Ratio finanziarie The Pacific Securities Co., Ltd

Azioni

601099

CNE1000008V9

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,190 ^CNY	+0,95%		+0,63%	-13,78%

29/08	The Pacific Securities Co. Ltd riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
26/04	The Pacific Securities Co. Ltd riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

88.gZjzYy8tLgp6UgLja4Qa5yqRlVFtHx-9A7Cf8Gt2kL4.yeydThhrZXgZNGStL7dqt3_VzRJdMkfUU8SqgRk0ysTSzt4LXV9UYBMTbQ

Dati finanziari pubblicati: THE PACIFIC SECURITIES CO., LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da interessi e dividendi, totale	1,34 Mrd	1,06 Mrd	887 Mln	714 Mln	566 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	886 Mln	450 Mln	201 Mln	82,64 Mln	42,84 Mln
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	458 Mln	611 Mln	686 Mln	632 Mln	524 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	706 Mln	-281 Mln	139 Mln	-105 Mln	242 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	602 Mln	839 Mln	803 Mln	640 Mln	601 Mln
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	1,77 Mrd	1,17 Mrd	1,63 Mrd	1,17 Mrd	1,37 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	-1,36 Mln	73.953	867.832	-126.826	174.688
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,77 Mrd	1,17 Mrd	1,63 Mrd	1,17 Mrd	1,37 Mrd
Costo dei Servizi Forniti, Totale	1,15 Mrd	1,06 Mrd	1,15 Mrd	993 Mln	979 Mln
Fondo per crediti inesigibili	563 Mln	905 Mln	249 Mln	195 Mln	4,71 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	14,08 Mln	14,13 Mln	12,56 Mln	9,37 Mln	6,34 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	1,73 Mrd	1,98 Mrd	1,41 Mrd	1,2 Mrd	990 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	37,63 Mln	-809 Mln	213 Mln	-30,92 Mln	377 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	245.702	-956.679	-327.683	1,26 Mln	249.165
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	37,88 Mln	-810 Mln	213 Mln	-29,66 Mln	377 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	562 Mln	139 Mln	-23,79 Mln	-452 Mln	-45,93 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-398.872	-271.150	-356.941	-1,3 Mln	-590.654
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-28,43 Mln	-18,92 Mln	-	-21,42 Mln	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	56,6 Mln	-381 Mln	1,62 Mln	-11,1 Mln	-4,41 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	628 Mln	-1,07 Mrd	190 Mln	-515 Mln	326 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	154 Mln	-316 Mln	56,59 Mln	-51,64 Mln	74,84 Mln
Utili da Attività Continuate	474 Mln	-756 Mln	134 Mln	-463 Mln	251 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	474 Mln	-756 Mln	134 Mln	-463 Mln	251 Mln
Interessi di minoranza	-10,91 Mln	-4,79 Mln	-12,49 Mln	4,17 Mln	-540.220
Risultato Netto - (CE)	463 Mln	-761 Mln	121 Mln	-459 Mln	251 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	463 Mln	-761 Mln	121 Mln	-459 Mln	251 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	463 Mln	-761 Mln	121 Mln	-459 Mln	251 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,07	-0,11	0,02	-0,07	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,07	-0,11	0,02	-0,07	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	6,81 Mrd	6,79 Mrd	6,74 Mrd	6,85 Mrd	6,77 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,07	-0,11	0,02	-0,07	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,07	-0,11	0,02	-0,07	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	6,81 Mrd	6,79 Mrd	6,74 Mrd	6,85 Mrd	6,77 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	-0,08	0,02	-0	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	-0,08	0,02	-0	0,03
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	133,2	-55,73	88,05	-12,3	1,48
Elementi supplementari
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,78 Mrd	1,17 Mrd	1,63 Mrd	1,17 Mrd	1,37 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,57	29,46	29,72	10,03	22,96
