Finanza Texas Instruments Incorporated

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TXN

US8825081040

Semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq 22:00:00 19/07/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
199,1 USD -3,29% Grafico intraday di Texas Instruments Incorporated -1,37% +16,80%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 119.922 150.662 174.057 149.949 154.812 181.277 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 120.338 150.892 172.059 149.617 157.460 186.136 186.476 186.720
P/E ratio 24,5 x 27,5 x 22,8 x 17,6 x 24,1 x 38,6 x 31,2 x 26,8 x
Rendimento 2,5% 2,27% 2,23% 2,84% 2,94% 2,64% 2,77% 2,92%
Capitalizzazione/Fatturato 8,34 x 10,4 x 9,49 x 7,49 x 8,84 x 11,5 x 10,1 x 9,07 x
Valore dell'impresa/Fatturato 8,37 x 10,4 x 9,38 x 7,47 x 8,99 x 11,8 x 10,4 x 9,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA 17,9 x 22,1 x 17,5 x 13,5 x 18,5 x 26,2 x 20,5 x 17,8 x
Valore dell'impresa/FCF 20,7 x 27,5 x 27,3 x 25,3 x 117 x 88,7 x 43,2 x 35,6 x
FCF Yield 4,82% 3,64% 3,66% 3,96% 0,86% 1,13% 2,32% 2,81%
Price to Book 13,4 x 16,4 x 13,1 x 17,7 x 9,17 x 10,3 x 9,5 x 8,76 x
N. Titoli (in migliaia) 934.775 917.942 923.526 907.572 908.204 910.482 - -
Prezzo di riferimento 2 128,3 164,1 188,5 165,2 170,5 199,1 199,1 199,1
Data di pubblicazione 22/01/20 26/01/21 25/01/22 24/01/23 23/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 14.383 14.461 18.344 20.028 17.519 15.784 17.972 19.986
EBITDA 1 6.719 6.825 9.857 11.065 8.506 7.105 9.114 10.491
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 5.723 5.894 8.960 10.140 7.331 5.498 6.909 8.165
Margine operativo 39,79% 40,76% 48,84% 50,63% 41,85% 34,83% 38,44% 40,85%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 5.728 6.017 8.919 10.032 7.418 5.415 6.699 7.798
Risultato netto 1 5.017 5.595 7.769 8.749 6.510 4.711 5.875 6.825
Margine netto 34,88% 38,69% 42,35% 43,68% 37,16% 29,85% 32,69% 34,15%
EPS 2 5,240 5,970 8,260 9,410 7,070 5,153 6,375 7,434
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.098 4.318 5.246
Margine FCF 40,34% 37,96% 34,31% 29,57% 7,7% 13,29% 24,03% 26,25%
FCF Conversion (EBITDA) 86,35% 80,44% 63,85% 53,53% 15,86% 29,52% 47,38% 50%
FCF Conversion (Risultato netto) 115,65% 98,12% 81,01% 67,7% 20,72% 44,52% 73,51% 76,86%
Dividendo/Azione 2 3,210 3,720 4,210 4,690 5,020 5,248 5,509 5,807
Data di pubblicazione 22/01/20 26/01/21 25/01/22 24/01/23 23/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Fatturato 1 4.832 4.905 5.212 5.241 4.670 4.379 4.531 4.532 4.077 3.661 3.816 4.117 4.171 4.154 4.425
EBITDA 1 2.703 2.763 2.950 2.927 2.425 2.199 2.257 2.195 1.855 1.648 1.628 1.906 1.965 1.939 2.158
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 2.503 2.563 2.723 2.678 2.176 1.934 1.972 1.892 1.533 1.286 1.229 1.446 1.506 1.472 1.653
Margine operativo 51,8% 52,25% 52,24% 51,1% 46,6% 44,17% 43,52% 41,75% 37,6% 35,13% 32,21% 35,14% 36,1% 35,43% 37,36%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 2.463 2.526 2.681 2.658 2.167 1.946 2.002 1.922 1.548 1.293 1.223 1.450 1.515 1.474 1.624
Risultato netto 1 2.138 2.201 2.291 2.295 1.962 1.708 1.722 1.709 1.371 1.105 1.063 1.256 1.301 1.288 1.443
Margine netto 44,25% 44,87% 43,96% 43,79% 42,01% 39% 38% 37,71% 33,63% 30,18% 27,87% 30,5% 31,18% 31,02% 32,6%
EPS 2 2,270 2,350 2,450 2,470 2,130 1,850 1,870 1,850 1,490 1,200 1,160 1,366 1,411 1,382 1,547
Dividendo/Azione 2 1,150 1,150 1,150 1,150 1,240 1,240 1,240 1,240 1,300 1,300 1,299 1,299 1,362 1,365 1,365
Data di pubblicazione 25/01/22 26/04/22 26/07/22 25/10/22 24/01/23 25/04/23 25/07/23 24/10/23 23/01/24 23/04/24 - - - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 416 230 - - 2.648 4.859 5.199 5.443
Liquidità Netta 1 - - 1.998 332 - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 0,0619 x 0,0337 x - - 0,3113 x 0,6838 x 0,5704 x 0,5188 x
Free Cash Flow 1 5.802 5.490 6.294 5.923 1.349 2.098 4.318 5.246
ROE (utile netto/patrimonio netto) 56,1% 61,8% 69% 62,7% 41,4% 27,5% 32,8% 32,4%
ROA (utile netto/totale attivi) 28,5% 29,9% 35,3% 33,7% 21,9% 14,7% 17,9% 17,9%
Totale attività 1 17.578 18.684 22.013 25.941 29.778 32.046 32.869 38.107
Attivo netto per azione 2 9,560 9,990 14,40 9,310 18,60 19,30 21,00 22,70
Cash Flow per azione 2 6,980 6,580 9,350 9,420 7,010 7,310 9,090 9,760
Capex 1 847 649 2.462 2.797 5.071 5.013 4.987 5.097
Capex/Fatturo 5,89% 4,49% 13,42% 13,97% 28,95% 31,76% 27,75% 25,5%
Data di pubblicazione 22/01/20 26/01/21 25/01/22 24/01/23 23/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
A-
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Hold
Numero di analisti
33
Ultimo prezzo di chiusura
199,1 USD
Prezzo obiettivo medio
187,8 USD
Differenza / Target Medio
-5,67%
Consenso
Variaz. 1 gen. Capi.
+16,80% 181 Mrd
+138,14% 2.898 Mrd
+40,96% 732 Mrd
+2,83% 245 Mrd
+28,75% 208 Mrd
+117,45% 170 Mrd
-34,37% 140 Mrd
+33,89% 127 Mrd
+16,45% 115 Mrd
+48,06% 104 Mrd
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