Flusso di cassa Tiangong International Company Limited

Azioni

826 KYG888311134

Acciaio

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 09:08:06 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,810 ^HKD	+1,69%		-0,55%	-3,72%

12/12	L'unità di Tiangong International riacquisterà azioni della filiale dagli investitori	MT
04/10	Tiangong International Company Limited (SEHK:826) avvia un Piano di riacquisto di azioni per 272.685.600 azioni, che rappresentano il 10% del suo capitale azionario emesso, in base all'autorizzazione approvata il 19 giugno 2024.	CI

04f3c.JPN36YWrUknImgmChO2BTmszOs1s6eRHjYk0QIez2y0.aqJOuOPDHyOaol3ss4n4NzpHUo88vake-vFwcuHXvWFetwan_e8kB4vPQA

Dati finanziari pubblicati: TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,37 Mrd	5,22 Mrd	5,74 Mrd	5,07 Mrd	5,16 Mrd
Ricavi Totali	5,37 Mrd	5,22 Mrd	5,74 Mrd	5,07 Mrd	5,16 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,35 Mrd	4,01 Mrd	4,34 Mrd	3,92 Mrd	4,02 Mrd
Utile Lordo	1,02 Mrd	1,21 Mrd	1,41 Mrd	1,15 Mrd	1,14 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	227 Mln	193 Mln	352 Mln	366 Mln	278 Mln
Spese di R&S	259 Mln	308 Mln	274 Mln	288 Mln	312 Mln
Altre Spese Operative	-42,89 Mln	-23,89 Mln	-78,18 Mln	-18,33 Mln	-18,82 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	443 Mln	477 Mln	548 Mln	637 Mln	572 Mln
Reddito operativo	577 Mln	737 Mln	857 Mln	512 Mln	572 Mln
Spese per interessi, Totale	-157 Mln	-152 Mln	-159 Mln	-176 Mln	-199 Mln
Redditi da interessi e investimenti	30,65 Mln	27,92 Mln	32,64 Mln	55,53 Mln	55,99 Mln
Spese per interessi netti	-126 Mln	-124 Mln	-126 Mln	-121 Mln	-143 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-7,01 Mln	1,33 Mln	21,96 Mln	29,72 Mln	-4,19 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	923.000	-23,72 Mln	-36,08 Mln	92,87 Mln	45,74 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	444 Mln	591 Mln	717 Mln	514 Mln	471 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	6,11 Mln	31,26 Mln	37,94 Mln	8,81 Mln	-5,15 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-217.000	-2000	-3 Mln	-3,29 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	450 Mln	622 Mln	752 Mln	519 Mln	465 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	46,35 Mln	81,5 Mln	80,02 Mln	-4,75 Mln	45,54 Mln
Utili da Attività Continuate	404 Mln	540 Mln	672 Mln	524 Mln	420 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	404 Mln	540 Mln	672 Mln	524 Mln	420 Mln
Interessi di minoranza	-8,87 Mln	-3,3 Mln	-7,26 Mln	-20,58 Mln	-49,72 Mln
Risultato Netto - (CE)	395 Mln	537 Mln	664 Mln	504 Mln	370 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	395 Mln	537 Mln	664 Mln	504 Mln	370 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	395 Mln	537 Mln	664 Mln	504 Mln	370 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,54 Mrd	2,57 Mrd	2,72 Mrd	2,79 Mrd	2,78 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,55 Mrd	2,57 Mrd	2,72 Mrd	2,79 Mrd	2,78 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,11	0,14	0,16	0,11	0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,11	0,14	0,16	0,11	0,09
Dividendo Per Azione	0,05	0,07	0,06	0,04	0,04
Rapporto di distribuzione	22,95	24,97	31,13	32,85	27,14
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	816 Mln	1 Mrd	1,15 Mrd	840 Mln	952 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	577 Mln	737 Mln	859 Mln	515 Mln	580 Mln
EBIT	577 Mln	737 Mln	857 Mln	512 Mln	572 Mln
EBITDAR	817 Mln	1 Mrd	1,15 Mrd	841 Mln	953 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	10,29	13,11	10,65	-0,91	9,78
Tasse Domestiche Correnti	48,35 Mln	76,06 Mln	75,98 Mln	50,42 Mln	65,89 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	101.000	1,33 Mln	1,93 Mln	199.000
Imposte correnti totali	48,35 Mln	76,16 Mln	77,31 Mln	52,35 Mln	66,09 Mln
Imposte differite totali	-2 Mln	5,33 Mln	2,72 Mln	-57,1 Mln	-20,55 Mln
Reddito Netto Normalizzato	269 Mln	366 Mln	441 Mln	301 Mln	244 Mln
Interessi Capitalizzati	25,27 Mln	20,63 Mln	7,26 Mln	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	97,55 Mln	87,49 Mln	218 Mln	220 Mln	118 Mln
Spese Generali e Amministrative	129 Mln	106 Mln	135 Mln	147 Mln	160 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	259 Mln	308 Mln	274 Mln	290 Mln	317 Mln
Totale delle spese di affitto nette	502.000	255.000	736.000	1,4 Mln	818.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	227.028	106.219	326.160	712.119	448.866
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	274.972	148.781	409.840	685.881	369.134
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,26 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	4,26 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	398 Mln	827 Mln	1,36 Mrd	1,22 Mrd	749 Mln
Investimenti a breve termine	500 Mln	350 Mln	1,75 Mrd	1,34 Mrd	1,31 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2,76 Mln	877 Mln	1,65 Mln	1,04 Mln	1,11 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	901 Mln	2,05 Mrd	3,11 Mrd	2,56 Mrd	2,06 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,16 Mrd	2,02 Mrd	1,88 Mrd	2,29 Mrd	2,92 Mrd
Altri Crediti	139 Mln	126 Mln	116 Mln	124 Mln	413 Mln
Crediti Totali	2,3 Mrd	2,14 Mrd	2 Mrd	2,41 Mrd	3,33 Mrd
Inventario	1,73 Mrd	1,69 Mrd	2,28 Mrd	2,58 Mrd	2,48 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,02 Mrd	724 Mln	376 Mln	363 Mln	353 Mln
Totale Attività Correnti	5,95 Mrd	6,61 Mrd	7,76 Mrd	7,92 Mrd	8,22 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	5,78 Mrd	6,34 Mrd	6,78 Mrd	7,5 Mrd	7,77 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,8 Mrd	-2,06 Mrd	-2,35 Mrd	-2,65 Mrd	-3,02 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,98 Mrd	4,28 Mrd	4,44 Mrd	4,84 Mrd	4,76 Mrd
Investimenti a lungo termine	223 Mln	220 Mln	286 Mln	333 Mln	322 Mln
Avviamento	21,96 Mln	21,96 Mln	21,96 Mln	145 Mln	145 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	18,84 Mln	16,94 Mln	65,33 Mln	57,72 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	37,11 Mln	44,17 Mln	42,21 Mln	60,01 Mln	63,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	10,22 Mrd	11,2 Mrd	12,56 Mrd	13,36 Mrd	13,56 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,37 Mrd	1,42 Mrd	1,18 Mrd	1,27 Mrd	1,25 Mrd
Prestiti a breve termine	1,81 Mrd	1,92 Mrd	1,17 Mrd	1,14 Mrd	1,22 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	799 Mln	850 Mln	427 Mln	726 Mln	986 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	28,12 Mln	64,14 Mln	40,96 Mln	28,24 Mln	26,73 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	94,2 Mln	37,35 Mln	29,5 Mln	23,48 Mln	13,39 Mln
Altri Passività Correnti	143 Mln	508 Mln	1,63 Mrd	1,89 Mrd	1,9 Mrd
Totale Passività Correnti	4,25 Mrd	4,81 Mrd	4,48 Mrd	5,08 Mrd	5,4 Mrd
Debito a lungo termine	639 Mln	592 Mln	1,04 Mrd	1,03 Mrd	686 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	51,37 Mln	58,08 Mln	50,31 Mln	42,53 Mln	37,79 Mln
Passività fiscale differita non corrente	74,65 Mln	101 Mln	100 Mln	71,31 Mln	52,52 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,01 Mrd	5,56 Mrd	5,67 Mrd	6,22 Mrd	6,18 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	45,77 Mln	46,19 Mln	49,4 Mln	49,23 Mln	49,06 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,03 Mrd	2,07 Mrd	2,75 Mrd	2,73 Mrd	2,71 Mrd
Utili non distribuiti	2,8 Mrd	3,2 Mrd	3,67 Mrd	4,01 Mrd	4,37 Mrd
Reddito Globale ed Altri	162 Mln	156 Mln	158 Mln	76,38 Mln	-60,64 Mln
Capitale Sociale Totale	5,04 Mrd	5,47 Mrd	6,63 Mrd	6,86 Mrd	7,06 Mrd
Interessi di minoranza	167 Mln	170 Mln	262 Mln	281 Mln	320 Mln
Patrimonio Netto	5,2 Mrd	5,64 Mrd	6,89 Mrd	7,14 Mrd	7,38 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,22 Mrd	11,2 Mrd	12,56 Mrd	13,36 Mrd	13,56 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,57 Mrd	2,6 Mrd	2,8 Mrd	2,78 Mrd	2,78 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,57 Mrd	2,6 Mrd	2,8 Mrd	2,78 Mrd	2,78 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,96	2,1	2,37	2,46	2,55
Valore Contabile Netto	5,01 Mrd	5,43 Mrd	6,59 Mrd	6,65 Mrd	6,86 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,95	2,09	2,36	2,39	2,47
Debito Totale	3,25 Mrd	3,37 Mrd	2,64 Mrd	2,9 Mrd	2,9 Mrd
Debito Netto	2,35 Mrd	1,31 Mrd	-469 Mln	333 Mln	837 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,02 Mln	2,04 Mln	5,89 Mln	11,18 Mln	6,54 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	167 Mln	170 Mln	262 Mln	281 Mln	320 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	81,1 Mln	83,92 Mln	101 Mln	143 Mln	129 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	53,75 Mln	159 Mln	79,58 Mln	160 Mln	115 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	799 Mln	873 Mln	1,19 Mrd	1,51 Mrd	1,49 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	882 Mln	656 Mln	1 Mrd	913 Mln	870 Mln
Terreno - (BS)	-	15,24 Mln	13,42 Mln	14,14 Mln	14,56 Mln
Macchinario, Totale	5,29 Mrd	5,7 Mrd	6,4 Mrd	6,82 Mrd	7,28 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2817	3008	3108	3203	3517
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	93,71 Mln	87,3 Mln	84,95 Mln	112 Mln	150 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	395 Mln	537 Mln	664 Mln	504 Mln	370 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	242 Mln	269 Mln	294 Mln	329 Mln	378 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	158.000	1,9 Mln	3,49 Mln	8,22 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	242 Mln	269 Mln	296 Mln	333 Mln	386 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	3,42 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	217.000	2000	3 Mln	3,29 Mln	-747.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-6,11 Mln	-31,26 Mln	-37,94 Mln	-8,81 Mln	4,35 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	7,01 Mln	-1,33 Mln	-21,96 Mln	-29,72 Mln	4,19 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	4,26 Mln	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-11,97 Mln	6,08 Mln	5,32 Mln	24,64 Mln	48,49 Mln
Altre Attività Operative, Totale	161 Mln	168 Mln	113 Mln	71,42 Mln	179 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-345 Mln	296 Mln	354 Mln	-517 Mln	-960 Mln
Variazione delle scorte	260 Mln	69,71 Mln	-589 Mln	-301 Mln	106 Mln
Variazione dei conti fornitori	-310 Mln	-6,43 Mln	-240 Mln	232 Mln	-77,7 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	2,1 Mln	204.000	-7,78 Mln	-7,78 Mln	-4,74 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	399 Mln	1,31 Mrd	542 Mln	304 Mln	55,13 Mln
Spesa per investimenti	-510 Mln	-476 Mln	-453 Mln	-496 Mln	-278 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	776.000	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-83,44 Mln	-	-260 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-181.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	48,27 Mln	-488 Mln	-381 Mln	466 Mln	28,11 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	9,88 Mln	44,1 Mln	23,7 Mln	19,09 Mln	26,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-451 Mln	-1 Mrd	-811 Mln	-271 Mln	-223 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	350 Mln	1,06 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,27 Mrd	4,98 Mrd	4,48 Mrd	3,35 Mrd	3,59 Mrd
Debito Totale Emesso	3,27 Mrd	5,33 Mrd	5,55 Mrd	3,35 Mrd	3,59 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,21 Mrd	-4,95 Mrd	-5,21 Mrd	-3,23 Mrd	-3,6 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3,21 Mrd	-4,95 Mrd	-5,21 Mrd	-3,23 Mrd	-3,6 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	40,49 Mln	37,92 Mln	690 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-8,93 Mln	-	-26,02 Mln	-20,21 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-90,68 Mln	-134 Mln	-207 Mln	-165 Mln	-100 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-90,68 Mln	-134 Mln	-207 Mln	-165 Mln	-100 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-149 Mln	-152 Mln	-21,73 Mln	-122 Mln	-177 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-131 Mln	122 Mln	800 Mln	-186 Mln	-304 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,06 Mln	3,56 Mln	-1,3 Mln	17,11 Mln	1,94 Mln
Variazione netta della liquidità	-185 Mln	429 Mln	530 Mln	-137 Mln	-471 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	157 Mln	152 Mln	107 Mln	119 Mln	141 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	20,34 Mln	40,15 Mln	100 Mln	65,06 Mln	67,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-526 Mln	1,05 Mrd	1,03 Mrd	-327 Mln	-483 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-428 Mln	1,15 Mrd	1,13 Mrd	-217 Mln	-359 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	524 Mln	-896 Mln	-752 Mln	373 Mln	825 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	67,95 Mln	379 Mln	338 Mln	127 Mln	-7,14 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,56	4,3	4,51	2,47	2,65
Rendimento sul Capitale Totale	4,38	5,27	5,78	3,27	3,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,06	9,97	10,72	7,47	5,78
Rendimento sul Capitale Proprio	8,14	10,22	10,98	7,46	5,32
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,99	23,25	24,46	22,67	22,14
Margine SG&A	4,23	3,71	6,13	7,23	5,39
Margine di EBITDA %	15,2	19,2	20,08	16,58	18,44
Margine di EBITA	10,74	14,11	14,95	10,17	11,23
Margine EBIT %	10,74	14,11	14,92	10,1	11,07
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,52	10,35	11,69	10,34	8,13
Margine Netto di Reddito %	7,36	10,29	11,56	9,94	7,17
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,36	10,29	11,56	9,94	7,17
Margine Netto Normalizzato	5,01	7,01	7,67	5,93	4,73
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9,79	20,2	18,01	-6,45	-9,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-7,97	22,01	19,74	-4,28	-6,96
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,53	0,49	0,48	0,39	0,38
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,42	1,26	1,32	1,09	1,08
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	2,58	2,5	2,95	2,43	1,99
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,33	2,34	2,19	1,61	1,59
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,4	1,37	1,73	1,56	1,52
Rapporto di liquidità immediata	0,75	0,87	1,14	0,98	1
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,09	0,27	0,12	0,06	0,01
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	141,37	146,43	123,91	150,16	183,84
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	156,44	156,33	166,78	226,41	229,76
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	138,81	129,11	96,48	106,03	117,45
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	159	173,66	194,22	270,54	296,15
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	62,5	59,67	38,28	40,54	39,2
Debito Totale / Capitale Totale	38,46	37,37	27,69	28,85	28,16
Debito a lungo termine / Capitale proprio	12,28	10,49	15,06	14,4	9,28
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	7,56	6,57	10,89	10,25	6,67
Totale Passività / Totale Attività	49,07	49,63	45,14	46,56	45,55
EBIT / Spese per interessi	3,68	4,86	5,39	2,91	2,88
EBITDA / Spese per interessi	5,23	6,63	7,25	4,8	4,82
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,97	3,49	4,4	1,98	3,43
Debito Totale / EBITDA	3,97	3,35	2,29	3,43	3,02
Debito Netto / EBITDA	2,87	1,3	-0,41	0,39	0,87
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	10,54	6,36	3,77	8,31	4,26
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	7,62	2,48	-0,67	0,95	1,23
Crescita rispetto all'anno precedente
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