Flusso di cassa thyssenkrupp AG

Azioni

TKA

DE0007500001

Acciaio

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 10:11:17 18/02/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,96 ^EUR	+2,14%		-10,88%	+17,96%

06:59	THYSSENKRUPP: JP Morgan ribadisce il giudizio Neutral	ZD
13/02	THYSSENKRUPP: DZ Bank ribadisce il giudizio Neutral	ZD

7099.41DhoNItNpja_KBN_wFEtAXBI2EXaqGGFRtVCDEET9M.ljy2y4QfZdStydcEqG92hGSSTjBTPM3qf1c4O1hheYqJJa7JuU919ryd5Q

Dati finanziari pubblicati: THYSSENKRUPP AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd	35,04 Mrd	32,84 Mrd
Ricavi Totali	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd	35,04 Mrd	32,84 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	29,66 Mrd	35,48 Mrd	34,88 Mrd	30,96 Mrd	28,61 Mrd
Utile Lordo	4,36 Mrd	5,66 Mrd	2,66 Mrd	4,08 Mrd	4,23 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,97 Mrd	4,12 Mrd	4,3 Mrd	4,23 Mrd	4,05 Mrd
Spese di R&S	234 Mln	246 Mln	239 Mln	246 Mln	248 Mln
Altre Spese Operative	-173 Mln	-104 Mln	-184 Mln	-251 Mln	-217 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	4,04 Mrd	4,26 Mrd	4,35 Mrd	4,22 Mrd	4,08 Mrd
Reddito operativo	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd	-139 Mln	144 Mln
Spese per interessi, Totale	-137 Mln	-113 Mln	-93 Mln	-65 Mln	-33 Mln
Redditi da interessi e investimenti	10 Mln	30 Mln	167 Mln	212 Mln	150 Mln
Spese per interessi netti	-127 Mln	-83 Mln	74 Mln	147 Mln	117 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-106 Mln	-245 Mln	-38 Mln	-87 Mln	129 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	45 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-57 Mln	3 Mln	27 Mln	17 Mln	37 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	31 Mln	1,07 Mrd	-1,63 Mrd	-62 Mln	472 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-7 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-3 Mln	-	-	-24 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	2 Mln	4 Mln	6 Mln	8 Mln	905 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	44 Mln	243 Mln	13 Mln	-41 Mln	306 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-1,1 Mrd	-684 Mln
Liquidazioni di assicurazione	27 Mln	67 Mln	30 Mln	28 Mln	45 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	101 Mln	1,39 Mrd	-1,58 Mrd	-1,2 Mrd	1,04 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	120 Mln	175 Mln	403 Mln	254 Mln	505 Mln
Utili da Attività Continuate	-19 Mln	1,21 Mrd	-1,99 Mrd	-1,45 Mrd	532 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-6 Mln	9 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-25 Mln	1,22 Mrd	-1,99 Mrd	-1,45 Mrd	532 Mln
Interessi di minoranza	-90 Mln	-85 Mln	-86 Mln	-57 Mln	-67 Mln
Risultato Netto - (CE)	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd	465 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd	465 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-109 Mln	1,13 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd	465 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Dividendo Per Azione	-	0,15	0,15	0,15	0,15
Rapporto di distribuzione	-	-	-4,49	-6,18	20
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,09 Mrd	2,19 Mrd	-928 Mln	495 Mln	672 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	394 Mln	1,46 Mrd	-1,64 Mrd	-89 Mln	185 Mln
EBIT	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd	-139 Mln	144 Mln
EBITDAR	1,12 Mrd	2,23 Mrd	-883 Mln	552 Mln	760 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	118,81	12,62	-25,46	-21,26	48,7
Imposte correnti totali	186 Mln	360 Mln	257 Mln	236 Mln	278 Mln
Imposte differite totali	-67 Mln	-184 Mln	146 Mln	18 Mln	227 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-70,62 Mln	586 Mln	-1,11 Mrd	-95,75 Mln	228 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	21 Mln	22 Mln	25 Mln	49 Mln	52 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	54 Mln	65 Mln	203 Mln	223 Mln	153 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,38 Mrd	2,52 Mrd	2,42 Mrd	2,46 Mrd	2,32 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,54 Mrd	1,54 Mrd	1,69 Mrd	1,56 Mrd	1,56 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	600 Mln	624 Mln	698 Mln	689 Mln	695 Mln
Totale delle spese di affitto nette	27 Mln	38 Mln	45 Mln	57 Mln	88 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,96 Mln	7,3 Mln	9,56 Mln	13,18 Mln	19,78 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	22,04 Mln	30,7 Mln	35,44 Mln	43,82 Mln	68,22 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	66 Mln	-16 Mln	42 Mln	-27 Mln	94 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	66 Mln	-16 Mln	42 Mln	-27 Mln	94 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,97 Mrd	7,64 Mrd	7,34 Mrd	5,87 Mrd	5,72 Mrd
Investimenti a breve termine	9 Mln	11 Mln	11 Mln	12 Mln	13 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,98 Mrd	7,65 Mrd	7,35 Mrd	5,88 Mrd	5,74 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,74 Mrd	7,19 Mrd	6,52 Mrd	5,07 Mrd	4,75 Mrd
Altri Crediti	123 Mln	159 Mln	168 Mln	151 Mln	149 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	5,86 Mrd	7,35 Mrd	6,69 Mrd	5,22 Mrd	4,9 Mrd
Inventario	7,78 Mrd	9,9 Mrd	8,64 Mrd	8,43 Mrd	7,75 Mrd
Spese pagate in anticipo	252 Mln	-	-	-	196 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,33 Mrd	1,43 Mrd	1,34 Mrd	1,38 Mrd	958 Mln
Totale Attività Correnti	26,21 Mrd	26,33 Mrd	24,02 Mrd	20,92 Mrd	19,54 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	28,52 Mrd	29,87 Mrd	30,44 Mrd	31,09 Mrd	31,47 Mrd
Ammortamento accumulato	-22 Mrd	-23,12 Mrd	-25,48 Mrd	-26,69 Mrd	-27,17 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,51 Mrd	6,75 Mrd	4,95 Mrd	4,4 Mrd	4,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	757 Mln	740 Mln	504 Mln	324 Mln	1,24 Mrd
Avviamento	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,36 Mrd	1,36 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	412 Mln	395 Mln	386 Mln	367 Mln	361 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	47 Mln	55 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	472 Mln	732 Mln	495 Mln	464 Mln	421 Mln
Costi differiti a lungo termine	93 Mln	83 Mln	52 Mln	38 Mln	71 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	968 Mln	1,07 Mrd	1,49 Mrd	1,41 Mrd	1,53 Mrd
Totale Attivo	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd	29,33 Mrd	28,88 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,24 Mrd	4,81 Mrd	4,27 Mrd	4,2 Mrd	4,31 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,71 Mrd	1,65 Mrd	1,54 Mrd	1,58 Mrd	1,32 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,52 Mrd	1,06 Mrd	1,59 Mrd	694 Mln	227 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	125 Mln	133 Mln	123 Mln	129 Mln	129 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	151 Mln	150 Mln	144 Mln	123 Mln	162 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,22 Mrd	3,1 Mrd	3,26 Mrd	2,74 Mrd	3,45 Mrd
Altri Passività Correnti	3,38 Mrd	2,48 Mrd	2,2 Mrd	2,39 Mrd	2 Mrd
Totale Passività Correnti	13,35 Mrd	13,39 Mrd	13,12 Mrd	11,85 Mrd	11,6 Mrd
Debito a lungo termine	3,29 Mrd	2,29 Mrd	758 Mln	126 Mln	26 Mln
Locazioni a lungo termine	493 Mln	497 Mln	555 Mln	524 Mln	494 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	8,19 Mrd	6,04 Mrd	5,73 Mrd	5,99 Mrd	5,49 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	60 Mln	53 Mln	16 Mln	28 Mln	263 Mln
Altri Passività Non Correnti	581 Mln	486 Mln	421 Mln	456 Mln	455 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	25,97 Mrd	22,75 Mrd	20,6 Mrd	18,98 Mrd	18,32 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	6,66 Mrd	-	-	-	6,66 Mrd
Utili non distribuiti	1,77 Mrd	4,78 Mrd	2,97 Mrd	1 Mrd	1,56 Mrd
Reddito Globale ed Altri	371 Mln	7,83 Mrd	7,27 Mrd	6,98 Mrd	-48 Mln
Capitale Sociale Totale	10,4 Mrd	14,2 Mrd	11,84 Mrd	9,58 Mrd	9,77 Mrd
Interessi di minoranza	445 Mln	540 Mln	854 Mln	775 Mln	793 Mln
Patrimonio Netto	10,84 Mrd	14,74 Mrd	12,69 Mrd	10,36 Mrd	10,56 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd	29,33 Mrd	28,88 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Valore Contabile / Azione	16,71	22,81	19,02	15,39	15,69
Valore Contabile Netto	8,6 Mrd	12,41 Mrd	10,06 Mrd	7,85 Mrd	8,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,82	19,94	16,16	12,62	12,92
Debito Totale	5,42 Mrd	3,98 Mrd	3,02 Mrd	1,47 Mrd	876 Mln
Debito Netto	-3,56 Mrd	-3,67 Mrd	-4,32 Mrd	-4,41 Mrd	-4,86 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	7,46 Mrd	5,43 Mrd	5,18 Mrd	5,48 Mrd	5,06 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	216 Mln	304 Mln	360 Mln	456 Mln	704 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	445 Mln	540 Mln	854 Mln	775 Mln	793 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	670 Mln	642 Mln	382 Mln	229 Mln	134 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,81 Mrd	2,86 Mrd	2,25 Mrd	2,07 Mrd	1,97 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,69 Mrd	2,13 Mrd	1,97 Mrd	1,96 Mrd	1,98 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,24 Mrd	3,9 Mrd	3,34 Mrd	3,26 Mrd	2,99 Mrd
