 Mrd	-195 Mrd	-221 Mrd	-245 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	198 Mrd	197 Mrd	196 Mrd	190 Mrd	188 Mrd
Investimenti a lungo termine	3,9 Mrd	7,57 Mrd	12,68 Mrd	13,71 Mrd	22,8 Mrd
Avviamento	17,1 Mrd	17,98 Mrd	17,87 Mrd	18,58 Mrd	18,32 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,83 Mrd	4,8 Mrd	11,01 Mrd	8,67 Mrd	5,1 Mrd
Crediti a lungo termine	5,95 Mrd	5,78 Mrd	3,71 Mrd	5,63 Mrd	4,38 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	290 Mln	290 Mln	3,11 Mrd	1,73 Mrd	20 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	28,28 Mrd	39,31 Mrd	37,08 Mrd	33,07 Mrd	34,03 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,86 Mrd	2,28 Mrd	1,5 Mrd	1,14 Mrd	2,47 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	47 Mrd	40,09 Mrd	48,93 Mrd	61,04 Mrd	59,27 Mrd
Totale Attivo	1.209 Mrd	1.308 Mrd	1.415 Mrd	1.437 Mrd	1.464 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	67,4 Mrd	78,6 Mrd	20,79 Mrd	105 Mrd	99,81 Mrd
Spese Maturate, Totale	95,32 Mrd	117 Mrd	232 Mrd	150 Mrd	146 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	12,68 Mrd	12,92 Mrd	14,5 Mrd	14,85 Mrd	15,05 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	37,12 Mrd	62,43 Mrd	79,21 Mrd	93,45 Mrd	114 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	37,22 Mrd	45,64 Mrd	46,69 Mrd	49,8 Mrd	51,49 Mrd
Altri Passività Correnti	20,86 Mrd	24,9 Mrd	30,6 Mrd	22,02 Mrd	34,27 Mrd
Totale Passività Correnti	271 Mrd	342 Mrd	424 Mrd	436 Mrd	461 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	69,06 Mrd	65,03 Mrd	63,68 Mrd	62,03 Mrd	65,16 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	6,97 Mrd	11,97 Mrd	11,1 Mrd	10,03 Mrd	4,82 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,17 Mrd	7,49 Mrd	6,77 Mrd	5,36 Mrd	6,86 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	7,79 Mrd	7,67 Mrd	5,9 Mrd	7,92 Mrd	9,77 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,91 Mrd	2,8 Mrd	5,72 Mrd	3,53 Mrd	3,65 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	362 Mrd	437 Mrd	517 Mrd	524 Mrd	551 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,75 Mrd	3,7 Mrd	3,66 Mrd	3,66 Mrd	3,62 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	808 Mrd	826 Mrd	856 Mrd	867 Mrd	864 Mrd
Reddito Globale ed Altri	29,45 Mrd	35,05 Mrd	31,66 Mrd	33,84 Mrd	37 Mrd
Capitale Sociale Totale	841 Mrd	864 Mrd	891 Mrd	904 Mrd	905 Mrd
Interessi di minoranza	6,23 Mrd	6,75 Mrd	7,07 Mrd	7,82 Mrd	8,3 Mrd
Patrimonio Netto	847 Mrd	871 Mrd	898 Mrd	912 Mrd	913 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.209 Mrd	1.308 Mrd	1.415 Mrd	1.437 Mrd	1.464 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,75 Mrd	3,7 Mrd	3,66 Mrd	3,66 Mrd	3,62 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,75 Mrd	3,7 Mrd	3,66 Mrd	3,66 Mrd	3,62 Mrd
Valore Contabile / Azione	224,19	233,66	243,61	247,12	250,1
Valore Contabile Netto	821 Mrd	842 Mrd	863 Mrd	877 Mrd	881 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	218,88	227,5	235,72	239,68	243,63
Debito Totale	81,74 Mrd	77,95 Mrd	78,18 Mrd	76,88 Mrd	80,21 Mrd
Debito Netto	-273 Mrd	-287 Mrd	-368 Mrd	-378 Mrd	-361 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,74 Mrd	580 Mln	-6,11 Mrd	-15,37 Mrd	-17,19 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	216 Mrd	170 Mrd	171 Mrd	212 Mrd	248 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,23 Mrd	6,75 Mrd	7,07 Mrd	7,82 Mrd	8,3 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	50 Mln	80 Mln	200 Mln	230 Mln	280 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	50 Mln	-
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	3,47 Mrd	3,51 Mrd	3,52 Mrd	3,54 Mrd	3,54 Mrd
Edifici, Totale	77,19 Mrd	77,77 Mrd	78,29 Mrd	80,66 Mrd	82,8 Mrd
Macchinario, Totale	160 Mrd	180 Mrd	196 Mrd	213 Mrd	224 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	448.464	488.649	592.195	614.795	601.546
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,55 Mrd	5,57 Mrd	4,65 Mrd	5,38 Mrd	5,52 Mrd
Portafoglio ordini	-	2.312 Mrd	2.626 Mrd	2.800 Mrd	3.558 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	323 Mrd	324 Mrd	383 Mrd	421 Mrd	459 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	34,4 Mrd	39,07 Mrd	42,49 Mrd	45,26 Mrd	45,06 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	890 Mln	1,58 Mrd	3,55 Mrd	4,96 Mrd	4,79 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	35,29 Mrd	40,65 Mrd	46,04 Mrd	50,22 Mrd	49,85 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-460 Mln	-130 Mln	-230 Mln	-260 Mln	-70 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,14 Mrd	-2,04 Mrd	-1,98 Mrd	-2,24 Mrd	-3,12 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,44 Mrd	2,01 Mrd	1,35 Mrd	1,4 Mrd	1,14 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	12,83 Mrd	14,6 Mrd	-1,27 Mrd	-8,77 Mrd	5,32 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-38,03 Mrd	10,59 Mrd	-51,44 Mrd	-76,83 Mrd	-33,32 Mrd
