Conto economico Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.

Azioni

5423

JP3579800008

Acciaio

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 06/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.550,00 ^JPY	+0,45%		-4,85%	+3,96%

31/01	TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. : da Jefferies & Co. è Buy	ZM
30/07	TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. : Nomura consiglia Buy	ZM

38d9d7e8078530ba419.UqYBbmOlJ21zQDezjS3hdN55IaN_7NwoWqfEMfa1qLY.OcN2IFDkYz8GE0_-90iCLooLF8Y6nLAQD8SMeMTgmPI39mgvO4hQG15yeg

Dati finanziari pubblicati: TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	180 Mrd	141 Mrd	271 Mrd	361 Mrd	367 Mrd
Ricavi Totali	180 Mrd	141 Mrd	271 Mrd	361 Mrd	367 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	143 Mrd	122 Mrd	221 Mrd	298 Mrd	302 Mrd
Utile Lordo	36,79 Mrd	19,81 Mrd	50,19 Mrd	62,9 Mrd	65,31 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	19,28 Mrd	15,64 Mrd	18,22 Mrd	24,61 Mrd	27,02 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-5 Mln	2 Mln	12 Mln	6 Mln	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	160 Mln	170 Mln	186 Mln	218 Mln	224 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	19,43 Mrd	15,81 Mrd	18,42 Mrd	24,84 Mrd	27,24 Mrd
Reddito operativo	17,36 Mrd	4 Mrd	31,77 Mrd	38,06 Mrd	38,07 Mrd
Spese per interessi, Totale	-15 Mln	-26 Mln	-27 Mln	-18 Mln	-14 Mln
Redditi da interessi e investimenti	363 Mln	318 Mln	407 Mln	599 Mln	679 Mln
Spese per interessi netti	348 Mln	292 Mln	380 Mln	581 Mln	665 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	12 Mln	249 Mln	862 Mln	157 Mln	591 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	137 Mln	457 Mln	409 Mln	453 Mln	395 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	17,86 Mrd	4,99 Mrd	33,42 Mrd	39,26 Mrd	39,72 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-873 Mln	-	-	1 Mln	222 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	156 Mln	17 Mln	1 Mln	-603 Mln	-953 Mln
Svalutazione di attività	-783 Mln	-718 Mln	-545 Mln	-	-
Elementi Straordinari	-1 Mln	-	-	1 Mln	781 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	16,36 Mrd	4,29 Mrd	32,88 Mrd	38,66 Mrd	39,77 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,56 Mrd	-1,6 Mrd	944 Mln	7,81 Mrd	11,81 Mrd
Utili da Attività Continuate	13,8 Mrd	5,89 Mrd	31,94 Mrd	30,85 Mrd	27,96 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	13,8 Mrd	5,89 Mrd	31,94 Mrd	30,85 Mrd	27,96 Mrd
Risultato Netto - (CE)	13,8 Mrd	5,89 Mrd	31,94 Mrd	30,85 Mrd	27,96 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,8 Mrd	5,89 Mrd	31,94 Mrd	30,85 Mrd	27,96 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,8 Mrd	5,89 Mrd	31,94 Mrd	30,85 Mrd	27,96 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	103,44	48,03	269,79	272,44	253,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	103,44	48,03	269,79	272,44	253,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	133 Mln	123 Mln	118 Mln	113 Mln	110 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	103,44	48,03	269,79	272,44	253,51
EPS diluito - Operazioni continuative	103,44	48,03	269,79	272,44	253,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	133 Mln	123 Mln	118 Mln	113 Mln	110 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	83,69	25,46	176,48	216,68	225,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	83,69	25,46	176,48	216,68	225,09
Rapporto di distribuzione	13,79	34	6,71	12,95	17,81
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	22,66 Mrd	9,56 Mrd	36,33 Mrd	43,1 Mrd	44 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	17,36 Mrd	4 Mrd	31,77 Mrd	38,06 Mrd	38,07 Mrd
EBIT	17,36 Mrd	4 Mrd	31,77 Mrd	38,06 Mrd	38,07 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,66	-37,18	2,87	20,2	29,7
