Flusso di cassa Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

Azioni

8616

JP3577600004

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
484,00 ^JPY	-1,83%		-9,53%	-7,98%

18/06	Completata la fusione tra le due filiali di Tokai Tokyo Financial	MT
28/05	Tokai Tokyo Financial chiederà il consenso degli azionisti per l'emissione di stock option a direttori e dipendenti	MT

01b5b762e63f0e61a8fa0f17.F2b3fYfok2Y3r6IjPyqD-KLh0LXkKx0BVG_TkZj1k5s.Z1XCSOy91hJT3sdoek3vjNOoofLXBnNODAC39NfF56lgKMY04aqnUE7n6w

Dati finanziari pubblicati: TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditi da interessi e dividendi, totale	3,01 Mrd	4,18 Mrd	9,4 Mrd	9,16 Mrd	6,52 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	1,93 Mrd	2,32 Mrd	2,73 Mrd	3,78 Mrd	2,51 Mrd
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	1,08 Mrd	1,86 Mrd	6,68 Mrd	5,38 Mrd	4,01 Mrd
Commissione di Intermediazione	28,47 Mrd	30,1 Mrd	36,24 Mrd	31,82 Mrd	41,09 Mrd
Operazioni di Trading e Transazioni Principali	29,51 Mrd	34,01 Mrd	34 Mrd	31,29 Mrd	40,44 Mrd
Commissioni di Sottoscrizione e Banca d'Investimento	702 Mln	1,08 Mrd	1,33 Mrd	1,11 Mrd	1,15 Mrd
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	59,77 Mrd	67,04 Mrd	78,25 Mrd	69,6 Mrd	86,69 Mrd
Fondo per perdite su prestiti - (Banca / Brok. / Modello FS)	-	76 Mln	1 Mln	34 Mln	65 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	59,77 Mrd	66,96 Mrd	78,25 Mrd	69,56 Mrd	86,63 Mrd
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	27,83 Mrd	27,5 Mrd	32,32 Mrd	30,84 Mrd	33,93 Mrd
Costo dei Servizi Forniti, Totale	28,2 Mrd	25,68 Mrd	31,36 Mrd	30,61 Mrd	32,19 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	3,23 Mrd	3,18 Mrd	2,9 Mrd	3,28 Mrd	3,44 Mrd
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,34 Mrd	1,37 Mrd	1,78 Mrd	1,68 Mrd	1,77 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	60,59 Mrd	57,73 Mrd	68,37 Mrd	66,4 Mrd	71,32 Mrd
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	-823 Mln	9,23 Mrd	9,88 Mrd	3,16 Mrd	15,3 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	-94 Mln	1,59 Mrd	1,18 Mrd	-749 Mln	506 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1,62 Mrd	1,72 Mrd	1,92 Mrd	3,93 Mrd	2,58 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	702 Mln	12,55 Mrd	12,98 Mrd	6,34 Mrd	18,4 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	156 Mln	4 Mln	249 Mln	163 Mln	385 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	159 Mln	17 Mln	66 Mln	-	2 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	2,03 Mrd	258 Mln	4,53 Mrd	-409 Mln	-454 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,05 Mrd	12,83 Mrd	17,83 Mrd	6,1 Mrd	18,33 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	287 Mln	2,76 Mrd	4,12 Mrd	3,39 Mrd	6,52 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,76 Mrd	10,06 Mrd	13,7 Mrd	2,71 Mrd	11,81 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,76 Mrd	10,06 Mrd	13,7 Mrd	2,71 Mrd	11,81 Mrd
Interessi di minoranza	-	-968 Mln	-553 Mln	-756 Mln	-1,62 Mrd
Risultato Netto - (CE)	2,76 Mrd	9,09 Mrd	13,15 Mrd	1,95 Mrd	10,19 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,76 Mrd	9,09 Mrd	13,15 Mrd	1,95 Mrd	10,19 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,76 Mrd	9,09 Mrd	13,15 Mrd	1,95 Mrd	10,19 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	11,04	36,62	52,93	7,85	40,85
Utile di base per azione - Operazioni continuative	11,04	36,62	52,93	7,85	40,85
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	250 Mln	248 Mln	248 Mln	249 Mln	249 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	11,04	36,62	52,79	7,84	40,69
EPS diluito - Operazioni continuative	11,04	36,62	52,79	7,84	40,69
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	250 Mln	248 Mln	249 Mln	249 Mln	250 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,75	27,68	30,43	12,91	39,6
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,75	27,68	30,35	12,88	39,44
Dividendo Per Azione	8	18	24	16	28
Rapporto di distribuzione	72,96	32,69	45,33	279,31	48,84
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	9,41	21,55	23,13	55,58	35,57
Reddito Netto Normalizzato	439 Mln	6,87 Mrd	7,56 Mrd	3,21 Mrd	9,88 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-713 Mln	-498 Mln	-865 Mln	-898 Mln	-698 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	64,74 Mrd	83,59 Mrd	100 Mrd	132 Mrd	97,67 Mrd
Contanti & Titoli Segregati	51,12 Mrd	83,62 Mrd	74,65 Mrd	74,06 Mrd	95,43 Mrd
Titoli Prestati	105 Mrd	94,84 Mrd	188 Mrd	120 Mrd	121 Mrd
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	25,75 Mrd	34,26 Mrd	43,24 Mrd	40,71 Mrd	84,65 Mrd
Altri Crediti	316 Mrd	398 Mrd	499 Mrd	279 Mrd	508 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	12,04 Mrd	10,74 Mrd	10,48 Mrd	9,68 Mrd	11,11 Mrd
Avviamento	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,25 Mrd	975 Mln	664 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	3,75 Mrd	4,08 Mrd	6,34 Mrd	6,91 Mrd	6,95 Mrd
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	48 Mrd	53,66 Mrd	51,88 Mrd	53,75 Mrd	64,04 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	422 Mrd	588 Mrd	529 Mrd	273 Mrd	328 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	58,61 Mrd	60,51 Mrd	71,19 Mrd	62,17 Mrd	77,26 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	252 Mln	35 Mln	66 Mln	51 Mln	74 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	4,11 Mrd	3,86 Mrd	5,51 Mrd	4,77 Mrd	4,85 Mrd
Totale Attivo	1.113 Mrd	1.417 Mrd	1.581 Mrd	1.056 Mrd	1.400 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	6,88 Mrd	9,13 Mrd	13,31 Mrd	13,32 Mrd	16,27 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	45,62 Mrd	11,58 Mrd	80,63 Mrd	10,2 Mrd	3,34 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	384 Mrd	647 Mrd	603 Mrd	393 Mrd	487 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	95,4 Mrd	96,06 Mrd	136 Mrd	115 Mrd	141 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	695 Mln	2,41 Mrd	1,19 Mrd	1,27 Mrd	6,36 Mrd
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	416 Mrd	473 Mrd	557 Mrd	337 Mrd	546 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	244 Mln	255 Mln	370 Mln	296 Mln	246 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	55 Mln	1,29 Mrd	1,47 Mrd	1,8 Mrd	3,57 Mrd
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	3,7 Mrd	3,21 Mrd	3,1 Mrd	2,59 Mrd	4,16 Mrd
Passività Totali - (Specifico al Modello)	953 Mrd	1.244 Mrd	1.396 Mrd	875 Mrd	1.207 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	36 Mrd	36 Mrd	36 Mrd	36 Mrd	36 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	24,59 Mrd	24,59 Mrd	24,57 Mrd	24,53 Mrd	24,44 Mrd
Utili non distribuiti	101 Mrd	107 Mrd	115 Mrd	111 Mrd	116 Mrd
Azioni proprie	-5,29 Mrd	-5,29 Mrd	-5,2 Mrd	-5,04 Mrd	-4,41 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	438 Mln	3,33 Mrd	3,28 Mrd	3,27 Mrd	7,97 Mrd
Capitale Sociale Totale	157 Mrd	166 Mrd	173 Mrd	170 Mrd	180 Mrd
Interessi di minoranza	3,4 Mrd	6,67 Mrd	12,34 Mrd	11,51 Mrd	12,66 Mrd
Patrimonio Netto	160 Mrd	173 Mrd	186 Mrd	181 Mrd	193 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.113 Mrd	1.417 Mrd	1.581 Mrd	1.056 Mrd	1.400 Mrd
Elementi Supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	248 Mln	248 Mln	249 Mln	249 Mln	250 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	248 Mln	248 Mln	249 Mln	249 Mln	250 Mln
Valore Contabile / Azione	632,17	668,43	696,86	682,18	719,92
Valore Contabile Netto	152 Mrd	160 Mrd	166 Mrd	162 Mrd	173 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	610,55	645,9	666,35	650,52	689,51
Debito Totale	480 Mrd	743 Mrd	739 Mrd	508 Mrd	628 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-1,6 Mrd	-4,28 Mrd	-6,36 Mrd	-6,72 Mrd	-11,16 Mrd
Debito Netto	-163 Mrd	-107 Mrd	-153 Mrd	-89,86 Mrd	-14,87 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2534	2442	2847	2747	2655

