Flusso di cassa thyssenkrupp AG

Azioni

TKA

DE0007500001

Acciaio

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:41:17 19/09/2024			Dopo chiusura 19:27:46
3,198 ^EUR	+4,51%		3,201	+0,09%

11:09	I produttori di impianti beneficiano di una maggiore propensione al rischio	DP
18/09	Cambiamento nella divisione automobilistica di thyssenkrupp	RE

ca051442c151e1.jfITl-0c96wl0mgHlXIU_Jd2VbDb6UwRSBAc8edt6i0.xaA-xoNwlsVEmDdq7CFxhcAYNNWqqD4oeUVegoVan2bHsF3Rn1XDyxCNUA

Dati finanziari pubblicati: THYSSENKRUPP AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	42 Mrd	28,9 Mrd	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd
Ricavi Totali	42 Mrd	28,9 Mrd	34,02 Mrd	41,14 Mrd	37,54 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	36,19 Mrd	29,18 Mrd	29,66 Mrd	35,48 Mrd	34,88 Mrd
Utile Lordo	5,81 Mrd	-285 Mln	4,36 Mrd	5,66 Mrd	2,66 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,38 Mrd	4,14 Mrd	3,97 Mrd	4,12 Mrd	4,3 Mrd
Spese di R&S	341 Mln	247 Mln	234 Mln	246 Mln	239 Mln
Altre Spese Operative	88 Mln	-79 Mln	-173 Mln	-104 Mln	-184 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	5,8 Mrd	4,3 Mrd	4,04 Mrd	4,26 Mrd	4,35 Mrd
Reddito operativo	1 Mln	-4,59 Mrd	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd
Spese per interessi, Totale	-171 Mln	-203 Mln	-137 Mln	-113 Mln	-93 Mln
Redditi da interessi e investimenti	26 Mln	14 Mln	10 Mln	30 Mln	167 Mln
Spese per interessi netti	-145 Mln	-189 Mln	-127 Mln	-83 Mln	74 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	9 Mln	4 Mln	-106 Mln	-245 Mln	-38 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-92 Mln	-95 Mln	-57 Mln	3 Mln	27 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-227 Mln	-4,87 Mrd	31 Mln	1,07 Mrd	-1,63 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-777 Mln	-3 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6 Mln	5 Mln	2 Mln	4 Mln	6 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	45 Mln	16 Mln	44 Mln	243 Mln	13 Mln
Svalutazione di attività	-7 Mln	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	100 Mln	31 Mln	27 Mln	67 Mln	30 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-83 Mln	-5,59 Mrd	101 Mln	1,39 Mrd	-1,58 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	177 Mln	-52 Mln	120 Mln	175 Mln	403 Mln
Utili da Attività Continuate	-260 Mln	-5,54 Mrd	-19 Mln	1,21 Mrd	-1,99 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	15,13 Mrd	-6 Mln	9 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-260 Mln	9,59 Mrd	-25 Mln	1,22 Mrd	-1,99 Mrd
Interessi di minoranza	-44 Mln	-8 Mln	-90 Mln	-85 Mln	-86 Mln
Risultato Netto - (CE)	-304 Mln	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-304 Mln	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-304 Mln	-5,55 Mrd	-109 Mln	1,13 Mrd	-2,07 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,49	15,4	-0,18	1,82	-3,33
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,49	-8,91	-0,18	1,81	-3,33
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,49	15,4	-0,18	1,82	-3,33
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,49	-8,91	-0,18	1,81	-3,33
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,3	-4,9	-0,11	0,94	-1,78
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,3	-4,9	-0,11	0,94	-1,78
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,15	0,15
Rapporto di distribuzione	-30,59	-	-	-	-4,49
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,11 Mrd	-3,55 Mrd	1,09 Mrd	2,19 Mrd	-928 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	112 Mln	-4,49 Mrd	394 Mln	1,46 Mrd	-1,64 Mrd
EBIT	1 Mln	-4,59 Mrd	321 Mln	1,4 Mrd	-1,7 Mrd
EBITDAR	1,42 Mrd	-3,52 Mrd	1,12 Mrd	2,23 Mrd	-883 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-213,25	0,93	118,81	12,62	-25,46
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	287 Mln	133 Mln	186 Mln	360 Mln	257 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-110 Mln	-185 Mln	-67 Mln	-184 Mln	146 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-186 Mln	-3,05 Mrd	-70,62 Mln	586 Mln	-1,11 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	21 Mln	22 Mln	25 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	142 Mln	6 Mln	54 Mln	65 Mln	203 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,81 Mrd	2,2 Mrd	2,38 Mrd	2,52 Mrd	2,42 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,44 Mrd	1,88 Mrd	1,54 Mrd	1,54 Mrd	1,69 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	682 Mln	776 Mln	600 Mln	624 Mln	698 Mln
Totale delle spese di affitto nette	311 Mln	35 Mln	27 Mln	38 Mln	45 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	66,52 Mln	8,17 Mln	4,96 Mln	7,3 Mln	9,56 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	244 Mln	26,83 Mln	22,04 Mln	30,7 Mln	35,44 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	57 Mln	18 Mln	66 Mln	-16 Mln	42 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	57 Mln	18 Mln	66 Mln	-16 Mln	42 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,71 Mrd	10,7 Mrd	8,97 Mrd	7,64 Mrd	7,34 Mrd
Investimenti a breve termine	7 Mln	858 Mln	9 Mln	11 Mln	11 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	2 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,71 Mrd	11,56 Mrd	8,98 Mrd	7,65 Mrd	7,35 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,93 Mrd	6,41 Mrd	5,74 Mrd	7,19 Mrd	6,52 Mrd
Altri Crediti	293 Mln	162 Mln	123 Mln	159 Mln	168 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	7,22 Mrd	6,57 Mrd	5,86 Mrd	7,35 Mrd	6,69 Mrd
Inventario	8,57 Mrd	6,56 Mrd	7,78 Mrd	9,9 Mrd	8,64 Mrd
Spese pagate in anticipo	204 Mln	258 Mln	252 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,45 Mrd	1,05 Mrd	3,33 Mrd	1,43 Mrd	1,34 Mrd
Totale Attività Correnti	21,16 Mrd	25,99 Mrd	26,21 Mrd	26,33 Mrd	24,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	28,91 Mrd	29,08 Mrd	28,52 Mrd	29,87 Mrd	30,44 Mrd
Ammortamento accumulato	-20,76 Mrd	-22,76 Mrd	-22 Mrd	-23,12 Mrd	-25,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,14 Mrd	6,32 Mrd	6,51 Mrd	6,75 Mrd	4,95 Mrd
Investimenti a lungo termine	154 Mln	794 Mln	757 Mln	740 Mln	504 Mln
Avviamento	3,96 Mrd	1,48 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd	1,39 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	748 Mln	494 Mln	412 Mln	395 Mln	386 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,73 Mrd	497 Mln	472 Mln	732 Mln	495 Mln
Costi differiti a lungo termine	319 Mln	101 Mln	93 Mln	83 Mln	52 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	253 Mln	816 Mln	968 Mln	1,07 Mrd	1,49 Mrd
Totale Attivo	36,48 Mrd	36,49 Mrd	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,36 Mrd	3,48 Mrd	4,24 Mrd	4,81 Mrd	4,27 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,37 Mrd	1,47 Mrd	1,71 Mrd	1,65 Mrd	1,54 Mrd
Prestiti a breve termine	704 Mln	5 Mln	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	180 Mln	1,07 Mrd	1,52 Mrd	1,06 Mrd	1,59 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	3 Mln	126 Mln	125 Mln	133 Mln	123 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	260 Mln	166 Mln	151 Mln	150 Mln	144 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	4,6 Mrd	3,1 Mrd	2,22 Mrd	3,1 Mrd	3,26 Mrd
Altri Passività Correnti	3,25 Mrd	2,09 Mrd	3,38 Mrd	2,48 Mrd	2,2 Mrd
Totale Passività Correnti	17,73 Mrd	11,5 Mrd	13,35 Mrd	13,39 Mrd	13,12 Mrd
Debito a lungo termine	6,5 Mrd	4,78 Mrd	3,29 Mrd	2,29 Mrd	758 Mln
Locazioni a lungo termine	34 Mln	521 Mln	493 Mln	497 Mln	555 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	9,25 Mrd	8,85 Mrd	8,19 Mrd	6,04 Mrd	5,73 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	48 Mln	58 Mln	60 Mln	53 Mln	16 Mln
Altri Passività Non Correnti	696 Mln	609 Mln	581 Mln	486 Mln	421 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	34,26 Mrd	26,32 Mrd	25,97 Mrd	22,75 Mrd	20,6 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd	1,59 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	6,66 Mrd	6,66 Mrd	6,66 Mrd	-	-
Utili non distribuiti	-6,86 Mrd	1,47 Mrd	1,77 Mrd	4,78 Mrd	2,97 Mrd
Reddito Globale ed Altri	352 Mln	80 Mln	371 Mln	7,83 Mrd	7,27 Mrd
Capitale Sociale Totale	1,75 Mrd	9,81 Mrd	10,4 Mrd	14,2 Mrd	11,84 Mrd
Interessi di minoranza	469 Mln	364 Mln	445 Mln	540 Mln	854 Mln
Patrimonio Netto	2,22 Mrd	10,17 Mrd	10,84 Mrd	14,74 Mrd	12,69 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	36,48 Mrd	36,49 Mrd	36,81 Mrd	37,49 Mrd	33,29 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln	623 Mln
Valore Contabile / Azione	2,81	15,76	16,71	22,81	19,02
Valore Contabile Netto	-2,96 Mrd	7,84 Mrd	8,6 Mrd	12,41 Mrd	10,06 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-4,75	12,59	13,82	19,94	16,16
Debito Totale	7,42 Mrd	6,5 Mrd	5,42 Mrd	3,98 Mrd	3,02 Mrd
Debito Netto	3,7 Mrd	-5,06 Mrd	-3,56 Mrd	-3,67 Mrd	-4,32 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	8,62 Mrd	8,11 Mrd	7,46 Mrd	5,43 Mrd	5,18 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,49 Mrd	280 Mln	216 Mln	304 Mln	360 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	469 Mln	364 Mln	445 Mln	540 Mln	854 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	128 Mln	722 Mln	670 Mln	642 Mln	382 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,81 Mrd	1,21 Mrd	1,81 Mrd	2,86 Mrd	2,25 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2,13 Mrd	1,65 Mrd	1,69 Mrd	2,13 Mrd	1,97 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3,34 Mrd	2,59 Mrd	3,24 Mrd	3,9 Mrd	3,34 Mrd
Inventari - Altri	500 Mln	468 Mln	373 Mln	-	-
Terreno - (BS)	5,88 Mrd	5,51 Mrd	5,36 Mrd	5,58 Mrd	5,59 Mrd
Macchinario, Totale	21,96 Mrd	21,68 Mrd	20,98 Mrd	21,8 Mrd	22,18 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	162.372	103.598	101.275	96.494	99.981
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	94 Mln	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-46 Mln	-	-	-	-
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	49 Mln	49 Mln	39 Mln	25 Mln	62 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-20 Mln	-23 Mln	-17 Mln	-12 Mln	-11 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	380 Mln	208 Mln	-	-	-
Portafoglio ordini	16,95 Mrd	9,45 Mrd	-	-	12,6 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-304 Mln	9,58 Mrd	-115 Mln	1,14 Mrd	-2,07 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	998 Mln	1,12 Mrd	836 Mln	856 Mln	846 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	111 Mln	100 Mln	73 Mln	60 Mln	52 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,11 Mrd	1,22 Mrd	909 Mln	916 Mln	898 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	47 Mln	53 Mln	20 Mln	18 Mln	17 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-48 Mln	-16 Mln	-45 Mln	-243 Mln	-13 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	97 Mln	2,9 Mrd	-24 Mln	415 Mln	2,12 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-9 Mln	-4 Mln	106 Mln	245 Mln	38 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	898 Mln	-3 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-64 Mln	-15,31 Mrd	31 Mln	-110 Mln	231 Mln
Variazione dei crediti commerciali	104 Mln	-1,52 Mrd	27 Mln	-1,1 Mrd	324 Mln
Variazione delle scorte	-325 Mln	1,13 Mrd	-1,82 Mrd	-1,57 Mrd	1,19 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-242 Mln	-2,09 Mrd	1,4 Mrd	408 Mln	-403 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-569 Mln	339 Mln	-358 Mln	694 Mln	184 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	276 Mln	-523 Mln	-40 Mln	-195 Mln	-447 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	72 Mln	-3,33 Mrd	92 Mln	617 Mln	2,06 Mrd
Spesa per investimenti	-1,18 Mrd	-1,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,25 Mrd	-1,7 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	90 Mln	57 Mln	122 Mln	171 Mln	30 Mln
Acquisizioni in Contanti	-47 Mln	-	-36 Mln	-1 Mln	-3 Mln
Disinvestimenti	-	14,7 Mrd	1 Mln	855 Mln	-6 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-201 Mln	-44 Mln	-43 Mln	-49 Mln	-59 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1 Mln	-849 Mln	849 Mln	-7 Mln	-1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1 Mln	-182 Mln	1 Mln	1 Mln	155 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,34 Mrd	12,41 Mrd	-510 Mln	-277 Mln	-1,58 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5,72 Mrd	4,56 Mrd	222 Mln	186 Mln	130 Mln
Debito Totale Emesso	5,72 Mrd	4,56 Mrd	222 Mln	186 Mln	130 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,64 Mrd	-6,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,64 Mrd	-6,26 Mrd	-1,4 Mrd	-1,72 Mrd	-1,3 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	569 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-93 Mln	-	-	-	-93 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-93 Mln	-	-	-	-93 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-60 Mln	-271 Mln	-100 Mln	-254 Mln	-18 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,93 Mrd	-1,96 Mrd	-1,28 Mrd	-1,79 Mrd	-716 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	36 Mln	-134 Mln	18 Mln	72 Mln	-64 Mln
Variazione netta della liquidità	699 Mln	6,99 Mrd	-1,68 Mrd	-1,38 Mrd	-298 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	209 Mln	222 Mln	159 Mln	131 Mln	116 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	268 Mln	130 Mln	177 Mln	381 Mln	275 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-621 Mln	-6,54 Mrd	-1,72 Mrd	-546 Mln	-692 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-514 Mln	-6,41 Mrd	-1,63 Mrd	-475 Mln	-633 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	352 Mln	3,53 Mrd	1,38 Mrd	971 Mln	-1,23 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,08 Mrd	-1,69 Mrd	-1,18 Mrd	-1,54 Mrd	-1,17 Mrd

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0	-7,86	0,55	2,35	-2,99
Rendimento sul Capitale Totale	0,01	-21,8	1,22	4,99	-6,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	-9,59	-89,41	-0,18	9,47	-14,48
Rendimento sul Capital