Flusso di cassa Tesco PLC

Azioni

TSCO

GB00BLGZ9862

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:04 21/04/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
487,55 ^GBX	-1,32%		+3,72%	+10,36%

20/04	Azioni britanniche in calo per le tensioni USA-Iran; Tesco brilla	MT
20/04	WINNERS & LOSERS: I titoli energetici salgono con il petrolio; Renishaw rivede al rialzo la guidance	AN

b40785247e2a5abc.b186art-Vfb3H2FOR87_vSWgevrinTeBvVyxJYDPI8c.C2pqOOsLM72_ZwAcLpme5R3YH5Ol8VL4jTvfHdGlVZUoN04o6BJnqbBLOA

Dati finanziari pubblicati: TESCO PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	57,15 Mrd	60,66 Mrd	64,96 Mrd	67,38 Mrd	69,19 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	735 Mln	683 Mln	797 Mln	297 Mln	-
Ricavi della Divisione Assicurazioni	-	-	-	514 Mln	725 Mln
Ricavi Totali	57,89 Mrd	61,34 Mrd	65,76 Mrd	68,19 Mrd	69,92 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	53,8 Mrd	56,51 Mrd	60,86 Mrd	62,76 Mrd	63,89 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	827 Mln	556 Mln	574 Mln	176 Mln	-
Spese operative totali della divisione assicurativa	-	-	-	508 Mln	669 Mln
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	83 Mln	42 Mln	99 Mln	82 Mln	-
Utile Lordo	3,18 Mrd	4,24 Mrd	4,23 Mrd	4,66 Mrd	5,35 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,07 Mrd	1,38 Mrd	1,44 Mrd	1,86 Mrd	2,36 Mrd
Altre Spese Operative	-	-39 Mln	67 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	1,07 Mrd	1,34 Mrd	1,5 Mrd	1,86 Mrd	2,36 Mrd
Reddito operativo	2,11 Mrd	2,9 Mrd	2,73 Mrd	2,8 Mrd	3 Mrd
Spese per interessi, Totale	-695 Mln	-685 Mln	-647 Mln	-804 Mln	-769 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10 Mln	9 Mln	85 Mln	266 Mln	252 Mln
Spese per interessi netti	-685 Mln	-676 Mln	-562 Mln	-538 Mln	-517 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	26 Mln	15 Mln	8 Mln	6 Mln	-4 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-49 Mln	156 Mln	-121 Mln	39 Mln	66 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,4 Mrd	2,39 Mrd	2,05 Mrd	2,31 Mrd	2,54 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-44 Mln	-138 Mln	-50 Mln	-43 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-25 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-295 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-384 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	156 Mln	-121 Mln	-996 Mln	28 Mln	-286 Mln
Accordi Legali	-93 Mln	-193 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	68 Mln	-	82 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	825 Mln	2,03 Mrd	1 Mrd	2,29 Mrd	2,22 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	104 Mln	510 Mln	247 Mln	525 Mln	611 Mln
Utili da Attività Continuate	721 Mln	1,52 Mrd	753 Mln	1,76 Mrd	1,6 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	5,43 Mrd	-40 Mln	-9 Mln	-572 Mln	26 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	6,15 Mrd	1,48 Mrd	744 Mln	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Interessi di minoranza	-4 Mln	-2 Mln	1 Mln	-4 Mln	-4 Mln
Risultato Netto - (CE)	6,14 Mrd	1,48 Mrd	745 Mln	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	6,14 Mrd	1,48 Mrd	745 Mln	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	717 Mln	1,52 Mrd	754 Mln	1,76 Mrd	1,6 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,81	0,19	0,1	0,17	0,24
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,09	0,2	0,1	0,25	0,23
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7,6 Mrd	7,66 Mrd	7,42 Mrd	7,1 Mrd	6,84 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,81	0,19	0,1	0,17	0,24
EPS diluito - Operazioni continuative	0,09	0,2	0,1	0,25	0,23
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7,62 Mrd	7,75 Mrd	7,48 Mrd	7,18 Mrd	6,92 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,11	0,19	0,17	0,2	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,11	0,19	0,17	0,2	0,23
Dividendo Per Azione	0,12	0,11	0,11	0,12	0,14
Rapporto di distribuzione	14,81	49,36	115,17	65,4	53,14
Rapporto ADR	3	3	3	3	3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,09 Mrd	3,87 Mrd	3,69 Mrd	3,96 Mrd	4,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,19 Mrd	2,97 Mrd	2,8 Mrd	3,06 Mrd	3,29 Mrd
EBIT	2,11 Mrd	2,9 Mrd	2,73 Mrd	2,8 Mrd	3 Mrd
EBITDAR	3,09 Mrd	3,88 Mrd	3,69 Mrd	3,96 Mrd	4,22 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	68,19 Mrd	69,92 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,61	25,09	24,7	22,94	27,58
Imposte correnti totali	178 Mln	215 Mln	299 Mln	393 Mln	464 Mln
Imposte differite totali	-74 Mln	295 Mln	-52 Mln	132 Mln	147 Mln
