Flusso di cassa The Goldman Sachs Group, Inc.

Azioni

GS

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Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 11/09/2024			Dopo chiusura 01:45:06
471,17 ^USD	+0,86%		471,10	-0,01%

11/09	Come UniCredit ha acquisito una partecipazione in Commerzbank nel tentativo di crescere in Germania	RE
11/09	Aggiornamento settoriale: I titoli finanziari calano nel tardo pomeriggio	MT

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Dati finanziari pubblicati: THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	21,74 Mrd	13,69 Mrd	12,12 Mrd	29,02 Mrd	68,52 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	17,38 Mrd	8,94 Mrd	5,65 Mrd	21,35 Mrd	62,16 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	4,36 Mrd	4,75 Mrd	6,47 Mrd	7,68 Mrd	6,35 Mrd
Commissione di Intermediazione	2,99 Mrd	3,55 Mrd	3,62 Mrd	4,03 Mrd	3,79 Mrd
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	16,21 Mrd	20,2 Mrd	27,02 Mrd	19,29 Mrd	20,36 Mrd
Tariffa di Gestione Patrimoniale	6,19 Mrd	6,92 Mrd	8,06 Mrd	9 Mrd	9,53 Mrd
Commissioni di Sottoscrizione e Banca d'Investimento	6,8 Mrd	9,14 Mrd	14,17 Mrd	7,36 Mrd	6,22 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	36,55 Mrd	44,56 Mrd	59,34 Mrd	47,36 Mrd	46,25 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	1,06 Mrd	3,1 Mrd	357 Mln	2,72 Mrd	1,03 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	35,48 Mrd	41,46 Mrd	58,98 Mrd	44,65 Mrd	45,23 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	12,35 Mrd	13,31 Mrd	17,72 Mrd	15,15 Mrd	15,5 Mrd
Costo dei Servizi Forniti, Totale	7,5 Mrd	8,16 Mrd	9,46 Mrd	10,84 Mrd	10,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	1,7 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd	2,46 Mrd	3,28 Mrd
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	2,1 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,14 Mrd	3,1 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	23,66 Mrd	25,56 Mrd	31,4 Mrd	30,59 Mrd	32,79 Mrd
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	11,82 Mrd	15,9 Mrd	27,58 Mrd	14,06 Mrd	12,43 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	11,82 Mrd	15,9 Mrd	27,58 Mrd	14,06 Mrd	12,43 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-504 Mln
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-1,07 Mrd
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-1,24 Mrd	-3,42 Mrd	-534 Mln	-576 Mln	-115 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	10,58 Mrd	12,48 Mrd	27,04 Mrd	13,49 Mrd	10,74 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,12 Mrd	3,02 Mrd	5,41 Mrd	2,22 Mrd	2,22 Mrd
Utili da Attività Continuate	8,47 Mrd	9,46 Mrd	21,64 Mrd	11,26 Mrd	8,52 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	8,47 Mrd	9,46 Mrd	21,64 Mrd	11,26 Mrd	8,52 Mrd
Risultato Netto - (CE)	8,47 Mrd	9,46 Mrd	21,64 Mrd	11,26 Mrd	8,52 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	595 Mln	569 Mln	519 Mln	550 Mln	660 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,87 Mrd	8,89 Mrd	21,12 Mrd	10,71 Mrd	7,86 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,87 Mrd	8,89 Mrd	21,12 Mrd	10,71 Mrd	7,86 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	21,18	24,94	60,25	30,42	23,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	372 Mln	356 Mln	350 Mln	352 Mln	341 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
EPS diluito - Operazioni continuative	21,03	24,74	59,45	30,06	22,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	376 Mln	360 Mln	356 Mln	358 Mln	346 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	19,89	27,88	49,18	24,96	22,8
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	19,68	27,58	48,44	24,54	22,47
Dividendo Per Azione	4,15	5	6,5	9	10,5
Rapporto di distribuzione	24,85	24,7	12,6	32,7	49,19
Rapporto ADR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20	24,2	20	16,5	20,7
Tasse Domestiche Correnti	1,5 Mrd	2,31 Mrd	3,48 Mrd	2,98 Mrd	1,62 Mrd
Tasse Esterne Correnti	950 Mln	1,54 Mrd	1,93 Mrd	1,66 Mrd	1,96 Mrd
Imposte correnti totali	2,45 Mrd	3,85 Mrd	5,4 Mrd	4,64 Mrd	3,58 Mrd
Imposte differite nazionali	-403 Mln	-840 Mln	264 Mln	-2,52 Mrd	-1,31 Mrd
Imposte Estere Differite	69 Mln	7 Mln	-259 Mln	103 Mln	-50 Mln
Imposte differite totali	-334 Mln	-833 Mln	5 Mln	-2,41 Mrd	-1,36 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	7,39 Mrd	9,94 Mrd	17,24 Mrd	8,79 Mrd	7,77 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,12 Mrd	1,98 Mrd	2,55 Mrd	4,11 Mrd	2,1 Mrd
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,12 Mrd	1,98 Mrd	2,55 Mrd	4,11 Mrd	2,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	134 Mrd	156 Mrd	261 Mrd	242 Mrd	242 Mrd
Contanti & Titoli Segregati	-	-	-	-	-
Titoli posseduti	-	-	-	-	-
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	85,69 Mrd	108 Mrd	206 Mrd	225 Mrd	224 Mrd
Titoli Prestati	136 Mrd	142 Mrd	179 Mrd	189 Mrd	199 Mrd
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	74,6 Mrd	121 Mrd	161 Mrd	135 Mrd	132 Mrd
Altri Crediti	114 Mrd	122 Mrd	166 Mrd	190 Mrd	198 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	34,2 Mrd	35,55 Mrd	31,2 Mrd	31,43 Mrd	27,06 Mrd
Ammortamento accumulato	-9,95 Mrd	-10,12 Mrd	-10,81 Mrd	-12,19 Mrd	-13,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24,25 Mrd	25,43 Mrd	20,39 Mrd	19,24 Mrd	13,42 Mrd
Avviamento	4,2 Mrd	4,33 Mrd	4,28 Mrd	6,37 Mrd	5,92 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	641 Mln	630 Mln	418 Mln	2,01 Mrd	1,18 Mrd
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	64,26 Mrd	88,76 Mrd	88,84 Mrd	131 Mrd	147 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	289 Mrd	325 Mrd	308 Mrd	261 Mrd	367 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	67,08 Mrd	69,47 Mrd	69,23 Mrd	40,43 Mrd	111 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	285 Mln	366 Mln	593 Mln	766 Mln	762 Mln
Totale Attivo	993 Mrd	1.163 Mrd	1.464 Mrd	1.442 Mrd	1.642 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	175 Mrd	191 Mrd	252 Mrd	262 Mrd	231 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	14,61 Mrd	15,37 Mrd	19,01 Mrd	15,98 Mrd	18,26 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	202 Mrd	247 Mrd	302 Mrd	225 Mrd	401 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	30,64 Mrd	25,91 Mrd	18,12 Mrd	38,64 Mrd	49,36 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	384 Mln	342 Mln	305 Mln	325 Mln	325 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	218 Mrd	225 Mrd	262 Mrd	253 Mrd	247 Mrd
Locazioni a lungo termine	2 Mrd	1,94 Mrd	1,98 Mrd	1,83 Mrd	1,91 Mrd
Titoli Preferenziali di Trust (BS)	1,33 Mrd	1,43 Mrd	1,32 Mrd	1,05 Mrd	1,05 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,95 Mrd	3,16 Mrd	2,36 Mrd	2,67 Mrd	2,95 Mrd
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	104 Mrd	142 Mrd	210 Mrd	198 Mrd	251 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	151 Mrd	213 Mrd	284 Mrd	325 Mrd	321 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	901 Mrd	1.065 Mrd	1.353 Mrd	1.324 Mrd	1.524 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	11,2 Mrd	11,2 Mrd	10,7 Mrd	10,7 Mrd	11,2 Mrd
Capitale di preferenza totale	11,2 Mrd	11,2 Mrd	10,7 Mrd	10,7 Mrd	11,2 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	9 Mln	9 Mln	9 Mln	9 Mln	9 Mln
Capitale versato aggiuntivo	54,88 Mrd	55,68 Mrd	56,4 Mrd	59,05 Mrd	60,25 Mrd
