Ratio finanziarie TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

Azioni

1504

TW0001504009

Componenti elettrici pesanti

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
48,40 ^TWD	+0,52%		+3,64%	+3,42%

14/08	TECO Electric & Machinery Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
14/08	TECO Electric Machinery registra un utile di 2,81 miliardi di dollari taiwanesi nel 1° semestre	MT

c4.4Ya1tv3g840rbyQBUI9IM0j5l0_f4hmp-JmbSb4CztE.07XswbiFlsl0OWZDHOMEez_O9heRhEbBr8zaJ_BSl7Cv2fP4kLqB_VE5EA

Dati finanziari pubblicati: TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	47,91 Mrd	45,82 Mrd	52,56 Mrd	58,32 Mrd	59,39 Mrd
Ricavi Totali	47,91 Mrd	45,82 Mrd	52,56 Mrd	58,32 Mrd	59,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	36,43 Mrd	35,07 Mrd	39,81 Mrd	45,13 Mrd	44,45 Mrd
Utile Lordo	11,48 Mrd	10,76 Mrd	12,74 Mrd	13,19 Mrd	14,94 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,75 Mrd	6,15 Mrd	6,56 Mrd	6,91 Mrd	7,11 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	17,93 Mln	41,17 Mln	4,78 Mln	57,62 Mln	31,79 Mln
Spese di R&S	1,18 Mrd	1,03 Mrd	1,11 Mrd	1,14 Mrd	1,13 Mrd
Altre Spese Operative	-897.000	1,26 Mln	-1,16 Mln	997.000	1,07 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	7,94 Mrd	7,22 Mrd	7,68 Mrd	8,11 Mrd	8,28 Mrd
Reddito operativo	3,54 Mrd	3,53 Mrd	5,07 Mrd	5,07 Mrd	6,66 Mrd
Spese per interessi, Totale	-262 Mln	-237 Mln	-202 Mln	-202 Mln	-320 Mln
Redditi da interessi e investimenti	933 Mln	810 Mln	1,01 Mrd	1,36 Mrd	1,81 Mrd
Spese per interessi netti	672 Mln	574 Mln	810 Mln	1,16 Mrd	1,49 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	30,41 Mln	-14,61 Mln	196 Mln	190 Mln	23,93 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-318.000	-80,54 Mln	-65,17 Mln	192 Mln	58,04 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	211 Mln	503 Mln	492 Mln	-75,94 Mln	-405 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,45 Mrd	4,52 Mrd	6,5 Mrd	6,54 Mrd	7,83 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-57,53 Mln	-258 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	34,06 Mln	123.000	-3,1 Mln	-1,13 Mrd	441 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-22,64 Mln	-38,45 Mln	-2,39 Mln	-4,24 Mln	155.000
Svalutazione di attività	-20,62 Mln	-20,42 Mln	-109 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	316.000	22,64 Mln	17,52 Mln	-681.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,44 Mrd	4,4 Mrd	6,15 Mrd	5,42 Mrd	8,27 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	921 Mln	588 Mln	650 Mln	1,43 Mrd	1,94 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,52 Mrd	3,81 Mrd	5,5 Mrd	3,99 Mrd	6,33 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3,52 Mrd	3,81 Mrd	5,5 Mrd	3,99 Mrd	6,33 Mrd
Interessi di minoranza	-297 Mln	-300 Mln	-489 Mln	-534 Mln	-502 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,22 Mrd	3,51 Mrd	5,01 Mrd	3,46 Mrd	5,83 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,22 Mrd	3,51 Mrd	5,01 Mrd	3,46 Mrd	5,83 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,22 Mrd	3,51 Mrd	5,01 Mrd	3,46 Mrd	5,83 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,65	1,81	2,38	1,64	2,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,65	1,81	2,38	1,64	2,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,95 Mrd	1,94 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,65	1,81	2,38	1,64	2,76
EPS diluito - Operazioni continuative	1,65	1,81	2,38	1,64	2,76
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,95 Mrd	1,94 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,27	1,3	1,7	1,68	2,08
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,27	1,3	1,7	1,68	2,08
