Flusso di cassa Teck Resources Limited

Azioni

TECK.B

CA8787422044

Miniere integrate

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:16:48 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
60,77 ^CAD	+0,93%		-0,23%	+8,50%

10/09	RBC Capital Markets delinea le modifiche alle stime delle società nordamericane di metalli di base	MT
04/09	Codelco offre 500 milioni di dollari per una quota del 10% nella miniera di rame in Cile gestita da Teck Resources	MT

493c24114d858fe7ca52259e1ef3.e2qdk2OEqUjnlnWI1lIwIEriU4f3u3TaQLz3O7WDAs8.IR389RPB8wqGoTravCgdRRqHFNSYyyWjB-25dsLqVaMOUqqnFczCI4PzBg

Dati finanziari pubblicati: TECK RESOURCES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,93 Mrd	8,95 Mrd	13,48 Mrd	17,32 Mrd	15,01 Mrd
Ricavi Totali	11,93 Mrd	8,95 Mrd	13,48 Mrd	17,32 Mrd	15,01 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,56 Mrd	7,57 Mrd	8,4 Mrd	8,74 Mrd	9,87 Mrd
Utile Lordo	3,38 Mrd	1,37 Mrd	5,08 Mrd	8,57 Mrd	5,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	168 Mln	137 Mln	179 Mln	236 Mln	317 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	67 Mln	45 Mln	65 Mln	90 Mln	86 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	4 Mln	47 Mln	125 Mln	236 Mln	107 Mln
Spese di R&S	67 Mln	97 Mln	129 Mln	157 Mln	164 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	1,68 Mrd	261 Mln	-215 Mln	-	-
Altre Spese Operative	593 Mln	544 Mln	90 Mln	991 Mln	744 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,58 Mrd	1,13 Mrd	373 Mln	1,71 Mrd	1,42 Mrd
Reddito operativo	798 Mln	243 Mln	4,71 Mrd	6,86 Mrd	3,72 Mrd
Spese per interessi, Totale	-81 Mln	-103 Mln	0	20 Mln	0
Redditi da interessi e investimenti	48 Mln	10 Mln	5 Mln	53 Mln	112 Mln
Spese per interessi netti	-33 Mln	-93 Mln	5 Mln	73 Mln	112 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-3 Mln	-1 Mln	-3 Mln	4 Mln	2 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4 Mln	-2 Mln	39 Mln	15 Mln	-9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	71 Mln	0	-203 Mln	-317 Mln	-351 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	829 Mln	147 Mln	4,55 Mrd	6,64 Mrd	3,48 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-20 Mln	34 Mln	-14 Mln	-13 Mln	244 Mln
Svalutazione di attività	-1,01 Mrd	-983 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	221 Mln
Elementi Straordinari	-269 Mln	-334 Mln	-	-58 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-468 Mln	-1,14 Mrd	4,53 Mrd	6,56 Mrd	3,94 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	120 Mln	-192 Mln	1,62 Mrd	2,5 Mrd	1,61 Mrd
Utili da Attività Continuate	-588 Mln	-944 Mln	2,92 Mrd	4,07 Mrd	2,33 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-772 Mln	-26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-588 Mln	-944 Mln	2,92 Mrd	3,3 Mrd	2,31 Mrd
Interessi di minoranza	-17 Mln	80 Mln	-47 Mln	19 Mln	101 Mln
Risultato Netto - (CE)	-605 Mln	-864 Mln	2,87 Mrd	3,32 Mrd	2,41 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-605 Mln	-864 Mln	2,87 Mrd	3,32 Mrd	2,41 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-605 Mln	-864 Mln	2,87 Mrd	4,09 Mrd	2,44 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,08	-1,62	5,39	6,3	4,65
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,08	-1,62	5,39	7,76	4,7
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	560 Mln	534 Mln	532 Mln	527 Mln	518 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,08	-1,62	5,31	6,19	4,59
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,08	-1,62	5,31	7,63	4,64
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	560 Mln	534 Mln	540 Mln	536 Mln	525 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,9	0,32	5,25	7,91	4,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,9	0,32	5,17	7,78	4,33
Dividendo Per Azione	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
Rapporto di distribuzione	-18,35	-12,27	3,7	8,02	11
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,07 Mrd	1,96 Mrd	6,06 Mrd	8,53 Mrd	5,69 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	910 Mln	357 Mln	4,86 Mrd	7 Mrd	3,96 Mrd
EBIT	798 Mln	243 Mln	4,71 Mrd	6,86 Mrd	3,72 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-25,64	16,9	35,68	38	40,82
Imposte correnti totali	576 Mln	374 Mln	978 Mln	1,41 Mrd	2,23 Mrd
Imposte differite totali	-456 Mln	-566 Mln	639 Mln	898 Mln	-620 Mln
Reddito Netto Normalizzato	501 Mln	172 Mln	2,79 Mrd	4,17 Mrd	2,28 Mrd
Interessi Capitalizzati	275 Mln	251 Mln	370 Mln	489 Mln	780 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	80 Mln	79 Mln	72 Mln	127 Mln	290 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	161 Mln	132 Mln	174 Mln	236 Mln	317 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	67 Mln	97 Mln	129 Mln	157 Mln	164 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	67 Mln	45 Mln	65 Mln	90 Mln	86 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	4 Mln	47 Mln	125 Mln	236 Mln	107 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	4 Mln	47 Mln	125 Mln	236 Mln	107 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,03 Mrd	450 Mln	1,43 Mrd	1,88 Mrd	744 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,03 Mrd	450 Mln	1,43 Mrd	1,88 Mrd	744 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,06 Mrd	1,31 Mrd	1,98 Mrd	1,53 Mrd	2,1 Mrd
Altri Crediti	95 Mln	14 Mln	6 Mln	92 Mln	94 Mln
Crediti Totali	1,16 Mrd	1,33 Mrd	1,99 Mrd	1,62 Mrd	2,19 Mrd
Inventario	1,98 Mrd	1,87 Mrd	2,39 Mrd	2,68 Mrd	2,95 Mrd
Spese pagate in anticipo	331 Mln	333 Mln	285 Mln	523 Mln	580 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	19 Mln	14 Mln	1,58 Mrd	5 Mln
Totale Attività Correnti	4,5 Mrd	4 Mrd	6,1 Mrd	8,29 Mrd	6,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	49,36 Mrd	52,9 Mrd	58,29 Mrd	62,74 Mrd	68,89 Mrd
Ammortamento accumulato	-18 Mrd	-19,32 Mrd	-20,9 Mrd	-22,64 Mrd	-23,32 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	31,36 Mrd	33,58 Mrd	37,38 Mrd	40,1 Mrd	45,56 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,26 Mrd	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,5 Mrd	1,51 Mrd
Avviamento	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,09 Mrd	1,12 Mrd	1,11 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	162 Mln	309 Mln	395 Mln	400 Mln	345 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	211 Mln	271 Mln	161 Mln	75 Mln	65 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	764 Mln	782 Mln	998 Mln	875 Mln	1,13 Mrd
Totale Attivo	39,35 Mrd	41,28 Mrd	47,37 Mrd	52,36 Mrd	56,19 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,31 Mrd	1,43 Mrd	1,65 Mrd	1,9 Mrd	2,31 Mrd
Spese Maturate, Totale	568 Mln	599 Mln	718 Mln	776 Mln	704 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	126 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	29 Mln	115 Mln	213 Mln	616 Mln	389 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	160 Mln	119 Mln	127 Mln	132 Mln	195 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	89 Mln	102 Mln	165 Mln	104 Mln	1,18 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	30 Mln	19 Mln	27 Mln
Altri Passività Correnti	623 Mln	882 Mln	854 Mln	2,32 Mrd	960 Mln
Total Passività Correnti	2,78 Mrd	3,24 Mrd	3,76 Mrd	5,86 Mrd	5,89 Mrd
Debito a lungo termine	5,04 Mrd	7,07 Mrd	8,42 Mrd	8,83 Mrd	9,52 Mrd
Locazioni a lungo termine	512 Mln	573 Mln	567 Mln	439 Mln	866 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	505 Mln	564 Mln	517 Mln	420 Mln	445 Mln
Passività fiscale differita non corrente	5,9 Mrd	5,38 Mrd	5,97 Mrd	6,78 Mrd	6,19 Mrd
Altri Passività Non Correnti	2,54 Mrd	3,73 Mrd	4,35 Mrd	3,52 Mrd	4,99 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	17,28 Mrd	20,57 Mrd	23,6 Mrd	25,85 Mrd	27,9 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,33 Mrd	6,14 Mrd	6,21 Mrd	6,14 Mrd	6,46 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	219 Mln	242 Mln	253 Mln	207 Mln	213 Mln
Utili non distribuiti	14,45 Mrd	13,41 Mrd	16,34 Mrd	18,06 Mrd	19,62 Mrd
Reddito Globale ed Altri	309 Mln	247 Mln	202 Mln	1,06 Mrd	693 Mln
Capitale Sociale Totale	21,3 Mrd	20,04 Mrd	23 Mrd	25,47 Mrd	26,99 Mrd
Interessi di minoranza	770 Mln	669 Mln	768 Mln	1,04 Mrd	1,3 Mrd
Patrimonio Netto	22,07 Mrd	20,71 Mrd	23,77 Mrd	26,51 Mrd	28,29 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	39,35 Mrd	41,28 Mrd	47,37 Mrd	52,36 Mrd	56,19 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	547 Mln	531 Mln	535 Mln	514 Mln	518 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	547 Mln	531 Mln	534 Mln	514 Mln	518 Mln
Valore Contabile / Azione	38,93	37,73	43,06	49,59	52,12
Valore Contabile Netto	20,04 Mrd	18,64 Mrd	21,52 Mrd	23,96 Mrd	25,54 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	36,62	35,09	40,28	46,63	49,31
Debito Totale	5,75 Mrd	7,88 Mrd	9,33 Mrd	10,02 Mrd	11,09 Mrd
Debito Netto	4,54 Mrd	7,25 Mrd	7,73 Mrd	7,77 Mrd	9,95 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-322 Mln	-254 Mln	-451 Mln	-537 Mln	-562 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	770 Mln	669 Mln	768 Mln	1,04 Mrd	1,3 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,08 Mrd	1,07 Mrd	1,06 Mrd	1,14 Mrd	1,12 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	16,95 Mrd	16,72 Mrd	18,72 Mrd	18,57 Mrd	32,64 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	10.100	10.000	10.600	12.100	12.600
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-605 Mln	-864 Mln	2,87 Mrd	3,32 Mrd	2,41 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,58 Mrd	1,67 Mrd	1,88 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	112 Mln	114 Mln	151 Mln	138 Mln	230 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	1,68 Mrd	261 Mln	-215 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3,41 Mrd	1,88 Mrd	1,52 Mrd	1,81 Mrd	2,11 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-273 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-17 Mln	-75 Mln	-4 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,01 Mrd	983 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	442 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-155 Mln	-125 Mln	1,23 Mrd	2,52 Mrd	827 Mln
Variazione dei crediti commerciali	97 Mln	-294 Mln	-670 Mln	478 Mln	-583 Mln
Variazione delle scorte	16 Mln	100 Mln	-412 Mln	-421 Mln	-426 Mln
Variazione dei conti fornitori	-204 Mln	55 Mln	313 Mln	237 Mln	256 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-69 Mln	-102 Mln	-105 Mln	-401 Mln	-237 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,48 Mrd	1,56 Mrd	4,74 Mrd	7,98 Mrd	4,08 Mrd
Spesa per investimenti	-3,47 Mrd	-3,63 Mrd	-4,71 Mrd	-5,46 Mrd	-5,78 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-71 Mln	-165 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-27 Mln	121 Mln	-106 Mln	-86 Mln	1,04 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-129 Mln	-14 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,57 Mrd	-3,67 Mrd	-4,82 Mrd	-5,68 Mrd	-4,76 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	938 Mln	2,83 Mrd	1,96 Mrd	1,47 Mrd	1,52 Mrd
Debito Totale Emesso	938 Mln	2,83 Mrd	1,96 Mrd	1,47 Mrd	1,52 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-985 Mln	-620 Mln	-629 Mln	-1,46 Mrd	-870 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-985 Mln	-620 Mln	-629 Mln	-1,46 Mrd	-870 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	10 Mln	1 Mln	50 Mln	234 Mln	63 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-661 Mln	-207 Mln	-	-1,39 Mrd	-250 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-111 Mln	-106 Mln	-106 Mln	-266 Mln	-265 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-111 Mln	-106 Mln	-106 Mln	-266 Mln	-265 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-266 Mln	-250 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	272 Mln	-370 Mln	-224 Mln	-307 Mln	-419 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-537 Mln	1,53 Mrd	1,06 Mrd	-1,99 Mrd	-469 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-89 Mln	5 Mln	2 Mln	178 Mln	-32 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-35 Mln	35 Mln
Variazione netta della liquidità	-708 Mln	-576 Mln	977 Mln	456 Mln	-1,14 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	386 Mln	355 Mln	400 Mln	459 Mln	753 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	595 Mln	233 Mln	849 Mln	1,22 Mrd	990 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	543 Mln	-1,43 Mrd	-844 Mln	846 Mln	-481 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	594 Mln	-1,37 Mrd	-844 Mln	833 Mln	-481 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-217 Mln	-343 Mln	717 Mln	38 Mln	-755 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-47 Mln	2,21 Mrd	1,34 Mrd	7 Mln	652 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,26	0,38	6,64	8,6	4,29
Rendimento sul Capitale Totale	1,77	0,54	9,54	12,32	6,13
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,61	-4,41	13,11	16,19	8,52
Rendimento sul Capitale Proprio	-2,74	-4,18	13,33	16,87	9,28
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	28,31	15,36	37,69	49,5	34,26
Margine SG&A	1,41	1,53	1,33	1,36	2,11
Margine di EBITDA %	34,07	21,93	44,98	49,27	37,9
Margine di EBITA	7,63	3,99	36,04	40,42	26,35
Margine EBIT %	6,69	2,72	34,92	39,62	24,82
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,93	-10,55	21,62	23,5	15,55
Margine Netto di Reddito %	-5,07	-9,66	21,27	19,16	16,05
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-5,07	-9,66	21,27