Inventari - Altri	373 Mln	-	-	-	-
Terreno - (BS)	5,36 Mrd	5,58 Mrd	5,59 Mrd	5,73 Mrd	5,81 Mrd
Macchinario, Totale	20,98 Mrd	21,8 Mrd	22,18 Mrd	22,58 Mrd	23,26 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	101.275	96.494	99.981	98.120	86.063
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	39 Mln	25 Mln	62 Mln	75 Mln	62 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-17 Mln	-12 Mln	-11 Mln	-25 Mln	-15 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-
Portafoglio ordini	-	-	12,6 Mrd	11,7 Mrd	18,2 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd	-1,51 Mrd	465 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	836 Mln	856 Mln	846 Mln	720 Mln	624 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	73 Mln	60 Mln	52 Mln	50 Mln	41 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	909 Mln	916 Mln	898 Mln	770 Mln	665 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	20 Mln	18 Mln	17 Mln	7 Mln	5 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-45 Mln	-243 Mln	-13 Mln	40 Mln	-306 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-902 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-24 Mln	415 Mln	2,12 Mrd	1,07 Mrd	744 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	106 Mln	245 Mln	38 Mln	87 Mln	-129 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-3 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	31 Mln	-110 Mln	231 Mln	74 Mln	294 Mln
Variazione dei crediti commerciali	27 Mln	-1,1 Mrd	324 Mln	523 Mln	204 Mln
Variazione delle scorte	-1,82 Mrd	-1,57 Mrd	1,19 Mrd	87 Mln	248 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,4 Mrd	408 Mln	-403 Mln	38 Mln	186 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-358 Mln	694 Mln	184 Mln	254 Mln	703 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-40 Mln	-195 Mln	-447 Mln	-95 Mln	-493 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	92 Mln	617 Mln	2,06 Mrd	1,35 Mrd	1,68 Mrd
Spesa per investimenti	-1,4 Mrd	-1,25 Mrd	-1,7 Mrd	-1,52 Mrd	-1,56 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	122 Mln	171 Mln	30 Mln	6 Mln	22 Mln
Acquisizioni in Contanti	-36 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-15 Mln	-5 Mln
Disinvestimenti	1 Mln	855 Mln	-6 Mln	60 Mln	437 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-43 Mln	-49 Mln	-59 Mln	-71 Mln	-86 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	849 Mln	-7 Mln	-1 Mln	0	-2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1 Mln	1 Mln	155 Mln	416 Mln	346 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-510 Mln	-277 Mln	-1,58 Mrd	-1,13 Mrd	-851 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	222 Mln	186 Mln	130 Mln	126 Mln	92 Mln
Debito Totale Emesso	222 Mln	186 Mln	130 Mln	126 Mln	92 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd	-1,81 Mrd	-825 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd	-1,81 Mrd	-825 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	569 Mln	10 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-93 Mln	-93 Mln	-93 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-93 Mln	-93 Mln	-93 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-100 Mln	-254 Mln	-18 Mln	123 Mln	-108 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,28 Mrd	-1,79 Mrd	-716 Mln	-1,64 Mrd	-934 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	18 Mln	72 Mln	-64 Mln	-52 Mln	-44 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,68 Mrd	-1,38 Mrd	-298 Mln	-1,47 Mrd	-146 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	159 Mln	131 Mln	116 Mln	97 Mln	51 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	177 Mln	381 Mln	275 Mln	246 Mln	233 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,72 Mrd	-546 Mln	-692 Mln	280 Mln	631 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,63 Mrd	-475 Mln	-633 Mln	321 Mln	652 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,38 Mrd	971 Mln	-1,23 Mrd	-1,25 Mrd	-1,45 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,18 Mrd	-1,54 Mrd	-1,17 Mrd	-1,68 Mrd	-733 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,55	2,35	-2,99	-0,28	0,31
Rendimento sul Capitale Totale	1,22	4,99	-6,15	-0,63	0,77
Rendimento sul Capitale Proprio %	-0,18	9,47	-14,48	-12,57	5,09
Rendimento sul Capitale Proprio	-1,08	9,16	-15,91	-14,06	4,81
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,81	13,76	7,08	11,65	12,88
Margine SG&A	11,68	10,02	11,45	12,06	12,34
Margine di EBITDA %	3,21	5,32	-2,47	1,41	2,05
Margine di EBITA	1,16	3,54	-4,38	-0,25	0,56
Margine EBIT %	0,94	3,4	-4,52	-0,4	0,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,06	2,95	-5,29	-4,14	1,62
Margine Netto di Reddito %	-0,34	2,76	-5,52	-4,3	1,42
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,32	2,74	-5,52	-4,3	1,42
Margine Netto Normalizzato	-0,21	1,42	-2,95	-0,27	0,69
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,06	-1,33	-1,84	0,8	1,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-4,8	-1,16	-1,69	0,92	1,99
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,93	1,11	1,06	1,13	1,13
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,3	6,2	6,42	7,49	7,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,6	6,36	5,47	6,43	6,69
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,14	4,01	3,76	3,63	3,53
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,96	1,97	1,83	1,76	1,69
Rapporto di liquidità immediata	1,11	1,12	1,07	0,94	0,92
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,01	0,05	0,16	0,11	0,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	65,19	57,38	66,69	56,95	54,57
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	88,19	90,95	97	100,9	103,26
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	45,62	43,93	49,29	50,41	55,66
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	107,77	104,4	114,4	107,44	102,17
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	50,01	27	23,83	14,22	8,3
Debito Totale / Capitale Totale	33,34	21,26	19,25	12,45	7,66
Debito a lungo termine / Capitale proprio	34,89	18,9	10,34	6,28	4,92
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	23,26	14,88	8,35	5,49	4,55
Totale Passività / Totale Attività	70,54	60,68	61,88	64,69	63,44
EBIT / Spese per interessi	2,34	12,37	-18,23	-2,14	4,36
EBITDA / Spese per interessi	8,98	20,48	-8,57	9,71	24,52
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-1,27	9,44	-26,83	-13,75	-22,85
Debito Totale / EBITDA	4,41	1,72	-3,8	2,33	1,08
Debito Netto / EBITDA	-2,89	-1,59	5,43	-6,98	-6,01
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-31,17	3,73	-1,21	-1,65	-1,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	20,45	-3,44	1,73	4,93	6,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	17,7	20,95	-8,76	-6,65	-6,29
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-1628,42	29,96	-53,05	53,61	2,87
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-130,73	100,55	-142,37	-155,37	50,67
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-108,78	270,05	-212,69	-94,46	-234,06
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-107	335,51	-221,24	-91,62	-176,6
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-99,66	-6478,95	-263,86	-27,04	-136,71
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-101,2	-1087,83	-282,39	-27,32	-130,88
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-97,68	-929,2	-288,86	-91,16	-316,88
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-98,04	-1133,95	-283,85	-27,32	-130,88
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-10,39	25,27	-9,31	-13,08	-6,35
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	18,66	27,32	-12,8	-2,33	-8,07
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	3,07	3,61	-26,59	-11,12	-2,36
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	0,88	1,85	-11,21	-10,03	-1,53
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	9,76	44,32	-18,94	-21,94	2,43
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	6,01	36,56	-16,65	-19,05	1,92
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-102,77	570,65	234,52	-34,45	24,46
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	10,99	-11,18	36,17	-10,19	2,49
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-73,71	-68,26	27,14	-141,78	152,68
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-74,52	-70,92	33,84	-152,36	124,44
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	0	0	0
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-0,03	19,31	5,05	-7,71	-6,47
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	8,5	345,68	-21,89	-15,07	26,12
EBITDA, CAGR su 2 anni %	82,66	-21,49	-7,77	-52,46	-13,3
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-23,37	-43	104,21	-75,29	-66,06
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-35,93	-44,8	129,79	-68,47	-70,53
