TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD.

Flusso di cassa Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd.

Azioni

601686

CNE100004HS4

Acciaio

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,270 ^CNY	+0,19%		-0,94%	-14,31%

22/08	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
12/06	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. (SHSE:601686) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 200 milioni di CNY.	CI

078258d0bfd15b.Da9n4ZQIQLN3qt934AOJt6Sn5dVKiiW-YEqTWQdq0fg.e9kyh9UxCNs4zJgvpUTzhf6QyIMpvhLUNST2CF9Zk7dr-SuFy3045ALQmg

Dati finanziari pubblicati: TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	42,25 Mrd	45,91 Mrd	62,87 Mrd	61,92 Mrd	55,42 Mrd
Altri Ricavi, Totale	2,5 Mrd	2,51 Mrd	4 Mrd	5,44 Mrd	5,5 Mrd
Ricavi Totali	44,75 Mrd	48,42 Mrd	66,87 Mrd	67,36 Mrd	60,92 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	43,05 Mrd	46,19 Mrd	65,24 Mrd	66,2 Mrd	59,25 Mrd
Utile Lordo	1,7 Mrd	2,23 Mrd	1,63 Mrd	1,16 Mrd	1,67 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	457 Mln	438 Mln	470 Mln	488 Mln	578 Mln
Fondo per crediti inesigibili	3,13 Mln	7,82 Mln	18,38 Mln	5,34 Mln	6,1 Mln
Spese di R&S	9,12 Mln	5,91 Mln	24,15 Mln	22,43 Mln	91,76 Mln
Altre Spese Operative	83,2 Mln	92,42 Mln	102 Mln	154 Mln	130 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	552 Mln	544 Mln	615 Mln	670 Mln	805 Mln
Reddito operativo	1,15 Mrd	1,69 Mrd	1,02 Mrd	493 Mln	867 Mln
Spese per interessi, Totale	-66,75 Mln	-88,96 Mln	-127 Mln	-193 Mln	-196 Mln
Redditi da interessi e investimenti	16,22 Mln	29,64 Mln	37,92 Mln	58,34 Mln	64,74 Mln
Spese per interessi netti	-50,54 Mln	-59,32 Mln	-89,12 Mln	-134 Mln	-132 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-3778	-	-	164.644
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	109.379	-4,82 Mln	-9,42 Mln	-17,42 Mln	-8,1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,1 Mrd	1,62 Mrd	917 Mln	341 Mln	727 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	27 Mln	-86,9 Mln	-112 Mln	-21,84 Mln	-20,2 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-550.878	-84.090	-10,19 Mln	-8,87 Mln	-4,63 Mln
Svalutazione di attività	-4,07 Mln	-7,85 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	64,04 Mln	39,66 Mln	40,1 Mln	62,38 Mln	48,8 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,18 Mrd	1,57 Mrd	835 Mln	373 Mln	751 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	284 Mln	391 Mln	255 Mln	154 Mln	179 Mln
Utili da Attività Continuate	898 Mln	1,18 Mrd	580 Mln	219 Mln	572 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	898 Mln	1,18 Mrd	580 Mln	219 Mln	572 Mln
Interessi di minoranza	-32,9 Mln	-33,84 Mln	34,26 Mln	78,46 Mln	-2,13 Mln
Risultato Netto - (CE)	865 Mln	1,14 Mrd	614 Mln	297 Mln	570 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	865 Mln	1,14 Mrd	614 Mln	297 Mln	570 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	865 Mln	1,14 Mrd	614 Mln	297 Mln	570 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,68	0,89	0,43	0,21	0,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,68	0,89	0,43	0,21	0,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,43 Mrd	1,41 Mrd	1,42 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,68	0,89	0,43	0,21	0,4
EPS diluito - Operazioni continuative	0,68	0,89	0,43	0,21	0,4
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,43 Mrd	1,41 Mrd	1,42 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,51	0,76	0,43	0,21	0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,51	0,76	0,43	0,21	0,32
Dividendo Per Azione	0,24	0,45	0,15	0,15	0,3
Rapporto di distribuzione	22,37	36,72	125,96	139,67	58,19
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,35 Mrd	1,92 Mrd	1,32 Mrd	936 Mln	1,39 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,15 Mrd	1,7 Mrd	1,03 Mrd	513 Mln	888 Mln