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	3000	46,58 Mln	87,38 Mln	80,54 Mln	12,93 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	154 Mln	-362 Mln	-30,79 Mln	-132 Mln	61,91 Mln
Reddito Netto Normalizzato	12,76 Mln	-511 Mln	121 Mln	-14,37 Mln	235 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,57 Mrd	1,7 Mrd	859 Mln	932 Mln	1,65 Mrd
Contanti & Titoli Segregati	4,04 Mrd	3,97 Mrd	5,34 Mrd	4,06 Mrd	3,52 Mrd
Titoli acquistati nell'ambito di accordi di rivendita	4,52 Mrd	3,16 Mrd	1,04 Mrd	307 Mln	533 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	1,72 Mrd	1,1 Mrd	2,34 Mrd	1,82 Mrd	2,12 Mrd
Altri Crediti	357 Mln	209 Mln	133 Mln	76,08 Mln	46,33 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	395 Mln	398 Mln	489 Mln	498 Mln	507 Mln
Ammortamento accumulato	-144 Mln	-162 Mln	-213 Mln	-217 Mln	-213 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	251 Mln	236 Mln	276 Mln	281 Mln	295 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	55,2 Mln	45,98 Mln	42,64 Mln	43,76 Mln	57,41 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	710 Mln	355 Mln	404 Mln	347 Mln	333 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	5,88 Mrd	4,65 Mrd	4,41 Mrd	4,35 Mrd	4,28 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	9,69 Mrd	6,04 Mrd	3,98 Mrd	1,91 Mrd	1,99 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	422 Mln	784 Mln	814 Mln	950 Mln	900 Mln
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	43,7 Mln	30,55 Mln	22,85 Mln	23,46 Mln	7,53 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	467 Mln	376 Mln	350 Mln	228 Mln	196 Mln
Totale Attivo	30,73 Mrd	22,66 Mrd	20,02 Mrd	15,32 Mrd	15,92 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	2,15 Mln	-	3,55 Mln	16,32 Mln	7,07 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	5,22 Mrd	5,36 Mrd	6,84 Mrd	5,39 Mrd	5 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	8,17 Mrd	5,28 Mrd	2,99 Mrd	146 Mln	879 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	5,16 Mrd	1,83 Mrd	316 Mln	317 Mln	303 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	1,65 Mrd	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	41,88 Mln	39,08 Mln	45,83 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	12,53 Mln	46,46 Mln	-	55,43 Mln	8,78 Mln
Ricavi non maturati, corrente	-	-	597.484	94.339	44.968
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	38,25 Mln	13,72 Mln	20,64 Mln	83,39 Mln	150 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	4,92 Mln	-	-	-	-
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	-	-	-	12,82 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	24,57 Mln	469 Mln	48,64 Mln	34,6 Mln	36,14 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	20,28 Mrd	13 Mrd	10,27 Mrd	6,08 Mrd	6,44 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	2,8 Mrd	2,8 Mrd	2,8 Mrd	2,8 Mrd	2,8 Mrd
Utili non distribuiti	771 Mln	10,6 Mln	128 Mln	-360 Mln	-112 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-39,76 Mln	-20,13 Mln	-31,44 Mln	-24 Mln	-23,96 Mln
Capitale Sociale Totale	10,35 Mrd	9,6 Mrd	9,71 Mrd	9,23 Mrd	9,48 Mrd
Interessi di minoranza	97,92 Mln	53,92 Mln	40,54 Mln	14,49 Mln	6,03 Mln
Patrimonio Netto	10,44 Mrd	9,66 Mrd	9,75 Mrd	9,24 Mrd	9,48 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	30,73 Mrd	22,66 Mrd	20,02 Mrd	15,32 Mrd	15,92 Mrd
Elementi Supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd	6,82 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,52	1,41	1,42	1,35	1,39
Valore Contabile Netto	10,29 Mrd	9,56 Mrd	9,67 Mrd	9,19 Mrd	9,42 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,51	1,4	1,42	1,35	1,38
Debito Totale	14,98 Mrd	7,11 Mrd	3,35 Mrd	502 Mln	1,23 Mrd
Debito Netto	-2,03 Mrd	-6,37 Mrd	-8,3 Mrd	-9,14 Mrd	-8,75 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	448 Mln	376 Mln	290 Mln	169 Mln	139 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1818	1711	1708	1707	1701