Reddito Netto Normalizzato	870 Mln	1,49 Mrd	1,28 Mrd	1,44 Mrd	1,59 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	506 Mln	452 Mln	444 Mln	501 Mln	475 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	50 Mln	23 Mln	-80 Mln	18 Mln	32 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	1,03 Mrd	1,36 Mrd	1,52 Mrd	1,84 Mrd	2,32 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-3 Mln	7 Mln	3 Mln	2 Mln	-3 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-997.008	2,47 Mln	1,02 Mln	859.920	-1,25 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-2 Mln	4,53 Mln	1,98 Mln	1,14 Mln	-1,75 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	63 Mln	122 Mln	112 Mln	120 Mln	131 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	67 Mln	122 Mln	112 Mln	120 Mln	131 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,51 Mrd	2,34 Mrd	2,46 Mrd	2,34 Mrd	2,26 Mrd
Investimenti a breve termine	1,01 Mrd	2,08 Mrd	1,63 Mrd	2,33 Mrd	2,37 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,52 Mrd	4,42 Mrd	4,1 Mrd	4,67 Mrd	4,63 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd	1,35 Mrd	1,21 Mrd
Altri Crediti	41 Mln	93 Mln	63 Mln	110 Mln	27 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,3 Mrd	1,36 Mrd	1,38 Mrd	1,46 Mrd	1,24 Mrd
Inventario	2,07 Mrd	2,34 Mrd	2,51 Mrd	2,64 Mrd	2,77 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	3,09 Mrd	3,35 Mrd	4,05 Mrd	-	-
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	178 Mln	287 Mln	419 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	642 Mln	437 Mln	267 Mln	7,84 Mrd	222 Mln
Totale Attività Correnti	10,81 Mrd	12,19 Mrd	12,72 Mrd	16,61 Mrd	8,86 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	33,71 Mrd	33,34 Mrd	33,98 Mrd	34,57 Mrd	34,99 Mrd
Ammortamento accumulato	-10,56 Mrd	-10,57 Mrd	-11,63 Mrd	-11,88 Mrd	-12,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	23,15 Mrd	22,77 Mrd	22,35 Mrd	22,7 Mrd	22,83 Mrd
Investimenti a lungo termine	94 Mln	98 Mln	311 Mln	1,65 Mrd	1,04 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	4,16 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,78 Mrd	4,73 Mrd	4,75 Mrd	4,75 Mrd	923 Mln
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing a Lungo Termine	3,31 Mrd	3,14 Mrd	3,03 Mrd	-	-
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,54 Mrd	2,13 Mrd	1,96 Mrd	445 Mln	-
Crediti a lungo termine	170 Mln	159 Mln	79 Mln	36 Mln	158 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	485 Mln	21 Mln	25 Mln	32 Mln	47 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,44 Mrd	4,11 Mrd	903 Mln	827 Mln	867 Mln
Totale Attivo	45,78 Mrd	49,35 Mrd	46,13 Mrd	47,04 Mrd	38,89 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	8,4 Mrd	9,18 Mrd	9,82 Mrd	10,26 Mrd	10,36 Mrd
Prestiti a breve termine	559 Mln	605 Mln	928 Mln	838 Mln	882 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	521 Mln	120 Mln	842 Mln	698 Mln	979 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	575 Mln	547 Mln	595 Mln	584 Mln	618 Mln
Divisione Finanziaria Altri Passività Correnti, Totale	5,32 Mrd	4,73 Mrd	4,48 Mrd	108 Mln	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	79 Mln	11 Mln	18 Mln	1 Mln	13 Mln
Altri Passività Correnti	543 Mln	946 Mln	1,05 Mrd	7,98 Mrd	964 Mln
Totale Passività Correnti	16 Mrd	16,14 Mrd	17,74 Mrd	20,47 Mrd	13,82 Mrd
Debito a lungo termine	6,19 Mrd	6,67 Mrd	5,58 Mrd	5,68 Mrd	5,09 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,83 Mrd	7,41 Mrd	7,13 Mrd	7,04 Mrd	7,1 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	1,02 Mrd	1,65 Mrd	2,26 Mrd	800 Mln	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,22 Mrd	303 Mln	400 Mln	657 Mln	307 Mln
Passività fiscale differita non corrente	48 Mln	910 Mln	119 Mln	269 Mln	503 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,15 Mrd	620 Mln	670 Mln	455 Mln	411 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	33,45 Mrd	33,71 Mrd	33,9 Mrd	35,37 Mrd	27,23 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	490 Mln	484 Mln	463 Mln	445 Mln	426 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,16 Mrd	5,16 Mrd	5,16 Mrd	5,16 Mrd	5,16 Mrd
Utili non distribuiti	3,5 Mrd	6,93 Mrd	3,49 Mrd	2,93 Mrd	2,94 Mrd
Azioni proprie	-188 Mln	-365 Mln	-359 Mln	-315 Mln	-280 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,37 Mrd	3,44 Mrd	3,48 Mrd	3,45 Mrd	3,42 Mrd
Capitale Sociale Totale	12,34 Mrd	15,66 Mrd	12,24 Mrd	11,67 Mrd	11,67 Mrd
Interessi di minoranza	-18 Mln	-16 Mln	-11 Mln	-6 Mln	-4 Mln
