Flusso di cassa Textron Inc.

Azioni

TXT

US8832031012

Aereospaziale/Difesa

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:51:22 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
78,02 ^USD	+1,36%		+3,12%	+1,92%

06/01	TEXTRON INC. : rating Sell da UBS	ZM
20/12	TEXTRON INC. : prospettiva positiva di Barclays	ZM

336aba46a060af8fb20941a92.mBFP-_PtOPwCLTrQ5NHh2u9m606QkM_ubriz0cFTN1I.tSIFo5zYb7hdW0iEi7vUs6dTpxSgoaqeMe71nqwLADfQUnaxwo5RsHF-aw

Dati finanziari pubblicati: TEXTRON INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	13,56 Mrd	11,6 Mrd	12,33 Mrd	12,82 Mrd	13,63 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	66 Mln	55 Mln	49 Mln	52 Mln	55 Mln
Ricavi Totali	13,63 Mrd	11,65 Mrd	12,38 Mrd	12,87 Mrd	13,68 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	11,41 Mrd	10,04 Mrd	10,3 Mrd	10,8 Mrd	11,4 Mrd
Spese per interessi - Divisione Finanziaria	25 Mln	21 Mln	18 Mln	13 Mln	15 Mln
Utile Lordo	2,2 Mrd	1,59 Mrd	2,07 Mrd	2,06 Mrd	2,26 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,04 Mrd	962 Mln	1,06 Mrd	946 Mln	988 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,04 Mrd	962 Mln	1,06 Mrd	946 Mln	988 Mln
Reddito operativo	1,16 Mrd	629 Mln	1 Mrd	1,11 Mrd	1,28 Mrd
Spese per interessi, Totale	-146 Mln	-145 Mln	-124 Mln	-94 Mln	-62 Mln
Spese per interessi netti	-146 Mln	-145 Mln	-124 Mln	-94 Mln	-62 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,01 Mrd	484 Mln	881 Mln	1,02 Mrd	1,21 Mrd
Costi di ristrutturazione	-67 Mln	-163 Mln	-25 Mln	-	-126 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-5 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	17 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-39 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	942 Mln	282 Mln	873 Mln	1,02 Mrd	1,09 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	127 Mln	-27 Mln	126 Mln	154 Mln	165 Mln
Utili da Attività Continuate	815 Mln	309 Mln	747 Mln	862 Mln	922 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	815 Mln	309 Mln	746 Mln	861 Mln	921 Mln
Risultato Netto - (CE)	815 Mln	309 Mln	746 Mln	861 Mln	921 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	815 Mln	309 Mln	746 Mln	861 Mln	921 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	815 Mln	309 Mln	747 Mln	862 Mln	922 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,52	1,35	3,33	4,05	4,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,52	1,35	3,33	4,05	4,62
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	231 Mln	229 Mln	224 Mln	213 Mln	200 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,5	1,35	3,3	4,01	4,57
EPS diluito - Operazioni continuative	3,5	1,35	3,3	4,01	4,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	233 Mln	229 Mln	227 Mln	215 Mln	202 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,74	1,32	2,46	2,98	3,8
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,72	1,32	2,43	2,95	3,76
Dividendo Per Azione	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rapporto di distribuzione	2,21	5,83	2,41	1,97	1,74
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,58 Mrd	1,02 Mrd	1,4 Mrd	1,51 Mrd	1,67 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,22 Mrd	683 Mln	1,06 Mrd	1,16 Mrd	1,31 Mrd
EBIT	1,16 Mrd	629 Mln	1 Mrd	1,11 Mrd	1,28 Mrd
EBITDAR	1,64 Mrd	1,08 Mrd	1,46 Mrd	1,58 Mrd	1,74 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	13,63 Mrd	11,65 Mrd	12,38 Mrd	12,87 Mrd	13,68 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,48	-9,57	14,43	15,16	15,18
Tasse Domestiche Correnti	-32 Mln	-77 Mln	56 Mln	305 Mln	285 Mln
Tasse Esterne Correnti	70 Mln	57 Mln	47 Mln	69 Mln	72 Mln
Imposte correnti totali	38 Mln	-20 Mln	103 Mln	374 Mln	357 Mln
Imposte differite nazionali	92 Mln	8 Mln	25 Mln	-211 Mln	-180 Mln
Imposte Estere Differite	-3 Mln	-15 Mln	-2 Mln	-9 Mln	-12 Mln
Imposte differite totali	89 Mln	-7 Mln	23 Mln	-220 Mln	-192 Mln
Reddito Netto Normalizzato	634 Mln	302 Mln	551 Mln	635 Mln	758 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-115 Mln	-85 Mln	-157 Mln	-237 Mln	-234 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	647 Mln	549 Mln	619 Mln	601 Mln	570 Mln
Totale delle spese di affitto nette	64 Mln	61 Mln	66 Mln	69 Mln	69 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	23,1 Mln	18,96 Mln	17,17 Mln	14,56 Mln	9,16 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	40,9 Mln	42,04 Mln	48,83 Mln	54,44 Mln	59,84 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	52 Mln	57 Mln	138 Mln	66 Mln	94 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	52 Mln	57 Mln	138 Mln	66 Mln	94 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,18 Mrd	2,15 Mrd	1,92 Mrd	1,96 Mrd	2,12 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,18 Mrd	2,15 Mrd	1,92 Mrd	1,96 Mrd	2,12 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,49 Mrd	1,35 Mrd	1,56 Mrd	1,54 Mrd	1,38 Mrd
Crediti Totali	1,49 Mrd	1,35 Mrd	1,56 Mrd	1,54 Mrd	1,38 Mrd
Inventario	4,07 Mrd	3,51 Mrd	3,47 Mrd	3,55 Mrd	3,91 Mrd
Divisione Finanziaria Prestiti e Leasing Correnti	682 Mln	744 Mln	605 Mln	563 Mln	585 Mln
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	176 Mln	108 Mln	195 Mln	72 Mln	60 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	327 Mln	389 Mln	301 Mln	353 Mln	344 Mln
Totale Attività Correnti	7,92 Mrd	8,25 Mrd	8,05 Mrd	8,04 Mrd	8,4 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,21 Mrd	7,56 Mrd	7,8 Mrd	7,98 Mrd	8,1 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,4 Mrd	-4,7 Mrd	-4,89 Mrd	-5,08 Mrd	-5,25 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,8 Mrd	2,86 Mrd	2,91 Mrd	2,9 Mrd	2,85 Mrd
Avviamento	2,15 Mrd	2,16 Mrd	2,15 Mrd	2,28 Mrd	2,3 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	106 Mln	86 Mln	67 Mln	29 Mln	16 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,04 Mrd	2,09 Mrd	2,65 Mrd	3,05 Mrd	3,29 Mrd
Totale Attivo	15,02 Mrd	15,44 Mrd	15,83 Mrd	16,29 Mrd	16,86 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,38 Mrd	776 Mln	786 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	362 Mln	381 Mln	477 Mln	414 Mln	466 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	559 Mln	507 Mln	6 Mln	7 Mln	357 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	50 Mln	49 Mln	56 Mln	54 Mln	55 Mln
Divisione Finanziaria Debito Corrente	167 Mln	13 Mln	263 Mln	13 Mln	8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	715 Mln	758 Mln	1,1 Mrd	1,42 Mrd	1,6 Mrd
Altri Passività Correnti	782 Mln	799 Mln	706 Mln	761 Mln	882 Mln
Totale Passività Correnti	4,01 Mrd	3,28 Mrd	3,4 Mrd	3,68 Mrd	4,39 Mrd
Debito a lungo termine	2,52 Mrd	3,16 Mrd	3,18 Mrd	3,18 Mrd	3,17 Mrd
Locazioni a lungo termine	273 Mln	344 Mln	325 Mln	326 Mln	326 Mln
Divisione Finanziaria Debito Non Corrente	519 Mln	649 Mln	319 Mln	362 Mln	340 Mln
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	117 Mln	111 Mln	110 Mln	81 Mln	70 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,15 Mrd	1,15 Mrd	673 Mln	-	452 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4 Mln	19 Mln	49 Mln	52 Mln	56 Mln
Altri Passività Non Correnti	897 Mln	884 Mln	958 Mln	1,5 Mrd	1,07 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,5 Mrd	9,6 Mrd	9,01 Mrd	9,18 Mrd	9,87 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	29 Mln	29 Mln	28 Mln	26 Mln	24 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,67 Mrd	1,78 Mrd	1,86 Mrd	1,88 Mrd	1,91 Mrd
Utili non distribuiti	5,68 Mrd	5,97 Mrd	5,87 Mrd	5,9 Mrd	5,86 Mrd
Azioni proprie	-20 Mln	-203 Mln	-157 Mln	-84 Mln	-165 Mln
Reddito Globale ed Altri	-1,85 Mrd	-1,74 Mrd	-789 Mln	-612 Mln	-644 Mln
Capitale Sociale Totale	5,52 Mrd	5,84 Mrd	6,82 Mrd	7,11 Mrd	6,99 Mrd
Patrimonio Netto	5,52 Mrd	5,84 Mrd	6,82 Mrd	7,11 Mrd	6,99 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,02 Mrd	15,44 Mrd	15,83 Mrd	16,29 Mrd	16,86 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	228 Mln	226 Mln	217 Mln	205 Mln	193 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	228 Mln	226 Mln	217 Mln	206 Mln	193 Mln
Valore Contabile / Azione	24,21	25,82	31,42	34,5	36,22
Valore Contabile Netto	3,37 Mrd	3,69 Mrd	4,67 Mrd	4,83 Mrd	4,69 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	14,77	16,29	21,51	23,43	24,32
Debito Totale	4,09 Mrd	4,72 Mrd	4,15 Mrd	3,94 Mrd	4,26 Mrd
Debito Netto	2,91 Mrd	2,58 Mrd	2,23 Mrd	1,97 Mrd	2,13 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	809 Mln	753 Mln	-608 Mln	-1,1 Mrd	-1,21 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	512 Mln	488 Mln	528 Mln	552 Mln	552 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	4	5
Riserva LIFO, Totale	-475 Mln	-507 Mln	-523 Mln	-594 Mln	-701 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	896 Mln	830 Mln	849 Mln	1,02 Mrd	1,11 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,62 Mrd	1,46 Mrd	1,55 Mrd	1,54 Mrd	1,74 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,56 Mrd	1,23 Mrd	1,07 Mrd	991 Mln	1,07 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	1,99 Mrd	2,03 Mrd	2,1 Mrd	2,14 Mrd	2,23 Mrd
Macchinario, Totale	4,94 Mrd	5,18 Mrd	5,33 Mrd	5,47 Mrd	5,5 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	35.000	33.000	33.000	34.000	35.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	29 Mln	36 Mln	24 Mln	24 Mln	26 Mln
Portafoglio ordini	9,83 Mrd	9,5 Mrd	10,14 Mrd	13,27 Mrd	13,9 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	815 Mln	309 Mln	746 Mln	861 Mln	921 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	357 Mln	337 Mln	339 Mln	345 Mln	356 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	59 Mln	54 Mln	51 Mln	52 Mln	39 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	416 Mln	391 Mln	390 Mln	397 Mln	395 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-17 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	15 Mln	116 Mln	13 Mln	2 Mln	88 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-2 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-2 Mln	-1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	168 Mln	88 Mln	114 Mln	-117 Mln	-99 Mln
Variazione dei crediti commerciali	99 Mln	149 Mln	-58 Mln	-26 Mln	-9 Mln
Variazione delle scorte	-292 Mln	434 Mln	45 Mln	-55 Mln	-359 Mln
Variazione dei conti fornitori	280 Mln	-613 Mln	13 Mln	235 Mln	2 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-83 Mln	-62 Mln	11 Mln	18 Mln	4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-402 Mln	-43 Mln	342 Mln	175 Mln	324 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,01 Mrd	768 Mln	1,6 Mrd	1,49 Mrd	1,27 Mrd
Spesa per investimenti	-339 Mln	-317 Mln	-375 Mln	-354 Mln	-402 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	22 Mln	18 Mln
Acquisizioni in Contanti	-2 Mln	-15 Mln	-	-202 Mln	-1 Mln
Disinvestimenti	-	-	38 Mln	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	48 Mln	22 Mln	19 Mln	20 Mln	26 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	27 Mln	62 Mln	37 Mln	67 Mln	42 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-266 Mln	-248 Mln	-281 Mln	-447 Mln	-317 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	377 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	301 Mln	1,14 Mrd	-	-	348 Mln
Debito Totale Emesso	301 Mln	1,51 Mrd	-	-	348 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-377 Mln	-	-14 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-303 Mln	-593 Mln	-621 Mln	-234 Mln	-44 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-303 Mln	-970 Mln	-621 Mln	-248 Mln	-44 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	24 Mln	22 Mln	116 Mln	44 Mln	73 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-503 Mln	-183 Mln	-921 Mln	-867 Mln	-1,17 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-18 Mln	-18 Mln	-18 Mln	-17 Mln	-16 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-18 Mln	-18 Mln	-18 Mln	-17 Mln	-16 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-3 Mln	-6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-502 Mln	360 Mln	-1,45 Mrd	-1,09 Mrd	-813 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	4 Mln	17 Mln	-8 Mln	-32 Mln	10 Mln
Variazione netta della liquidità	250 Mln	897 Mln	-137 Mln	-82 Mln	146 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	161 Mln	159 Mln	145 Mln	123 Mln	122 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	121 Mln	42 Mln	93 Mln	356 Mln	352 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	684 Mln	564 Mln	1,3 Mrd	1,34 Mrd	999 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	775 Mln	654 Mln	1,38 Mrd	1,4 Mrd	1,04 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	79 Mln	-130 Mln	-601 Mln	-599 Mln	-154 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2 Mln	544 Mln	-621 Mln	-248 Mln	304 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,95	2,58	4,02	4,32	4,81
Rendimento sul Capitale Totale	7,8	3,9	5,83	6,3	7,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,22	5,44	11,8	12,38	13,08
Rendimento sul Capitale Proprio	15,22	5,44	11,8	12,38	13,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	16,13	13,66	16,69	15,98	16,54
Margine SG&A	7,62	8,26	8,58	7,35	7,22
Margine di EBITDA %	11,56	8,75	11,27	11,71	12,2
Margine di EBITA	8,94	5,86	8,53	9,03	9,6
Margine EBIT %	8,51	5,4	8,12	8,63	9,32
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,98	2,65	6,03	6,7	6,74
Margine Netto di Reddito %	5,98	2,65	6,02	6,69	6,73
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,98	2,65	6,03	6,7	6,74
Margine Netto Normalizzato	4,65	2,6	4,45	4,93	5,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,02	4,84	10,54	10,44	7,3
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,69	5,61	11,16	10,89	7,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,93	0,76	0,79	0,8	0,83
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,03	4,11	4,29	4,43	4,77
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,12	8,18	8,5	8,3	9,35
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,89	2,65	2,95	3,08	3,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,97	2,51	2,37	2,18	1,92
Rapporto di liquidità immediata	0,88	1,32	1,26	1,12	0,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,23	0,47	0,4	0,29
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	40,66	44,51	42,84	43,88	38,94
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	128,27	137,46	123,39	118,27	119,11
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	39,42	41,34	27,73	30,17	31,56
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	129,51	140,63	138,5	131,97	126,49
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	74,14	80,79	60,87	55,35	60,9
Debito Totale / Capitale Totale	42,57	44,69	37,84	35,63	37,85
Debito a lungo termine / Capitale proprio	60,08	71,05	56,1	54,31	54,89
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	34,5	39,3	34,87	34,96	34,11
Totale Passività / Totale Attività	63,26	62,15	56,94	56,34	58,55
EBIT / Spese per interessi	7,95	4,34	8,1	11,81	20,56
EBITDA / Spese per interessi	11,23	7,46	11,78	16,77	28,05
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	8,91	5,27	8,76	13	21,56
Debito Totale / EBITDA