Flusso di cassa Thermo Fisher Scientific Inc.

Azioni

TMO

US8835561023

Attrezzatura medica

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
525,00 ^USD	-1,75%		+0,79%	-1,09%

12/12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : Jefferies & Co. è per il Buy	ZM
09/12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. : RBC Capital Markets è per il Buy	ZM

c86fe94053.yXMdr_JYD8rmUkyCFlPRzQH350X5zzRO2XdpyF8z41c.jxRJ5sENXL23Hw7LOxu0_0C8ozep_3gZiy0bjAhbswKLMV7prStjsqEKDQ

Dati finanziari pubblicati: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	25,54 Mrd	32,22 Mrd	39,21 Mrd	44,92 Mrd	42,86 Mrd
Ricavi Totali	25,54 Mrd	32,22 Mrd	39,21 Mrd	44,92 Mrd	42,86 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,2 Mrd	16,21 Mrd	19,57 Mrd	25,92 Mrd	25,74 Mrd
Utile Lordo	11,34 Mrd	16,01 Mrd	19,64 Mrd	19 Mrd	17,11 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,08 Mrd	6,96 Mrd	8 Mrd	8,94 Mrd	8,38 Mrd
Spese di R&S	1 Mrd	1,18 Mrd	1,41 Mrd	1,47 Mrd	1,34 Mrd
Altre Spese Operative	-	-	3 Mln	-	1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	7,08 Mrd	8,14 Mrd	9,41 Mrd	10,41 Mrd	9,72 Mrd
Reddito operativo	4,26 Mrd	7,87 Mrd	10,23 Mrd	8,59 Mrd	7,39 Mrd
Spese per interessi, Totale	-676 Mln	-553 Mln	-536 Mln	-726 Mln	-1,38 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	224 Mln	65 Mln	43 Mln	272 Mln	879 Mln
Spese per interessi netti	-452 Mln	-488 Mln	-493 Mln	-454 Mln	-496 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-4 Mln	-172 Mln	-59 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	52 Mln	-81 Mln	162 Mln	102 Mln	-29 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	11 Mln	81 Mln	-161 Mln	-35 Mln	5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,87 Mrd	7,38 Mrd	9,73 Mrd	8,03 Mrd	6,82 Mrd
Costi di ristrutturazione	-26 Mln	-18 Mln	-37 Mln	-95 Mln	-233 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-79 Mln	-81 Mln	-35 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	44 Mln	10 Mln	66 Mln	-161 Mln	-46 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	482 Mln	-	-	14 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-34 Mln	-122 Mln	-60 Mln	-219 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-19 Mln
Elementi Straordinari	-223 Mln	-37 Mln	-767 Mln	-63 Mln	-59 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,07 Mrd	7,22 Mrd	8,84 Mrd	7,66 Mrd	6,24 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	374 Mln	850 Mln	1,11 Mrd	703 Mln	284 Mln
Utili da Attività Continuate	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,73 Mrd	6,96 Mrd	5,96 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,73 Mrd	6,96 Mrd	5,96 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-3 Mln	-10 Mln	40 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,72 Mrd	6,95 Mrd	6 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,72 Mrd	6,95 Mrd	6 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,72 Mrd	6,95 Mrd	6 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Utile di base per azione - Operazioni continuative	9,24	16,1	19,61	17,73	15,53
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	400 Mln	396 Mln	394 Mln	392 Mln	386 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
EPS diluito - Operazioni continuative	9,17	15,96	19,46	17,63	15,45
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	403 Mln	399 Mln	397 Mln	394 Mln	388 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,05	11,66	15,43	12,77	11,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6	11,57	15,31	12,71	11,08
Dividendo Per Azione	0,76	0,88	1,04	1,2	1,4
Rapporto di distribuzione	8,04	5,29	5,11	6,55	8,72
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,54 Mrd	10,2 Mrd	12,82 Mrd	11,97 Mrd	10,8 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,97 Mrd	9,54 Mrd	11,99 Mrd	10,98 Mrd	9,73 Mrd
