Ratio finanziarie Texas Instruments Incorporated

Azioni

TXN

US8825081040

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
199,93 ^USD	+2,02%		+1,26%	+17,29%

10/09	Transcript : Texas Instruments Incorporated Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-10-2024 10:10 AM
05/09	La commissione del Senato interrogherà le aziende statunitensi di semiconduttori sulle armi russe	RE

7588720a233cdf10988e9dbc.F-cfxXii2az2C1LnLPnqIUhgXR-xH1BZXfPp_Qgdmfo.QYIrh0uUj52_bhemS6OZTx46F1P2QDQrGJW6v0NM6cMh1XqTM82j9s9BJQ

Dati finanziari pubblicati: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,38 Mrd	14,46 Mrd	18,34 Mrd	20,03 Mrd	17,52 Mrd
Ricavi Totali	14,38 Mrd	14,46 Mrd	18,34 Mrd	20,03 Mrd	17,52 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,22 Mrd	5,19 Mrd	5,97 Mrd	6,26 Mrd	6,5 Mrd
Utile Lordo	9,16 Mrd	9,27 Mrd	12,38 Mrd	13,77 Mrd	11,02 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,65 Mrd	1,62 Mrd	1,66 Mrd	1,75 Mrd	1,84 Mrd
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	8 Mln	-	-
Spese di R&S	1,54 Mrd	1,53 Mrd	1,55 Mrd	1,67 Mrd	1,86 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	288 Mln	198 Mln	142 Mln	-	-
Altre Spese Operative	-	-	96 Mln	257 Mln	-
Altri Costi Operativi, Totale	3,48 Mrd	3,34 Mrd	3,46 Mrd	3,68 Mrd	3,7 Mrd
Reddito operativo	5,68 Mrd	5,92 Mrd	8,92 Mrd	10,1 Mrd	7,32 Mrd
Spese per interessi, Totale	-170 Mln	-190 Mln	-184 Mln	-214 Mln	-353 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-170 Mln	-190 Mln	-184 Mln	-214 Mln	-353 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	180 Mln	306 Mln	135 Mln	151 Mln	456 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	5,69 Mrd	6,04 Mrd	8,87 Mrd	10,03 Mrd	7,42 Mrd
Costi di ristrutturazione	15 Mln	-25 Mln	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	21 Mln	1 Mln	50 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,73 Mrd	6,02 Mrd	8,92 Mrd	10,03 Mrd	7,42 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	711 Mln	422 Mln	1,15 Mrd	1,28 Mrd	908 Mln
Utili da Attività Continuate	5,02 Mrd	5,6 Mrd	7,77 Mrd	8,75 Mrd	6,51 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	5,02 Mrd	5,6 Mrd	7,77 Mrd	8,75 Mrd	6,51 Mrd
Risultato Netto - (CE)	5,02 Mrd	5,6 Mrd	7,77 Mrd	8,75 Mrd	6,51 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	32 Mln	27 Mln	33 Mln	40 Mln	34 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,98 Mrd	5,57 Mrd	7,74 Mrd	8,71 Mrd	6,48 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,98 Mrd	5,57 Mrd	7,74 Mrd	8,71 Mrd	6,48 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,33	6,05	8,38	9,51	7,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,33	6,05	8,38	9,51	7,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	936 Mln	921 Mln	923 Mln	916 Mln	908 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,24	5,97	8,26	9,41	7,07
EPS diluito - Operazioni continuative	5,24	5,97	8,26	9,41	7,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	952 Mln	933 Mln	936 Mln	926 Mln	916 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,8	4,1	6,01	6,84	5,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,74	4,05	5,92	6,77	5,06
Dividendo Per Azione	3,21	3,72	4,21	4,69	5,02
Rapporto di distribuzione	59,96	61,23	50,02	49,11	70
Rapporto ADR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,68 Mrd	6,66 Mrd	9,82 Mrd	11,02 Mrd	8,49 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,97 Mrd	5,92 Mrd	9,06 Mrd	10,1 Mrd	7,32 Mrd
EBIT	5,68 Mrd	5,92 Mrd	8,92 Mrd	10,1 Mrd	7,32 Mrd
EBITDAR	6,78 Mrd	6,76 Mrd	9,94 Mrd	11,13 Mrd	8,62 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,41	7,01	12,89	12,79	12,24
Tasse Domestiche Correnti	495 Mln	367 Mln	966 Mln	1,26 Mrd	967 Mln
Tasse Esterne Correnti	135 Mln	192 Mln	169 Mln	212 Mln	240 Mln
Imposte correnti totali	630 Mln	559 Mln	1,14 Mrd	1,47 Mrd	1,21 Mrd
Imposte differite nazionali	25 Mln	-122 Mln	-23 Mln	-223 Mln	-277 Mln
Imposte Estere Differite	56 Mln	-15 Mln	38 Mln	32 Mln	-22 Mln
Imposte differite totali	81 Mln	-137 Mln	15 Mln	-191 Mln	-299 Mln
Reddito Netto Normalizzato	3,56 Mrd	3,78 Mrd	5,54 Mrd	6,27 Mrd	4,64 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	170 Mln	190 Mln	184 Mln	214 Mln	353 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	-6 Mln	-7 Mln	48 Mln	25 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	30 Mln	28 Mln	27 Mln	27 Mln	28 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,54 Mrd	1,53 Mrd	1,55 Mrd	1,67 Mrd	1,86 Mrd
Total delle spese di affitto nette	107 Mln	106 Mln	125 Mln	113 Mln	127 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	25,98 Mln	24,31 Mln	24,01 Mln	22,29 Mln	34,25 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	81,02 Mln	81,69 Mln	101 Mln	90,71 Mln	92,75 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	21 Mln	21 Mln	21 Mln	34 Mln	44 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	66 Mln	68 Mln	67 Mln	90 Mln	119 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	130 Mln	135 Mln	134 Mln	165 Mln	199 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	8 Mln	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	217 Mln	224 Mln	230 Mln	289 Mln	362 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,44 Mrd	3,11 Mrd	4,63 Mrd	3,05 Mrd	2,96 Mrd
Investimenti a breve termine	2,95 Mrd	3,46 Mrd	5,11 Mrd	6,02 Mrd	5,61 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,39 Mrd	6,57 Mrd	9,74 Mrd	9,07 Mrd	8,58 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,07 Mrd	1,41 Mrd	1,7 Mrd	1,9 Mrd	1,79 Mrd
Crediti Totali	1,07 Mrd	1,41 Mrd	1,7 Mrd	1,9 Mrd	1,79 Mrd
Inventario	2 Mrd	1,96 Mrd	1,91 Mrd	2,76 Mrd	4 Mrd
Spese pagate in anticipo	299 Mln	302 Mln	335 Mln	302 Mln	761 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	8,76 Mrd	10,24 Mrd	13,68 Mrd	14,02 Mrd	15,12 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,08 Mrd	6,1 Mrd	8,32 Mrd	10,38 Mrd	13,85 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,44 Mrd	-2,51 Mrd	-2,72 Mrd	-3,07 Mrd	-3,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,64 Mrd	3,59 Mrd	5,61 Mrd	7,31 Mrd	10,58 Mrd
Investimenti a lungo termine	28 Mln	49 Mln	-	-	-
Avviamento	4,36 Mrd	4,36 Mrd	4,36 Mrd	4,36 Mrd	4,36 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	409 Mln	274 Mln	85 Mln	152 Mln	223 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	197 Mln	343 Mln	263 Mln	473 Mln	757 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	621 Mln	496 Mln	675 Mln	892 Mln	1,31 Mrd
Totale Attivo	18,02 Mrd	19,35 Mrd	24,68 Mrd	27,21 Mrd	32,35 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	388 Mln	415 Mln	653 Mln	851 Mln	802 Mln