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-86,92	-53,23	922,38	9,34	-48,24
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-38,49	-65,57	324,47	15,14	-52,63
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-67,63	-56,18	295,73	-59,56	-54,11
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-69,28	-54,93	336	15,6	-52,63
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-8,98	5,95	6,58	-16,04	-9,79
Inventario, % CAGR su 2 anni	-4,73	22,91	5,37	-7,71	-5,24
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-10,57	3,34	-12,79	-19,22	-6,85
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	0,46	1,36	-4,9	-11,55	-5,87
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	70,49	25,86	8,16	-20,46	-10,58
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	143,71	20,32	6,69	-17,86	-9,17
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	13,04	-56,93	373,65	48,08	-9,67
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	12,92	-0,71	9,97	10,59	-4,06
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	36,17	-71,11	-36,59	-28,18	-3,02
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	41,11	-72,78	-37,75	-17,63	3,11
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	0	0
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-6,44	6,52	9,11	1	-7,24
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-12,91	15,23	110,49	-2,13	-9,27
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-15,02	88,44	-36,06	-23,16	-32,55
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-22,21	29,52	-28,46	-39,1	-49,75
EBIT, CAGR su 3 anni %	-23,99	21,37	-28,25	-24,35	-53,12
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	16,55	2,94	-28,97	324,07	-24
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	22,87	55,18	-39,98	135,71	-25,75
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-35,75	-4,58	-28,69	10,68	-26,98
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	20,69	-0,81	-27,99	139,96	-25,55
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-5,91	1,24	0,59	-4,06	-12,93
Inventario, CAGR % a 3 anni	-2,95	4,94	9,62	2,74	-7,83
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-5,55	-6,08	-7,79	-12,23	-13,95
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	2,26	0,92	-3,01	-7,29	-8,33
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	67,57	61,28	8,69	-2,98	-13,46
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	56,1	100,92	6,46	-2,69	-11,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-57,33	104,64	-14,7	145	39,75
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	4,37	4,24	10,31	2,79	7,82
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	143,88	-16,2	-52,72	-45,37	5,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	268,45	-16,65	-53,78	-41,86	11,27
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	0
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-2,19	3,89	-2	0,58	2,59
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-7,94	0,68	-16,62	1,99	71,5
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	-10,79	19,05	-12,19	8,65	-28,32
EBITA, CAGR su 5 anni %	-17,57	18,16	14,44	-33,24	-47,15
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-19,52	21,13	18,32	-29,21	-49,96
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-44,38	147,69	177,82	5,46	-37,42
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-17,23	11,85	101,74	37,72	-45,4
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-30,38	44,53	32,95	-32,31	-40,47
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-24,05	86,04	101,74	5,45	-39,1
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	2,79	4,64	-1,1	-6,06	-5,82
Inventario, CAGR a 5 anni %	4,17	3,81	0,3	-0,32	3,41
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-6,13	-2,36	-8,51	-11,57	-7,41
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	0,97	1,36	-0,67	-4,26	-4,57
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	30,96	49,23	40,65	21,56	0,53
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	37,68	37,5	34,06	40,49	-0,09
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-41,88	0,23	11,76	79,8	-12,73
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	4,89	8,25	6,57	6,73	4,32
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	47,45	-16,53	42,29	-21,28	-37,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	27,64	-16,34	80,92	-17,11	-36,7
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	0	0	-	-