EBIT	4,26 Mrd	7,87 Mrd	10,23 Mrd	8,59 Mrd	7,39 Mrd
EBITDAR	6,79 Mrd	10,47 Mrd	13,14 Mrd	12,43 Mrd	11,27 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	25,54 Mrd	32,22 Mrd	39,21 Mrd	44,92 Mrd	42,86 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,19	11,76	12,55	9,17	4,55
Tasse Domestiche Correnti	329 Mln	696 Mln	606 Mln	1,07 Mrd	378 Mln
Tasse Esterne Correnti	544 Mln	423 Mln	1,15 Mrd	633 Mln	1,21 Mrd
Imposte correnti totali	873 Mln	1,12 Mrd	1,75 Mrd	1,7 Mrd	1,58 Mrd
Imposte differite nazionali	-247 Mln	-251 Mln	-246 Mln	-683 Mln	-653 Mln
Imposte Estere Differite	-252 Mln	-18 Mln	-399 Mln	-314 Mln	-647 Mln
Imposte differite totali	-499 Mln	-269 Mln	-645 Mln	-997 Mln	-1,3 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	2,42 Mrd	4,62 Mrd	6,08 Mrd	5,01 Mrd	4,3 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-5 Mln	10 Mln	-6 Mln	-16 Mln	-5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1 Mrd	1,18 Mrd	1,41 Mrd	1,47 Mrd	1,34 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	249 Mln	273 Mln	320 Mln	460 Mln	470 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	71,58 Mln	58,78 Mln	46,57 Mln	73,7 Mln	142 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	177 Mln	214 Mln	273 Mln	386 Mln	328 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	181 Mln	196 Mln	230 Mln	307 Mln	278 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	181 Mln	196 Mln	230 Mln	307 Mln	278 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,4 Mrd	10,32 Mrd	4,48 Mrd	8,52 Mrd	8,08 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,4 Mrd	10,32 Mrd	4,48 Mrd	8,52 Mrd	8,08 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	4,95 Mrd	6,47 Mrd	8,94 Mrd	9,43 Mrd	9,66 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	4,95 Mrd	6,47 Mrd	8,94 Mrd	9,43 Mrd	9,66 Mrd
Inventario	3,37 Mrd	4,03 Mrd	5,05 Mrd	5,63 Mrd	5,09 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	21 Mln	10 Mln	13 Mln	12 Mln	6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1,15 Mrd	1,12 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,75 Mrd
Totale Attività Correnti	11,89 Mrd	21,96 Mrd	20,11 Mrd	25,23 Mrd	24,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,46 Mrd	10,35 Mrd	14,12 Mrd	15,86 Mrd	17,08 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,02 Mrd	-3,66 Mrd	-4,26 Mrd	-4,99 Mrd	-6,08 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,45 Mrd	6,69 Mrd	9,86 Mrd	10,87 Mrd	11 Mrd
Investimenti a lungo termine	67 Mln	53 Mln	63 Mln	154 Mln	45 Mln
Avviamento	25,71 Mrd	26,04 Mrd	41,92 Mrd	41,2 Mrd	44,02 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	14,01 Mrd	12,68 Mrd	20,11 Mrd	17,48 Mrd	16,71 Mrd
Crediti a lungo termine	17 Mln	11 Mln	9 Mln	7 Mln	4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,23 Mrd	1,62 Mrd	3,04 Mrd	2,22 Mrd	2,36 Mrd
Totale Attivo	58,38 Mrd	69,05 Mrd	95,12 Mrd	97,15 Mrd	98,73 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,92 Mrd	2,18 Mrd	2,87 Mrd	3,38 Mrd	2,87 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,38 Mrd	3,84 Mrd	5,09 Mrd	5,12 Mrd	4,52 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	2,52 Mrd	310 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	673 Mln	2,63 Mrd	-	5,26 Mrd	3,6 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	170 Mln	184 Mln	281 Mln	283 Mln	268 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	916 Mln	1,27 Mrd	2,66 Mrd	2,6 Mrd	2,69 Mrd
Altri Passività Correnti	138 Mln	207 Mln	18 Mln	57 Mln	63 Mln
Totale Passività Correnti	6,2 Mrd	10,3 Mrd	13,44 Mrd	17,01 Mrd	14,01 Mrd
Debito a lungo termine	17,08 Mrd	19,15 Mrd	32,15 Mrd	28,8 Mrd	31,41 Mrd
Locazioni a lungo termine	578 Mln	626 Mln	1,39 Mrd	1,51 Mrd	1,43 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	594 Mln	763 Mln	1,24 Mrd	1,18 Mrd	1,5 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	552 Mln	589 Mln	504 Mln	323 Mln	383 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2,19 Mrd	1,79 Mrd	3,84 Mrd	2,85 Mrd	1,92 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,51 Mrd	1,32 Mrd	1,6 Mrd	1,34 Mrd	1,23 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	28,71 Mrd	34,54 Mrd	54,15 Mrd	53,01 Mrd	51,88 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	434 Mln	437 Mln	439 Mln	441 Mln	442 Mln
Capitale versato aggiuntivo	15,06 Mrd	15,58 Mrd	16,17 Mrd	16,74 Mrd	17,29 Mrd
Utili non distribuiti	22,09 Mrd	28,12 Mrd	35,43 Mrd	41,91 Mrd	47,36 Mrd
Azioni proprie	-5,24 Mrd	-6,82 Mrd	-8,92 Mrd	-12,02 Mrd	-15,13 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-2,68 Mrd	-2,81 Mrd	-2,33 Mrd	-3,1 Mrd	-3,22 Mrd
Capitale Sociale Totale	29,68 Mrd	34,51 Mrd	40,79 Mrd	43,98 Mrd	46,74 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	184 Mln	170 Mln	107 Mln
Patrimonio Netto	29,68 Mrd	34,51 Mrd	40,98 Mrd	44,15 Mrd	46,84 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	58,38 Mrd	69,05 Mrd	95,12 Mrd	97,15 Mrd	98,73 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	399 Mln	394 Mln	391 Mln	385 Mln	381 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	399 Mln	397 Mln	394 Mln	391 Mln	387 Mln
Valore Contabile / Azione	74,42	86,99	103,42	112,62	120,87
Valore Contabile Netto	-10,05 Mrd	-4,22 Mrd	-21,24 Mrd	-14,7 Mrd	-13,99 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-25,21	-10,64	-53,86	-37,63	-36,19
Debito Totale	18,5 Mrd	22,59 Mrd	36,34 Mrd	36,16 Mrd	36,71 Mrd
Debito Netto	16,1 Mrd	12,27 Mrd	31,86 Mrd	27,63 Mrd	28,63 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	418 Mln	361 Mln	284 Mln	259 Mln	335 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,99 Mrd	2,18 Mrd	2,56 Mrd	3,68 Mrd	3,76 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	184 Mln	170 Mln	107 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Riserva LIFO, Totale	-39 Mln	-49 Mln	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	971 Mln	1,3 Mrd	1,92 Mrd	2,4 Mrd	2,06 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	517 Mln	540 Mln	676 Mln	660 Mln	705 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,88 Mrd	2,18 Mrd	2,45 Mrd	2,57 Mrd	2,33 Mrd
Terreno - (BS)	396 Mln	410 Mln	431 Mln	454 Mln	458 Mln
Edifici, Totale	1,87 Mrd	2,19 Mrd	2,58 Mrd	3,15 Mrd	3,59 Mrd
Macchinario, Totale	5,5 Mrd	6,98 Mrd	9,59 Mrd	7,97 Mrd	9,24 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	75.000	80.000	130.000	130.000	122.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	102 Mln	135 Mln	150 Mln	189 Mln	193 Mln
Portafoglio ordini	7,77 Mrd	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,7 Mrd	6,38 Mrd	7,72 Mrd	6,95 Mrd	6 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	564 Mln	658 Mln	831 Mln	986 Mln	1,07 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,71 Mrd	1,67 Mrd	1,76 Mrd	2,4 Mrd	2,34 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,28 Mrd	2,32 Mrd	2,59 Mrd	3,38 Mrd	3,41 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-482 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	181 Mln	196 Mln	230 Mln	307 Mln	278 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-34 Mln	-212 Mln	313 Mln	-435 Mln	-736 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-225 Mln	-1,3 Mrd	-204 Mln	-430 Mln	209 Mln
Variazione delle scorte	-458 Mln	-508 Mln	-1,06 Mrd	-825 Mln	598 Mln
Variazione dei conti fornitori	266 Mln	59 Mln	479 Mln	648 Mln	-500 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-248 Mln	1,36 Mrd	-758 Mln	-442 Mln	-844 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	4,97 Mrd	8,29 Mrd	9,31 Mrd	9,15 Mrd	8,41 Mrd
Spesa per investimenti	-926 Mln	-1,47 Mrd	-2,52 Mrd	-2,24 Mrd	-1,48 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	36 Mln	8 Mln	20 Mln	24 Mln	87 Mln
Acquisizioni in Contanti	-1,84 Mrd	-38 Mln	-19,4 Mrd	-39 Mln	-3,66 Mrd
Disinvestimenti	1,13 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	118 Mln	-6 Mln	-34 Mln	99 Mln	-90 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,49 Mrd	-1,51 Mrd	-21,93 Mrd	-2,16 Mrd	-5,14 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	2,78 Mrd	383 Mln	2,51 Mrd	1,53 Mrd	1,62 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,64 Mrd	3,46 Mrd	18,14 Mrd	3,19 Mrd	5,94 Mrd
Debito Totale Emesso	8,42 Mrd	3,85 Mrd	20,65 Mrd	4,72 Mrd	7,56 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-3,46 Mrd	-387 Mln	-	-3,69 Mrd	-1,94 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,36 Mrd	-713 Mln	-11,74 Mrd	-375 Mln	-5,78 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-9,82 Mrd	-1,1 Mrd	-11,74 Mrd	-4,06 Mrd	-7,72 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	153 Mln	196 Mln	156 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,5 Mrd	-1,5 Mrd	-2 Mrd	-3 Mrd	-3 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-297 Mln	-337 Mln	-395 Mln	-455 Mln	-523 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-297 Mln	-337 Mln	-395 Mln	-455 Mln	-523 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-69 Mln	-147 Mln	-91 Mln	-9 Mln	56 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,12 Mrd	959 Mln	6,58 Mrd	-2,81 Mrd	-3,62 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-63 Mln	176 Mln	194 Mln	-139 Mln	-82 Mln
Variazione netta della liquidità	305 Mln	7,91 Mrd	-5,84 Mrd	4,05 Mrd	-440 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	790 Mln	471 Mln	555 Mln	667 Mln	1,38 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	896 Mln	1,32 Mrd	2,18 Mrd	1,23 Mrd	1,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,28 Mrd	5,62 Mrd	5,49 Mrd	5,82 Mrd	5,14 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,7 Mrd	5,97 Mrd	5,83 Mrd	6,27 Mrd	6 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	494 Mln	0	863 Mln	543 Mln	826 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,4 Mrd	2,75 Mrd	8,91 Mrd	654 Mln	-155 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,65	7,72	7,79	5,58	4,72
Rendimento sul Capitale Totale	5,61	9,35	9,51	6,81	5,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,91	19,87	20,47	16,35	13,09
Rendimento sul Capitale Proprio	12,91	19,87	20,52	16,4	13,22
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,41	49,69	50,08	42,3	39,93
Margine SG&A	23,8	21,59	20,4	19,9	19,56
Margine di EBITDA %	25,6	31,65	32,69	26,65	25,2
Margine di EBITA	23,39	29,61	30,58	24,45	22,71
Margine EBIT %	16,68	24,44	26,08	19,12	17,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,47	19,79	19,71	15,5	13,9
Margine Netto di Reddito %	14,47	19,79	19,7	15,47	13,99
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,47	19,79	19,7	15,47	13,99
Margine Netto Normalizzato	9,47	14,33	15,5	11,15	10,03
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,84	17,45	14,01	12,95	12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,49	18,52	14,86	13,96	14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,45	0,51	0,48	0,47	0,44
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,31	5,31	4,74	4,33	3,92
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,35	5,64	5,09	4,89	4,49
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,45	4,38	4,31	4,85	4,8
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,92	2,13	1,5	1,48	1,75
Rapporto di liquidità immediata	1,19	1,63	1	1,06