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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
680 EUR | +0,07% | -2,58% | +42,26% |
10/06 | KKR & Co, CrowdStrike, GoDaddy entreranno a far parte dell'Indice S&P 500 il 24 giugno. | MT |
09/05 | Transcript : Texas Pacific Land Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 |
Riassunto
- La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
Punti forti
- Le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell'attività del gruppo sono molto positive. Si prevede una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi.
- Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell'azienda risultano particolarmente elevati.
- L'attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti.
- La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.
- Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.
- Gli analisti hanno sostenuto l'evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione.
- Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.
- Negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.
- Storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.
Punti deboli
- La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili appare relativamente elevata. Al momento l'azienda percepisce, infatti, 35.27 volte l'utile netto per azione previsto per l'esercizio in corso.
- Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
- Il livello di valorizzazione dell'azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall'attivo.
- Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
- I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.
Grafico valutazioni - Surperformance
Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione
Variaz. 1 gen. | Capi. | Rating Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+42,26% | 17,19 Mrd | - | ||
+3,45% | 284 Mrd | A- | ||
+78,08% | 147 Mrd | B+ | ||
-3,03% | 132 Mrd | C | ||
+13,01% | 76,68 Mrd | B | ||
+3,30% | 71,8 Mrd | B- | ||
+3,48% | 54,79 Mrd | C+ | ||
+1,89% | 45,11 Mrd | A- | ||
-7,45% | 37,47 Mrd | A- | ||
+31,24% | 36,3 Mrd | C+ |
Fondamentali
Valorizzazione
Momentum
Consenso
Visibilità
Analisi tecnica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione TPL
- Azione 9WY
- Rating Texas Pacific Land Corporation