Flusso di cassa The Pacific Securities Co., Ltd
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601099
CNE1000008V9
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+0,81% | -12,21% |
25/04 | Pacific Securities Co., Ltd pubblica i risultati finanziari relativi al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2025 | CI |
2024 | I broker cinesi chiudono le filiali per rimanere competitivi | MT |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Reddito Netto - (CF) | -761 Mln | 121 Mln | -459 Mln | 251 Mln | 220 Mln | |||||
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello) | 23,21 Mln | 44,27 Mln | 49,23 Mln | 48,22 Mln | 50,39 Mln | |||||
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF) | 49.999 | 49.999 | 49.999 | 49.999 | 16.666 | |||||
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello) | 23,26 Mln | 44,32 Mln | 49,28 Mln | 48,27 Mln | 50,41 Mln | |||||
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello) | 41,7 Mln | 40,19 Mln | 33,56 Mln | 34,58 Mln | 34,75 Mln | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF) | 15.620 | -135.983 | 1,3 Mln | -76.011 | -16.785 | |||||
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF) | 68,08 Mln | -128 Mln | 551 Mln | -242 Mln | -120 Mln | |||||
Svalutazione totale delle attività | - | - | - | 666.665 | 1,36 Mln | |||||
Provvista per perdite su crediti | 73.953 | 867.832 | -126.826 | 174.688 | 106.907 | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 905 Mln | 249 Mln | 195 Mln | 4,71 Mln | -23,33 Mln | |||||
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable | 4,84 Mrd | 2,59 Mrd | 1,82 Mrd | 382 Mln | 208 Mln | |||||
Variazione dei crediti - (Specifico del modello) | 1,35 Mrd | 378 Mln | 685 Mln | -540 Mln | -509 Mln | |||||
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello) | -2,32 Mrd | -1,17 Mrd | -2,69 Mrd | 419 Mln | 2,25 Mrd | |||||
Variazione delle imposte differite | -363 Mln | -30,01 Mln | -132 Mln | 64,16 Mln | 27,67 Mln | |||||
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello) | 264 Mln | 110 Mln | 30,9 Mln | 2,89 Mln | 1,82 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 4,05 Mrd | 2,21 Mrd | 85,98 Mln | 424 Mln | 2,14 Mrd | |||||
Spesa in capitale - (Specifico del modello) | -32,04 Mln | -51,46 Mln | -58,71 Mln | -70,56 Mln | -37,79 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | 149.340 | 731.216 | 104.861 | 79.592 | 88.503 | |||||
Disinvestimenti | 182 Mln | - | - | 5,57 Mln | - | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello) | 440 Mln | 189 Mln | 102 Mln | 89,14 Mln | 65,32 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello) | 114 Mln | 5,29 Mln | 43,25 Mln | 19,16 Mln | 21,29 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | 703 Mln | 143 Mln | 86,51 Mln | 43,38 Mln | 48,91 Mln | |||||
Debito a breve termine emesso, Totale | - | - | - | - | - | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 3,21 Mrd | 1,85 Mrd | 200 Mln | - | 60 Mln | |||||
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello) | 3,21 Mrd | 1,85 Mrd | 200 Mln | - | 60 Mln | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -8,01 Mrd | -3,49 Mrd | -1,66 Mrd | -92,09 Mln | -30,53 Mln | |||||
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello) | -8,01 Mrd | -3,49 Mrd | -1,66 Mrd | -92,09 Mln | -30,53 Mln | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello) | - | - | - | - | - | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -424 Mln | -107 Mln | -56,47 Mln | -3,71 Mln | -1,96 Mln | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -424 Mln | -107 Mln | -56,47 Mln | -3,71 Mln | -1,96 Mln | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello) | -46,59 Mln | -25,87 Mln | -22,34 Mln | -5,28 Mln | -6,8 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -5,27 Mrd | -1,77 Mrd | -1,54 Mrd | -101 Mln | 20,71 Mln | |||||
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero | -956.679 | -327.683 | 1,26 Mln | 249.165 | 245.435 | |||||
Variazione netta della liquidità | -516 Mln | 585 Mln | -1,36 Mrd | 367 Mln | 2,21 Mrd | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 387 Mln | 284 Mln | 206 Mln | 179 Mln | 166 Mln | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 141 Mln | 248 Mln | 74,27 Mln | 112 Mln | 115 Mln | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello) | -4,8 Mrd | -1,64 Mrd | -1,46 Mrd | -92,09 Mln | 29,47 Mln |
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