Reddito Netto Normalizzato	11,16 Mrd	3,12 Mrd	20,89 Mrd	24,54 Mrd	24,82 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	97 Mln	107 Mln	-63 Mln	-75 Mln	-80 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	15,66 Mrd	12,36 Mrd	14,58 Mrd	20,21 Mrd	22,13 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	217 Mln	176 Mln	164 Mln	172 Mln	461 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,75 Mrd	4,33 Mrd	18,64 Mrd	30,07 Mrd	52,22 Mrd
Investimenti a breve termine	54 Mrd	54 Mrd	50 Mrd	55 Mrd	60 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	66,75 Mrd	58,33 Mrd	68,64 Mrd	85,07 Mrd	112 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	15,26 Mrd	18,24 Mrd	30,87 Mrd	36,62 Mrd	36,81 Mrd
Crediti Totali	15,26 Mrd	18,24 Mrd	30,87 Mrd	36,62 Mrd	36,81 Mrd
Inventario	22,84 Mrd	27,7 Mrd	46,97 Mrd	47,77 Mrd	44,25 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	221 Mln	1,12 Mrd	2,02 Mrd	1,41 Mrd	2,42 Mrd
Totale Attività Correnti	105 Mrd	105 Mrd	149 Mrd	171 Mrd	196 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	63,17 Mrd	64,9 Mrd	71,72 Mrd	79,41 Mrd	86,23 Mrd
Investimenti a lungo termine	9,27 Mrd	14 Mrd	16,42 Mrd	20,28 Mrd	28,26 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	250 Mln	231 Mln	357 Mln	334 Mln	350 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	98 Mln	90 Mln	81 Mln	73 Mln	64 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	459 Mln	1,28 Mrd	3,24 Mrd	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	2 Mln	2 Mln	1 Mln	2 Mln
Totale Attivo	178 Mrd	186 Mrd	240 Mrd	271 Mrd	311 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	19,84 Mrd	27,46 Mrd	45,26 Mrd	49,78 Mrd	54,49 Mrd
Spese Maturate, Totale	9,15 Mrd	7,74 Mrd	10,49 Mrd	14,62 Mrd	17,6 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	250 Mln	675 Mln	600 Mln	175 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	260 Mln	262 Mln	221 Mln	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,89 Mrd	2,51 Mrd	8,76 Mrd	11,29 Mrd	13,41 Mrd
Altri Passività Correnti	2,19 Mrd	3,38 Mrd	3,47 Mrd	1,96 Mrd	4,05 Mrd
Totale Passività Correnti	36,32 Mrd	42,01 Mrd	68,84 Mrd	78,05 Mrd	89,55 Mrd
Debito a lungo termine	750 Mln	775 Mln	175 Mln	-	-
Locazioni a lungo termine	-	483 Mln	221 Mln	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,21 Mrd	6,48 Mrd	6,52 Mrd	6,62 Mrd	6,65 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	793 Mln	4,43 Mrd
Altri Passività Non Correnti	5,13 Mrd	5,24 Mrd	6,29 Mrd	6,26 Mrd	6,07 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	48,42 Mrd	54,98 Mrd	82,04 Mrd	91,72 Mrd	107 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	30,89 Mrd	30,89 Mrd	30,89 Mrd	30,89 Mrd	30,89 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	28,84 Mrd	28,84 Mrd	28,85 Mrd	28,86 Mrd	28,86 Mrd
Utili non distribuiti	91,14 Mrd	95,02 Mrd	125 Mrd	152 Mrd	175 Mrd
Azioni proprie	-23,78 Mrd	-29,37 Mrd	-33,75 Mrd	-40,55 Mrd	-43,3 Mrd
Reddito Globale ed Altri	2,79 Mrd	5,51 Mrd	7,47 Mrd	8,4 Mrd	12,82 Mrd
Capitale Sociale Totale	130 Mrd	131 Mrd	158 Mrd	179 Mrd	204 Mrd
Patrimonio Netto	130 Mrd	131 Mrd	158 Mrd	179 Mrd	204 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	178 Mrd	186 Mrd	240 Mrd	271 Mrd	311 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	129 Mln	120 Mln	117 Mln	111 Mln	109 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	129 Mln	120 Mln	117 Mln	111 Mln	109 Mln
Valore Contabile / Azione	1005,84	1090,98	1356,28	1609,07	1863,64
Valore Contabile Netto	130 Mrd	131 Mrd	158 Mrd	179 Mrd	204 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1003,9	1089,06	1353,22	1606,08	1860,45
Debito Totale	1 Mrd	2,19 Mrd	1,26 Mrd	396 Mln	0
Debito Netto	-65,75 Mrd	-56,14 Mrd	-67,39 Mrd	-84,68 Mrd	-112 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,77 Mrd	6,26 Mrd	6,24 Mrd	6,49 Mrd	4,75 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	9,5 Mrd	11,94 Mrd	15,92 Mrd	18,04 Mrd	13,99 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	13,34 Mrd	15,76 Mrd	31,06 Mrd	29,73 Mrd	30,27 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	989	1020	1028	1055	1103