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	3,05 Mrd	12,83 Mrd	17,83 Mrd	6,1 Mrd	18,33 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	3,23 Mrd	3,18 Mrd	2,9 Mrd	3,28 Mrd	3,44 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	252 Mln	146 Mln	281 Mln	282 Mln	283 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	3,48 Mrd	3,33 Mrd	3,18 Mrd	3,56 Mrd	3,72 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-142 Mln	-12 Mln	47 Mln	-	333 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	14 Mln	13 Mln	-658 Mln	-2,08 Mrd	-866 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	94 Mln	-1,59 Mrd	-1,18 Mrd	749 Mln	-506 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	4,14 Mrd	-88,62 Mrd	-7,01 Mrd	100 Mrd	-5,39 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	313 Mln	974 Mln	-6,54 Mrd	-1,23 Mrd	-2,81 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	10,94 Mrd	-73,07 Mrd	5,67 Mrd	107 Mrd	12,81 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-1,21 Mrd	-311 Mln	-1,06 Mrd	-541 Mln	-2,2 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	452 Mln	154 Mln	120 Mln	-	2 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-1,38 Mrd	-1,88 Mrd	-3,12 Mrd	-2,58 Mrd	-2,25 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-2,04 Mrd	342 Mln	3,38 Mrd	-661 Mln	-68 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-2,51 Mrd	-10,7 Mrd	-22,33 Mrd	-14,84 Mrd	-38,05 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,69 Mrd	-12,4 Mrd	-23,01 Mrd	-18,62 Mrd	-42,57 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	5,02 Mrd	115 Mrd	-	-	8,42 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	20,48 Mrd	-	45,4 Mrd	4,2 Mrd	18,5 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	25,5 Mrd	115 Mrd	45,4 Mrd	4,2 Mrd	26,92 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-7,47 Mrd	-46,83 Mrd	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,46 Mrd	-8,44 Mrd	-	-7,42 Mrd	-25,96 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-7,46 Mrd	-8,44 Mrd	-7,47 Mrd	-54,26 Mrd	-25,96 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	67 Mln	106 Mln	492 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-3,44 Mrd	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-2,02 Mrd	-2,97 Mrd	-5,96 Mrd	-5,46 Mrd	-4,98 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,02 Mrd	-2,97 Mrd	-5,96 Mrd	-5,46 Mrd	-4,98 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	5,65 Mrd	1,59 Mrd	324 Mln	-2,19 Mrd	-1 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	18,23 Mrd	105 Mrd	32,36 Mrd	-57,59 Mrd	-4,53 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-11 Mln	-583 Mln	1,47 Mrd	839 Mln	515 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-5,55 Mrd	-2 Mln	1 Mln	48 Mln	-
Variazione netta della liquidità	16,93 Mrd	18,75 Mrd	16,49 Mrd	31,98 Mrd	-33,77 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,06 Mrd	2,28 Mrd	2,17 Mrd	4,11 Mrd	2,91 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-231 Mln	-1,81 Mrd	5,51 Mrd	4,13 Mrd	1,59 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	18,03 Mrd	106 Mrd	37,92 Mrd	-50,06 Mrd	959 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,22	0,8	0,91	0,21	0,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	1,7	6,04	7,65	1,48	6,31
Rendimento sul Capitale Proprio	1,73	5,63	7,75	1,14	5,82
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	97,13	97,81	97,63	97,18	97,5
Margine SG&A	90,87	77,23	79,01	85,51	73,83
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,62	15,03	17,51	3,89	13,63
Margine Netto di Reddito %	4,62	13,58	16,81	2,81	11,76
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,62	13,58	16,81	2,81	11,76
Margine Netto Normalizzato	0,73	10,26	9,66	4,61	11,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,22	1,17	1,2	1,3	1,24
Rapporto di liquidità immediata	1,15	1,12	1,14	1,22	1,17
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,01	-0,06	0	0,14	0,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	299,08	430,29	398,28	280,39	325,34
Debito Totale / Capitale Totale	74,94	81,14	79,93	73,71	76,49
Debito a lungo termine / Capitale proprio	59,48	55,63	73,23	63,68	72,94
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	14,9	10,49	14,7	16,74	17,15
Total Passività / Total Attività	85,59	87,81	88,26	82,83	86,22
Rapporto di Capitale Totale %	-	-	-	-	-
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-4,45	12,04	16,85	-11,1	24,53
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-4,1	12,82	16,63	-11,51	24,95
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	140,05	264,17	36,19	-80,23	335,92
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	156,07	229,13	44,6	-85,15	421,71
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-13,84	1466,7	9,97	-57,54	207,75
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	164,45	231,53	44,17	-85,15	419
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-3,1	5,73	4,35	-1,96	6,15
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-19,97	27,24	11,62	-33,22	32,61
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-3,3	5,79	3,26	-2,23	6,61
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-115,04	-767,65	-107,76	1791,87	-88,06
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-68,15	-74,23	241,48	-49,06	307,39
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-50	125	33,33	-33,33	75
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-15,1	3,47	14,42	1,92	5,22
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-15,18	4,02	14,71	1,59	5,15
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-67,09	195,67	122,7	-48,11	-7,17
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-67,02	190,31	118,16	-53,66	-11,98
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-81,61	267,4	315,07	-31,67	14,31
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-66,29	196,1	118,63	-53,73	-12,21
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-4,78	1,22	5,04	1,14	2,01
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	7,38	0,91	19,18	-13,66	-5,89
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-4,91	1,14	4,52	0,48	2,1
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-24,76	0,22	-28,01	21,18	50,31
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	49,51	-71,35	-6,2	31,89	44,06
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-54,12	6,07	73,21	-5,72	8,01
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-2,12	-6,88	7,75	5,19	8,96
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-2,34	-6,72	8,06	5,21	8,85
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-38,71	-26,66	128,34	-0,66	5,48
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-38,69	-28,99	130,13	-10,92	3,86
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-62,44	-19,09	145,76	94,12	12,84
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-37,72	-27,77	132,94	-10,79	3,58
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	0,27	-1,4	2,25	2,65	2,78
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	14,49	13,63	4,36	-1,75	-0,38
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	0,24	-1,47	1,84	2,22	2,48
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	54,91	55,77	-57,28	114,03	-44,03
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	16,62	-16,8	-34,56	-23,47	92,08
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-32,49	-22,05