Flusso di cassa Tokyo Electron Ltd.

Azioni

8035

JP3571400005

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
23.680,00 ^JPY	+1,72%		+7,64%	-6,24%

10/09	Inflazione, prospettive economiche agitano i mercati azionari asiatici	MT
03/09	La Cina avverte il Giappone di ritorsioni economiche per le restrizioni sulle apparecchiature per la produzione di chip	MT

efe57958166685f.zjCbFRXDXhq22Fr4a-USWEs2bYkwBt_OOo7IRNN-cGE.lAf_YCKIL2vwhxKVBbQlEiRMJcd7fLqhQuCpPZEJOAqFBKJfU4VsWZu2Cw

Dati finanziari pubblicati: TOKYO ELECTRON LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.127 Mrd	1.399 Mrd	2.004 Mrd	2.209 Mrd	1.831 Mrd
Ricavi Totali	1.127 Mrd	1.399 Mrd	2.004 Mrd	2.209 Mrd	1.831 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	675 Mrd	834 Mrd	1.092 Mrd	1.225 Mrd	1.000 Mrd
Utile Lordo	452 Mrd	565 Mrd	912 Mrd	984 Mrd	830 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	94,38 Mrd	108 Mrd	154 Mrd	175 Mrd	171 Mrd
Spese di R&S	120 Mrd	137 Mrd	158 Mrd	191 Mrd	203 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	215 Mrd	244 Mrd	313 Mrd	367 Mrd	374 Mrd
Reddito operativo	237 Mrd	321 Mrd	599 Mrd	618 Mrd	456 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	1,12 Mrd	778 Mln	1,58 Mrd	2,44 Mrd	2,57 Mrd
Spese per interessi netti	1,12 Mrd	778 Mln	1,58 Mrd	2,44 Mrd	2,57 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	1,11 Mrd	1,72 Mrd	2,97 Mrd	3,39 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2,54 Mrd	-3,15 Mrd	-2,45 Mrd	-1,4 Mrd	-4,15 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,03 Mrd	2,68 Mrd	1,6 Mrd	3,46 Mrd	5,11 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	245 Mrd	322 Mrd	602 Mrd	625 Mrd	463 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	136 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-449 Mln	-1,33 Mrd	71 Mln	109 Mln	10,03 Mrd
Svalutazione di attività	-	-	-	-438 Mln	-
Elementi Straordinari	-40 Mln	-3,74 Mrd	-5,1 Mrd	-	221 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	245 Mrd	317 Mrd	597 Mrd	625 Mrd	473 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	59,42 Mrd	74,1 Mrd	160 Mrd	153 Mrd	109 Mrd
Utili da Attività Continuate	185 Mrd	243 Mrd	437 Mrd	472 Mrd	364 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	185 Mrd	243 Mrd	437 Mrd	472 Mrd	364 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	185 Mrd	243 Mrd	437 Mrd	472 Mrd	364 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	185 Mrd	243 Mrd	437 Mrd	472 Mrd	364 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	185 Mrd	243 Mrd	437 Mrd	472 Mrd	364 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	390,19	520,74	935,95	1007,82	783,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	390,19	520,74	935,95	1007,82	783,75
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	475 Mln	467 Mln	467 Mln	468 Mln	464 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	388,01	517,76	931,3	1003,86	781,2
EPS diluito - Operazioni continuative	388,01	517,76	931,3	1003,86	781,2
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	477 Mln	469 Mln	469 Mln	470 Mln	466 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	322,57	431,51	805,33	835,05	623,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	320,77	429,05	801,33	831,77	621,35
Dividendo Per Azione	196	260,33	467,67	503,67	393
Rapporto di distribuzione	51,57	45,09	38,04	53,65	55,63
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	267 Mrd	355 Mrd	636 Mrd	661 Mrd	509 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	237 Mrd	321 Mrd	599 Mrd	618 Mrd	456 Mrd
EBIT	237 Mrd	321 Mrd	599 Mrd	618 Mrd	456 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,29	23,37	26,75	24,53	23,12
Reddito Netto Normalizzato	153 Mrd	201 Mrd	376 Mrd	391 Mrd	289 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	3,18 Mrd	1,02 Mrd	887 Mln	-1,09 Mrd	-2,58 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	120 Mrd	137 Mrd	158 Mrd	191 Mrd	203 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	150 Mrd	187 Mrd	274 Mrd	473 Mrd	462 Mrd
Investimenti a breve termine	188 Mrd	125 Mrd	97 Mrd	-	10,16 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	338 Mrd	312 Mrd	371 Mrd	473 Mrd	473 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	150 Mrd	192 Mrd	434 Mrd	465 Mrd	391 Mrd
Altri Crediti	69,03 Mrd	82,7 Mrd	110 Mrd	124 Mrd	-
Crediti Totali	219 Mrd	274 Mrd	544 Mrd	589 Mrd	391 Mrd
Inventario	392 Mrd	415 Mrd	474 Mrd	652 Mrd	763 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	12,95 Mrd	14,5 Mrd	19,3 Mrd	26,97 Mrd	73,88 Mrd
Totale Attività Correnti	962 Mrd	1.016 Mrd	1.409 Mrd	1.741 Mrd	1.700 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	176 Mrd	197 Mrd	223 Mrd	259 Mrd	337 Mrd
Investimenti a lungo termine	64,78 Mrd	142 Mrd	194 Mrd	224 Mrd	344 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,92 Mrd	17,16 Mrd	22,54 Mrd	28,56 Mrd	32,38 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	64,73 Mrd	53,13 Mrd	45,65 Mrd	58,6 Mrd	42,1 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	1 Mln	2 Mln	2 Mln
Totale Attivo	1.278 Mrd	1.425 Mrd	1.894 Mrd	2.312 Mrd	2.456 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	95,94 Mrd	90,61 Mrd	121 Mrd	116 Mrd	92,36 Mrd
Spese Maturate, Totale	29,14 Mrd	34,25 Mrd	44,87 Mrd	43,34 Mrd	43,73 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	52,65 Mrd	49,27 Mrd	107 Mrd	71,18 Mrd	80,01 Mrd
Altri Passività Correnti	205 Mrd	154 Mrd	196 Mrd	399 Mrd	396 Mrd
Total Passività Correnti	383 Mrd	328 Mrd	469 Mrd	630 Mrd	612 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	60,64 Mrd	62,14 Mrd	62,53 Mrd	60,37 Mrd	56,14 Mrd
Altri Passività Non Correnti	5,59 Mrd	11 Mrd	16,3 Mrd	21,81 Mrd	28,24 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	449 Mrd	401 Mrd	547 Mrd	712 Mrd	696 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	54,96 Mrd	54,96 Mrd	54,96 Mrd	54,96 Mrd	54,96 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	78,01 Mrd	78,01 Mrd	78,01 Mrd	78,01 Mrd	78,01 Mrd
Utili non distribuiti	703 Mrd	835 Mrd	1.105 Mrd	1.322 Mrd	1.480 Mrd
Azioni proprie	-29,31 Mrd	-30,74 Mrd	-27,42 Mrd	-22,03 Mrd	-135 Mrd
Reddito Globale ed Altri	23,04 Mrd	87,09 Mrd	137 Mrd	166 Mrd	282 Mrd
Capitale Sociale Totale	830 Mrd	1.025 Mrd	1.347 Mrd	1.600 Mrd	1.760 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	830 Mrd	1.025 Mrd	1.347 Mrd	1.600 Mrd	1.760 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.278 Mrd	1.425 Mrd	1.894 Mrd	2.312 Mrd	2.456 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	467 Mln	467 Mln	467 Mln	468 Mln	463 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	467 Mln	467 Mln	467 Mln	465 Mln	463 Mln
Valore Contabile / Azione	1778,25	2195,55	2882,94	3437,21	3801,93
Valore Contabile Netto	819 Mrd	1.007 Mrd	1.325 Mrd	1.571 Mrd	1.728 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1754,85	2158,77	2834,7	3375,84	3731,99
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-338 Mrd	-312 Mrd	-371 Mrd	-473 Mrd	-473 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	54,8 Mrd	50,12 Mrd	46,35 Mrd	40,99 Mrd	26,71 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	54,92 Mrd	64,83 Mrd	146 Mrd	253 Mrd	305 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	69,51 Mrd	80,74 Mrd	144 Mrd	162 Mrd	174 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	268 Mrd	270 Mrd	184 Mrd	237 Mrd	284 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	13.837	14.479	15.634	17.204	17.702
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	105 Mln	99 Mln	160 Mln	184 Mln	353 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	245 Mrd	317 Mrd	597 Mrd	625 Mrd	473 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	29,11 Mrd	33,84 Mrd	36,73 Mrd	42,93 Mrd	52,34 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	196 Mln	199 Mln	206 Mln	168 Mln	73 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	29,3 Mrd	34,04 Mrd	36,93 Mrd	43,1 Mrd	52,41 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-10,03 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-41,48 Mrd	-86,1 Mrd	-104 Mrd	-206 Mrd	-118 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-5,37 Mrd	-37,74 Mrd	-196 Mrd	-24,75 Mrd	84,85 Mrd
Variazione delle scorte	-44,06 Mrd	-17,23 Mrd	-100 Mrd	-173 Mrd	-97,71 Mrd
Variazione dei conti fornitori	28,48 Mrd	-13,95 Mrd	18,89 Mrd	-11,41 Mrd	-29,63 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	41,63 Mrd	-50,17 Mrd	30,58 Mrd	174 Mrd	79,52 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	253 Mrd	146 Mrd	283 Mrd	426 Mrd	435 Mrd
Spesa per investimenti	-49,37 Mrd	-53,81 Mrd	-56,15 Mrd	-66,9 Mrd	-117 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	12,97 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-3,38 Mrd	-7,12 Mrd	-8,95 Mrd	-9,42 Mrd	-7,99 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	69,55 Mrd	44,94 Mrd	9,98 Mrd	35,02 Mrd	-10,09 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-848 Mln	-2,28 Mrd	-506 Mln	-461 Mln	-3,05 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	15,95 Mrd	-18,27 Mrd	-55,63 Mrd	-41,76 Mrd	-125 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-154 Mrd	-4,34 Mrd	-15 Mln	-1,73 Mrd	-120 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-95,51 Mrd	-110 Mrd	-166 Mrd	-253 Mrd	-202 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-95,51 Mrd	-110 Mrd	-166 Mrd	-253 Mrd	-202 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-765 Mln	-644 Mln	-989 Mln	-1,82 Mrd	-2,53 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-250 Mrd	-115 Mrd	-167 Mrd	-257 Mrd	-325 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,37 Mrd	4,95 Mrd	9,16 Mrd	8,84 Mrd	4,58 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-2 Mln	-	-	1 Mln
Variazione netta della liquidità	15,32 Mrd	18,03 Mrd	69,66 Mrd	137 Mrd	-10,86 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	41,89 Mrd	87,77 Mrd	106 Mrd	209 Mrd	119 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	169 Mrd	38,56 Mrd	154 Mrd	284 Mrd	235 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	169 Mrd	38,56 Mrd	154 Mrd	284 Mrd	235 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-43,88 Mrd	135 Mrd	192 Mrd	69,12 Mrd	-21,96 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,7	14,83	22,56	18,36	11,96
Rendimento sul Capitale Totale	17,27	21,62	31,59	26,21	16,98
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,56	26,2	36,86	32,01	21,67
Rendimento sul Capitale Proprio	21,56	26,2	36,86	32,01	21,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,09	40,38	45,5	44,56	45,36
Margine SG&A	8,37	7,69	7,7	7,94	9,35
Margine di EBITDA %	23,65	25,35	31,75	29,91	27,79
Margine di EBITA	21,07	22,94	29,92	27,97	24,93
Margine EBIT %	21,05	22,92	29,91	27,96	24,93
Margine % del Risultato Operativo Continuo	16,43	17,36	21,81	21,35	19,88
Margine Netto di Reddito %	16,43	17,36	21,81	21,35	19,88
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	16,43	17,36	21,81	21,35	19,88
Margine Netto Normalizzato	13,58	14,39	18,77	17,69	15,81
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,97	2,76	7,69	12,84	12,81
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,97	2,76	7,69	12,84	12,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,89	1,03	1,21	1,05	0,77
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,92	7,51	9,54	9,16	6,14
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,59	8,19	6,41	4,92	4,28
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,81	2,07	2,46	2,18	1,41
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,52	3,1	3,01	2,76	2,78
Rapporto di liquidità immediata	1,46	1,79	1,95	1,69	1,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,66	0,45	0,6	0,68	0,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	48,2	44,56	56,96	74,23	85,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	202,22	176,65	148,61	167,81	258,91
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	43,98	39,7	33,55	30,86	34,37
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	206,45	181,5	172,01	211,18	310,09
Solvibilità a lungo termine
Total Passività / Total Attività	35,1	28,12	28,9	30,8	28,34
Debito Netto / EBITDA	-1,27	-0,88	-0,58	-0,72	-0,93
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-1,56	-1,04	-0,64	-0,8	-1,21
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-11,81	24,11	43,22	10,24	-17,13
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-14,11	25	61,4	7,96	-15,66
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-20,48	33,06	79,35	3,87	-23,02
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-23,62	35,12	86,82	3,07	-26,15
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-23,59	35,14	86,87	3,08	-26,14
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-25,39	31,17	79,91	7,9	-22,82
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-25,39	31,17	79,91	7,9	-22,82
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-23,84	31,48	86,81	3,9	-25,91
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-22,77	33,44	79,87	7,79	-22,18
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	2,14	27,71	126,4	7,13	-15,85
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	10,68	5,94	14,09	37,64	16,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	17	12,18	13,26	16,14	30,21
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	1,66	11,49	32,91	22,02	6,27
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-6,86	23,04	31,48	18,61	9,98
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-6,58	23,49	31,48	18,74	10,04
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	33,52	-42,36	94,25	50,42	1,98
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	6,13	8,99	4,36	19,13	74,89
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	19,12	-77,15	299,42	84,24	-17,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	19,12	-77,15	299,42	84,24	-17,33
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-22,43	32,82	79,64	7,7	-21,97
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-0,15	4,62	33,32	25,65	-4,42
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-2,46	3,62	42,04	32	-4,58
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-6,11	2,86	54,48	36,49	-10,58
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-8,19	1,59	58,88