Dividendo Per Azione	0,99	1,15	1,35	1,5	2,2
Rapporto di distribuzione	54,97	54,65	49,06	83,51	55,03
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,97 Mrd	5,04 Mrd	6,36 Mrd	6,32 Mrd	8,05 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,64 Mrd	3,65 Mrd	5,16 Mrd	5,16 Mrd	6,76 Mrd
EBIT	3,54 Mrd	3,53 Mrd	5,07 Mrd	5,07 Mrd	6,66 Mrd
EBITDAR	5,26 Mrd	5,43 Mrd	6,85 Mrd	6,8 Mrd	8,35 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,74	13,37	10,56	26,37	23,47
Imposte correnti totali	846 Mln	397 Mln	767 Mln	1,44 Mrd	1,88 Mrd
Imposte differite totali	75 Mln	191 Mln	-117 Mln	-13,9 Mln	57,57 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,48 Mrd	2,52 Mrd	3,57 Mrd	3,55 Mrd	4,39 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	4,35 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	91,71 Mln	83,86 Mln	70,4 Mln	74,79 Mln	94,5 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	22,02 Mln	12,02 Mln	6,66 Mln	9,13 Mln	23,06 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	4,23 Mrd	3,9 Mrd	4,03 Mrd	4,41 Mrd	4,49 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,52 Mrd	2,26 Mrd	2,53 Mrd	2,5 Mrd	2,62 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,18 Mrd	1,03 Mrd	1,11 Mrd	1,14 Mrd	1,13 Mrd
Total delle spese di affitto nette	298 Mln	386 Mln	486 Mln	486 Mln	296 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	39,21 Mln	41,17 Mln	45,43 Mln	47,92 Mln	49,24 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	258 Mln	344 Mln	441 Mln	438 Mln	247 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	19,11 Mrd	20,4 Mrd	17,27 Mrd	21,16 Mrd	23,64 Mrd
Investimenti a breve termine	1,07 Mrd	1,28 Mrd	1,06 Mrd	762 Mln	333 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	127 Mln	104 Mln	2,31 Mrd	31,49 Mln	26,53 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20,3 Mrd	21,78 Mrd	20,65 Mrd	21,95 Mrd	24 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	11,65 Mrd	11,74 Mrd	13,52 Mrd	13,71 Mrd	15,41 Mrd
Altri Crediti	579 Mln	355 Mln	539 Mln	413 Mln	425 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	12,23 Mrd	12,1 Mrd	14,06 Mrd	14,12 Mrd	15,83 Mrd
Inventario	9,85 Mrd	9,63 Mrd	12,25 Mrd	12,9 Mrd	11,63 Mrd
Spese pagate in anticipo	662 Mln	370 Mln	516 Mln	496 Mln	575 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	894 Mln	1,92 Mrd	1,86 Mrd	855 Mln	438 Mln
Totale Attività Correnti	43,95 Mrd	45,79 Mrd	49,33 Mrd	50,32 Mrd	52,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	50,25 Mrd	48,65 Mrd	48,2 Mrd	52,87 Mrd	54,43 Mrd
Ammortamento accumulato	-26,39 Mrd	-25,99 Mrd	-26,19 Mrd	-26,98 Mrd	-26,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,86 Mrd	22,67 Mrd	22,01 Mrd	25,89 Mrd	27,79 Mrd
Investimenti a lungo termine	20,21 Mrd	25,83 Mrd	53,01 Mrd	40,6 Mrd	37,35 Mrd
Avviamento	5,04 Mrd	5,15 Mrd	4,36 Mrd	4,56 Mrd	4,73 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	161 Mln	120 Mln	77,84 Mln	113 Mln	103 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	170 Mln	147 Mln	165 Mln	132 Mln	98,1 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,35 Mrd	1,37 Mrd	1,42 Mrd	1,2 Mrd	1,35 Mrd
Costi differiti a lungo termine	65,29 Mln	35,93 Mln	39,45 Mln	40,2 Mln	26,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,29 Mrd	4,57 Mrd	6,2 Mrd	3,76 Mrd	3,39 Mrd
Totale Attivo	99,09 Mrd	106 Mrd	137 Mrd	127 Mrd	127 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,28 Mrd	8,02 Mrd	10,37 Mrd	9,91 Mrd	9,25 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,72 Mrd	2,89 Mrd	3,05 Mrd	3,23 Mrd	3,66 Mrd
Prestiti a breve termine	1,86 Mrd	2,82 Mrd	2,04 Mrd	1,75 Mrd	1,36 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,41 Mrd	302 Mln	1,49 Mrd	228 Mln	484 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	476 Mln	463 Mln	504 Mln	531 Mln	531 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	584 Mln	490 Mln	647 Mln	853 Mln	937 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1 Mrd	1,49 Mrd	1,49 Mrd	2,2 Mrd	2,31 Mrd
Altri Passività Correnti	2,97 Mrd	3,15 Mrd	3,47 Mrd	3,95 Mrd	4,11 Mrd
Total Passività Correnti	20,29 Mrd	19,62 Mrd	23,07 Mrd	22,65 Mrd	22,63 Mrd
Debito a lungo termine	7,67 Mrd	9,31 Mrd	8,6 Mrd	8,43 Mrd	8,07 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,74 Mrd	4,42 Mrd	4,56 Mrd	4,54 Mrd	5,35 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,8 Mrd	1,66 Mrd	1,55 Mrd	1,34 Mrd	1,29 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	2,4 Mrd	2,54 Mrd	2,35 Mrd	2,43 Mrd	2,63 Mrd
Altri Passività Non Correnti	474 Mln	505 Mln	818 Mln	892 Mln	906 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	37,39 Mrd	38,05 Mrd	40,95 Mrd	40,28 Mrd	40,87 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	19,68 Mrd	19,68 Mrd	21,39 Mrd	21,39 Mrd	21,39 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	7,39 Mrd	7,39 Mrd	9,53 Mrd	9,58 Mrd	9,63 Mrd
Utili non distribuiti	26,39 Mrd	27,94 Mrd	30,73 Mrd	31,22 Mrd	34,28 Mrd
Azioni proprie	-322 Mln	-512 Mln	-512 Mln	-512 Mln	-512 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,57 Mrd	7,34 Mrd	28,08 Mrd	18,35 Mrd	15,36 Mrd
Capitale Sociale Totale	56,71 Mrd	61,83 Mrd	89,21 Mrd	80,02 Mrd	80,15 Mrd
Interessi di minoranza	5 Mrd	5,8 Mrd	6,45 Mrd	6,29 Mrd	6,29 Mrd
Patrimonio Netto	61,7 Mrd	67,63 Mrd	95,66 Mrd	86,32 Mrd	86,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	99,09 Mrd	106 Mrd	137 Mrd	127 Mrd	127 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,95 Mrd	1,94 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,95 Mrd	1,94 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd	2,11 Mrd
Valore Contabile / Azione	29,15	31,9	42,3	37,94	38
Valore Contabile Netto	51,51 Mrd	56,56 Mrd	84,77 Mrd	75,36 Mrd	75,32 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	26,48	29,18	40,19	35,73	35,71
Debito Totale	18,16 Mrd	17,32 Mrd	17,2 Mrd	15,48 Mrd	15,78 Mrd
Debito Netto	-2,14 Mrd	-4,47 Mrd	-3,45 Mrd	-6,47 Mrd	-8,22 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,8 Mrd	1,66 Mrd	1,55 Mrd	1,34 Mrd	1,29 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,38 Mrd	3,09 Mrd	3,89 Mrd	3,88 Mrd	2,37 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	5 Mrd	5,8 Mrd	6,45 Mrd	6,29 Mrd	6,29 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,9 Mrd	3,91 Mrd	3,48 Mrd	3,91 Mrd	3,47 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,7 Mrd	2,8 Mrd	4,78 Mrd	4,31 Mrd	3,73 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1 Mrd	1,17 Mrd	1,35 Mrd	1,52 Mrd	1,21 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6,81 Mrd	6,37 Mrd	6,78 Mrd	7,74 Mrd	7,37 Mrd
Terreno - (BS)	5,54 Mrd	5,46 Mrd	5,43 Mrd	5,28 Mrd	5,54 Mrd
Edifici, Totale	8,61 Mrd	8,57 Mrd	8,43 Mrd	8,61 Mrd	8,27 Mrd
Macchinario, Totale	21,93 Mrd	21,4 Mrd	20,98 Mrd	21,4 Mrd	21,65 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	5,98 Mrd	5,94 Mrd	5,91 Mrd	5,9 Mrd	10,25 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-2,66 Mrd	-2,83 Mrd	-2,98 Mrd	-3,14 Mrd	-3,31 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	166 Mln	179 Mln	168 Mln	217 Mln	202 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,22 Mrd	3,51 Mrd	5,01 Mrd	3,46 Mrd	5,83 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,84 Mrd	1,89 Mrd	1,71 Mrd	1,72 Mrd	1,89 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	101 Mln	116 Mln	88,02 Mln	82,04 Mln	94,53 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,94 Mrd	2,01 Mrd	1,8 Mrd	1,8 Mrd	1,99 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	22,64 Mln	38,45 Mln	2,39 Mln	4,24 Mln	-155.