Flusso di cassa TFF Group

Azioni

TFF

FR0013295789

Contenitori/imballaggio escluso carta

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:22 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
37,00 ^EUR	-6,09%		-2,63%	-17,59%

30/07	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Diasorin, Acerinox, Enel, Eni, Santander, Moncler, LVMH, STMicro, Unicredit, Piaggio, Stellantis, UCB...
09/07	Borsa di Italia: Sentimenti contrastanti

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Dati finanziari pubblicati: TFF GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	280 Mln	261 Mln	303 Mln	440 Mln	487 Mln
Ricavi Totali	280 Mln	261 Mln	303 Mln	440 Mln	487 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	170 Mln	156 Mln	187 Mln	262 Mln	280 Mln
Utile Lordo	109 Mln	105 Mln	116 Mln	178 Mln	207 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	53,9 Mln	55,84 Mln	64,04 Mln	82,68 Mln	97,28 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	8,91 Mln	12,23 Mln	12,29 Mln	13,92 Mln	15,48 Mln
Altre Spese Operative	2,8 Mln	477.000	1,18 Mln	1,89 Mln	2,19 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	65,61 Mln	68,55 Mln	77,5 Mln	98,5 Mln	115 Mln
Reddito operativo	43,66 Mln	36,83 Mln	38,34 Mln	79,13 Mln	91,76 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,72 Mln	-1,2 Mln	-953.000	-4,2 Mln	-12,91 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,48 Mln	276.000	243.000	584.000	3,06 Mln
Spese per interessi netti	-1,24 Mln	-919.000	-710.000	-3,62 Mln	-9,85 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	834.000	518.000	403.000	1,4 Mln	1,23 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,35 Mln	-9,35 Mln	12,97 Mln	-4,5 Mln	3,78 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-	4000	3000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	45,6 Mln	27,08 Mln	51,01 Mln	72,41 Mln	86,93 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-8,07 Mln	612.000	-230.000	-43.000	-164.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	37,53 Mln	27,69 Mln	50,78 Mln	72,37 Mln	86,77 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,68 Mln	7,18 Mln	14,19 Mln	18,03 Mln	28,36 Mln
Utili da Attività Continuate	26,85 Mln	20,5 Mln	36,59 Mln	54,33 Mln	58,41 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	26,85 Mln	20,5 Mln	36,59 Mln	54,33 Mln	58,41 Mln
Interessi di minoranza	-211.000	-463.000	-728.000	-1,51 Mln	-1,96 Mln
Risultato Netto - (CE)	26,64 Mln	20,04 Mln	35,86 Mln	52,82 Mln	56,45 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	26,64 Mln	20,04 Mln	35,86 Mln	52,82 Mln	56,45 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	26,64 Mln	20,04 Mln	35,86 Mln	52,82 Mln	56,45 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,23	0,92	1,65	2,44	2,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,23	0,92	1,65	2,44	2,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	21,67 Mln	21,68 Mln	21,67 Mln	21,67 Mln	21,67 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,23	0,92	1,65	2,44	2,6
EPS diluito - Operazioni continuative	1,23	0,92	1,65	2,44	2,6
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	21,67 Mln	21,68 Mln	21,67 Mln	21,67 Mln	21,67 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,31	0,76	1,44	2,02	2,42
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,31	0,76	1,44	2,02	2,42
Dividendo Per Azione	0,35	0,35	0,4	0,4	0,6
Rapporto di distribuzione	28,59	38,02	21,29	16,75	23,51
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	50,51 Mln	49,05 Mln	50,63 Mln	93,05 Mln	107 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	43,69 Mln	36,83 Mln	38,4 Mln	79,2 Mln	91,84 Mln
EBIT	43,66 Mln	36,83 Mln	38,34 Mln	79,13 Mln	91,76 Mln
EBITDAR	50,98 Mln	-	51,1 Mln	93,54 Mln	108 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	279 Mln	260 Mln	305 Mln	444 Mln	491 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,47	25,95	27,95	24,92	32,68
Imposte correnti totali	12,25 Mln	6,94 Mln	14,33 Mln	12,2 Mln	27,52 Mln
Imposte differite totali	-1,57 Mln	246.000	-135.000	5,83 Mln	839.000
Reddito Netto Normalizzato	28,29 Mln	16,46 Mln	31,15 Mln	43,74 Mln	52,37 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	79.000	111.000	60.000	184.000	202.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	466.000	-	472.000	488.000	499.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	50.253	-	15.406	62.979	159.560
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	415.747	-	456.594	425.021	339.440