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	463 Mln	-761 Mln	121 Mln	-459 Mln	251 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	24,63 Mln	23,21 Mln	44,27 Mln	49,23 Mln	48,22 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	49.999	49.999	49.999	49.999	49.999
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	24,68 Mln	23,26 Mln	44,32 Mln	49,28 Mln	48,27 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	40,77 Mln	41,7 Mln	40,19 Mln	33,56 Mln	34,58 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	399.254	15.620	-135.983	1,3 Mln	-76.011
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,53 Mrd	68,08 Mln	-128 Mln	551 Mln	-242 Mln
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	666.665
Provvista per perdite su crediti	-1,36 Mln	73.953	867.832	-126.826	174.688
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	563 Mln	905 Mln	249 Mln	195 Mln	4,71 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	7,71 Mrd	4,84 Mrd	2,59 Mrd	1,82 Mrd	382 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	4,89 Mrd	1,35 Mrd	378 Mln	685 Mln	-540 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-8,16 Mrd	-2,32 Mrd	-1,17 Mrd	-2,69 Mrd	419 Mln
Variazione delle imposte differite	153 Mln	-363 Mln	-30,01 Mln	-132 Mln	64,16 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	540 Mln	264 Mln	110 Mln	30,9 Mln	2,89 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,7 Mrd	4,05 Mrd	2,21 Mrd	85,98 Mln	424 Mln
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-44,95 Mln	-32,04 Mln	-51,46 Mln	-58,71 Mln	-70,56 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	135.440	149.340	731.216	104.861	79.592
Disinvestimenti	32,4 Mln	182 Mln	-	-	5,57 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	1,04 Mrd	440 Mln	189 Mln	102 Mln	89,14 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	275 Mln	114 Mln	5,29 Mln	43,25 Mln	19,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,3 Mrd	703 Mln	143 Mln	86,51 Mln	43,38 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,89 Mrd	3,21 Mrd	1,85 Mrd	200 Mln	-
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	2,89 Mrd	3,21 Mrd	1,85 Mrd	200 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,13 Mrd	-8,01 Mrd	-3,49 Mrd	-1,66 Mrd	-92,09 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-6,13 Mrd	-8,01 Mrd	-3,49 Mrd	-1,66 Mrd	-92,09 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-617 Mln	-424 Mln	-107 Mln	-56,47 Mln	-3,71 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-617 Mln	-424 Mln	-107 Mln	-56,47 Mln	-3,71 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	32,29 Mln	-46,59 Mln	-25,87 Mln	-22,34 Mln	-5,28 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,82 Mrd	-5,27 Mrd	-1,77 Mrd	-1,54 Mrd	-101 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	245.702	-956.679	-327.683	1,26 Mln	249.165
Variazione netta della liquidità	2,17 Mrd	-516 Mln	585 Mln	-1,36 Mrd	367 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	501 Mln	387 Mln	284 Mln	206 Mln	179 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	96 Mln	141 Mln	248 Mln	74,27 Mln	112 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-3,24 Mrd	-4,8 Mrd	-1,64 Mrd	-1,46 Mrd	-92,09 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,3	-2,83	0,63	-2,62	1,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,5	-7,52	1,38	-4,88	2,68
Rendimento sul Capitale Proprio	4,49	-7,62	1,26	-4,85	2,68
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,83	12,32	30,39	17,01	100
Margine SG&A	2,02	2,88	1,21	2,13	71,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	26,81	-64,69	8,23	-39,72	18,37
Margine Netto di Reddito %	26,2	-65,1	7,46	-39,36	18,33
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	26,2	-65,1	7,46	-39,36	18,33
Margine Netto Normalizzato	0,72	-43,73	7,41	-1,23	17,19
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,05	0,04	0,08	0,07	0,09
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,55	1,66	1,78	2,24	2,23
Rapporto di liquidità immediata	1,03	1,18	1,39	1,92	1,91
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,32	0,22	0,01	0,07
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	143,44	73,6	34,37	5,43	12,94
Debito Totale / Capitale Totale	58,92	42,4	25,58	5,15	11,46
Debito a lungo termine / Capitale proprio	15,81	-	0,43	0,42	0,48
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	6,49	-	0,32	0,4	0,43
Total Passività / Total Attività	66,01	57,37	51,29	39,67	40,44
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	358,64	-33,88	39,22	-28,27	17,15
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-195,57	-77,89	381,74	-61,13	17,15
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-135,75	-259,5	-117,7	-446,32	-154,2
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-135,01	-264,3	-115,95	-478,54	-154,57
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-102,83	-4103,75	-123,07	-110,99	-946,65
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-135,05	-264,71	-116,07	-472,22	-155,22
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	0,54	-7,16	1,11	-4,95	2,7
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-27,52	-26,26	-11,65	-23,45	3,85
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	0,49	-7,11	1,15	-4,99	2,56
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	89,76	-13,8	-45,41	-96,11	393,62
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-8,16	-28,71	60,61	14,08	20,18
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	16,53	74,14	-4,06	-0,07	-8,33
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	60,72	-54,03	-12,85	39,08	63,62
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	94,02	-24,49	-46,86	-21,7	36,99
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	99,52	-24,16	-48,81	-22,3	43,71
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-66,19	6,35	207,4	-83,42	34,04
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	100	-24,02	-48,55	-22,66	43,37
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-6,09	-3,39	-3,12	-1,97	-1,21
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-19,18	-26,89	-19,29	-17,76	-10,81
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-6,16	-3,38	-3,07	-1,97	-1,29
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	179,62	27,9	-31,4	-85,43	-56,19
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-24,8	-19,09	7,01	35,36	17,09
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-0,61	-3,53	61,62	-12,92	5,37
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-7,05	-17,03	-10,13	-32,69	137,06
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-10,73	81,76	-53,44	-0,74	-30,74
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-11,5	87,01	-54,9	-0,27	-30,94
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-70,1	66,02	-35,61	4,04	-23,4
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %