Flusso di cassa Thal Limited

Azioni

THALL

PK0011301014

Componenti auto

Prezzo di chiusura Pakistan S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
404,94 ^PKR	+1,23%		-3,53%	+37,27%

11/09	Thal Limited riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 30 giugno 2024	CI
29/04	Thal Limited riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 31 marzo 2024	CI

34e6613.Jk8kBNRRwXnSFItYTWvbRH6ye_h9SGAq_8wxItIL7C4.bXpFKZo5jBqKLcUxHC7uBTTrGZAHGQxPiaBVVY1GjmBjKlwpkhKEEYtMxg

Dati finanziari pubblicati: THAL LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	20,31 Mrd	23,54 Mrd	17,2 Mrd	29,64 Mrd	39,82 Mrd
Ricavi Totali	20,31 Mrd	23,54 Mrd	17,2 Mrd	29,64 Mrd	39,82 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	16,28 Mrd	19,47 Mrd	15,26 Mrd	24,92 Mrd	33,34 Mrd
Utile Lordo	4,03 Mrd	4,08 Mrd	1,95 Mrd	4,72 Mrd	6,48 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,84 Mrd	1,56 Mrd	1,53 Mrd	2 Mrd	2,37 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	46,69 Mln	10,14 Mln	-
Altre Spese Operative	-1,39 Mrd	-1,54 Mrd	-1,76 Mrd	-1,95 Mrd	-2,02 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	451 Mln	20,3 Mln	-184 Mln	61 Mln	342 Mln
Reddito operativo	3,57 Mrd	4,06 Mrd	2,13 Mrd	4,66 Mrd	6,14 Mrd
Spese per interessi, Totale	-221.000	-14,62 Mln	-154 Mln	-146 Mln	-308 Mln
Redditi da interessi e investimenti	384 Mln	793 Mln	872 Mln	521 Mln	739 Mln
Spese per interessi netti	383 Mln	778 Mln	718 Mln	375 Mln	431 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	941 Mln	941 Mln	1,35 Mrd	2,54 Mrd	2,41 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1,78 Mln	-6,86 Mln	-24,84 Mln	83,73 Mln	-307 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-9,98 Mln	-10,22 Mln	-18,59 Mln	-28,16 Mln	21,87 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,89 Mrd	5,76 Mrd	4,15 Mrd	7,63 Mrd	8,69 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	201 Mln	-33,28 Mln	163 Mln	121 Mln	130 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7,78 Mln	29,9 Mln	11,45 Mln	48,73 Mln	16,43 Mln
Svalutazione di attività	-	-146 Mln	-	-156 Mln	43.000
Liquidazioni di assicurazione	-	-	295.000	31,85 Mln	7,05 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	68.000	2,01 Mln	-	106 Mln	7,57 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,1 Mrd	5,61 Mrd	4,33 Mrd	7,78 Mrd	8,85 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,55 Mrd	1,65 Mrd	1,1 Mrd	1,87 Mrd	2,52 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,55 Mrd	3,96 Mrd	3,23 Mrd	5,91 Mrd	6,33 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3,55 Mrd	3,96 Mrd	3,23 Mrd	5,91 Mrd	6,33 Mrd
Interessi di minoranza	-380 Mln	-381 Mln	-345 Mln	-476 Mln	-518 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,17 Mrd	3,58 Mrd	2,89 Mrd	5,43 Mrd	5,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,17 Mrd	3,58 Mrd	2,89 Mrd	5,43 Mrd	5,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,17 Mrd	3,58 Mrd	2,89 Mrd	5,43 Mrd	5,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	39,14	44,2	35,63	67,06	71,71
Utile di base per azione - Operazioni continuative	39,14	44,2	35,63	67,06	71,71
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	39,14	44,2	35,63	67,06	71,71
EPS diluito - Operazioni continuative	39,14	44,2	35,63	67,06	71,71
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	33,03	39,71	27,77	52,97	60,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	33,03	39,71	27,77	52,97	60,65
Dividendo Per Azione	13,5	8	5	10	7,5
Rapporto di distribuzione	60,35	32,15	31,68	17,6	22,67