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	82,02 Mln	94,64 Mln	97,58 Mln	102 Mln	92,94 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	82,02 Mln	94,64 Mln	97,58 Mln	102 Mln	92,94 Mln
Crediti Commerciali, Totale	52,2 Mln	47,86 Mln	78,48 Mln	98,57 Mln	99,66 Mln
Altri Crediti	9,14 Mln	12,35 Mln	7,28 Mln	16,49 Mln	17 Mln
Crediti Totali	61,34 Mln	60,21 Mln	85,76 Mln	115 Mln	117 Mln
Inventario	267 Mln	257 Mln	277 Mln	346 Mln	417 Mln
Totale Attività Correnti	410 Mln	411 Mln	460 Mln	563 Mln	627 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	214 Mln	207 Mln	240 Mln	262 Mln	327 Mln
Ammortamento accumulato	-74,3 Mln	-81,43 Mln	-99,78 Mln	-110 Mln	-125 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	140 Mln	125 Mln	140 Mln	152 Mln	202 Mln
Investimenti a lungo termine	16,27 Mln	16,55 Mln	14,28 Mln	16,14 Mln	16,09 Mln
Avviamento	87,16 Mln	85,98 Mln	101 Mln	99,22 Mln	108 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	4,16 Mln	4,47 Mln	4,6 Mln	4,99 Mln	5,12 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	1,25 Mln	957.000	840.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,46 Mln	16,01 Mln	12,61 Mln	6,78 Mln	8,5 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	206.000	270.000	1,51 Mln
Totale Attivo	668 Mln	660 Mln	735 Mln	844 Mln	969 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	21,74 Mln	18,71 Mln	25,94 Mln	46,32 Mln	40,6 Mln
Prestiti a breve termine	152 Mln	94,63 Mln	110 Mln	171 Mln	188 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	47,81 Mln	58,85 Mln	44,87 Mln	69,59 Mln	57,26 Mln
Altri Passività Correnti	20,74 Mln	18,81 Mln	36,73 Mln	36,63 Mln	43,61 Mln
Total Passività Correnti	242 Mln	191 Mln	218 Mln	323 Mln	330 Mln
Debito a lungo termine	43,51 Mln	74,04 Mln	74,13 Mln	41,27 Mln	108 Mln
Locazioni a lungo termine	7,77 Mln	5,12 Mln	4,97 Mln	4,76 Mln	6,12 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,85 Mln	2,99 Mln	2,55 Mln	2,21 Mln	2,37 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,58 Mln	12,64 Mln	8,89 Mln	9,08 Mln	11,65 Mln
Altri Passività Non Correnti	433.000	124.000	332.000	570.000	93.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	303 Mln	286 Mln	309 Mln	381 Mln	458 Mln
Azioni ordinarie, Totale	8,67 Mln	8,67 Mln	8,67 Mln	8,67 Mln	8,67 Mln
Utili non distribuiti	26,64 Mln	20,04 Mln	35,86 Mln	52,82 Mln	56,45 Mln
Reddito Globale ed Altri	325 Mln	340 Mln	363 Mln	381 Mln	425 Mln
Capitale Sociale Totale	361 Mln	368 Mln	408 Mln	442 Mln	490 Mln
Interessi di minoranza	4,6 Mln	5,4 Mln	18,58 Mln	19,78 Mln	21,42 Mln
Patrimonio Netto	365 Mln	374 Mln	426 Mln	462 Mln	511 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	668 Mln	660 Mln	735 Mln	844 Mln	969 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	21,68 Mln	21,69 Mln	21,68 Mln	21,68 Mln	21,68 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	21,68 Mln	21,69 Mln	21,68 Mln	21,68 Mln	21,68 Mln
Valore Contabile / Azione	16,63	16,99	18,8	20,41	22,59
Valore Contabile Netto	269 Mln	278 Mln	302 Mln	338 Mln	376 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,42	12,81	13,91	15,6	17,36
Debito Totale	251 Mln	233 Mln	234 Mln	287 Mln	360 Mln
Debito Netto	169 Mln	138 Mln	137 Mln	184 Mln	267 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,73 Mln	-	3,78 Mln	3,9 Mln	3,99 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	4,6 Mln	5,4 Mln	18,58 Mln	19,78 Mln	21,42 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	14,25 Mln	14,41 Mln	14,05 Mln	15,3 Mln	15,96 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	-	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	239 Mln	234 Mln	249 Mln	308 Mln	377 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	40,4 Mln	30,35 Mln	37,19 Mln	48,37 Mln	54,26 Mln
Inventari - Altri	-10,47 Mln	-6,85 Mln	-7,56 Mln	-8,73 Mln	-12,81 Mln
Terreno - (BS)	16,4 Mln	16,19 Mln	19,29 Mln	20,83 Mln	22,9 Mln
Edifici, Totale	80,99 Mln	79,27 Mln	89,91 Mln	93,87 Mln	117 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1201	-	1219	1365	1657
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,16 Mln	922.000	791.000	928.000	1,04 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	26,64 Mln	20,04 Mln	35,86 Mln	52,82 Mln	56,45 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	8,88 Mln	12,23 Mln	12,23 Mln	13,85 Mln	15,4 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	35.000	-	59.000	71.000	82.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,91 Mln	12,23 Mln	12,29 Mln	13,92 Mln	15,48 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-681.000	-271.000	637.000	-114.000	-132.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-834.000	-518.000	-403.000	-1,4 Mln	-1,23 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-140.000	-826.000	17.000	7,67 Mln	2,48 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-694.000	2,28 Mln	-23,42 Mln	-22,57 Mln	2,84 Mln
Variazione delle scorte	-36,02 Mln	8,23 Mln	-1,32 Mln	-71,19 Mln	-66,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-8,12 Mln	7,12 Mln	6,28 Mln	19,12 Mln	-5,91 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-10,95 Mln	48,28 Mln	29,94 Mln	-1,73 Mln	3,54 Mln
Spesa per investimenti	-44,2 Mln	-7,87 Mln	-13,35 Mln	-27,43 Mln	-59,26 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	993.000	607.000	560.000	469.000	955.000
Acquisizioni in Contanti	-	-3,07 Mln	-12,62 Mln	-1,25 Mln	-11,68 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-205.000	151.000	489.000	-472.000	-391.000
Altre Attività di Investimento, Totale	-5,1 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-48,52 Mln	-10,19 Mln	-24,93 Mln	-28,68 Mln	-70,38 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	64,25 Mln	-	15,83 Mln	60,93 Mln	18 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	52,48 Mln	83,41 Mln	44,67 Mln	35,1 Mln	133 Mln
Debito Totale Emesso	117 Mln	83,41 Mln	60,5 Mln	96,03 Mln	151 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-57,03 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-23,81 Mln	-43,86 Mln	-58,99 Mln	-48,39 Mln	-81,6 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-23,81 Mln	-101 Mln	-58,99 Mln	-48,39 Mln	-81,6 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-7,62 Mln	-7,62 Mln	-7,64 Mln	-8,85 Mln	-13,27 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-7,62 Mln	-7,62 Mln	-7,64 Mln	-8,85 Mln	-13,27 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	12.000	149.000	-	184.000	83.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	85,31 Mln	-24,96 Mln	-6,13 Mln	38,98 Mln	56,21 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	114.000	-514.000	4,05 Mln	-3,81 Mln	1,24 Mln
Variazione netta della liquidità	25,96 Mln	12,62 Mln	2,94 Mln	4,76 Mln	-9,4 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	12,25 Mln	6,94 Mln	14,33 Mln	12,2 Mln	27,52 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-52,84 Mln	33,22 Mln	1,35 Mln	-44,49 Mln	-66,02 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-51,14 Mln	33,97 Mln	1,94 Mln	-41,86 Mln	-57,95 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	43,14 Mln	-6,6 Mln	20,96 Mln	77,81 Mln	71,52 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	92,92 Mln	-17,48 Mln	1,51 Mln	47,64 Mln	69,39 Mln

Periodo Fiscale: Aprile	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,46	3,47	3,44	6,27	6,33
Rendimento sul Capitale Totale	4,89	3,77	3,78	7,02	7,08
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,54	5,55	9,15	12,23	12
Rendimento sul Capitale Proprio	7,58	5,5	9,24	12,43	12,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,07	40,39	38,28	40,39	42,49
Margine SG&A	19,27	21,41	21,16	18,8	19,99
Margine di EBITDA %	18,06	18,8	16,73	21,16	22,04
Margine di EBITA	15,62	14,12	12,69	18,01	18,88
Margine EBIT %	15,61	14,12	12,67	17,99	18,86
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,6	7,86	12,09	12,35	12
Margine Netto di Reddito %	9,52	7,68	11,85	12,01	11,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,52	7,68	11,85	12,01	11,6
Margine Netto Normalizzato	10,12	6,31	10,29	9,95	10,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-18,9	12,74	0,44	-10,12	-13,57
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-18,29	13,02	0,64	-9,52	-11,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,46	0,39	0,43	0,56	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,39	1,97	2,28	3,01	2,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,38	5,21	4,79	4,97	4,91
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,69	0,59	0,7	0,84	0,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,7	2,15	2,11	1,74	1,9
Rapporto di liquidità immediata	0,59	0,81	0,84	0,67	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,05	0,25	0,14	-0,01	0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	68,03	70	76,19	73,47	74,56
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	533,79	614,54	521,54	433,76	499,01
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	43,44	50,89	39,31	39,85	45,31
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	558,38	633,66	558,43	467,38	528,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	68,66	62,25	55,02	61,98	70,34
Debito Totale / Capitale Totale	40,71	38,37	35,49	38,26	41,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	14,04	21,18	18,56	9,96	22,31
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	8,33	13,06	11,98	6,15	13,09
Total Passività / Total Attività	45,35	43,34	42,02	45,2	47,25
EBIT / Spese per interessi	16,04	30,82	40,23	18,83	7,11
EBITDA / Spese per interessi	19,31	41,05	53,13	22,14	8,31
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,07	34,46	39,12	15,62	3,72
Debito Totale / EBITDA	4,77	4,74	4,63	3,08	3,35
Debito Netto / EBITDA	3,21	2,81	2,7	1,98	2,49
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	29,98	5,65	6,29	4,37	7,49
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	20,17	3,35	3,67	2,81	5,56
Crescita rispetto all'anno precedente
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