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	15 Mln	18 Mln	31 Mln	37 Mln	38 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	16,36 Mrd	4,29 Mrd	32,88 Mrd	38,66 Mrd	39,77 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,3 Mrd	5,56 Mrd	4,56 Mrd	5,03 Mrd	5,93 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,3 Mrd	5,56 Mrd	4,56 Mrd	5,03 Mrd	5,93 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	627 Mln	701 Mln	544 Mln	603 Mln	929 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	873 Mln	-	-	-	-222 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-1,24 Mrd	-681 Mln	-92 Mln	-5,67 Mrd	-4,2 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	5,71 Mrd	-2,98 Mrd	-12,64 Mrd	-5,76 Mrd	-192 Mln
Variazione delle scorte	7,85 Mrd	-4,86 Mrd	-19,27 Mrd	-798 Mln	3,52 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-13,12 Mrd	5,11 Mrd	20,19 Mrd	8,57 Mrd	7,64 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,4 Mrd	447 Mln	741 Mln	-865 Mln	203 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	23,74 Mrd	7,58 Mrd	26,91 Mrd	39,77 Mrd	53,38 Mrd
Spesa per investimenti	-7,23 Mrd	-7,42 Mrd	-9,79 Mrd	-9,18 Mrd	-16,72 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2 Mrd	-1,3 Mrd	300 Mln	-2,62 Mrd	-1,28 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	7 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	66 Mln	-242 Mln	-194 Mln	-115 Mln	-214 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-9,15 Mrd	-8,95 Mrd	-9,68 Mrd	-11,9 Mrd	-18,2 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1 Mrd	700 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	1 Mrd	700 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-250 Mln	-675 Mln	-600 Mln	-175 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-250 Mln	-675 Mln	-600 Mln	-175 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-7,1 Mrd	-5,62 Mrd	-4,4 Mrd	-6,84 Mrd	-2,76 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-1,9 Mrd	-2 Mrd	-2,14 Mrd	-4 Mrd	-4,98 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,9 Mrd	-2 Mrd	-2,14 Mrd	-4 Mrd	-4,98 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-43 Mln	-261 Mln	-264 Mln	-222 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8 Mrd	-7,22 Mrd	-7,48 Mrd	-11,7 Mrd	-8,14 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-14 Mln	173 Mln	557 Mln	264 Mln	111 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-2 Mln	-	-	-1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	6,57 Mrd	-8,41 Mrd	10,31 Mrd	16,43 Mrd	27,14 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15 Mln	26 Mln	27 Mln	18 Mln	14 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,2 Mrd	658 Mln	31 Mln	5,65 Mrd	4,98 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,97 Mrd	-3,11 Mrd	8,71 Mrd	23,36 Mrd	27,22 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,98 Mrd	-3,09 Mrd	8,73 Mrd	23,37 Mrd	27,23 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-63 Mln	3,74 Mrd	5,9 Mrd	-3,73 Mrd	-14,23 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1 Mrd	450 Mln	-675 Mln	-600 Mln	-175 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,96	1,37	9,32	9,31	8,18
Rendimento sul Capitale Totale	8,45	1,89	13,57	14,03	12,41
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,79	4,52	22,09	18,28	14,59
Rendimento sul Capitale Proprio	10,79	4,52	22,09	18,28	14,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	20,45	14	18,53	17,41	17,78
Margine SG&A	10,72	11,06	6,72	6,81	7,36
Margine di EBITDA %	12,59	6,76	13,41	11,93	11,98
Margine di EBITA	9,65	2,82	11,73	10,54	10,37
Margine EBIT %	9,65	2,82	11,73	10,54	10,37
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,67	4,16	11,79	8,54	7,61
Margine Netto di Reddito %	7,67	4,16	11,79	8,54	7,61
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,67	4,16	11,79	8,54	7,61
Margine Netto Normalizzato	6,2	2,21	7,71	6,79	6,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	4,99	-2,2	3,22	6,47	7,41
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,99	-2,19	3,22	6,47	7,42
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,99	0,78	1,27	1,41	1,26
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,87	2,21	3,97	4,78	4,43
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,94	8,45	11,03	10,71	10
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,35	4,81	5,91	6,3	6,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,89	2,51	2,16	2,19	2,19
Rapporto di liquidità immediata	2,26	1,82	1,45	1,56	1,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,65	0,18	0,39	0,51	0,6
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	36,84	43,22	33,08	34,09	36,59
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	68,43	75,83	61,75	57,96	55,78
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	68,14	68,24	55,31	57,98	63,94
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	37,14	50,81	39,53	34,07	28,42
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,77	1,68	0,79	0,22	-
Debito Totale / Capitale Totale	0,76	1,65	0,79	0,22	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,58	0,96	0,25	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,57	0,95	0,25	-	-
Totale Passività / Totale Attività	27,16	29,58	34,14	33,85	34,35
EBIT / Spese per interessi	1157,33	153,69	1176,81	2114,72	2719,07
EBITDA / Spese per interessi	1510,47	367,65	1345,63	2394,28	3142,93
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1028,73	82,35	983,04	1884,44	1948,71
Debito Totale / EBITDA	0,04	0,23	0,03	0,01	-
Debito Netto / EBITDA	-2,9	-5,87	-1,85	-1,96	-2,55
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,06	1,02	0,05	0,01	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,26	-26,22	-2,54	-2,5	-4,11
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-13,13	-21,38	91,51	33,36	1,66
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	1,17	-46,16	153,36	25,33	3,83
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	9,7	-57,81	280,08	18,62	2,1
EBITA, Crescita % su 1 anno.	8,32	-76,98	695,15	19,8	0,01
EBIT, Crescita su 1 anno in %	8,32	-76,98	695,15	19,8	0,01
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-10,68	-57,31	442,32	-3,41	-9,37
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-10,68	-57,31	442,32	-3,41	-9,37
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	3,15	-72,03	569,3	17,44	1,18
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-5,99	-53,57	461,68	0,98	-6,95
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-27,2	19,52	69,25	18,63	0,52
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-25,57	21,3	69,56	1,7	-7,37
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,71	2,74	10,51	10,72	8,59
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,96	4,25	29,29	12,75	14,62
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	3,17	0,79	20,86	13,3	13,77
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	3,18	0,78	20,91	13,25	13,75
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	25	-68,05	254,82	47,76	34,22
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	17,5	2,66	31,98	-6,26	82,18
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	66,44	-134,64	-380,27	168,14	16,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	66,13	-134,42	-382,29	167,75	16,51
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	4,7	-17,36	22,7	59,81	16,44
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	14,81	-26,2	16,79	78,2	14,08
EBITDA, CAGR su 2 anni %	24,28	-31,97	26,63	112,33	10,05
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	28,73	-50,07	35,29	208,64	9,46
EBIT, CAGR % su 2 anni.	28,73	-50,07	35,29	208,64	9,46
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	10,47	-38,25	52,16	128,87	-6,44
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	10,47	-38,25	52,16	128,87	-6,44
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	23	-46,29	36,81	180,37	9,01
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %