Azione BWIN THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.
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Finanza The Baldwin Insurance Group, Inc.

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BWIN

US05589G1022

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 22:00:00 21/06/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
32,68 USD -2,27% Grafico intraday di The Baldwin Insurance Group, Inc. -1,92% +36,05%
05/06 Il Gruppo Baldwin presenta la piattaforma di collocamento Cyber Navigator connessa all'API CI
24/05 L'insider di Baldwin Insurance Group ha venduto azioni per un valore di 4.262.018 dollari, secondo un recente deposito SEC MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 302,7 1.307 2.056 1.544 1.545 2.162 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 302,7 1.307 2.732 2.741 2.738 3.281 3.266 3.204
P/E ratio -33,4 x -51,7 x -56,4 x -34 x -16 x -129 x 76,6 x 51,1 x
Rendimento - - - - - - - -
Capitalizzazione/Fatturato 2,2 x 5,42 x 3,62 x 1,57 x 1,27 x 1,56 x 1,37 x 1,17 x
Valore dell'impresa/Fatturato 2,2 x 5,42 x 4,82 x 2,79 x 2,25 x 2,37 x 2,08 x 1,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA 10,6 x 29,7 x 24,2 x 14 x 10,9 x 10,2 x 8,43 x 6,66 x
Valore dell'impresa/FCF 31,5 x 44,3 x 78,5 x -112 x 118 x 34,5 x 19,1 x 11,9 x
FCF Yield 3,18% 2,26% 1,27% -0,89% 0,85% 2,9% 5,24% 8,43%
Price to Book 3,92 x 3,66 x 3,48 x 4,75 x 5 x 4,63 x 4,18 x 5,45 x
N. Titoli (in migliaia) 18.859 43.609 56.932 61.429 64.318 66.142 - -
Prezzo di riferimento 2 16,05 29,97 36,11 25,14 24,02 32,68 32,68 32,68
Data di pubblicazione 24/03/20 11/03/21 01/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 137,8 240,9 567,3 980,7 1.219 1.387 1.574 1.846
EBITDA 1 28,52 43,96 112,9 196,5 250,2 320,8 387,6 481,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 -5,068 -21,94 -31,63 -31,1 -42,55 87,98 185,4 -
Margine operativo -3,68% -9,11% -5,57% -3,17% -3,49% 6,34% 11,78% -
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -22,44 -29,89 -58,1 -76,03 -162,7 -22,58 58,33 -
Risultato netto 1 -8,65 -15,7 -30,65 -41,77 -90,14 -16,81 23,62 46
Margine netto -6,28% -6,52% -5,4% -4,26% -7,4% -1,21% 1,5% 2,49%
EPS 2 -0,4800 -0,5800 -0,6400 -0,7400 -1,500 -0,2533 0,4264 0,6400
Free Cash Flow 1 9,617 29,49 34,81 -24,44 23,27 95 171 270
Margine FCF 6,98% 12,24% 6,14% -2,49% 1,91% 6,85% 10,87% 14,63%
FCF Conversion (EBITDA) 33,72% 67,1% 30,83% - 9,3% 29,61% 44,12% 56,08%
FCF Conversion (Risultato netto) - - - - - - 723,86% 586,96%
Dividendo/Azione 2 - - - - - - - -
Data di pubblicazione 24/03/20 11/03/21 01/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Fatturato 1 159,2 242,8 232,5 259,4 246 330,4 297,2 306,3 284,6 380,4 336 348,4 326,2 428 382,2
EBITDA 1 20,25 72,93 42,48 41,88 39,19 79,01 61,58 64,01 45,61 101,7 72,8 76,58 70,21 130,5 84,68
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 -37,86 39,74 25,44 -29,86 -66,42 3,619 -16,53 0,086 -29,72 34,26 8,615 15,38 12,22 94,52 18,54
Margine operativo -23,78% 16,36% 10,94% -11,51% -27% 1,1% -5,56% 0,03% -10,44% 9,01% 2,56% 4,41% 3,75% 22,08% 4,85%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 -44,37 44,84 16,59 -46,71 -90,76 -25,78 -43 -31,84 -62,12 39,77 -23,3 -14,59 -17,49 63,92 -11,77
Risultato netto 1 -22,65 22,87 8,642 -24,79 -48,49 -14,13 -23,9 -17,63 -34,48 21,58 -13,11 -9,392 -13,67 27,78 -6,421
Margine netto -14,23% 9,42% 3,72% -9,56% -19,71% -4,28% -8,04% -5,76% -12,11% 5,67% -3,9% -2,7% -4,19% 6,49% -1,68%
EPS 2 -0,4100 0,3900 0,1400 -0,4300 -0,8400 -0,2400 -0,4000 -0,2900 -0,5600 0,3300 -0,2000 -0,1425 -0,1750 0,4150 -0,1000
Dividendo/Azione 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 01/03/22 10/05/22 09/08/22 07/11/22 28/02/23 09/05/23 09/08/23 07/11/23 28/02/24 07/05/24 - - - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 - - 676 1.197 1.193 1.120 1.104 1.043
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) - - 5,99 x 6,091 x 4,768 x 3,49 x 2,849 x 2,166 x
Free Cash Flow 1 9,62 29,5 34,8 -24,4 23,3 95 171 270
ROE (utile netto/patrimonio netto) - 14,7% 16,5% 19,6% 22,4% 49,5% 54% 43,4%
ROA (utile netto/totale attivi) - - 3,66% 3,75% 3,76% 68% 70,9% -
Totale attività 1 - - -837,3 -1.113 -2.394 -24,74 33,33 -
Attivo netto per azione 2 4,090 8,180 10,40 5,290 4,810 7,060 7,810 6,000
Cash Flow per azione - - 0,8400 - - - - -
Capex 1 2,4 5,47 5,32 22 21,4 28,1 22 23,5
Capex/Fatturo 1,74% 2,27% 0,94% 2,24% 1,75% 2,02% 1,4% 1,27%
Data di pubblicazione 24/03/20 11/03/21 01/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Baldwin Insurance Group, Inc.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C-
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
8
Ultimo prezzo di chiusura
32,68 USD
Prezzo obiettivo medio
36 USD
Differenza / Target Medio
+10,16%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Brokers di assicurazione

Variaz. 1 gen. Capi.
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. Azione The Baldwin Insurance Group, Inc.
+36,05% 2,16 Mrd
AON PLC Azione Aon plc
+2,21% 64,68 Mrd
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY Azione Willis Towers Watson Public Limited Company
+8,79% 26,83 Mrd
BROWN & BROWN, INC. Azione Brown & Brown, Inc.
+30,81% 26,53 Mrd
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Azione Caixa Seguridade Participações S.A.
+10,08% 7,8 Mrd
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. Azione Ryan Specialty Holdings, Inc.
+38,54% 7,1 Mrd
STEADFAST GROUP LIMITED Azione Steadfast Group Limited
+1,37% 4,32 Mrd
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED Azione Go Digit General Insurance Limited
0,00% 3,67 Mrd
AUB GROUP LIMITED Azione AUB Group Limited
+13,12% 2,41 Mrd
INSURANCE GROUP LIMITED Azione Insurance Group Limited
+29,76% 1,46 Mrd
Brokers di assicurazione
  1. Borsa valori
  2. Azioni
  3. Azione BWIN
  4. Finanza The Baldwin Insurance Group, Inc.