Ratio finanziarie Tesla, Inc.

Azioni

TSLA

US88160R1014

Auto

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 20/09/2024			Dopo chiusura 01:59:58
238,25 ^USD	-2,32%		239,36	+0,47%

20/09	Social Buzz : I titoli di Wallstreetbets sono per lo più in ribasso prima dell'apertura del mercato di venerdì; Nike avanza, FedEx diminuisce	MT
20/09	Habeck visita lo stabilimento di Emden in mezzo alla crisi VW	DP

d60d2079a88ef836fd90c7cc60aad0.fQSJtm9hsZTbeZqLYHn0zhdfQQLC6Bf1s9AZFwwLXCU.Nz3z1Fsl4f6SE6PKVxjNmFJscXGHnF2tw5tNYVxPBgg6ZfjXWTf85q0Xww

Dati finanziari pubblicati: TESLA, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	24,58 Mrd	31,54 Mrd	53,82 Mrd	81,46 Mrd	96,77 Mrd
Ricavi Totali	24,58 Mrd	31,54 Mrd	53,82 Mrd	81,46 Mrd	96,77 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	20,51 Mrd	24,91 Mrd	40,22 Mrd	60,61 Mrd	79,11 Mrd
Utile Lordo	4,07 Mrd	6,63 Mrd	13,61 Mrd	20,85 Mrd	17,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,65 Mrd	3,19 Mrd	4,52 Mrd	3,95 Mrd	4,8 Mrd
Spese di R&S	1,34 Mrd	1,49 Mrd	2,59 Mrd	3,08 Mrd	3,97 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	-27 Mln	140 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	3,99 Mrd	4,68 Mrd	7,08 Mrd	7,16 Mrd	8,77 Mrd
Reddito operativo	80 Mln	1,95 Mrd	6,52 Mrd	13,69 Mrd	8,89 Mrd
Spese per interessi, Totale	-725 Mln	-784 Mln	-358 Mln	-191 Mln	-156 Mln
Redditi da interessi e investimenti	44 Mln	30 Mln	56 Mln	297 Mln	1,07 Mrd
Spese per interessi netti	-681 Mln	-754 Mln	-302 Mln	106 Mln	910 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	48 Mln	-114 Mln	97 Mln	-89 Mln	122 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	37 Mln	28 Mln	25 Mln	46 Mln	50 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-516 Mln	1,11 Mrd	6,34 Mrd	13,76 Mrd	9,97 Mrd
Costi di ristrutturazione	-87 Mln	-	-	-36 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-15 Mln	-	-	-	-
Spese di R&S in corso	-47 Mln	-	-	-	-
Accordi Legali	-	43 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-665 Mln	1,15 Mrd	6,34 Mrd	13,72 Mrd	9,97 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	110 Mln	292 Mln	699 Mln	1,13 Mrd	-5 Mrd
Utili da Attività Continuate	-775 Mln	862 Mln	5,64 Mrd	12,59 Mrd	14,97 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-775 Mln	862 Mln	5,64 Mrd	12,59 Mrd	14,97 Mrd
Interessi di minoranza	-87 Mln	-141 Mln	-125 Mln	-31 Mln	23 Mln
Risultato Netto - (CE)	-862 Mln	721 Mln	5,52 Mrd	12,56 Mrd	15 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	31 Mln	-5 Mln	-27 Mln	-2 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-862 Mln	690 Mln	5,52 Mrd	12,58 Mrd	15 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-862 Mln	690 Mln	5,52 Mrd	12,58 Mrd	15 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,32	0,25	1,87	4,02	4,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,66 Mrd	2,8 Mrd	2,96 Mrd	3,13 Mrd	3,17 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,33	0,21	1,63	3,62	4,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,66 Mrd	3,25 Mrd	3,39 Mrd	3,48 Mrd	3,48 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,15	0,2	1,3	2,74	1,97
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,15	0,17	1,13	2,46	1,8
Rapporto ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,17 Mrd	4,27 Mrd	9,43 Mrd	17,44 Mrd	13,56 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	124 Mln	2 Mrd	6,57 Mrd	13,69 Mrd	8,89 Mrd
EBIT	80 Mln	1,95 Mrd	6,52 Mrd	13,69 Mrd	8,89 Mrd
EBITDAR	2,6 Mrd	4,72 Mrd	10,06 Mrd	18,24 Mrd	14,71 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	24,58 Mrd	31,54 Mrd	53,82 Mrd	81,46 Mrd	96,77 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-16,54	25,3	11,02	8,25	-50,15
Tasse Domestiche Correnti	5 Mln	4 Mln	9 Mln	62 Mln	105 Mln
Tasse Esterne Correnti	86 Mln	248 Mln	839 Mln	1,27 Mrd	1,24 Mrd
Imposte correnti totali	91 Mln	252 Mln	848 Mln	1,33 Mrd	1,35 Mrd
Imposte differite nazionali	-4 Mln	-	-	27 Mln	-5,9 Mrd
Imposte Estere Differite	23 Mln	40 Mln	-149 Mln	-223 Mln	-450 Mln
Imposte differite totali	19 Mln	40 Mln	-149 Mln	-196 Mln	-6,35 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	-410 Mln	553 Mln	3,84 Mrd	8,57 Mrd	6,26 Mrd
Interessi Capitalizzati	31 Mln	48 Mln	53 Mln	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	355 Mln	506 Mln	159 Mln	72 Mln	45 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	27 Mln	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	27 Mln	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,39 Mrd	1,49 Mrd	2,59 Mrd	3,08 Mrd	3,97 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	426 Mln	451 Mln	627 Mln	798 Mln	1,15 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	181 Mln	215 Mln	185 Mln	167 Mln	188 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	245 Mln	236 Mln	442 Mln	631 Mln	965 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	128 Mln	281 Mln	421 Mln	594 Mln	741 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	285 Mln	346 Mln	448 Mln	536 Mln	689 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	482 Mln	1,11 Mrd	1,25 Mrd	430 Mln	382 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	898 Mln	1,73 Mrd	2,12 Mrd	1,56 Mrd	1,81 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,27 Mrd	19,38 Mrd	17,58 Mrd	16,25 Mrd	16,4 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	131 Mln	5,93 Mrd	12,7 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	6,27 Mrd	19,38 Mrd	17,71 Mrd	22,18 Mrd	29,09 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,32 Mrd	1,9 Mrd	1,99 Mrd	3,12 Mrd	3,7 Mrd
Crediti Totali	1,32 Mrd	1,9 Mrd	1,99 Mrd	3,12 Mrd	3,7 Mrd
Inventario	3,55 Mrd	4,1 Mrd	5,76 Mrd	12,84 Mrd	13,63 Mrd
Spese pagate in anticipo	713 Mln	1,09 Mrd	1,3 Mrd	2,48 Mrd	2,66 Mrd
Contante Vincolato	246 Mln	238 Mln	345 Mln	294 Mln	543 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	12,1 Mrd	26,72 Mrd	27,1 Mrd	40,92 Mrd	49,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	25,06 Mrd	29,89 Mrd	39,87 Mrd	48,13 Mrd	60,2 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,86 Mrd	-6,52 Mrd	-8,69 Mrd	-11,5 Mrd	-15,08 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	20,2 Mrd	23,38 Mrd	31,18 Mrd	36,64 Mrd	45,12 Mrd
Investimenti a lungo termine	1 Mln	-	-	-	-
Avviamento	198 Mln	207 Mln	200 Mln	194 Mln	253 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	339 Mln	313 Mln	257 Mln	215 Mln	178 Mln
Crediti a lungo termine	393 Mln	74 Mln	303 Mln	574 Mln	2,12 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	6,73 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,08 Mrd	1,46 Mrd	3,1 Mrd	3,8 Mrd	2,59 Mrd
Totale Attivo	34,31 Mrd	52,15 Mrd	62,13 Mrd	82,34 Mrd	107 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,77 Mrd	6,05 Mrd	10,02 Mrd	15,26 Mrd	14,43 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,19 Mrd	1,63 Mrd	2,97 Mrd	3,77 Mrd	4,05 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,46 Mrd	1,76 Mrd	1,09 Mrd	1,02 Mrd	1,98 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	614 Mln	660 Mln	869 Mln	971 Mln	1,07 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	611 Mln	777 Mln	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,2 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,16 Mrd	1,46 Mrd	1,45 Mrd	1,75 Mrd	2,86 Mrd