Spese Maturate, Totale	1,12 Mrd	1,22 Mrd	1,21 Mrd	1,37 Mrd	1,66 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	500 Mln	550 Mln	500 Mln	500 Mln	599 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	73 Mln	72 Mln	82 Mln	75 Mln	88 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	46 Mln	134 Mln	121 Mln	189 Mln	172 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Total Passività Correnti	2,12 Mrd	2,39 Mrd	2,57 Mrd	2,98 Mrd	3,32 Mrd
Debito a lungo termine	5,3 Mrd	6,25 Mrd	7,24 Mrd	8,24 Mrd	10,62 Mrd
Locazioni a lungo termine	259 Mln	249 Mln	383 Mln	344 Mln	478 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	93 Mln	131 Mln	79 Mln	118 Mln	108 Mln
Passività fiscale differita non corrente	78 Mln	90 Mln	87 Mln	66 Mln	63 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,26 Mrd	1,06 Mrd	984 Mln	882 Mln	858 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,11 Mrd	10,16 Mrd	11,34 Mrd	12,63 Mrd	15,45 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd	1,74 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,11 Mrd	2,33 Mrd	2,63 Mrd	2,95 Mrd	3,36 Mrd
Utili non distribuiti	39,9 Mrd	42,05 Mrd	45,92 Mrd	50,35 Mrd	52,28 Mrd
Azioni proprie	-34,5 Mrd	-36,58 Mrd	-36,8 Mrd	-40,21 Mrd	-40,28 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-347 Mln	-360 Mln	-157 Mln	-254 Mln	-205 Mln
Capitale Sociale Totale	8,91 Mrd	9,19 Mrd	13,33 Mrd	14,58 Mrd	16,9 Mrd
Patrimonio Netto	8,91 Mrd	9,19 Mrd	13,33 Mrd	14,58 Mrd	16,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	18,02 Mrd	19,35 Mrd	24,68 Mrd	27,21 Mrd	32,35 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	934 Mln	920 Mln	924 Mln	906 Mln	909 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	932 Mln	919 Mln	924 Mln	906 Mln	909 Mln
Valore Contabile / Azione	9,56	9,99	14,43	16,09	18,59
Valore Contabile Netto	4,14 Mrd	4,55 Mrd	8,89 Mrd	10,06 Mrd	12,31 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,44	4,95	9,62	11,11	13,54
Debito Totale	6,14 Mrd	7,12 Mrd	8,21 Mrd	9,15 Mrd	11,79 Mrd
Debito Netto	748 Mln	551 Mln	-1,53 Mrd	87 Mln	3,21 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-107 Mln	-104 Mln	-278 Mln	-55 Mln	-47 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	856 Mln	848 Mln	1 Mrd	904 Mln	1,02 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	24 Mln	27 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	176 Mln	180 Mln	245 Mln	353 Mln	420 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	916 Mln	964 Mln	1,07 Mrd	1,55 Mrd	2,11 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	909 Mln	811 Mln	598 Mln	858 Mln	1,47 Mrd
Terreno - (BS)	126 Mln	125 Mln	132 Mln	132 Mln	150 Mln
Edifici, Totale	2,5 Mrd	2,57 Mrd	3,49 Mrd	4,15 Mrd	5,55 Mrd
Macchinario, Totale	3,11 Mrd	3,08 Mrd	4,24 Mrd	5,66 Mrd	7,57 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	29.768	30.000	31.000	33.000	34.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	8 Mln	11 Mln	8 Mln	13 Mln	16 Mln
Portafoglio ordini	1 Mrd	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	5,02 Mrd	5,6 Mrd	7,77 Mrd	8,75 Mrd	6,51 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	708 Mln	733 Mln	755 Mln	925 Mln	1,18 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	288 Mln	-	142 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	996 Mln	733 Mln	897 Mln	925 Mln	1,18 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	54 Mln	259 Mln	57 Mln	54 Mln	63 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-23 Mln	-4 Mln	-57 Mln	-3 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	217 Mln	224 Mln	230 Mln	289 Mln	362 Mln