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-251 Mln	-894 Mln	-1,64 Mrd	1,13 Mrd	-441 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	20,62 Mln	77,95 Mln	367 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-30,41 Mln	14,61 Mln	-196 Mln	-190 Mln	-23,93 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	17,93 Mln	41,17 Mln	4,78 Mln	57,62 Mln	31,79 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-9,1 Mln	148 Mln	-103 Mln	-54,5 Mln	-180 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	66,72 Mln	33,71 Mln	37,94 Mln	-	-
Variazione dei crediti commerciali	322 Mln	-34,96 Mln	-1,96 Mrd	-196 Mln	-1,91 Mrd
Variazione delle scorte	1,43 Mrd	38,18 Mln	-2,8 Mrd	-760 Mln	1,11 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-667 Mln	710 Mln	1,72 Mrd	-221 Mln	-424 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	102 Mln	492 Mln	-3,11 Mln	709 Mln	-13,33 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-256 Mln	-697 Mln	1,87 Mrd	638 Mln	269 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	5,93 Mrd	5,49 Mrd	4,12 Mrd	6,38 Mrd	6,23 Mrd
Spesa per investimenti	-1,03 Mrd	-668 Mln	-796 Mln	-2,9 Mrd	-2,01 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	72,55 Mln	40,35 Mln	62,58 Mln	24,41 Mln	71,6 Mln
Acquisizioni in Contanti	9,94 Mln	-	-	-	-29,42 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-697.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-70,84 Mln	-74,98 Mln	-70,42 Mln	-108 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	134 Mln	-213 Mln	-1,74 Mrd	2,07 Mrd	1,26 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	498 Mln	193 Mln	-1,06 Mrd	2,65 Mrd	1,41 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-390 Mln	-723 Mln	-3,6 Mrd	1,73 Mrd	710 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	959 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	5 Mrd	484 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	5,96 Mrd	484 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-137 Mln	-	-774 Mln	-291 Mln	-394 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,12 Mrd	-7 Mrd	-539 Mln	-2,01 Mrd	-726 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,26 Mrd	-7 Mrd	-1,31 Mrd	-2,3 Mrd	-1,12 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-676 Mln	-190 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,77 Mrd	-1,92 Mrd	-2,46 Mrd	-2,89 Mrd	-3,21 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,77 Mrd	-1,92 Mrd	-2,46 Mrd	-2,89 Mrd	-3,21 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	70,92 Mln	499 Mln	-227 Mln	-405 Mln	-411 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,63 Mrd	-2,65 Mrd	-3,52 Mrd	-5,59 Mrd	-4,74 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-330 Mln	-831 Mln	-118 Mln	1,36 Mrd	62,2 Mln
Variazione netta della liquidità	1,58 Mrd	1,29 Mrd	-3,12 Mrd	3,88 Mrd	2,27 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	172 Mln	158 Mln	133 Mln	129 Mln	228 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	952 Mln	491 Mln	696 Mln	1,24 Mrd	1,8 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,58 Mrd	4,44 Mrd	2,3 Mrd	3,26 Mrd	3,65 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,75 Mrd	4,59 Mrd	2,43 Mrd	3,39 Mrd	3,85 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-699 Mln	-1,12 Mrd	1,68 Mrd	-1,43 Mrd	293 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,26 Mrd	-1,04 Mrd	-829 Mln	-2,3 Mrd	-1,12 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi