Flusso di cassa The LGL Group, Inc.

Azioni

LGL

US50186A1088

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:00 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,450 ^USD	+10,63%		+10,07%	+5,05%

13/08	The LGL Group, Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
15/05	The LGL Group, Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

346c14.5ZnOM_bVUQ0kibCtEiU-czQgx9eTYbgX8Ni8nvyHWiY.gvH6ZKmyBENyscnjY1dNH39xnuTkJ-EjsbXUrpDkEV6V1Y98oeE3OVLGxw

Dati finanziari pubblicati: THE LGL GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	31,9 Mln	31,16 Mln	28,14 Mln	1,66 Mln	1,73 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	-	-	-	-	1,57 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	384.000
Ricavi Totali	31,9 Mln	31,16 Mln	28,14 Mln	1,66 Mln	3,68 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	19,38 Mln	20,23 Mln	18,07 Mln	837.000	796.000
Utile Lordo	12,52 Mln	10,93 Mln	10,07 Mln	818.000	2,88 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,08 Mln	9,51 Mln	10,86 Mln	2,86 Mln	2,24 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	9,08 Mln	9,51 Mln	10,86 Mln	2,86 Mln	2,24 Mln
Reddito operativo	3,44 Mln	1,42 Mln	-786.000	-2,05 Mln	646.000
Spese per interessi, Totale	-	-11.000	-11.000	-	-
Redditi da interessi e investimenti	2000	-	-	194.000	-
Spese per interessi netti	2000	-11.000	-11.000	194.000	-
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-16.000	-262.000	59,45 Mln	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-13.000	-95.000	11.000	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4000	44.000	-	-25.000	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,42 Mln	1,09 Mln	58,67 Mln	-1,88 Mln	646.000
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	493.000	213.000	-39,91 Mln	-4,53 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,91 Mln	1,3 Mln	18,76 Mln	-6,41 Mln	646.000
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,11 Mln	336.000	4,12 Mln	-1,53 Mln	301.000
Utili da Attività Continuate	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-4,88 Mln	345.000
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	1,88 Mln	-28.000
Reddito Netto dell'Azienda	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-2,99 Mln	317.000
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-48.000
Risultato Netto - (CE)	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-2,99 Mln	269.000
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-2,99 Mln	269.000
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-4,88 Mln	297.000
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,44	0,19	2,77	-0,56	0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,44	0,19	2,77	-0,91	0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,88 Mln	5,17 Mln	5,28 Mln	5,34 Mln	5,35 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,41	0,19	2,74	-0,56	0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	1,41	0,19	2,74	-0,91	0,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,98 Mln	5,22 Mln	5,33 Mln	5,38 Mln	5,35 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,44	0,13	6,95	-0,22	0,07
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,43	0,13	6,87	-0,22	0,07
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,93 Mln	1,94 Mln	-210.000	-1,49 Mln	668.000
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,51 Mln	1,49 Mln	-711.000	-1,98 Mln	667.000
EBIT	3,44 Mln	1,42 Mln	-786.000	-2,05 Mln	646.000
EBITDAR	4,36 Mln	2,55 Mln	331.000	-1,42 Mln	742.000
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	3,68 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-79,48	25,77	21,96	23,87	46,59
Tasse Domestiche Correnti	30.000	31.000	976.000	62.000	219.000
Tasse Esterne Correnti	43.000	50.000	-	-	-
Imposte correnti totali	73.000	81.000	976.000	62.000	219.000
Imposte differite nazionali	-	-	-	-1,59 Mln	82.000
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-3,18 Mln	255.000	3,14 Mln	-1,59 Mln	82.000
Reddito Netto Normalizzato	2,14 Mln	681.875	36,67 Mln	-1,17 Mln	355.750
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	2000	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	2000	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	2 Mln	2,14 Mln	2,21 Mln	-	-
Totale delle spese di affitto nette	430.000	611.000	541.000	69.000	74.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	162.438	116.397	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	448.562	424.603	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	112.000	790.000	413.000	388.000	3000
Compensazione Totale Basata su Azioni	112.000	790.000	413.000	388.000	3000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,45 Mln	18,33 Mln	29,02 Mln	21,51 Mln	40,71 Mln
Investimenti a breve termine	5,63 Mln	5,79 Mln	16,17 Mln	16,58 Mln	22.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	18,08 Mln	24,12 Mln	45,18 Mln	38,09 Mln	40,73 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,44 Mln	4,12 Mln	4,67 Mln	543.000	356.000
Crediti Totali	4,44 Mln	4,12 Mln	4,67 Mln	543.000	356.000
Inventario	6,02 Mln	5,28 Mln	5,49 Mln	265.000	204.000
Spese pagate in anticipo	365.000	257.000	494.000	440.000	273.000
Totale Attività Correnti	28,91 Mln	33,78 Mln	55,84 Mln	39,34 Mln	41,57 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	23,04 Mln	23,54 Mln	24,62 Mln	771.000	714.000
Ammortamento accumulato	-19,88 Mln	-20,34 Mln	-20,84 Mln	-638.000	-639.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,16 Mln	3,21 Mln	3,78 Mln	133.000	75.000
Investimenti a lungo termine	3,33 Mln	3,07 Mln	-	-	-
Avviamento	40.000	40.000	40.000	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	362.000	287.000	212.000	78.000	57.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,31 Mln	3,05 Mln	34.000	234.000	152.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	102.000	16.000	5000	-	-
Totale Attivo	39,22 Mln	43,46 Mln	59,91 Mln	39,78 Mln	41,85 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,86 Mln	1,26 Mln	1,46 Mln	310.000	93.000
Spese Maturate, Totale	2,13 Mln	2 Mln	2,24 Mln	214.000	279.000
Parte corrente dei contratti di locazione	331.000	129.000	135.000	62.000	61.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	599.000	1000	41.000
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	4,32 Mln	3,4 Mln	4,43 Mln	587.000	474.000
Locazioni a lungo termine	-	293.000	261.000	70.000	75.000
Passività fiscale differita non corrente	-	-	124.000	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	352.000	638.000	619.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,32 Mln	3,69 Mln	5,16 Mln	1,3 Mln	1,17 Mln
Azioni ordinarie, Totale	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Capitale versato aggiuntivo	41,58 Mln	45,48 Mln	45,82 Mln	46,35 Mln	46,35 Mln
Utili non distribuiti	-6,15 Mln	-5,18 Mln	9,45 Mln	-7,33 Mln	-7,06 Mln
Azioni proprie	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	34,89 Mln	39,76 Mln	54,74 Mln	38,49 Mln	38,76 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	1,92 Mln
Patrimonio Netto	34,89 Mln	39,76 Mln	54,74 Mln	38,49 Mln	40,68 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	39,22 Mln	43,46 Mln	59,91 Mln	39,78 Mln	41,85 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	5,21 Mln	5,27 Mln	5,31 Mln	5,35 Mln	5,35 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,93 Mln	5,27 Mln	5,31 Mln	5,35 Mln	5,35 Mln
Valore Contabile / Azione	7,07	7,54	10,31	7,2	7,24
Valore Contabile Netto	34,49 Mln	39,44 Mln	54,49 Mln	38,41 Mln	38,7 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,99	7,48	10,26	7,18	7,23
Debito Totale	331.000	422.000	396.000	132.000	136.000
Debito Netto	-17,75 Mln	-23,7 Mln	-44,79 Mln	-37,96 Mln	-40,6 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,44 Mln	4,89 Mln	4,33 Mln	552.000	592.000
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	1,92 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3,33 Mln	3,07 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	2,13 Mln	2,08 Mln	2,31 Mln	258.000	271.000
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,64 Mln	2,47 Mln	2,2 Mln	7000	9000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,24 Mln	733.000	982.000	-	-
Terreno - (BS)	536.000	536.000	536.000	-	-
Edifici, Totale	4,65 Mln	4,81 Mln	4,87 Mln	-	-
Macchinario, Totale	17,53 Mln	17,78 Mln	18,82 Mln	-	639.000
Dipendenti a tempo pieno	183	167	161	6	10
Dipendenti a tempo parziale	10	12	14	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	109.000	189.000	208.000	86.000	58.000
Portafoglio ordini	21,86 Mln	19,8 Mln	29,8 Mln	360.000	143.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,02 Mln	968.000	14,64 Mln	-2,99 Mln	269.000
