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Finanza The Navigator Company, S.A.

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Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 2.552 1.777 2.382 2.456 2.523 2.755 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 3.267 2.457 2.977 2.900 3.013 3.440 3.260 3.108
P/E ratio 15,1 x 16,2 x 13,9 x 6,26 x - 10,1 x 10 x 10,2 x
Rendimento 7,78% 11,2% 6,3% 8,14% 5,94% 6,45% 6,8% 4,47%
Capitalizzazione/Fatturato 1,51 x 1,28 x 1,49 x 1 x 1,29 x 1,25 x 1,24 x 1,23 x
Valore dell'impresa/Fatturato 1,94 x 1,77 x 1,87 x 1,18 x 1,54 x 1,56 x 1,47 x 1,39 x
Valore dell'impresa/EBITDA 8,78 x 8,6 x 8,39 x 3,94 x 6,01 x 6,44 x 5,66 x 5,28 x
Valore dell'impresa/FCF 17,5 x 10,5 x 12,7 x 6,27 x 32,6 x 17,9 x 10,8 x 8,37 x
FCF Yield 5,7% 9,51% 7,88% 16% 3,06% 5,58% 9,3% 11,9%
Price to Book 1,72 x 1,2 x 2,28 x 1,95 x - 1,98 x 1,99 x 1,95 x
N. Titoli (in migliaia) 711.183 711.183 711.183 711.183 711.183 711.183 - -
Prezzo di riferimento 2 3,588 2,498 3,350 3,454 3,548 3,874 3,874 3,874
Data di pubblicazione 11/02/20 25/01/21 08/02/22 16/02/23 20/02/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 1.688 1.385 1.596 2.465 1.953 2.211 2.214 2.233
EBITDA 1 372,1 285,5 354,7 736,4 501,5 534,6 575,6 588,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 233,6 140,4 229,6 573,5 366,4 383,5 427,2 438,8
Margine operativo 13,84% 10,14% 14,39% 23,27% 18,76% 17,35% 19,3% 19,65%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 214,7 125,7 211,8 516,5 347 357 318 261
Risultato netto 1 168,3 109,2 171,4 392,5 274,9 274,3 275,7 271,7
Margine netto 9,97% 7,88% 10,74% 15,93% 14,07% 12,41% 12,45% 12,16%
EPS 2 0,2370 0,1540 0,2410 0,5520 - 0,3833 0,3867 0,3800
Free Cash Flow 1 186,2 233,5 234,7 462,6 92,3 191,9 303,1 371,2
Margine FCF 11,03% 16,85% 14,71% 18,77% 4,73% 8,68% 13,69% 16,62%
FCF Conversion (EBITDA) 50,04% 81,79% 66,17% 62,82% 18,4% 35,9% 52,65% 63,07%
FCF Conversion (Risultato netto) 110,64% 213,8% 136,92% 117,86% 33,58% 69,95% 109,94% 136,65%
Dividendo/Azione 2 0,2790 0,2790 0,2109 0,2812 0,2109 0,2500 0,2633 0,1733
Data di pubblicazione 11/02/20 25/01/21 08/02/22 16/02/23 20/02/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Fatturato 1 404,9 476,2 492,2 649,8 1.142 680,4 642,2 501,2 478,3 - 492,7 536,4
EBITDA 1 95,5 108,7 121,6 223 344,6 207,4 184,4 130,7 122,3 - 125 133,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 66,1 72,8 89,39 183,6 - 165 135,5 99,25 88,4 - 88,7 97,74
Margine operativo 16,33% 15,29% 18,16% 28,25% - 24,25% 21,1% 19,8% 18,48% - 18% 18,22%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 63,48 67,76 84,68 143,2 - 149,9 288,6 96,57 82,59 82,76 85,12 88,93
Risultato netto 1 49,83 57,17 50,6 111,3 161,9 108,6 122,1 71,68 65,76 63,31 74,2 64,09
Margine netto 12,31% 12,01% 10,28% 17,13% 14,17% 15,96% 19,01% 14,3% 13,75% - 15,06% 11,95%
EPS - - - - - - - - - - - -
Dividendo/Azione - - - - - - - - - - - -
Data di pubblicazione 28/10/21 08/02/22 24/05/22 21/07/22 21/07/22 25/10/22 16/02/23 10/05/23 21/07/23 25/10/23 20/02/24 16/05/24
1EUR in Milioni
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 715 680 595 444 490 685 505 353
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 1,922 x 2,382 x 1,677 x 0,6027 x 0,9769 x 1,281 x 0,8769 x 0,5993 x
Free Cash Flow 1 186 234 235 463 92,3 192 303 371
ROE (utile netto/patrimonio netto) 15,2% 10,6% 16,4% 34,1% 21,4% 19,8% 18,6% 17,4%
ROA (utile netto/totale attivi) - - 6,75% 14,4% 9,61% 8,7% 7,7% 6,5%
Totale attività 1 - - 2.540 2.721 2.860 3.153 3.580 4.179
Attivo netto per azione 2 2,080 2,080 1,470 1,770 - 1,960 1,950 1,990
Cash Flow per azione 2 0,4300 0,3600 0,5000 0,8800 - 0,4700 - -
Capex 1 158 80,6 80,1 113 187 294 208 136
Capex/Fatturo 9,36% 5,82% 5,02% 4,56% 9,55% 13,32% 9,41% 6,1%
Data di pubblicazione 11/02/20 25/01/21 08/02/22 16/02/23 20/02/24 - - -
1EUR in Milioni2EUR
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per The Navigator Company, S.A.

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B+
Altri rating

Consensus Analisti

Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
5
Ultimo prezzo di chiusura
3,874 EUR
Prezzo obiettivo medio
4,98 EUR
Differenza / Target Medio
+28,55%
Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti di carta - Altri

Variaz. 1 gen. Capi.
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. Azione The Navigator Company, S.A.
+9,19% 2,94 Mrd
UPM-KYMMENE OYJ Azione UPM-Kymmene Oyj
-0,32% 19,34 Mrd
SUZANO S.A. Azione Suzano S.A.
-12,19% 11,48 Mrd
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA Azione Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
+3,51% 10,42 Mrd
HOLMEN AB Azione Holmen AB
+0,26% 6,42 Mrd
EMPRESAS CMPC S.A. Azione Empresas CMPC S.A.
+7,12% 4,85 Mrd
OJI HOLDINGS CORPORATION Azione Oji Holdings Corporation
+13,63% 3,8 Mrd
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED Azione Century Textiles and Industries Limited
+81,35% 2,96 Mrd
XIANHE CO.,LTD. Azione Xianhe Co.,Ltd.
+15,24% 1,81 Mrd
SAPPI LIMITED Azione Sappi Limited
+10,86% 1,64 Mrd
Prodotti di carta - Altri
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  2. Azioni
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  4. Finanza The Navigator Company, S.A.