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,06 Mrd	4,61 Mrd	2,99 Mrd	5,64 Mrd	7,3 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,58 Mrd	4,06 Mrd	2,16 Mrd	4,7 Mrd	6,18 Mrd
EBIT	3,57 Mrd	4,06 Mrd	2,13 Mrd	4,66 Mrd	6,14 Mrd
EBITDAR	4,08 Mrd	4,65 Mrd	3,03 Mrd	5,68 Mrd	7,31 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,35	29,38	25,31	24,04	28,51
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	1,45 Mrd	1,49 Mrd	1,03 Mrd	1,55 Mrd	2,29 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-3,59 Mln	51,35 Mln	67,28 Mln	317 Mln	235 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,68 Mrd	3,22 Mrd	2,25 Mrd	4,29 Mrd	4,91 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	111 Mln	120 Mln	287 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	17,41 Mln	14,22 Mln	9,59 Mln	9,92 Mln	16,47 Mln
Spese di Vendita e Marketing	229 Mln	296 Mln	203 Mln	565 Mln	759 Mln
Spese Generali e Amministrative	1,6 Mrd	1,25 Mrd	1,3 Mrd	1,42 Mrd	1,59 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7,34 Mln	9,1 Mln	14,02 Mln	3,95 Mln	7,04 Mln
Total delle spese di affitto nette	24,31 Mln	33,72 Mln	34,94 Mln	37,52 Mln	18,18 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,23 Mln	28,72 Mln	42,24 Mln	22,74 Mln	13,86 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,08 Mln	5,01 Mln	-7,3 Mln	14,78 Mln	4,32 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,33 Mrd	1,07 Mrd	1,38 Mrd	2,68 Mrd	3,06 Mrd
Investimenti a breve termine	2,47 Mrd	2,51 Mrd	3,22 Mrd	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	6,06 Mrd	4,46 Mrd	4,02 Mrd	6,98 Mrd	5,98 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	9,86 Mrd	8,03 Mrd	8,62 Mrd	9,66 Mrd	9,03 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,59 Mrd	2,43 Mrd	2,64 Mrd	3,46 Mrd	3,96 Mrd
Altri Crediti	138 Mln	448 Mln	272 Mln	733 Mln	985 Mln
Crediti	26,53 Mln	5,05 Mln	4 Mln	-	-
Crediti Totali	1,76 Mrd	2,88 Mrd	2,92 Mrd	4,2 Mrd	4,95 Mrd
Inventario	4,18 Mrd	5,92 Mrd	6,09 Mrd	8,28 Mrd	11,05 Mrd
Spese pagate in anticipo	38,93 Mln	33,76 Mln	51,77 Mln	44,97 Mln	46,22 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	730 Mln	906 Mln	474 Mln	664 Mln	1,98 Mrd
Totale Attività Correnti	16,57 Mrd	17,78 Mrd	18,15 Mrd	22,85 Mrd	27,06 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,28 Mrd	5,99 Mrd	7,37 Mrd	8,5 Mrd	11,14 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,33 Mrd	-2,63 Mrd	-3,15 Mrd	-3,72 Mrd	-4,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,95 Mrd	3,37 Mrd	4,22 Mrd	4,78 Mrd	6,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	4,62 Mrd	5,4 Mrd	7,82 Mrd	10,52 Mrd	14,93 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	17,52 Mln	94,19 Mln	179 Mln	126 Mln	77,19 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	9,05 Mln	4 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	191 Mln	140 Mln	73,43 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	6,75 Mrd	6,47 Mrd	6,77 Mrd	6,52 Mrd	6,29 Mrd
Totale Attivo	30,11 Mrd	33,25 Mrd	37,22 Mrd	44,79 Mrd	55,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	607 Mln	711 Mln	710 Mln	1,48 Mrd	2,23 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,59 Mrd	1,62 Mrd	1,59 Mrd	1,96 Mrd	2,35 Mrd
Prestiti a breve termine	60,75 Mln	274 Mln	438 Mln	528 Mln	702 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	49,79 Mln	109 Mln	383 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	104 Mln	120 Mln	123 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	96,92 Mln	90,71 Mln	261 Mln	413 Mln	1,15 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	13,17 Mln	17,61 Mln	61,83 Mln	46,9 Mln	220 Mln
Altri Passività Correnti	571 Mln	644 Mln	950 Mln	1,58 Mrd	1,94 Mrd
Total Passività Correnti	2,94 Mrd	3,36 Mrd	4,16 Mrd	6,23 Mrd	9,1 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	395 Mln	415 Mln	2,28 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	779 Mln	906 Mln	894 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	22,31 Mln	333 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	243 Mln	478 Mln
Altri Passività Non Correnti	320 Mln	324 Mln	329 Mln	340 Mln	340 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,26 Mrd	3,68 Mrd	5,66 Mrd	8,16 Mrd	13,42 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	405 Mln	405 Mln	405 Mln	405 Mln	405 Mln
Capitale versato aggiuntivo	12,22 Mln	12,22 Mln	12,22 Mln	12,22 Mln	12,22 Mln
Utili non distribuiti	19,73 Mrd	22,41 Mrd	24,51 Mrd	29,33 Mrd	34,27 Mrd
Reddito Globale ed Altri	220 Mln	150 Mln	177 Mln	315 Mln	254 Mln
Capitale Sociale Totale	20,36 Mrd	22,97 Mrd	25,1 Mrd	30,06 Mrd	34,94 Mrd
Interessi di minoranza	6,48 Mrd	6,6 Mrd	6,45 Mrd	6,57 Mrd	6,66 Mrd
Patrimonio Netto	26,85 Mrd	29,57 Mrd	31,55 Mrd	36,63 Mrd	41,59 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,11 Mrd	33,25 Mrd	37,22 Mrd	44,79 Mrd	55,01 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln	81,03 Mln
Valore Contabile / Azione	251,3	283,52	309,79	371,04	431,17
Valore Contabile Netto	20,35 Mrd	22,88 Mrd	24,92 Mrd	29,94 Mrd	34,86 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	251,09	282,36	307,58	369,48	430,21
Debito Totale	60,75 Mln	274 Mln	1,77 Mrd	2,08 Mrd	4,38 Mrd
Debito Netto	-9,8 Mrd	-7,76 Mrd	-6,86 Mrd	-7,59 Mrd	-4,65 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	194 Mln	270 Mln	280 Mln	300 Mln	145 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	6,48 Mrd	6,6 Mrd	6,45 Mrd	6,57 Mrd	6,66 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,01 Mrd	5,25 Mrd	7,65 Mrd	10,22 Mrd	14,67 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,29 Mrd	4,89 Mrd	5,09 Mrd	7,14 Mrd	8,98 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	227 Mln	247 Mln	377 Mln	561 Mln	810 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	526 Mln	654 Mln	674 Mln	637 Mln	1,26 Mrd
Inventari - Altri	137 Mln	135 Mln	142 Mln	158 Mln	332 Mln
Terreno - (BS)	242 Mln	241 Mln	22,99 Mln	22,99 Mln	22,99 Mln
Edifici, Totale	845 Mln	1,47 Mrd	1,68 Mrd	1,77 Mrd	2,06 Mrd
Macchinario, Totale	2,78 Mrd	4,14 Mrd	5,39 Mrd	5,7 Mrd	7,73 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4831	4074	4518	4367	5194
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17,89 Mln	53,21 Mln	216 Mln	83,63 Mln	80,3 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito Netto - (CF)	3,17 Mrd	3,58 Mrd	2,89 Mrd	5,43 Mrd	5,81 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	477 Mln	555 Mln	876 Mln	990 Mln	1,18 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5 Mln	1,19 Mln	26,65 Mln	45,18 Mln	46,14 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	482 Mln	557 Mln	902 Mln	1,03 Mrd	1,22 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,26 Mln	10,26 Mln	19,53 Mln	19,33 Mln	16,12 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,78 Mln	-29,9 Mln	-11,45 Mln	-47,01 Mln	-15,41 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-201 Mln	33,28 Mln	-163 Mln	-121 Mln	-130 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	146 Mln	-	154 Mln	-1,06 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	1,94 Mln	5,05 Mln	4 Mln	-	-
Provvista per perdite su crediti	-	-	164 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-941 Mln	-941 Mln	-1,35 Mrd	-2,54 Mrd	-2,41 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,9 Mln	36,36 Mln	46,69 Mln	-122 Mln	-1,27 Mln