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	418.000	453.000	501.000	496.000	1000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	75.000	75.000	75.000	62.000	21.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	493.000	528.000	576.000	558.000	22.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-206.000	-139.000	40,33 Mln	4,75 Mln	-384.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	16.000	262.000	-59,45 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	112.000	790.000	413.000	388.000	3000
Altre Attività Operative, Totale	-3,18 Mln	255.000	4,46 Mln	-1,52 Mln	130.000
Variazione dei crediti commerciali	-1,05 Mln	323.000	-545.000	-613.000	187.000
Variazione delle scorte	-1,55 Mln	736.000	-212.000	-2,33 Mln	61.000
Variazione dei conti fornitori	1,24 Mln	-725.000	801.000	1,55 Mln	-110.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	574.000	-476.000	40.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-225.000	194.000	-226.000	-135.000	167.000
Flusso di cassa dalle attività operative	2,67 Mln	3,19 Mln	1,35 Mln	-817.000	385.000
Spesa per investimenti	-1,16 Mln	-407.000	-1,1 Mln	-662.000	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	1,87 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5 Mln	-21.000	10,5 Mln	-5,17 Mln	16,95 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,16 Mln	-428.000	9,41 Mln	-5,83 Mln	18,82 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	442.000	3,32 Mln	178.000	191.000	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-251.000	-50.000	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-202.000	-	-1 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	442.000	3,11 Mln	-73.000	-859.000	-
Variazione netta della liquidità	-3,06 Mln	5,88 Mln	10,68 Mln	-7,51 Mln	19,2 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6000	3000	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	86.000	60.000	72.000	741.000	207.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	108.375	2,14 Mln	-579.125	10,25 Mln	731.750
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	108.375	2,15 Mln	-572.250	10,25 Mln	731.750
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,48 Mln	-351.000	-29.000	-11,24 Mln	-303.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,2	2,14	-0,95	-2,56	0,99
Rendimento sul Capitale Totale	6,87	2,35	-1,03	-2,65	1,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,55	2,59	30,98	-10,46	0,87
Rendimento sul Capitale Proprio	22,55	2,59	30,98	-10,46	0,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	39,24	35,07	35,79	49,43	78,36
Margine SG&A	28,46	30,53	38,58	173,11	60,79
Margine di EBITDA %	12,33	6,24	-0,75	-89,97	18,16
Margine di EBITA	11,02	4,78	-2,53	-119,94	18,13
Margine EBIT %	10,78	4,54	-2,79	-123,69	17,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	22	3,11	52,02	-294,68	9,38
Margine Netto di Reddito %	22	3,11	52,02	-180,79	7,31
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	22	3,11	52,02	-294,68	8,08
Margine Netto Normalizzato	6,69	2,19	130,3	-70,92	9,67
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,34	6,87	-2,06	619,25	19,9
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,34	6,89	-2,03	619,25	19,9
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,92	0,75	0,54	0,03	0,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,16	9,79	8,06	10,61	35,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,14	7,27	6,4	2,72	3,84
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,7	3,58	3,35	3,12	3,39
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,69	9,94	12,62	67,02	87,69
Rapporto di liquidità immediata	5,21	8,31	11,26	65,82	86,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,62	0,94	0,31	-1,39	0,81
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	44,85	50,31	57	133,98	94,95
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	98,7	102,17	108,8	116,87	107,53
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	28,62	29,38	26,9	81,26	100,06
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	114,93	123,1	138,89	169,59	102,41
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,95	1,06	0,72	0,34	0,33
Debito Totale / Capitale Totale	0,94	1,05	0,72	0,34	0,33
Debito a lungo termine / Capitale proprio