EBIT	1,15 Mrd	1,69 Mrd	1,02 Mrd	493 Mln	867 Mln
EBITDAR	1,36 Mrd	1,93 Mrd	1,33 Mrd	961 Mln	1,42 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	44,75 Mrd	48,42 Mrd	66,87 Mrd	67,36 Mrd	60,92 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,06	24,93	30,53	41,39	23,86
Imposte correnti totali	271 Mln	409 Mln	289 Mln	172 Mln	201 Mln
Imposte differite totali	13,2 Mln	-18,05 Mln	-34,43 Mln	-17,38 Mln	-21,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	652 Mln	981 Mln	607 Mln	292 Mln	452 Mln
Interessi Capitalizzati	-	2,31 Mln	12,67 Mln	39,54 Mln	5,05 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	456.599	1,89 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	22,85 Mln	33,56 Mln	27,92 Mln	17,21 Mln	14,97 Mln
Spese di Vendita e Marketing	262 Mln	152 Mln	157 Mln	173 Mln	201 Mln
Spese Generali e Amministrative	188 Mln	280 Mln	307 Mln	308 Mln	369 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	9,12 Mln	5,91 Mln	24,15 Mln	22,43 Mln	91,76 Mln
Total delle spese di affitto nette	14,91 Mln	15,05 Mln	16,27 Mln	24,87 Mln	23,44 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	6,38 Mln	6,89 Mln	7,74 Mln	11,75 Mln	8,32 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8,53 Mln	8,17 Mln	8,52 Mln	13,11 Mln	15,12 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	7,59 Mln	5,34 Mln	6,51 Mln	8,15 Mln	8,48 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	25,36 Mln	46,35 Mln	55,85 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	25,36 Mln	46,35 Mln	55,85 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,85 Mrd	3,25 Mrd	3,63 Mrd	3,73 Mrd	3,78 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	110 Mln	1,06 Mrd	172 Mln	172 Mln	114 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,96 Mrd	4,3 Mrd	3,8 Mrd	3,9 Mrd	3,89 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	259 Mln	454 Mln	714 Mln	998 Mln	1,12 Mrd
Altri Crediti	40,45 Mln	19,65 Mln	21,5 Mln	49,29 Mln	41,35 Mln
Crediti	-	-	-	600 Mln	600 Mln
Crediti Totali	299 Mln	474 Mln	735 Mln	1,65 Mrd	1,76 Mrd
Inventario	1,79 Mrd	2,77 Mrd	3,68 Mrd	2,84 Mrd	3,49 Mrd
Spese pagate in anticipo	183.784	485.026	254.302	130.443	101.128
Altri Attivi Correnti, Totale	1,15 Mrd	1,26 Mrd	1,83 Mrd	1,46 Mrd	1,79 Mrd
Totale Attività Correnti	6,21 Mrd	8,8 Mrd	10,05 Mrd	9,85 Mrd	10,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,14 Mrd	3,43 Mrd	6,11 Mrd	7,21 Mrd	7,49 Mrd
Ammortamento accumulato	-958 Mln	-1,16 Mrd	-1,4 Mrd	-1,77 Mrd	-2,23 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,19 Mrd	2,27 Mrd	4,71 Mrd	5,44 Mrd	5,26 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	4,48 Mln
Avviamento	3,26 Mln	3,26 Mln	169 Mln	169 Mln	169 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	355 Mln	502 Mln	739 Mln	738 Mln	720 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	41,47 Mln	52,66 Mln	86,85 Mln	104 Mln	125 Mln
Costi differiti a lungo termine	16,49 Mln	19,01 Mln	10,84 Mln	25,26 Mln	21,87 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	46,19 Mln	190 Mln	107 Mln	452 Mln	429 Mln
Totale Attivo	8,86 Mrd	11,84 Mrd	15,87 Mrd	16,78 Mrd	17,65 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,5 Mrd	2,17 Mrd	4,36 Mrd	2,93 Mrd	4,63 Mrd
Spese Maturate, Totale	203 Mln	294 Mln	296 Mln	246 Mln	272 Mln
Prestiti a breve termine	1,23 Mrd	1,78 Mrd	2,03 Mrd	2,03 Mrd	1,38 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	20 Mln	40,08 Mln	195 Mln	231 Mln	282 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	4,13 Mln	4,43 Mln	6,57 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	72,91 Mln	27,34 Mln	50,28 Mln	81,38 Mln	53,75 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	399 Mln	308 Mln	291 Mln	306 Mln	228 Mln
Altri Passività Correnti	52,65 Mln	220 Mln	637 Mln	636 Mln	420 Mln
