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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
684 EUR | -1,37% |
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-5,98% | +43,30% |
13/06 | Texas Pacific Land Corporation annuncia un dividendo speciale, pagabile il 15 luglio 2024 | CI |
10/06 | KKR & Co, CrowdStrike, GoDaddy entreranno a far parte dell'Indice S&P 500 il 24 giugno. | MT |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
- Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del caso, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l'andamento previsto per i prossimi tre anni: -100% di 2026.
- Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
- L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
- La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
- Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.
- L'incremento delle revisioni dell'utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.
- Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
- Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- Con un rapporto prezzo/utili previsto di 34.62 e 30.11 rispettivamente per l'esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l'azienda opera con multipli di utili molto elevati.
- Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
- Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
- Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
- I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+43,30% | 16,87 Mrd | - | ||
+4,80% | 288 Mrd | A- | ||
+73,08% | 137 Mrd | B+ | ||
-1,81% | 133 Mrd | C | ||
+12,50% | 76,21 Mrd | B | ||
+2,98% | 71,58 Mrd | B- | ||
+4,99% | 55,58 Mrd | C+ | ||
+2,34% | 45,31 Mrd | A- | ||
+28,44% | 35,52 Mrd | C+ | ||
+3,77% | 29,74 Mrd | C+ |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione TPL
- Azione 9WY
- Rating Texas Pacific Land Corporation