Variazione delle scorte	50 Mln	-30 Mln	-120 Mln	-80 Mln	-
Variazione dei conti fornitori	4,46 Mrd	-930 Mln	1,86 Mrd	20,36 Mrd	-6,32 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,75 Mrd	10,91 Mrd	-1,03 Mrd	390 Mln	-7,4 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-16,9 Mrd	-11,91 Mrd	23,04 Mrd	13,99 Mrd	-21,78 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	324 Mrd	388 Mrd	399 Mrd	420 Mrd	443 Mrd
Spesa per investimenti	-25,38 Mrd	-27,19 Mrd	-24,83 Mrd	-25,32 Mrd	-22,02 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,61 Mrd	370 Mln	310 Mln	370 Mln	170 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,92 Mrd	-3,56 Mrd	-4,97 Mrd	-3,55 Mrd	-4,35 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	83,89 Mrd	-46,7 Mrd	-55,19 Mrd	-53,54 Mrd	48,11 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	27,45 Mrd	-4,21 Mrd	75,71 Mrd	82,43 Mrd	38,35 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	85,65 Mrd	-81,29 Mrd	-8,97 Mrd	390 Mln	60,26 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-10,62 Mrd	-13,36 Mrd	-14,17 Mrd	-15,15 Mrd	-16,14 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-10,62 Mrd	-13,36 Mrd	-14,17 Mrd	-15,15 Mrd	-16,14 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-197 Mrd	-180 Mrd	-41,92 Mrd	-210 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-319 Mrd	-108 Mrd	-133 Mrd	-413 Mrd	-251 Mrd
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-319 Mrd	-108 Mrd	-133 Mrd	-413 Mrd	-251 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-69,57 Mrd	-7,22 Mrd	-8,47 Mrd	-8,24 Mrd	-8,26 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-399 Mrd	-326 Mrd	-336 Mrd	-479 Mrd	-485 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4,03 Mrd	1,73 Mrd	1,59 Mrd	5,09 Mrd	650 Mln
Variazione netta della liquidità	14,22 Mrd	-17,88 Mrd	56,3 Mrd	-53,65 Mrd	18,93 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9,24 Mrd	6,34 Mrd	6,98 Mrd	7,79 Mrd	6,99 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	116 Mrd	90,92 Mrd	115 Mrd	130 Mrd	125 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	238 Mrd	261 Mrd	386 Mrd	357 Mrd	373 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	244 Mrd	265 Mrd	390 Mrd	362 Mrd	378 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,06 Mrd	10,04 Mrd	-71,41 Mrd	-1,41 Mrd	16,14 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,62 Mrd	-13,36 Mrd	-14,17 Mrd	-15,15 Mrd	-16,14 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	20,45	21,1	22,24	23,77	25,56
Rendimento sul Capitale Totale	26,37	28,27	31,45	34,49	37,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	37,16	37,89	43,46	46,73	50,51
Rendimento sul Capitale Proprio	37,26	38,03	43,66	46,94	50,75
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,02	43,19	43,3	42,6	40,29
Margine SG&A	1,72	1,3	1,12	1,18	1,29
Margine di EBITDA %	26,02	27,44	26,85	25,56	25,98
Margine di EBITA	24,64	25,97	25,45	24,28	24,82
Margine EBIT %	24,58	25,88	25,26	24,06	24,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,67	19,83	20,05	18,76	19,14
Margine Netto di Reddito %	20,61	19,75	19,99	18,69	19,06
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,61	19,75	19,99	18,69	19,06
Margine Netto Normalizzato	16,65	16,92	16,71	15,64	16,17
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,18	15,92	20,11	15,83	15,49
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,55	16,16	20,36	16,04	15,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,33	1,3	1,41	1,58	1,66
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	10,06	8,31	9,76	11,67	12,73
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,11	4,05	4,43	4,44	4,19
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	11.714,27	14.350,15	7765,5	5391,79	5136,89
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,33	2,91	2,56	2,53	2,45
Rapporto di liquidità immediata	2,89	2,32	2,19	2,36	2,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,2	1,14	0,94	0,96	0,96
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	88,96	90,09	82,37	82,26	87,36
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	0,03	0,03	0,05	0,07	0,07
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	27,15	28,56	7,24	26,17	26,08
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	61,85	61,55	75,18	56,16	61,35
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	9,64	8,95	8,7	8,43	8,78
Debito Totale / Capitale Totale