Flusso di cassa Tinexta S.p.A.

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Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 13/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,730 ^EUR	+0,91%		+0,45%	-2,40%

07/02	Mib rialzista; BPER e Sondrio agli antipodi	AN
22/01	Milano e Francoforte attese in positivo	AN

b17e48567626c8e108cd9.tB8QeXkSwBgFcZ0sBtiGmJIM_m_-H6EfUsw8F6yDDwY.30UmMxdaoW9GE9JoSJPh8aFWliCTbsJtIolbZ-fPeVz-TWUJQXCXcnwBzA

Dati finanziari pubblicati: TINEXTA S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	259 Mln	269 Mln	375 Mln	357 Mln	396 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	259 Mln	269 Mln	375 Mln	357 Mln	396 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	178 Mln	187 Mln	277 Mln	262 Mln	294 Mln
Utile Lordo	80,5 Mln	82,27 Mln	98,31 Mln	95,58 Mln	102 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,68 Mln	-	-	-	-
Fondo per crediti inesigibili	2,56 Mln	2,14 Mln	964.000	1,13 Mln	2,51 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	20,26 Mln	22,26 Mln	33,63 Mln	32,69 Mln	38,42 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	3,7 Mln	2,6 Mln	3,74 Mln	3,89 Mln	6,18 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	31,2 Mln	27 Mln	38,33 Mln	37,71 Mln	47,11 Mln
Reddito operativo	49,3 Mln	55,27 Mln	59,98 Mln	57,87 Mln	54,65 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,66 Mln	-2,56 Mln	-3,12 Mln	-3,83 Mln	-9,29 Mln
Redditi da interessi e investimenti	43.000	44.000	31.000	518.000	4,05 Mln
Spese per interessi netti	-2,61 Mln	-2,51 Mln	-3,09 Mln	-3,31 Mln	-5,23 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,14 Mln	-969.000	-200.000	-246.000	-180.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-24.000	23.000	-35.000	-153.000	188.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-49.000	-211.000	-481.000	-88.000	6,52 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	45,48 Mln	51,6 Mln	56,18 Mln	54,07 Mln	55,94 Mln
Costi di ristrutturazione	-239.000	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-2,45 Mln	-2,53 Mln	-3,48 Mln	-982.000
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	148.000	2,15 Mln	-	-944.000	-390.000
Svalutazione di attività	-	-	-208.000	-35.000	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-3,18 Mln	1,22 Mln	4000	-4,5 Mln	-3,95 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	42,21 Mln	52,51 Mln	53,45 Mln	45,12 Mln	50,61 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	13,43 Mln	14,6 Mln	13,8 Mln	12,52 Mln	16,37 Mln
Utili da Attività Continuate	28,78 Mln	37,91 Mln	39,64 Mln	32,6 Mln	34,25 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	45,53 Mln	35,61 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	28,78 Mln	37,91 Mln	39,64 Mln	78,13 Mln	69,86 Mln
Interessi di minoranza	-597.000	-635.000	-1,32 Mln	-2,4 Mln	-6,87 Mln
Risultato Netto - (CE)	28,18 Mln	37,28 Mln	38,32 Mln	75,73 Mln	63 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	28,18 Mln	37,28 Mln	38,32 Mln	75,73 Mln	63 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	28,18 Mln	37,28 Mln	38,32 Mln	30,2 Mln	27,38 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,6	0,8	0,83	1,65	1,38
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,6	0,8	0,83	0,66	0,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	46,97 Mln	46,73 Mln	46,16 Mln	45,93 Mln	45,51 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,6	0,79	0,81	1,62	1,36
EPS diluito - Operazioni continuative	0,6	0,79	0,81	0,65	0,59
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	46,97 Mln	47,07 Mln	47,25 Mln	46,85 Mln	46,43 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,59	0,68	0,73	0,68	0,62