Altri Passività Correnti	1,86 Mrd	1,91 Mrd	2,19 Mrd	2,71 Mrd	3,16 Mrd
Totale Passività Correnti	10,67 Mrd	14,25 Mrd	19,7 Mrd	26,71 Mrd	28,75 Mrd
Debito a lungo termine	10,44 Mrd	8,57 Mrd	4,28 Mrd	1,03 Mrd	2,68 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,19 Mrd	2,35 Mrd	2,66 Mrd	2,73 Mrd	3,85 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1,21 Mrd	1,28 Mrd	2,05 Mrd	2,8 Mrd	3,25 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	151 Mln	24 Mln	82 Mln	-
Altri Passività Non Correnti	1,7 Mrd	1,87 Mrd	1,82 Mrd	3,08 Mrd	4,48 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,2 Mrd	28,47 Mrd	30,55 Mrd	36,44 Mrd	43,01 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	-	1 Mln	1 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	12,74 Mrd	27,26 Mrd	29,8 Mrd	32,18 Mrd	34,89 Mrd
Utili non distribuiti	-6,08 Mrd	-5,4 Mrd	331 Mln	12,88 Mrd	27,88 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-36 Mln	363 Mln	54 Mln	-361 Mln	-143 Mln
Capitale Sociale Totale	6,62 Mrd	22,22 Mrd	30,19 Mrd	44,7 Mrd	62,63 Mrd
Interessi di minoranza	1,49 Mrd	1,45 Mrd	1,39 Mrd	1,19 Mrd	975 Mln
Patrimonio Netto	8,11 Mrd	23,68 Mrd	31,58 Mrd	45,9 Mrd	63,61 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	34,31 Mrd	52,15 Mrd	62,13 Mrd	82,34 Mrd	107 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,72 Mrd	2,88 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd	3,18 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,72 Mrd	2,88 Mrd	3,1 Mrd	3,16 Mrd	3,18 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,44	7,72	9,74	14,13	19,67
Valore Contabile Netto	6,08 Mrd	21,7 Mrd	29,73 Mrd	44,3 Mrd	62,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,24	7,54	9,59	14	19,53
Debito Totale	14,7 Mrd	13,34 Mrd	8,9 Mrd	5,75 Mrd	9,57 Mrd
Debito Netto	8,43 Mrd	-6,05 Mrd	-8,8 Mrd	-16,44 Mrd	-19,52 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,41 Mrd	3,61 Mrd	5,02 Mrd	6,38 Mrd	9,22 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,49 Mrd	1,45 Mrd	1,39 Mrd	1,19 Mrd	975 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,43 Mrd	1,51 Mrd	2,82 Mrd	6,14 Mrd	5,39 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	362 Mln	493 Mln	1,09 Mrd	2,38 Mrd	2,02 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,76 Mrd	2,1 Mrd	1,85 Mrd	4,32 Mrd	6,22 Mrd
Terreno - (BS)	3,02 Mrd	3,66 Mrd	4,68 Mrd	7,75 Mrd	9,5 Mrd
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	16,06 Mrd	18,03 Mrd	20,45 Mrd	25,11 Mrd	30,19 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	48.016	70.757	99.290	127.855	140.473
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	2,85 Mrd	3,54 Mrd	5,28 Mrd	6,08 Mrd	7,37 Mrd
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-406 Mln	-446 Mln	-773 Mln	-1,04 Mrd	-1,38 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-862 Mln	721 Mln	5,52 Mrd	12,56 Mrd	15 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,05 Mrd	2,27 Mrd	2,86 Mrd	3,75 Mrd	4,67 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	44 Mln	51 Mln	51 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,09 Mrd	2,32 Mrd	2,91 Mrd	3,75 Mrd	4,67 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	188 Mln	180 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	146 Mln	117 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	62 Mln	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	898 Mln	1,73 Mrd	2,12 Mrd	1,56 Mrd	1,81 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	230 Mln	685 Mln	428 Mln	769 Mln	-5,97 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-367 Mln	-652 Mln	-130 Mln	-1,12 Mrd	-586 Mln
Variazione delle scorte	-429 Mln	-422 Mln	-1,71 Mrd	-6,46 Mrd	-1,2 Mrd
Variazione dei conti fornitori	682 Mln	2,1 Mrd	4,58 Mrd	6,03 Mrd	2,6 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	801 Mln	321 Mln	793 Mln	1,13 Mrd	1,53 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,04 Mrd	-1,16 Mrd	-3,01 Mrd	-3,48 Mrd	-4,6 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	2,4 Mrd	5,94 Mrd	11,5 Mrd	14,72 Mrd	13,26 Mrd
Spesa per investimenti	-1,43 Mrd	-3,23 Mrd	-6,51 Mrd	-7,16 Mrd	-8,9 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-45 Mln	-13 Mln	-	-	-64 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-5 Mln	-10 Mln	-	-9 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-132 Mln	-5,81 Mrd	-6,62 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	46 Mln	123 Mln	-1,22 Mrd	1,01 Mrd	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,44 Mrd	-3,13 Mrd	-7,87 Mrd	-11,97 Mrd	-15,58 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	10,67 Mrd	9,71 Mrd	8,88 Mrd	-	3,93 Mrd
Debito Totale Emesso	10,67 Mrd	9,71 Mrd	8,88 Mrd	-	3,93 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-9,87 Mrd	-12,2 Mrd	-14,62 Mrd	-3,87 Mrd	-1,82 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-9,87 Mrd	-12,2 Mrd	-14,62 Mrd	-3,87 Mrd	-1,82 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,11 Mrd	12,69 Mrd	707 Mln	541 Mln	700 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-380 Mln	-225 Mln	-178 Mln	-202 Mln	-227 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,53 Mrd	9,97 Mrd	-5,2 Mrd	-3,53 Mrd	2,59 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	8 Mln	334 Mln	-183 Mln	-444 Mln	4 Mln
Variazione netta della liquidità	2,51 Mrd	13,12 Mrd	-1,76 Mrd	-1,22 Mrd	265 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	455 Mln	444 Mln	266 Mln	152 Mln	126 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	54 Mln	115 Mln	561 Mln	1,2 Mrd	1,12 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,44 Mrd	3,4 Mrd	6,23 Mrd	4,21 Mrd	2,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,7 Mrd	3,71 Mrd	6,45 Mrd	4,33 Mrd	2,33 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-102 Mln	-1,68 Mrd	-3,86 Mrd	2,36 Mrd	809 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	798 Mln	-2,49 Mrd	-5,73 Mrd	-3,87 Mrd	2,12 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,16	2,82	7,13	11,85	5,88
Rendimento sul Capitale Totale	0,23	4,08	10,52	18,58	8,9
Rendimento sul Capitale Proprio %	-10,75	5,42	20,43	32,49	27,35
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,94	4,78	21,08	33,6	27,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,56	21,02	25,28	25,6	18,25
Margine SG&A	10,77	10,11	8,39	4,84	4,96
Margine di EBITDA %	8,84	13,55	17,53	21,41	14,01
Margine di EBITA	0,5	6,35	12,21	16,81	9,19
Margine EBIT %	0,33	6,19	12,12	16,81	9,19
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-3,15	2,73	10,49	15,45	15,47
Margine Netto di Reddito %	-3,51	2,29	10,25	15,41	15,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-3,51	2,19	10,26	15,45	15,5
Margine Netto Normalizzato	-1,67	1,75	7,13	10,52	6,46
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,86	10,79	11,57	5,17	2,3
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,94	11,77	11,99	5,31	2,41
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo