THE GYM GROUP PLC |
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 157,20 GBX | +1,68% |
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+13,58% | +48,02% |
| 12/09 | BofA alza il livello di Diageo; a Berenberg piace GlobalData | AN |
| 11/09 | FTSE 100 in guadagno non entusiasmante prima dei dati USA | AN |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito Netto - (CF) | 3,6 Mln | -36,37 Mln | -35,4 Mln | -19,3 Mln | -8,4 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa | 41,24 Mln | 45,17 Mln | 47,1 Mln | 54,5 Mln | 52 Mln | |||||
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello) | 1,14 Mln | 860.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF | 42,38 Mln | 46,03 Mln | 47,1 Mln | 54,5 Mln | 52 Mln | |||||
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF) | 2,29 Mln | 3,26 Mln | 6 Mln | 4,8 Mln | 5,5 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset | -112.000 | 676.000 | 400.000 | -400.000 | - | |||||
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione | 3,68 Mln | 1,86 Mln | - | - | - | |||||
Remunerazione basata su azioni (CF) | 1,9 Mln | 669.000 | 2,9 Mln | 1,4 Mln | 2,4 Mln | |||||
Altre Attività Operative, Totale | 15,92 Mln | 1,62 Mln | 8,1 Mln | 24,9 Mln | 23 Mln | |||||
Variazione dei crediti commerciali | -1,07 Mln | 2,72 Mln | -300.000 | -3,1 Mln | -2,2 Mln | |||||
Variazione delle scorte | -275.000 | 364.000 | - | -600.000 | 200.000 | |||||
Variazione dei conti fornitori | 3,97 Mln | -5,59 Mln | 10,1 Mln | 3,2 Mln | 7,6 Mln | |||||
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi | - | - | - | - | -600.000 | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 72,26 Mln | 15,25 Mln | 38,9 Mln | 65,4 Mln | 79,5 Mln | |||||
Spesa per investimenti | -38,6 Mln | -25,47 Mln | -20,5 Mln | -36,5 Mln | -19,2 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 391.000 | 28.000 | - | 400.000 | - | |||||
Acquisizioni in Contanti | -2,11 Mln | - | - | -5,4 Mln | - | |||||
Vendita (Acquisto) di attività immateriali | -2,46 Mln | -3,77 Mln | -5,2 Mln | -7,2 Mln | -4,5 Mln | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale | - | -1 Mln | - | - | - | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale | 32.000 | 6000 | - | - | 300.000 | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -42,76 Mln | -30,21 Mln | -25,7 Mln | -48,7 Mln | -23,4 Mln | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 53,5 Mln | 41 Mln | 30 Mln | 30,5 Mln | 2 Mln | |||||
Debito Totale Emesso | 53,5 Mln | 41 Mln | 30 Mln | 30,5 Mln | 2 Mln | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -65,59 Mln | -49,95 Mln | -53,7 Mln | -32,9 Mln | -41 Mln | |||||
Totale del Debito Rimborsato | -65,59 Mln | -49,95 Mln | -53,7 Mln | -32,9 Mln | -41 Mln | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie | - | 41,27 Mln | 31,2 Mln | 100.000 | - | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -1,93 Mln | - | - | - | - | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -1,93 Mln | - | - | - | - | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale | -15,9 Mln | -16,23 Mln | -17,1 Mln | -16,3 Mln | -21 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -29,93 Mln | 16,09 Mln | -9,6 Mln | -18,6 Mln | -60 Mln | |||||
Variazione netta della liquidità | -422.000 | 1,13 Mln | 3,6 Mln | -1,9 Mln | -3,9 Mln | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 15,02 Mln | 14,46 Mln | 16 Mln | 15,6 Mln | 20 Mln | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 3,58 Mln | -2,44 Mln | 100.000 | -800.000 | - | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 14,65 Mln | -18,97 Mln | 9,89 Mln | 20,2 Mln | 35,05 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 23,6 Mln | -10,26 Mln | 19,66 Mln | 30,14 Mln | 48,42 Mln | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | -1,16 Mln | 10,12 Mln | -8,4 Mln | -6,7 Mln | -2,6 Mln | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato | -12,09 Mln | -8,95 Mln | -23,7 Mln | -2,4 Mln | -39 Mln |