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,59	0,67	0,72	0,67	0,61
Dividendo Per Azione	-	0,26	0,3	0,51	0,46
Rapporto di distribuzione	56,42	4,51	32,53	27,51	53,04
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	61,34 Mln	68,1 Mln	79,83 Mln	80,92 Mln	74,93 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	58,27 Mln	65,39 Mln	76,98 Mln	77,86 Mln	72,69 Mln
EBIT	49,3 Mln	55,27 Mln	59,98 Mln	57,87 Mln	54,65 Mln
EBITDAR	61,76 Mln	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	31,82	27,8	25,82	27,74	32,34
Tasse Domestiche Correnti	14,64 Mln	17,73 Mln	19,47 Mln	16,73 Mln	17,82 Mln
Tasse Esterne Correnti	67.000	35.000	368.000	2,62 Mln	3,4 Mln
Imposte correnti totali	14,71 Mln	17,77 Mln	19,84 Mln	19,35 Mln	21,22 Mln
Imposte differite nazionali	-1,18 Mln	-1,98 Mln	-7,39 Mln	-10,48 Mln	-
Imposte differite totali	-1,18 Mln	-1,98 Mln	-7,39 Mln	-10,48 Mln	-4,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	27,83 Mln	31,61 Mln	33,79 Mln	31,4 Mln	28,1 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	882.000	1,08 Mln	1,49 Mln	1,62 Mln	2,43 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	3,7 Mln	-	17.000	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	4,27 Mln	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	4,27 Mln	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	416.000	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	52.343	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	363.657	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,3 Mln	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	3,58 Mln	909.000	2,23 Mln	2,68 Mln	3,78 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	577.000	170.000	11.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,58 Mln	909.000	2,8 Mln	2,85 Mln	3,79 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	33,6 Mln	92,81 Mln	68,25 Mln	115 Mln	162 Mln
Investimenti a breve termine	632.000	956.000	1,68 Mln	122 Mln	21,7 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	34,23 Mln	93,77 Mln	69,93 Mln	237 Mln	183 Mln
Crediti Commerciali, Totale	88,29 Mln	84,92 Mln	117 Mln	128 Mln	150 Mln
Altri Crediti	4,38 Mln	3,22 Mln	12,65 Mln	13,1 Mln	14,04 Mln
Crediti Totali	92,67 Mln	88,14 Mln	130 Mln	141 Mln	164 Mln
Inventario	1,14 Mln	1,15 Mln	1,34 Mln	1,93 Mln	2,08 Mln
Spese pagate in anticipo	4,04 Mln	5,51 Mln	9,02 Mln	8,08 Mln	11,02 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,26 Mln	7,57 Mln	2,94 Mln	14,96 Mln	4,29 Mln
Totale Attività Correnti	139 Mln	196 Mln	213 Mln	404 Mln	364 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	52,43 Mln	55,53 Mln	67,85 Mln	92,68 Mln	94,6 Mln
Ammortamento accumulato	-31,21 Mln	-36,54 Mln	-42,68 Mln	-44,26 Mln	-43,44 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	21,22 Mln	18,99 Mln	25,17 Mln	48,42 Mln	51,16 Mln
Investimenti a lungo termine	12,62 Mln	7,15 Mln	7,52 Mln	7,89 Mln	31,61 Mln
Avviamento	198 Mln	215 Mln	399 Mln	316 Mln	363 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	71,76 Mln	70,07 Mln	139 Mln	171 Mln	179 Mln
Crediti a lungo termine	93.000	141.000	58.000	91.000	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,64 Mln	6,04 Mln	8,84 Mln	12,23 Mln	11,91 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,23 Mln	5,28 Mln	6,67 Mln	7,25 Mln	9,95 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	3,1 Mln	4,27 Mln	10,8 Mln	8,62 Mln
Totale Attivo	456 Mln	522 Mln	804 Mln	978 Mln	1,02 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	32,55 Mln	34,31 Mln	47,18 Mln	50 Mln	55,12 Mln
Spese Maturate, Totale	20,17 Mln	22,95 Mln	37,65 Mln	37,67 Mln	45,37 Mln
Prestiti a breve termine	2,95 Mln	907.000	689.000	246.000	249.000
Parte corrente del debito a lungo termine	55,2 Mln	35,18 Mln	47,66 Mln	88,59 Mln	115 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,9 Mln	4,28 Mln	5,77 Mln	4,74 Mln	6,33 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,91 Mln	5,15 Mln	3,56 Mln	2,92 Mln	2,87 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	39,54 Mln	48,26 Mln	59,51 Mln	66,43 Mln	83,34 Mln
Altri Passività Correnti	3,22 Mln	3,87 Mln	5,51 Mln	10,33 Mln	6,17 Mln
Totale Passività Correnti	160 Mln	155 Mln	208 Mln	261 Mln	314 Mln
Debito a lungo termine	96,2 Mln	143 Mln	268 Mln	197 Mln	135 Mln
Locazioni a lungo termine	11,1 Mln	8,59 Mln	13,51 Mln	38,26 Mln	37,79 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	8,18 Mln	10,96 Mln	17,55 Mln	18,03 Mln	18,4 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	12,98 Mln	13,97 Mln	21,03 Mln	16,59 Mln	19,32 Mln
Passività fiscale differita non corrente	15,85 Mln	14,28 Mln	30,23 Mln	42,41 Mln	36,02 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,91 Mln	2,29 Mln	2,57 Mln	2,34 Mln	2,85 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	307 Mln	348 Mln	561 Mln	576 Mln	564 Mln
Azioni ordinarie, Totale	47,21 Mln	47,21 Mln	47,21 Mln	47,21 Mln	47,21 Mln
Capitale versato aggiuntivo	55,44 Mln	55,44 Mln	55,44 Mln	55,44 Mln	55,44 Mln
Utili non distribuiti	31,29 Mln	41,59 Mln	43,99 Mln	82,88 Mln	72,44 Mln
Azioni proprie	-	-10 Mln	-19,33 Mln	-27,44 Mln	-30,06 Mln
Reddito Globale ed Altri	11,63 Mln	35,6 Mln	69,35 Mln	208 Mln	265 Mln
Capitale Sociale Totale	146 Mln	170 Mln	197 Mln	366 Mln	410 Mln
Interessi di minoranza	3,86 Mln	4,05 Mln	46,99 Mln	36,35 Mln	45,69 Mln
Patrimonio Netto	149 Mln	174 Mln	244 Mln	402 Mln	455 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	456 Mln	522 Mln	804 Mln	978 Mln	1,02 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	47,21 Mln	46,35 Mln	46,01 Mln	45,61 Mln	45,47 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	47,21 Mln	46,35 Mln	46,01 Mln	45,61 Mln	45,47 Mln
Valore Contabile / Azione	3,08	3,66	4,27	8,02	9,01
Valore Contabile Netto	-124 Mln	-115 Mln	-342 Mln	-122 Mln	-132 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,63	-2,49	-7,43	-2,67	-2,9
Debito Totale	169 Mln	192 Mln	336 Mln	329 Mln	294 Mln
Debito Netto	135 Mln	98,25 Mln	266 Mln	91,38 Mln	111 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,33 Mln	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,86 Mln	4,05 Mln	46,99 Mln	36,35 Mln	45,69 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	11,45 Mln	5,88 Mln	6,63 Mln	5,89 Mln	27,78 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	804.000	839.000	1,07 Mln	983.000	797.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	447.000	421.000	432.000	1,06 Mln	1,4 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	451.000	451.000	821.000	520.000	377.000
Edifici, Totale	1,05 Mln	1,05 Mln	-	631.000	103.000
Macchinario, Totale	20,56 Mln	21,26 Mln	23,48 Mln	26,7 Mln	22,85 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	1232	2276	2243	2498
Dipendenti a tempo parziale	-	171	-	-	-
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	20,59 Mln	22,03 Mln	28,22 Mln	54,82 Mln	57,34 Mln
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-4,87 Mln	-8,59 Mln	-9,7 Mln	-12,12 Mln	-14,77 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,1 Mln	7,12 Mln	7,01 Mln	6,85 Mln	9,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	28,18 Mln	37,28 Mln	38,32 Mln	75,73 Mln	63 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,71 Mln	6,73 Mln	8,44 Mln	8,54 Mln	7,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	8,96 Mln	10,13 Mln	17 Mln	19,99 Mln	18,04 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	15,68 Mln	16,86 Mln	25,44 Mln	28,53 Mln	25,83 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5,09 Mln	6,2 Mln	9,39 Mln	9,01 Mln	13,34 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-185.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-148.000	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	208.000	36.000	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	1,14 Mln	969.000	200.000	276.000	180.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	2,23 Mln	2,85 Mln	3,79 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	2,56 Mln	2,14 Mln	964.000	1,21 Mln	2,51 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-40,85 Mln	-37,09 Mln
Altre Attività Operative, Totale	18,86 Mln	1,44 Mln	-7,29 Mln	-2,83 Mln	2,41 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-6,46 Mln	1,77 Mln	-6,36 Mln	-21,08 Mln	-22,13 Mln
Variazione delle scorte	200.000	-10.000	46.000	-65.000	-158.000
Variazione dei conti fornitori	1,64 Mln	3,8 Mln	6,94 Mln	11,34 Mln	10,2 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,95 Mln	10,89 Mln	2,71 Mln	11,11 Mln	13,99 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9,57 Mln	247.000	-260.000	-2,49 Mln	-570.000
Flusso di cassa dalle attività operative	55,21 Mln	81,58 Mln	72,54 Mln	72,78 Mln	75,1 Mln
Spesa per investimenti	-2,07 Mln	-2,7 Mln	-1,61 Mln	-3,83 Mln	-4,55 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-3,34 Mln	-92,8 Mln	-42,33 Mln	-16,64 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	127 Mln	41,08 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11,46 Mln	-12,17 Mln	-14,55 Mln	-20,29 Mln	-33,67 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,67 Mln	5,92 Mln	5,42 Mln	-125 Mln	74,87 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	37.000	30.000	47.000	972.000	3,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-11,82 Mln	-12,26 Mln	-103 Mln	-63,13 Mln	64,98 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	68,99 Mln	50,14 Mln	82,72 Mln	10,08 Mln	6,27 Mln
Debito Totale Emesso	68,99 Mln	50,14 Mln	82,72 Mln	10,08 Mln	6,27 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-7,37 Mln	-2,47 Mln	-7,37 Mln	-420.000	-5000
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-41,31 Mln	-16,12 Mln	-38,09 Mln	-55,71 Mln	-53,03 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-48,68 Mln	-18,59 Mln	-45,46 Mln	-56,13 Mln	-53,04 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,08 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-10 Mln	-9,33 Mln	-8,11 Mln	-3,09 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-15,9 Mln	-1,68 Mln	-12,46 Mln	-20,83 Mln	-33,42 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-15,9 Mln	-1,68 Mln	-12,46 Mln	-20,83 Mln	-33,42 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-50,42 Mln	-29,97 Mln	-9,07 Mln	114 Mln	-12,11 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-44,93 Mln	-10,11 Mln	6,4 Mln	38,98 Mln	-95,39 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	98.000
Variazione netta della liquidità	-1,54 Mln	59,21 Mln	-24,56 Mln	48,64 Mln	44,79 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,51 Mln	1,97 Mln	2,31 Mln	2,73 Mln	3,57 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	8,69 Mln	13,94 Mln	25,78 Mln	25,96 Mln	21,92 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	42,29 Mln	60,91 Mln	54,97 Mln	41,26 Mln	43,67 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	43,45 Mln	61,72 Mln	55,71 Mln	42,67 Mln	48,73 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,32 Mln	-18,87 Mln	2,05 Mln	8,79 Mln	-10,59 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	20,31 Mln	31,55 Mln	37,26 Mln	-46,05 Mln	-46,77 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,8	7,06	5,65	4,03	3,42
Rendimento sul Capitale Totale	9,74	10,09	7,93	5,52	4,61