Utili non distribuiti	106 Mrd	113 Mrd	132 Mrd	139 Mrd	144 Mrd
Azioni proprie	-84,01 Mrd	-85,94 Mrd	-91,14 Mrd	-94,63 Mrd	-100 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	1,71 Mrd	2,03 Mrd	2,14 Mrd	2,69 Mrd	2,2 Mrd
Capitale Sociale Totale	79,06 Mrd	84,73 Mrd	99,22 Mrd	106 Mrd	106 Mrd
Interessi di minoranza	1,71 Mrd	1,64 Mrd	840 Mln	649 Mln	363 Mln
Patrimonio Netto	91,98 Mrd	97,57 Mrd	111 Mrd	118 Mrd	117 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	993 Mrd	1.163 Mrd	1.464 Mrd	1.442 Mrd	1.642 Mrd
Elementi Supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	360 Mln	361 Mln	354 Mln	353 Mln	343 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	362 Mln	359 Mln	350 Mln	352 Mln	341 Mln
Valore Contabile / Azione	218,38	235,81	283,89	302,31	310,25
Valore Contabile Netto	74,22 Mrd	79,77 Mrd	94,52 Mrd	98,1 Mrd	98,61 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	205,02	222	270,44	278,51	289,43
Valore Contabile Tangibile per Azione (Come Riportato)	205,15	222,32	270,91	279,66	292,52
Debito Totale	454 Mrd	501 Mrd	586 Mrd	520 Mrd	700 Mrd
Debito Netto	-190 Mrd	-229 Mrd	-367 Mrd	-397 Mrd	-331 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	285 Mln	366 Mln	593 Mln	766 Mln	762 Mln
Dipendenti a tempo pieno	38.300	40.500	43.900	48.500	45.300

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	8,47 Mrd	9,46 Mrd	21,64 Mrd	11,26 Mrd	8,52 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	1,53 Mrd	1,76 Mrd	1,9 Mrd	2,28 Mrd	4,18 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	173 Mln	147 Mln	120 Mln	174 Mln	681 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	1,7 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd	2,46 Mrd	4,86 Mrd
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	1,06 Mrd	3,1 Mrd	357 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,02 Mrd	1,92 Mrd	2,35 Mrd	4,08 Mrd	2,08 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	2,72 Mrd	1,03 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-68,68 Mrd	-33,4 Mrd	15,23 Mrd	45,28 Mrd	-164 Mrd
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-7,69 Mrd	-30,9 Mrd	21,97 Mrd	35,01 Mrd	-28,22 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	87,34 Mrd	35,03 Mrd	-62,64 Mrd	-89,77 Mrd	168 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-354 Mln	-834 Mln	5 Mln	-2,32 Mrd	-4,66 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	23,87 Mrd	-13,73 Mrd	921 Mln	8,71 Mrd	-12,59 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-8,44 Mrd	-6,31 Mrd	-4,67 Mrd	-3,75 Mrd	-2,32 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6,63 Mrd	2,97 Mrd	3,93 Mrd	2,71 Mrd	3,28 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-803 Mln	-231 Mln	-	-2,12 Mrd	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	487 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-11,96 Mrd	-19,61 Mrd	5,79 Mrd	-47,58 Mrd	-13,41 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-9,66 Mrd	-11,17 Mrd	-35,52 Mrd	-25,23 Mrd	-5,35 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-24,24 Mrd	-34,36 Mrd	-30,46 Mrd	-75,96 Mrd	-17,31 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	14 Mln	10,57 Mrd	2,14 Mrd	321 Mln	2,72 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	29,64 Mrd	55,32 Mrd	97,51 Mrd	86,32 Mrd	50,2 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	29,65 Mrd	65,89 Mrd	99,65 Mrd	86,64 Mrd	52,92 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,05 Mrd	-	-1,32 Mrd	-2,28 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-51,61 Mrd	-59,19 Mrd	-59,2 Mrd	-46,21 Mrd	-57,64 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-53,66 Mrd	-59,19 Mrd	-60,52 Mrd	-48,5 Mrd	-57,64 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-6,08 Mrd	-2,76 Mrd	-6,18 Mrd	-5,1 Mrd	-7,14 Mrd
Emissione di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	1,1 Mrd	349 Mln	2,17 Mrd	-	1,5 Mrd
Riacquisto di Azioni Preferenziali - (Specifico al Modello)	-1,1 Mrd	-350 Mln	-2,68 Mrd	-	-1 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,54 Mrd	-	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-560 Mln	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-2,34 Mrd	-2,72 Mrd	-3,68 Mrd	-4,19 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,1 Mrd	-2,34 Mrd	-2,72 Mrd	-3,68 Mrd	-4,19 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	35,56 Mrd	68,77 Mrd	105 Mrd	30,23 Mrd	43,35 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	3,37 Mrd	70,38 Mrd	135 Mrd	59,6 Mrd	27,8 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-11,56 Mrd	1,85 Mrd
Variazione netta della liquidità	3 Mrd	22,3 Mrd	105 Mrd	-19,21 Mrd	-248 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	18,64 Mrd	9,09 Mrd	5,52 Mrd	19,02 Mrd	60,03 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,27 Mrd	2,75 Mrd	6,2 Mrd	4,56 Mrd	2,39 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-24,01 Mrd	6,7 Mrd	39,13 Mrd	38,15 Mrd	-4,71 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,88	0,88	1,65	0,78	0,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,22	9,98	20,77	9,85	7,24
Rendimento sul Capitale Proprio	9,96	10,86	22,96	10,41	7,4
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	87,55	86,76	89,35	84,05	83,16
Margine SG&A	43,51	38,53	35,44	42,27	41,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Margine Netto di Reddito %	23,86	22,81	36,68	25,22	18,83
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	22,18	21,44	35,8	23,99	17,37
Margine Netto Normalizzato	20,83	23,97	29,22	19,68	17,18
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,7	1,67	1,68	1,73	1,55
Rapporto di liquidità immediata	1,57	1,56	1,59	1,67	1,43
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,05	-0,02	0	0,01	-0,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	493,13	513,64	529,24	441,29	597,24
Debito Totale / Capitale Totale	83,14	83,7	84,11	81,53	85,66
Debito a lungo termine / Capitale proprio	240,31	233,63	239,65	217,31	212,99
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	40,52	38,07	38,09	40,15	30,55
Total Passività / Total Attività	90,74	91,61	92,43	91,83	92,86
Rapporto di Capitale di Livello 1 %	15,2	15,2	15,8	16	15,9
Rapporto di Capitale Totale %	17,8	17,4	17,9	17,8	18,1
Rapporto di Leva %	8,7	8,1	7,3	7,3	7
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-1,28	16,86	42,26	-24,3	1,29
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-2,07	16,79	46,49	-28,78	0,21
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-19,06	11,73	128,72	-47,95	-24,38
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-11,27	34,48	73,46	-49,01	-13,52
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-16,77	17,65	140,25	-49,43	-23,93
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	0,1	7,17	17,11	7,32	-0,74
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	6,56	17,13	25,88	-1,52	13,86
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-0,9	7,47	18,5	3,79	0,52
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	44,1	-157,52	-106,71	38,27	-244,55
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	5,78	-25,28	-26,03	-19,69	-38,21
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	31,75	20,48	30	38,46	16,67
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	5,18	7,4	28,93	3,77	-12,43
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	4,77	6,99