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Tesla : Un'altra opportunitą di arbitraggio!

08-08-2018 | 14:49

Gli investitori che credono nella visione di Elon Musks e nelle prospettive di Teslas hanno ora l'opportunitą di avere la loro torta e di mangiarla.

Gli investitori che credono nella visione di Elon Musks e nelle prospettive di Teslas hanno ora l'opportunità di avere la loro torta e di mangiarla


Ieri, nel bel mezzo della sessione di negoziazione - cosa molto insolita nella comunicazione finanziaria nordamericana altamente regolamentata - Elon Musk ha annunciato l'intenzione di privatizzare

il famoso produttore di auto elettriche. Se la maggioranza degli azionisti approvasse questa proposta, le azioni Tesla verrebbero delocalizzate ad un prezzo di 420 dollari per azione, un premio del 10% rispetto al suo massimo storico

Attualmente il titolo è quotato a 380 dollari. L'opportunità di arbitraggio è quindi sorprendente, con uno spread del 10% potenzialmente catturabile su un orizzonte temporale di poche settimane, ovvero il tempo che manca al voto degli azionisti

Tesla è stato un obiettivo di vendita allo scoperto per mesi - un quarto del flottante è stato preso in prestito da quest'ultimo - che sono scettici sulla capacità del produttore di diventare redditizio un giorno, un obiettivo che Elon Musk, tuttavia, ha promesso di raggiungere entro la fine dell'anno

Le perdite dell'azienda sono davvero consistenti - Tesla ha già bruciato quasi due miliardi nel primo semestre - e i suoi obiettivi trimestrali di produzione rimangono sistematicamente non raggiunti

La Tesla si è posizionata in un segmento di lusso - come la Porsche - ma dispone comunque di un reale potere di prezzo che può utilizzare per compensare la sua scala molto più piccola rispetto a quella di concorrenti come Ford o General Motors. Questo vantaggio competitivo durerà fino a quando l'effetto aureola intorno al marchio Tesla

Se la privatizzazione avvenisse - cosa che è ancora incerta visti gli ostacoli tecnici e legali - il produttore potrebbe evolvere fuori dal radar degli analisti e come tale raccogliere capitali per finanziare i suoi progetti di espansione futuri in modo più pacifico

La proposta sarà presto sottoposta al voto degli azionisti. Musk voterà senza dubbio a favore, proprio come il gruppo cinese Tencent che detiene il 5% del capitale, e il fondo sovrano saudita che detiene tra il 3 e il 5% del capitale. È probabile che Musk non avrebbe mai preso un'iniziativa del genere senza il consenso di questi due potenti azionisti di riferimento

Da mesi ormai, la diffidenza nei confronti di Tesla è tale che il trio avrà senza dubbio difficoltà a raccogliere tra il 20 e il 25% dei voti aggiuntivi a favore di questa proposta e ad ottenere la maggioranza. Numerosi azionisti, d'altra parte, sono stanchi delle recenti polemiche e dovrebbero essere felici di sottoscrivere l'opzione "prendi il denaro e gestisci" che viene loro offerta

A 420 dollari per azione, l'offerta valuta Tesla a circa 75 miliardi di dollari, incluse le obbligazioni convertibili. La quota Musks rappresenta quindi 15 miliardi di dollari; cumulati, quelli di Tencent e del fondo saudita rappresentano circa 7 miliardi di dollari. Resta da trovare un consorzio di investitori privati in grado di raggiungere i 53 miliardi di dollari!

Anche se sembra enorme, una tale somma non ha nulla da invidiare ad altri mega accordi fatti in questi giorni, come la proposta di acquisizione di Express Scripts da parte di Cigna - un accordo che offre anche una potenziale opportunità di arbitraggio

La situazione attuale offre quindi una scommessa interessante per i fan di Tesla che non sono ancora azionisti: testa - potranno beneficiare di un tuffo per investire in una società in cui credono; coda - usciranno a 420 dollari in pochi mesi con un premio interessante sul costo di acquisizione

Tradotto dall'articolo originale


© MarketScreener.com 2018
Valori citati nell'articolo
Variaz.UltimoVar. 1gen
GENERAL MOTORS COMPANY 2.78%50.72 Prezzo in differita.18.56%
JUST EAT PLC 0.00%Prezzo di chiusura.3.14%
JUST GROUP PLC 2.85%92 Prezzo in differita.27.90%
TESLA, INC. 1.14%746.7369 Prezzo in differita.4.78%
VISION INC. 1.28%1419 Prezzo di chiusura.36.97%
WILL GROUP, INC. -1.23%1290 Prezzo di chiusura.28.23%
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Raccomandazione degli analisti su TESLA, INC.
Pił raccomandazioni
Dati finanziari
Fatturato 2021 50 308 M - 42 883 M
Risultato netto 2021 3 996 M - 3 406 M
Liqui. netta 2021 8 422 M - 7 179 M
P/E ratio 2021 202x
Rendimento 2021 -
Capitalizzazione 732 Mld 732 Mld 624 Mld
VS / Fatturato 2021 14,4x
VS / Fatturato 2022 10,6x
N. di dipendenti 70 757
Flottante 81,0%
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Evoluzione del Conto di Risultati
Consensus
Vendita
Acquisto
Raccomandazione media ACCUMULARE
Numero di analisti 33
Ultimo prezzo di chiusura 739,38 $
Prezzo obiettivo medio 686,25 $
Differenza / Target Medio -7,19%
Revisioni EPS
Dirigenti e Amministratori
Elon Reeve Musk Technoking of Tesla
Zachary J. Kirkhorn Master of Coin
Robyn M. Denholm Chairman
Ira M. Ehrenpreis Independent Director
Antonio Jose Gracias Independent Director
Settore e Concorrenza
Var. 1genCapi. (M$)
TESLA, INC.4.78%731 997
NIO INC.-28.40%57 188
XPENG INC.-14.22%31 440
LI AUTO INC.-6.14%27 498
NIKOLA CORPORATION-29.82%4 296
FISKER INC.-8.74%3 959