Patrimonio Netto	12,32 Mrd	15,64 Mrd	12,23 Mrd	11,66 Mrd	11,66 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,78 Mrd	49,35 Mrd	46,13 Mrd	47,04 Mrd	38,89 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7,67 Mrd	7,59 Mrd	7,26 Mrd	6,97 Mrd	6,7 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7,67 Mrd	7,59 Mrd	7,26 Mrd	6,97 Mrd	6,7 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,61	2,06	1,69	1,67	1,74
Valore Contabile Netto	6,95 Mrd	10,3 Mrd	6,87 Mrd	6,6 Mrd	6,58 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,91	1,36	0,95	0,95	0,98
Debito Totale	15,67 Mrd	15,36 Mrd	15,08 Mrd	14,84 Mrd	14,67 Mrd
Debito Netto	12,15 Mrd	10,94 Mrd	10,98 Mrd	10,17 Mrd	10,04 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,22 Mrd	-2,85 Mrd	391 Mln	631 Mln	248 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-24 Mln	56 Mln	24 Mln	16 Mln	-24 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-18 Mln	-16 Mln	-11 Mln	-6 Mln	-4 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	85 Mln	86 Mln	93 Mln	102 Mln	110 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3 Mln	3 Mln	3 Mln	-	3 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,07 Mrd	2,34 Mrd	2,51 Mrd	-	2,76 Mrd
Terreno - (BS)	21,95 Mrd	21,88 Mrd	22,54 Mrd	22,86 Mrd	23,09 Mrd
Macchinario, Totale	5,53 Mrd	5,44 Mrd	5,57 Mrd	5,85 Mrd	6,32 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	300.000	345.000	330.000	330.000	340.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	6,14 Mrd	1,48 Mrd	745 Mln	1,19 Mrd	1,63 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,47 Mrd	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,44 Mrd	1,49 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	80 Mln	78 Mln	78 Mln	255 Mln	287 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,55 Mrd	1,51 Mrd	1,5 Mrd	1,69 Mrd	1,78 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	198 Mln	209 Mln	200 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-195 Mln	-120 Mln	-53 Mln	655 Mln	65 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-29 Mln	-25 Mln	3 Mln	-9 Mln	10 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	210 Mln	115 Mln	982 Mln	-28 Mln	307 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	30 Mln	66 Mln	59 Mln	78 Mln	37 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	305 Mln	-28 Mln	-9 Mln	-630 Mln	35 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-7,86 Mrd	188 Mln	52 Mln	628 Mln	-80 Mln
Variazione dei crediti commerciali	125 Mln	35 Mln	6 Mln	-127 Mln	-5 Mln
Variazione delle scorte	-50 Mln	-281 Mln	-147 Mln	-150 Mln	-141 Mln
Variazione dei conti fornitori	-1,57 Mrd	790 Mln	1,01 Mrd	1,3 Mrd	158 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,74 Mrd	-182 Mln	-628 Mln	-758 Mln	-865 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	602 Mln	3,76 Mrd	3,72 Mrd	3,84 Mrd	2,92 Mrd
Spesa per investimenti	-1,17 Mrd	-949 Mln	-971 Mln	-1,11 Mrd	-1,25 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	237 Mln	309 Mln	342 Mln	55 Mln	137 Mln
Acquisizioni in Contanti	15 Mln	-48 Mln	-71 Mln	-17 Mln	-46 Mln
Disinvestimenti	7,81 Mrd	161 Mln	-	15 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-206 Mln	-229 Mln	-279 Mln	-278 Mln	-292 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	167 Mln	-1,01 Mrd	142 Mln	-545 Mln	566 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-677 Mln	31 Mln	131 Mln	178 Mln	441 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	6,17 Mrd	-1,74 Mrd	-706 Mln	-1,7 Mrd	-441 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,1 Mrd	394 Mln	-	1,23 Mrd	462 Mln
Debito Totale Emesso	1,1 Mrd	394 Mln	-	1,23 Mrd	462 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,44 Mrd	-1,35 Mrd	-1,3 Mrd	-1,4 Mrd	-1,41 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,44 Mrd	-1,35 Mrd	-1,3 Mrd	-1,4 Mrd	-1,41 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-66 Mln	-422 Mln	-867 Mln	-845 Mln	-1,07 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-910 Mln	-731 Mln	-858 Mln	-777 Mln	-864 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-910 Mln	-731 Mln	-858 Mln	-777 Mln	-864 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-4,95 Mrd	-	-1 Mln	-1 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-580 Mln	-123 Mln	-160 Mln	-66 Mln	-60 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-7,84 Mrd	-2,23 Mrd	-3,19 Mrd	-1,86 Mrd	-2,94 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	8 Mln	12 Mln	-34 Mln	29 Mln	-13 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	7 Mln	-	-	-346 Mln	-
Variazione netta della liquidità	-1,05 Mrd	-200 Mln	-206 Mln	-37 Mln	-475 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	729 Mln	650 Mln	652 Mln	824 Mln	769 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	255 Mln	201 Mln	123 Mln	223 Mln	366 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,22 Mrd	2,09 Mrd	1,28 Mrd	876 Mln	2,45 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,65 Mrd	2,52 Mrd	1,69 Mrd	1,38 Mrd	2,94 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	103 Mln	-43 Mln	581 Mln	802 Mln	-694 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,34 Mrd	-958 Mln	-1,3 Mrd	-170 Mln	-949 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,66	3,82	3,57	3,77	4,36
Rendimento sul Capitale Totale	4,45	6,16	5,85	6,51	7,1
Rendimento sul Capitale Proprio %	5,61	11	5,4	14,77	13,75
Rendimento sul Capitale Proprio	5,57	10,97	5,4	14,72	13,71
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	5,48	6,9	6,43	6,84	7,66
Margine SG&A	1,85	2,25	2,18	2,73	3,37
Margine di EBITDA %	5,34	6,31	5,61	5,8	6,04
Margine di EBITA	3,78	4,85	4,27	4,49	4,7
Margine EBIT %	3,64	4,72	4,15	4,11	4,29
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,25	2,48	1,14	2,59	2,29
Margine Netto di Reddito %	10,61	2,41	1,13	1,74	2,33
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,24	2,48	1,15	2,58	2,29
Margine Netto Normalizzato	1,5	2,43	1,95	2,11	2,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,1	3,4	1,95	1,28	3,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,85	4,1	2,56	2,02	4,2
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,17	1,29	1,38	1,47	1,63
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,39	2,69	2,91	3,03	3,07
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	42,99	48,03	50,4	52,15	54,08
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	23,9	25,64	25,1	24,4	23,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,68	0,76	0,72	0,81	0,64
Rapporto di liquidità immediata	0,51	0,58	0,56	0,3	0,42
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,04	0,23	0,21	0,19	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	8,47	7,58	7,22	6,98	6,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	15,23	14,2	14,5	14,92	15,39
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	58,99	56,35	56,66	57,96	58,64
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-35,3	-34,57	-34,93	-36,06	-36,52
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	127,14	98,17	123,29	127,23	125,76
Debito Totale / Capitale Totale	55,97	49,54	55,21	55,99	55,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	113,71	90,03	103,95	109,05	104,5
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	50,06	45,43	46,55	47,99	46,29
Totale Passività / Totale Attività	73,08	68,3	73,49	75,2	70,01
EBIT / Spese per interessi	3,03	4,23	4,21	3,49	3,9
EBITDA / Spese per interessi	5,26	6,43	6,53	5,59	6,21
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,57	5,05	5,03	4,22	4,59
Debito Totale / EBITDA	4,29	3,49	3,57	3,3	3,07
Debito Netto / EBITDA	3,32	2,48	2,6	2,26	2,1
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,31	4,44	4,63	4,38	4,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,89	3,16	3,37	3	2,85
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-0,35	5,97	7,2	4,39	2,54
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-17,3	17,54	-0,14	9,74	10,32
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-19,95	39,44	-4,01	6,26	6,4
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-26,79	59,12	-4,85	7,64	6,9
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-19,83	61,88	-4,98	8,05	6,39
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-2,3	186,28	-50,56	168,09	-9,07
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	532,65	-75,13	-49,7	61,19	36,87
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-19,69	122,2	-13,05	19,43	10,11
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-1,31	183,73	-48,68	178,43	-5,71
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-9,53	0	4,12	9,23	-10,3
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-14,96	13,05	7,31	4,98	5,05
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-8,66	-0,5	-1,83	1,55	0,58
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-13,87	8,44	-6,52	2,55	-17,32
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-8,56	54,1	-33,34	-3,73	-0,39
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-7,83	29,67	-21,83	-4,62	-0,04
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	1154,17	524,09	-0,93	3,14	-23,89
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	16,75	-18,96	2,32	14,11	12,55
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	92,2	106,01	-44,72	-45,28	177,84
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	52,25	73,31	-38,15	-32,55	111,5
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	-5,95	0	11,01	13,22
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-4,83	2,76	6,59	5,43	3,46