Altre Attività Operative, Totale	123 Mln	-366 Mln	-244 Mln	298 Mln	849 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-501 Mln	-875 Mln	-419 Mln	-708 Mln	-494 Mln
Variazione delle scorte	-1,08 Mrd	-1,74 Mrd	-165 Mln	-2,19 Mrd	-2,78 Mrd
Variazione dei conti fornitori	400 Mln	150 Mln	291 Mln	1,8 Mrd	1,6 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,15 Mln	-1,67 Mln	11,01 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-232 Mln	-408 Mln	294 Mln	-747 Mln	-1,53 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1,22 Mrd	159 Mln	2,27 Mrd	2,27 Mrd	2,14 Mrd
Spesa per investimenti	-1,11 Mrd	-1,95 Mrd	-1,4 Mrd	-1,12 Mrd	-2,72 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	18,82 Mln	53,54 Mln	23,06 Mln	75,18 Mln	44,07 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-119 Mln	-221 Mln	-123 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-131 Mln	-11,84 Mln	-13,29 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-3,06 Mrd	934 Mln	-916 Mln	-2,27 Mrd	-1,59 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	1,13 Mrd	1,46 Mrd	1,09 Mrd	948 Mln	1,36 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,02 Mrd	502 Mln	-1,45 Mrd	-2,6 Mrd	-3,04 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	164 Mln	216 Mln	236 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	424 Mln	163 Mln	2,54 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	588 Mln	379 Mln	2,78 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-8,47 Mln	-24,89 Mln	-118 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-8,47 Mln	-24,89 Mln	-118 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,91 Mrd	-1,15 Mrd	-915 Mln	-956 Mln	-1,32 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,91 Mrd	-1,15 Mrd	-915 Mln	-956 Mln	-1,32 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	225 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,69 Mrd	-1,15 Mrd	-335 Mln	-602 Mln	1,35 Mrd
Variazione netta della liquidità	-3,49 Mrd	-491 Mln	486 Mln	-936 Mln	439 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	221.000	14,4 Mln	154 Mln	173 Mln	251 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,42 Mrd	1,6 Mrd	858 Mln	1,4 Mrd	1,55 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	499 Mln	-1,75 Mrd	987 Mln	736 Mln	-281 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	499 Mln	-1,74 Mrd	1,08 Mrd	827 Mln	-88,79 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,11 Mrd	2,89 Mrd	-359 Mln	2 Mrd	2,43 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	580 Mln	354 Mln	2,66 Mrd

Periodo Fiscale: Giugno	2018	2019	2020	2021	2022
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,74	8	3,78	7,1	7,69
Rendimento sul Capitale Totale	8,61	8,94	4,22	8,08	9,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,71	14,05	10,57	17,33	16,18
Rendimento sul Capitale Proprio	16,18	16,53	12,01	19,7	17,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,82	17,31	11,31	15,92	16,27
Margine SG&A	9,07	6,63	8,87	6,76	5,94
Margine di EBITDA %	19,97	19,59	17,38	19,04	18,32
Margine di EBITA	17,62	17,23	12,54	15,87	15,53
Margine EBIT %	17,6	17,22	12,38	15,71	15,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17,49	16,83	18,79	19,94	15,89
Margine Netto di Reddito %	15,62	15,21	16,78	18,33	14,59
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,62	15,21	16,78	18,33	14,59
Margine Netto Normalizzato	13,18	13,67	13,08	14,48	12,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,46	-7,41	5,74	2,48	-0,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato