Ratio finanziarie thyssenkrupp AG

Azioni

TKA

DE0007500001

Acciaio

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:35:15 02/12/2024			Dopo chiusura 21:58:00
3,881 ^EUR	+0,23%		3,880	-0,03%

19:39	Il capo di Thyssenkrupp per l'acciaio sollecita negoziati rapidi	DP
17:39	Il capo di Thyssenkrupp per l'acciaio: "La situazione è grave".	RE

ab6896cc7434f4bb894cacc89da1.m8BSwkMEInxw_HSlxj--WSflvL7I1qKZFBEnYBWAZn4.-oJ_hAxTFEQjuDrPsHzfbHbIzdiSsOn6IiBvV3HFKC_ugzy4NF1QTCmoBw

Dati finanziari pubblicati: THYSSENKRUPP AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	28,9 Mrd	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd	35,04 Mrd
Ricavi Totali	28,9 Mrd	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd	35,04 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	29,18 Mrd	29,66 Mrd	35,48 Mrd	34,88 Mrd	31,8 Mrd
Utile Lordo	-285 Mln	4,36 Mrd	5,66 Mrd	2,66 Mrd	3,24 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,14 Mrd	3,97 Mrd	4,12 Mrd	4,3 Mrd	4,48 Mrd
Spese di R&S	247 Mln	234 Mln	246 Mln	239 Mln	257 Mln
Altre Spese Operative	-79 Mln	-173 Mln	-104 Mln	-184 Mln	-251 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,3 Mrd	4,04 Mrd	4,26 Mrd	4,35 Mrd	4,49 Mrd
Reddito operativo	-4,59 Mrd	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd	-1,24 Mrd
Spese per interessi, Totale	-203 Mln	-137 Mln	-113 Mln	-93 Mln	-65 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14 Mln	10 Mln	30 Mln	167 Mln	212 Mln
Spese per interessi netti	-189 Mln	-127 Mln	-83 Mln	74 Mln	147 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	4 Mln	-106 Mln	-245 Mln	-38 Mln	-87 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-95 Mln	-57 Mln	3 Mln	27 Mln	17 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-4,87 Mrd	31 Mln	1,07 Mrd	-1,63 Mrd	-1,17 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-777 Mln	-3 Mln	-	-	-24 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5 Mln	2 Mln	4 Mln	6 Mln	8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	16 Mln	44 Mln	243 Mln	13 Mln	-41 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	31 Mln	27 Mln	67 Mln	30 Mln	28 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-5,59 Mrd	101 Mln	1,39 Mrd	-1,58 Mrd	-1,2 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-52 Mln	120 Mln	175 Mln	403 Mln	254 Mln
Utili da Attività Continuate	-5,54 Mrd	-19 Mln	1,21 Mrd	-1,99 Mrd	-1,45 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	15,13 Mrd	-6 Mln	9 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	9,59 Mrd	-25 Mln	1,22 Mrd	-1,99 Mrd	-1,45 Mrd
Interessi di minoranza	-8 Mln	-90 Mln	-85 Mln	-86 Mln	-57 Mln
Risultato Netto - (CE)	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-5,55 Mrd	-109 Mln	1,13 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	15,4	-0,18	1,82	-3,33	-2,42
EPS diluito - Operazioni continuative	-8,91	-0,18	1,81	-3,33	-2,42
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-1,26
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-4,9	-0,11	0,94	-1,78	-1,26
Dividendo Per Azione	-	-	0,15	0,15	0,15
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-4,49	-6,18
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-3,55 Mrd	1,09 Mrd	2,19 Mrd	-928 Mln	-610 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-4,49 Mrd	394 Mln	1,46 Mrd	-1,64 Mrd	-1,19 Mrd
EBIT	-4,59 Mrd	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd	-1,24 Mrd
EBITDAR	-3,52 Mrd	1,12 Mrd	2,23 Mrd	-883 Mln	-553 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,93	118,81	12,62	-25,46	-21,26
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	133 Mln	186 Mln	360 Mln	257 Mln	236 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-185 Mln	-67 Mln	-184 Mln	146 Mln	18 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-3,05 Mrd	-70,62 Mln	586 Mln	-1,11 Mrd	-786 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	21 Mln	22 Mln	25 Mln	32 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6 Mln	54 Mln	65 Mln	203 Mln	223 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,2 Mrd	2,38 Mrd	2,52 Mrd	2,42 Mrd	2,59 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,88 Mrd	1,54 Mrd	1,54 Mrd	1,69 Mrd	1,68 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	776 Mln	600 Mln	624 Mln	698 Mln	689 Mln
Totale delle spese di affitto nette	35 Mln	27 Mln	38 Mln	45 Mln	57 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,17 Mln	4,96 Mln	7,3 Mln	9,56 Mln	13,18 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	26,83 Mln	22,04 Mln	30,7 Mln	35,44 Mln	43,82 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	18 Mln	66 Mln	-16 Mln	42 Mln	27 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	18 Mln	66 Mln	-16 Mln	42 Mln	27 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	10,7 Mrd	8,97 Mrd	7,64 Mrd	7,34 Mrd	5,87 Mrd
Investimenti a breve termine	858 Mln	9 Mln	11 Mln	11 Mln	12 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,56 Mrd	8,98 Mrd	7,65 Mrd	7,35 Mrd	5,88 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,41 Mrd	5,74 Mrd	7,19 Mrd	6,52 Mrd	5,07 Mrd
Altri Crediti	162 Mln	123 Mln	159 Mln	168 Mln	151 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	6,57 Mrd	5,86 Mrd	7,35 Mrd	6,69 Mrd	5,22 Mrd
Inventario	6,56 Mrd	7,78 Mrd	9,9 Mrd	8,64 Mrd	8,43 Mrd
Spese pagate in anticipo	258 Mln	252 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,05 Mrd	3,33 Mrd	1,43 Mrd	1,34 Mrd	1,38 Mrd
Totale Attività Correnti	25,99 Mrd	26,21 Mrd	26,33 Mrd	24,02 Mrd	20,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	29,08 Mrd	28,52 Mrd	29,87 Mrd	30,44 Mrd	31,09 Mrd
Ammortamento accumulato	-22,76 Mrd	-22 Mrd	-23,12 Mrd	-25,48 Mrd	-26,69 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,32 Mrd	6,51 Mrd	6,75 Mrd	4,95 Mrd	4,4 Mrd
Investimenti a lungo termine	794 Mln	757 Mln	740 Mln	504 Mln	324 Mln
Avviamento	1,48 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,36 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	494 Mln	412 Mln	395 Mln	386 Mln	367 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	47 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	497 Mln	472 Mln	732 Mln	495 Mln	464 Mln
Costi differiti a lungo termine	101 Mln	93 Mln	83 Mln	52 Mln	38 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	816 Mln	968 Mln	1,07 Mrd	1,49 Mrd	1,41 Mrd
Totale Attivo	36,49 Mrd	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd	29,33 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,48 Mrd	4,24 Mrd	4,81 Mrd	4,27 Mrd	4,2 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,47 Mrd	1,71 Mrd	1,65 Mrd	1,54 Mrd	1,58 Mrd
Prestiti a breve termine	5 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,07 Mrd	1,52 Mrd	1,06 Mrd	1,59 Mrd	694 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	126 Mln	125 Mln	133 Mln	123 Mln	129 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	166 Mln	151 Mln	150 Mln	144 Mln	123 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	3,1 Mrd	2,22 Mrd	3,1 Mrd	3,26 Mrd	2,74 Mrd
Altri Passività Correnti	2,09 Mrd	3,38 Mrd	2,48 Mrd	2,2 Mrd	2,39 Mrd
Totale Passività Correnti	11,5 Mrd	13,35 Mrd	13,39 Mrd	13,12 Mrd	11,85 Mrd
Debito a lungo termine	4,78 Mrd	3,29 Mrd	2,29 Mrd	758 Mln	126 Mln
Locazioni a lungo termine	521 Mln	493 Mln	497 Mln	555 Mln	524 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	8,85 Mrd	8,19 Mrd	6,04 Mrd	5,73 Mrd	5,99 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	58 Mln	60 Mln	53 Mln	16 Mln	28 Mln
Altri Passività Non Correnti	609 Mln	581 Mln	486 Mln	421 Mln	456 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,32 Mrd	25,97 Mrd	22,75 Mrd	20,6 Mrd	18,98 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	6,66 Mrd	6,66 Mrd	-	-	-
Utili non distribuiti	1,47 Mrd	1,77 Mrd	4,78 Mrd	2,97 Mrd	1 Mrd
Reddito Globale ed Altri	80 Mln	371 Mln	7,83 Mrd	7,27 Mrd	6,98 Mrd
Capitale Sociale Totale	9,81 Mrd	10,4 Mrd	14,2 Mrd	11,84 Mrd	9,58 Mrd
Interessi di minoranza	364 Mln	445 Mln	540 Mln	854 Mln	775 Mln
Patrimonio Netto	10,17 Mrd	10,84 Mrd	14,74 Mrd	12,69 Mrd	10,36 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	36,49 Mrd	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd	29,33 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Valore Contabile / Azione	15,76	16,71	22,81	19,02	15,39
Valore Contabile Netto	7,84 Mrd	8,6 Mrd	12,41 Mrd	10,06 Mrd	7,85 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,59	13,82	19,94	16,16	12,62
Debito Totale	6,5 Mrd	5,42 Mrd	3,98 Mrd	3,02 Mrd	1,47 Mrd
Debito Netto	-5,06 Mrd	-3,56 Mrd	-3,67 Mrd	-4,32 Mrd	-4,41 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	8,11 Mrd	7,46 Mrd	5,43 Mrd	5,18 Mrd	5,18 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	280 Mln	216 Mln	304 Mln	360 Mln	456 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	364 Mln	445 Mln	540 Mln	854 Mln	775 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	722 Mln	670 Mln	642 Mln	382 Mln	229 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,21 Mrd	1,81 Mrd	2,86 Mrd	2,25 Mrd	2,07 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,65 Mrd	1,69 Mrd	2,13 Mrd	1,97 Mrd	1,96 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,59 Mrd	3,24 Mrd	3,9 Mrd	3,34 Mrd	3,26 Mrd
Inventari - Altri	468 Mln	373 Mln	-	-	-
Terreno - (BS)	5,51 Mrd	5,36 Mrd	5,58 Mrd	5,59 Mrd	5,73 Mrd
Macchinario, Totale	21,68 Mrd	20,98 Mrd	21,8 Mrd	22,18 Mrd	22,58 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	103.598	101.275	96.494	99.981	98.120
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	49 Mln	39 Mln	25 Mln	62 Mln	75 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-23 Mln	-17 Mln	-12 Mln	-11 Mln	-25 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	208 Mln	-	-	-	-
Portafoglio ordini	9,45 Mrd	-	-	12,6 Mrd	11,7 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,12 Mrd	836 Mln	856 Mln	846 Mln	719 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	100 Mln	73 Mln	60 Mln	52 Mln	50 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,22 Mrd	909 Mln	916 Mln	898 Mln	769 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	53 Mln	20 Mln	18 Mln	17 Mln	7 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-16 Mln	-45 Mln	-243 Mln	-13 Mln	40 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2,9 Mrd	-24 Mln	415 Mln	2,12 Mrd	1,08 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-4 Mln	106 Mln	245 Mln	38 Mln	87 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	898 Mln	-3 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-15,31 Mrd	31 Mln	-110 Mln	231 Mln	74 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,52 Mrd	27 Mln	-1,1 Mrd	324 Mln	523 Mln
Variazione delle scorte	1,13 Mrd	-1,82 Mrd	-1,57 Mrd	1,19 Mrd	87 Mln
Variazione dei conti fornitori	-2,09 Mrd	1,4 Mrd	408 Mln	-403 Mln	38 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	339 Mln	-358 Mln	694 Mln	184 Mln	254 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-523 Mln	-40 Mln	-195 Mln	-447 Mln	-95 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-3,33 Mrd	92 Mln	617 Mln	2,06 Mrd	1,35 Mrd
Spesa per investimenti	-1,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,25 Mrd	-1,7 Mrd	-1,52 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	57 Mln	122 Mln	171 Mln	30 Mln	6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-36 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-15 Mln
Disinvestimenti	14,7 Mrd	1 Mln	855 Mln	-6 Mln	60 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-44 Mln	-43 Mln	-49 Mln	-59 Mln	-71 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-849 Mln	849 Mln	-7 Mln	-1 Mln	0
Altre Attività di Investimento, Totale	-182 Mln	1 Mln	1 Mln	155 Mln	416 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	12,41 Mrd	-510 Mln	-277 Mln	-1,58 Mrd	-1,13 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,56 Mrd	222 Mln	186 Mln	130 Mln	126 Mln
Debito Totale Emesso	4,56 Mrd	222 Mln	186 Mln	130 Mln	126 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-6,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd	-1,81 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-6,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd	-1,81 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	569 Mln	10 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-93 Mln	-93 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-93 Mln	-93 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-271 Mln	-100 Mln	-254 Mln	-18 Mln	123 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,96 Mrd	-1,28 Mrd	-1,79 Mrd	-716 Mln	-1,64 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-134 Mln	18 Mln	72 Mln	-64 Mln	-52 Mln
Variazione netta della liquidità	6,99 Mrd	-1,68 Mrd	-1,38 Mrd	-298 Mln	-1,47 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	222 Mln	159 Mln	131 Mln	116 Mln	97 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	130 Mln	177 Mln	381 Mln	275 Mln	246 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-6,54 Mrd	-1,72 Mrd	-546 Mln	-692 Mln	-356 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-6,41 Mrd	-1,63 Mrd	-475 Mln	-633 Mln	-316 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,53 Mrd	1,38 Mrd	971 Mln	-1,23 Mrd	-1,25 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,69 Mrd	-1,18 Mrd	-1,54 Mrd	-1,17 Mrd	-1,68 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-7,86	0,55	2,35	-2,99	-2,51
Rendimento sul Capitale Totale	-21,8	1,22	4,99	-6,15	-5,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	-89,41	-0,18	9,47	-14,48	-12,57
Rendimento sul Capitale Proprio	-96	-1,08	9,16	-15,91	-14,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-0,99	12,81	13,76	7,08	9,25
Margine SG&A	14,31	11,68	10,02	11,45	12,78
Margine di EBITDA %	-12,28	3,21	5,32	-2,47	-1,74
Margine di EBITA	-15,53	1,16	3,54	-4,38	-3,4
Margine EBIT %	-15,88	0,94	3,4	-4,52	-3,55
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-19,17	-0,06	2,95	-5,29	-4,14
Margine Netto di Reddito %	33,17	-0,34	2,76	-5,52	-4,3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-19,2	-0,32	2,74	-5,52	-4,3
Margine Netto Normalizzato	-10,56	-0,21	1,42	-2,95	-2,24
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-22,63	-5,06	-1,33	-1,84	-1,02
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-22,19	-4,8	-1,16	-1,69	-0,9
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,79	0,93	1,11	1,06	1,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4	5,3	6,2	6,42	7,49
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,33	5,6	6,36	5,47	6,43