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-10,65	5,03	8,34	4,94	12,24
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-9,4	0,04	15,3	1,46	6,53
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-8,81	-0,2	22,51	1,87	7,53
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-9,01	5	23,46	-1,16	7,5
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-24,65	43,66	18,97	7,62	56,13
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	119,76	23,5	-64,63	-10,44	48,53
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-10,19	17,39	38,24	-1,22	14,68
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-24,52	43,5	20,67	11,76	62,03
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-9,73	-4,88	2,04	3,35	-1,02
Inventario, % CAGR su 2 anni	-11,08	-1,95	10,14	6,14	5,01
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-7,2	-5,22	-1,17	-0,15	1,07
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-10,3	-3,64	0,68	-2,37	-7,92
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-1,7	16,41	1,35	-19,92	-2,08
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-4,22	8,14	0,68	-13,67	-2,36
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-51,43	784,71	148,65	1,09	-11,4
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	3,13	-2,73	-8,94	8,05	13,32
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-31,57	81,62	12,45	-38,52	23,83
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-27,34	52,33	7,77	-28,87	19,84
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	25,92	-3,02	-3,02	5,36	12,11
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	0,23	-1,36	4,22	5,61	4,46
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	5,28	2,12	3,28	8,98	8,13
EBITDA, CAGR su 3 anni %	4,35	0,87	-1,55	12,55	3,21
EBITA, CAGR % a 3 anni.	9,9	4,2	-2,06	17,85	3,68
EBIT, CAGR su 3 anni %	8,78	4,41	1,25	16,16	1,48
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-10,15	6,24	0,67	49,12	1,74
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	71,96	5,2	-8,45	-41,57	3,16
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	1,68	11,44	5,83	28,96	2,42
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-15,03	5,94	1,86	52,46	5,6
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-5,66	-6,6	-1,97	2,22	-1,42
Inventario, CAGR % a 3 anni	-2,96	-3,67	1,04	8,39	5,77
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	7,72	-5,39	-4,1	-0,27	0,09
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	0,66	-4,63	-4,61	1,11	-7,63
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-3,94	12,72	-3,33	-0,4	-13,88
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	5,53	5,19	-2,95	-1,13	-9,35
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-40,13	13,76	326,43	85,44	-8,04
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-6,66	-4,83	-1,08	-1,83	9,53
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	6,12	-7,03	26,51	-4,73	1,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	9,19	-6,99	15,85	-1,7	2,51
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	45,02	14,24	-2,03	1,45	7,92
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	1,43	1,87	2,72	1,3	3,78
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	7,88	12,38	9,22	3,24	6,88
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	8,72	9,38	6,25	0,97	1,79
EBITA, CAGR su 5 anni %	15,75	15,98	11,24	3,08	1,93
EBIT, CAGR % a 5 anni.	21,18	19,81	10,76	1,97	2,68
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	23,01	92,24	-5,4	6,79	16,8
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	113,65	105,92	-9,21	-1,36	10,86
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	32,76	28,62	9,18	5,96	7,93
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	18	77,43	-8,06	8,23	19,39
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-2,12	-3,06	-2,65	-2,74	-2,82
Inventario, CAGR a 5 anni %	-3,17	0,33	2,08	0,14	2,61
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	5,28	4,69	3,83	-3,33	-2,07
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	0,84	1,48	0,55	-3,73	-6,06
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,86	22,58	-2,62	-1,69	-2,85
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	7,43	19,46	3,11	-2,81	-2,72
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-22,3	13,56	5,82	8,51	127,45
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	6,1	-4,66	-7,58	0,13	4,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	5,41	5,48	4,71	-19,53	31,15
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	21,08	5,56	5,86	-15,1	22,05
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	23,46	10,6	3,4