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304,66 | -0,55% |
| 13/05 | Texas Instruments Incorporated: Cantor Fitzgerald ribadisce il giudizio Neutral | ZM |
| 13/05 | Texas Instruments Incorporated: Arete Neutral sul caso | ZM |
Conto economico previsionale: Texas Instruments Incorporated
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 18.344 | 20.028 | 17.519 | 15.641 | 17.682 | 20.999 | 23.180 | 25.465 |
| Variazione | - | 9,18% | -12,53% | -10,72% | 13,05% | 18,76% | 10,39% | 9,86% |
| EBITDA 1 | 9.857 | 11.065 | 8.506 | 6.973 | 8.022 | 10.936 | 12.504 | 13.692 |
| Variazione | - | 12,26% | -23,13% | -18,02% | 15,04% | 36,32% | 14,34% | 9,5% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 8.960 | 10.140 | 7.331 | 5.465 | 6.023 | 8.486 | 9.638 | 10.971 |
| Variazione | - | 13,17% | -27,7% | -25,45% | 10,21% | 40,9% | 13,57% | 13,83% |
| Interessi pagati 1 | -184 | -214 | -353 | -508 | -543 | -558,2 | -589 | -775,9 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 8.919 | 10.032 | 7.418 | 5.453 | 5.710 | 8.063 | 9.257 | 10.436 |
| Variazione | - | 12,48% | -26,06% | -26,49% | 4,71% | 41,21% | 14,81% | 12,73% |
| Risultato netto 1 | 7.769 | 8.749 | 6.510 | 4.799 | 5.001 | 7.037 | 8.091 | 9.107 |
| Variazione | - | 12,61% | -25,59% | -26,28% | 4,21% | 40,71% | 14,98% | 12,56% |
| Data di pubblicazione | 25/01/22 | 24/01/23 | 23/01/24 | 23/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Texas Instruments Incorporated
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | -1.998 | -332 | 2.648 | 6.016 | 9.167 | 7.737 | 7.655 | 4.403 |
| Variazione | - | 83,38% | 897,59% | 127,19% | 52,38% | -15,6% | -1,06% | -42,48% |
| Data di pubblicazione | 25/01/22 | 24/01/23 | 23/01/24 | 23/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Texas Instruments Incorporated
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 2.462 | 2.797 | 5.071 | 4.820 | 4.550 | 2.489 | 2.895 | 3.159 |
| Variazione | - | 13,61% | 81,3% | -4,95% | -5,6% | -45,3% | 16,33% | 9,13% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 6.294 | 5.923 | 1.349 | 1.498 | 2.603 | 7.359 | 8.456 | 9.420 |
| Variazione | - | -5,89% | -77,22% | 11,05% | 73,77% | 182,7% | 14,92% | 11,4% |
| Data di pubblicazione | 25/01/22 | 24/01/23 | 23/01/24 | 23/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Texas Instruments Incorporated
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 53,73% | 55,25% | 48,55% | 44,58% | 45,37% | 52,08% | 53,94% | 53,77% |
| Margine EBIT (%) | 48,84% | 50,63% | 41,85% | 34,94% | 34,06% | 40,41% | 41,58% | 43,08% |
| Margine EBT (%) | 48,62% | 50,09% | 42,34% | 34,86% | 32,29% | 38,4% | 39,94% | 40,98% |
| Margine netto (%) | 42,35% | 43,68% | 37,16% | 30,68% | 28,28% | 33,51% | 34,91% | 35,76% |
| Margine FCF (%) | 34,31% | 29,57% | 7,7% | 9,58% | 14,72% | 35,04% | 36,48% | 36,99% |
| FCF / Risultato netto (%) | 81,01% | 67,7% | 20,72% | 31,21% | 52,05% | 104,58% | 104,52% | 103,44% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 35,29% | 33,73% | 21,86% | 14,14% | 14,27% | 20,94% | 22% | 24,02% |
| ROE | 69% | 62,69% | 41,37% | 28,4% | 30,15% | 39,01% | 40,73% | 44,03% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | - | - | 0,31x | 0,86x | 1,14x | 0,71x | 0,61x | 0,32x |
| Debito/Free cash flow | - | - | 1,96x | 4,02x | 3,52x | 1,05x | 0,91x | 0,47x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 13,42% | 13,97% | 28,95% | 30,82% | 25,73% | 11,85% | 12,49% | 12,41% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 24,98% | 25,28% | 59,62% | 69,12% | 56,72% | 22,76% | 23,15% | 23,07% |
| CAPEX / FCF (%) | 39,12% | 47,22% | 375,91% | 321,76% | 174,8% | 33,82% | 34,23% | 33,54% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 9,355 | 9,417 | 7,009 | 6,875 | 7,835 | 10,49 | 12,46 | 13,93 |
| Variazione | - | 0,66% | -25,57% | -1,91% | 13,96% | 33,87% | 18,81% | 11,76% |
| Dividendo/Azione 1 | 4,21 | 4,69 | 5,02 | 5,26 | 5,5 | 5,751 | 6,003 | 6,303 |
| Variazione | - | 11,4% | 7,04% | 4,78% | 4,56% | 4,56% | 4,39% | 4,99% |
| Attivo netto per azione 1 | 14,43 | 9,314 | 18,59 | 18,55 | 17,94 | 19,82 | 21,05 | 22,32 |
| Variazione | - | -35,45% | 99,57% | -0,18% | -3,3% | 10,47% | 6,22% | 6,01% |
| EPS 1 | 8,26 | 9,41 | 7,07 | 5,2 | 5,45 | 7,674 | 8,891 | 10,15 |
| Variazione | - | 13,92% | -24,87% | -26,45% | 4,81% | 40,81% | 15,86% | 14,15% |
| N. Titoli (in migliaia) | 923.526 | 907.572 | 908.204 | 912.217 | 908.623 | 910.093 | 910.093 | 910.093 |
| Data di pubblicazione | 25/01/22 | 24/01/23 | 23/01/24 | 23/01/25 | 27/01/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 38,5x | 33,2x |
| PBR | 14,9x | 14x |
| EV/Fatturato | 13,2x | 11,9x |
| Rendimento | 1,95% | 2,03% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
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Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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