Altre Attività Operative, Totale	75 Mln	-240 Mln	25 Mln	-481 Mln	-591 Mln
Variazione dei crediti commerciali	133 Mln	-340 Mln	-287 Mln	-194 Mln	108 Mln
Variazione delle scorte	216 Mln	46 Mln	45 Mln	-847 Mln	-1,24 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-93 Mln	63 Mln	33 Mln	106 Mln	-33 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-193 Mln	-181 Mln	-20 Mln	94 Mln	-7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	250 Mln	-16 Mln	64 Mln	28 Mln	75 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,65 Mrd	6,14 Mrd	8,76 Mrd	8,72 Mrd	6,42 Mrd
Spesa per investimenti	-847 Mln	-649 Mln	-2,46 Mrd	-2,8 Mrd	-5,07 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	30 Mln	4 Mln	75 Mln	3 Mln	3 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,14 Mrd	-241 Mln	-1,65 Mrd	-826 Mln	682 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	32 Mln	-36 Mln	-62 Mln	37 Mln	24 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,92 Mrd	-922 Mln	-4,1 Mrd	-3,58 Mrd	-4,36 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,49 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,49 Mrd	3 Mrd
Debito Totale Emesso	1,49 Mrd	1,5 Mrd	1,5 Mrd	1,49 Mrd	3 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-750 Mln	-500 Mln	-550 Mln	-500 Mln	-500 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-750 Mln	-500 Mln	-550 Mln	-500 Mln	-500 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	539 Mln	470 Mln	377 Mln	241 Mln	263 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,96 Mrd	-2,55 Mrd	-527 Mln	-3,62 Mrd	-293 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-3,01 Mrd	-3,43 Mrd	-3,89 Mrd	-4,3 Mrd	-4,56 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,01 Mrd	-3,43 Mrd	-3,89 Mrd	-4,3 Mrd	-4,56 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-42 Mln	-36 Mln	-46 Mln	-41 Mln	-57 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,73 Mrd	-4,55 Mrd	-3,14 Mrd	-6,72 Mrd	-2,14 Mrd
Variazione netta della liquidità	-1 Mln	670 Mln	1,52 Mrd	-1,58 Mrd	-86 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	156 Mln	182 Mln	181 Mln	198 Mln	321 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	570 Mln	720 Mln	1,2 Mrd	1,48 Mrd	1,35 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,18 Mrd	4,07 Mrd	4,12 Mrd	4,06 Mrd	-490 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,29 Mrd	4,19 Mrd	4,24 Mrd	4,2 Mrd	-269 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-315 Mln	79 Mln	56 Mln	585 Mln	1,37 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	741 Mln	998 Mln	945 Mln	994 Mln	2,5 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	20,2	19,82	25,32	24,32	15,35
Rendimento sul Capitale Totale	24,4	23,63	29,46	27,87	17,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	56,05	61,84	69	62,69	41,37
Rendimento sul Capitale Proprio	55,7	61,55	68,7	62,41	41,15
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	63,71	64,1	67,47	68,76	62,9
Margine SG&A	11,47	11,17	9,04	8,73	10,51
Margine di EBITDA %	46,43	46,04	53,51	55,02	48,46
Margine di EBITA	41,51	40,97	49,39	50,4	41,75
Margine EBIT %	39,5	40,97	48,62	50,4	41,75
Margine % del Risultato Operativo Continuo	34,88	38,69	42,35	43,68	37,16
Margine Netto di Reddito %	34,88	38,69	42,35	43,68	37,16
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	34,66	38,5	42,17	43,48	36,97
Margine Netto Normalizzato