Total Passività Correnti	4,48 Mrd	4,84 Mrd	7,86 Mrd	6,47 Mrd	7,28 Mrd
Debito a lungo termine	80 Mln	40,08 Mln	601 Mln	2,73 Mrd	2,33 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	5,13 Mln	33,37 Mln	57,45 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	121 Mln	114 Mln	157 Mln	169 Mln	277 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,86 Mln	-	1,9 Mln	1,43 Mln	3,89 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4,69 Mrd	4,99 Mrd	8,63 Mrd	9,4 Mrd	9,95 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,27 Mrd	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,43 Mrd	1,43 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	241 Mln	1,8 Mrd	1,96 Mrd	1,9 Mrd	1,88 Mrd
Utili non distribuiti	2,21 Mrd	3,04 Mrd	3,02 Mrd	3,11 Mrd	3,46 Mrd
Azioni proprie	-	-	-191 Mln	-200 Mln	-258 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	202 Mln	202 Mln
Capitale Sociale Totale	3,72 Mrd	6,26 Mrd	6,23 Mrd	6,44 Mrd	6,71 Mrd
Interessi di minoranza	450 Mln	591 Mln	1,01 Mrd	947 Mln	990 Mln
Patrimonio Netto	4,17 Mrd	6,85 Mrd	7,24 Mrd	7,38 Mrd	7,7 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,86 Mrd	11,84 Mrd	15,87 Mrd	16,78 Mrd	17,65 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,27 Mrd	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,33 Mrd	1,41 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,27 Mrd	1,41 Mrd	1,44 Mrd	1,33 Mrd	1,41 Mrd
Valore Contabile / Azione	2,93	4,43	4,33	4,84	4,76
Valore Contabile Netto	3,36 Mrd	5,75 Mrd	5,32 Mrd	5,53 Mrd	5,82 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,65	4,07	3,7	4,16	4,13
Debito Totale	1,33 Mrd	1,86 Mrd	2,84 Mrd	5,03 Mrd	4,06 Mrd
Debito Netto	-1,63 Mrd	-2,45 Mrd	-967 Mln	1,13 Mrd	171 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	119 Mln	120 Mln	130 Mln	199 Mln	187 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	450 Mln	591 Mln	1,01 Mrd	947 Mln	990 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	4,48 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	938 Mln	1,27 Mrd	1,67 Mrd	1,24 Mrd	1,61 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	11,24 Mln	6,79 Mln	41,36 Mln	55,47 Mln	155 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	820 Mln	1,48 Mrd	1,95 Mrd	1,54 Mrd	1,71 Mrd
Inventari - Altri	27,26 Mln	16,11 Mln	32,47 Mln	32,62 Mln	28,58 Mln
Edifici, Totale	1,47 Mrd	1,63 Mrd	2,22 Mrd	3,02 Mrd	3,31 Mrd
Macchinario, Totale	1,56 Mrd	1,73 Mrd	2,93 Mrd	3,79 Mrd	4,02 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	11.640	14.389	13.022	11.070
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	37,29 Mln	43,18 Mln	59,66 Mln	71,24 Mln	71,81 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	865 Mln	1,14 Mrd	614 Mln	297 Mln	570 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	193 Mln	219 Mln	293 Mln	427 Mln	512 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	8,2 Mln	9,71 Mln	13,01 Mln	19,92 Mln	20,77 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	201 Mln	229 Mln	306 Mln	447 Mln	533 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,85 Mln	6,13 Mln	13,2 Mln	6,86 Mln	9,23 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	550.878	84.090	8067	353.556	567.912
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-27 Mln	86,9 Mln	112 Mln	16,07 Mln	20,13 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	16,09 Mln	7,85 Mln	10,18 Mln	8,52 Mln	4,06 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,13 Mln	7,82 Mln	18,38 Mln	13,29 Mln	6,1 Mln
Altre Attività Operative, Totale	87,27 Mln	138 Mln	147 Mln	247 Mln	250 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-316 Mln	-311 Mln	-914 Mln	43,67 Mln	-436 Mln
Variazione delle scorte	-11,18 Mln	-975 Mln	-926 Mln	710 Mln	-578 Mln
Variazione dei conti fornitori	757 Mln	-331 Mln	2,17 Mrd	-1,55 Mrd	1,03 Mrd
Variazione delle imposte differite	13,2 Mln	-18,05 Mln	-32,29 Mln	-17,38 Mln	-18,96 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-685 Mln	335 Mln	-703 Mln	559 Mln	-968 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	908 Mln	318 Mln	811 Mln	777 Mln	420 Mln
Spesa per investimenti	-456 Mln	-639 Mln	-2,35 Mrd	-1,47 Mrd	-413 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	21,22 Mln	28,56 Mln	7,95 Mln	6,82 Mln	9,07 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-390 Mln	-	-63,81 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	0	-990 Mln	830 Mln	-600 Mln	-1,38 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	3,38 Mln	13,99 Mln	9,86 Mln	193 Mln	1,43 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-431 Mln	-1,59 Mrd	-1,89 Mrd	-1,87 Mrd	-423 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	148 Mln	465 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,71 Mrd	2,84 Mrd	4,61 Mrd	6,33 Mrd	3,67 Mrd
Debito Totale Emesso	1,71 Mrd	2,84 Mrd	4,61 Mrd	6,48 Mrd	4,14 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,55 Mrd	-2,32 Mrd	-3,71 Mrd	-4,24 Mrd	-4,64 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,55 Mrd	-2,32 Mrd	-3,71 Mrd	-4,24 Mrd	-4,64 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1,73 Mrd	323 Mln	42,36 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-698.000	-184 Mln	-143 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-193 Mln	-420 Mln	-773 Mln	-415 Mln	-332 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-193 Mln	-420 Mln	-773 Mln	-415 Mln	-332 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-28,94 Mln	164 Mln	308 Mln	10,81 Mln	23,83 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-53,63 Mln	2 Mrd	761 Mln	1,69 Mrd	-959 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	46.240	-3778	-	-	-
Variazione netta della liquidità	423 Mln	726 Mln	-318 Mln	591 Mln	-962 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	641 Mln	972 Mln	632 Mln	606 Mln	792 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	578 Mln	-870 Mln	-586 Mln	-1,92 Mrd	926 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	620 Mln	-815 Mln	-507 Mln	-1,8 Mrd	1,05 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-154 Mln	1,46 Mrd	-862 Mln	1,14 Mrd	-322 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	169 Mln	523 Mln	904 Mln	2,23 Mrd	-509 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,79	10,19	4,58	1,89	3,15
Rendimento sul Capitale Totale	14,21	14,85	6,76	2,74	4,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	23,68	21,38	8,23	2,99	7,58
Rendimento sul Capitale Proprio	25,76	22,93	9,84	4,69	8,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	3,79	4,61	2,44	1,73	2,74
Margine SG&A	1,02	0,9	0,7	0,72	0,95
Margine di EBITDA %	3,01	3,96	1,97	1,39	2,29
Margine di EBITA	2,58	3,5	1,54	0,76	1,46
Margine EBIT %	2,56	3,48	1,52	0,73	1,42
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,01	2,43	0,87	0,32	0,94
Margine Netto di Reddito %	1,93	2,36	0,92	0,44	0,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,93	2,36	0,92	0,44	0,94
Margine Netto Normalizzato	1,46	2,03	0,91	0,43	0,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,29	-1,8	-0,88	-2,85	1,52
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,39	-1,68	-0,76	-2,67	1,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	5,49	4,68	4,83	4,13	3,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	20,2	21,74	19,17	13,27	11,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	124,88	128,8	107,65	72,32	52,37
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	24,22	20,27	20,25	20,32	18,73
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,39	1,82	1,28	1,52	1,5
Rapporto di liquidità immediata	0,73	0,99	0,58	0,76	0,69
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,2	0,07	0,1	0,12	0,06
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)