THALES : Oddo BHF alza la sua raccomandazione e il suo target
20 giugno 2024 alle 09:54
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Oddo BHF ha alzato la sua raccomandazione sulle azioni Thales da 'neutral' a 'outperform', con un prezzo obiettivo aumentato da 146 a 195 euro.
Secondo l'analista, l'azione dovrebbe beneficiare dello slancio di revisione al rialzo degli EPS, del catalizzatore CMD (14/11) che potrebbe evidenziare l'entità della sottovalutazione di Cyber e di una strategia di allocazione del capitale che dovrebbe essere 'più favorevole agli azionisti a partire dall'inizio del 2025'.
Le nostre stime sono ora dal 2% all'8% sopra il consenso per l'EPS nei prossimi 3 anni e dal 9% al 20% sopra il consenso per il FCF. Siamo convinti che la pubblicazione di un solido H1 2024 e la successiva organizzazione di un CMD forniranno argomenti sufficienti per una revisione al rialzo delle stime di consenso", aggiunge il broker.
Anche se Oddo BHF riconosce che le elezioni parlamentari francesi potrebbero portare volatilità a breve termine, l'analista non prevede alcuno scenario in grado di alterare la traiettoria delle sue stime.
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Thales è uno dei leader europei nella produzione e commercializzazione di apparecchiature e sistemi elettronici per i settori della difesa e della sicurezza, aerospaziale e dei trasporti. Le vendite nette sono suddivise per gruppi di prodotti come segue: - sistemi di difesa e sicurezza (53,4%): Sistemi di difesa e sicurezza C4I (sistemi di controllo e monitoraggio, comunicazione, protezione, sicurezza informatica e altri sistemi), sistemi di missione di difesa, sistemi navali, sistemi di guerra elettronica, droni, sistemi di funzionamento aereo (difesa aerea, sorveglianza aerea), sistemi di difesa terrestre e missili; - sistemi aerospaziali (28,4%): apparecchiature avioniche (cockpit, cabina multimediale e apparecchiature di simulazione), sistemi spaziali (satelliti, carichi utili, ecc.); - soluzioni di identificazione e sicurezza digitale (18,2%). Inoltre, il gruppo possiede una partecipazione del 35% in Naval Group (produzione di attrezzature navali per i settori della difesa e dell'energia nucleare). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Francia (29,5%), Regno Unito (6,6%), Europa (24,8%), Stati Uniti e Canada (14%), Asia (9,4%), Vicino e Medio Oriente (6%), Australia e Nuova Zelanda (4,4%) e altro (5,3%).
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