Flusso di cassa TOMY Company, Ltd.

Azioni

7867

JP3630550006

Giocattoli e prodotti per bambini

Tempo differito Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.519,00 ^JPY	+0,69%		+1,73%	+57,63%

28/05	Spin Master distribuirà l'animale domestico digitale giapponese Punirunes	MT
14/05	TOMY Company, Ltd. (TSE:7867) annuncia un riacquisto di azioni per 1.000.000 di azioni, pari all'1,1% per 2.711,5 milioni di yen.	CI

266463.hdWfaC-S-AOJjoyiVuHt9X0VDe62OBRjVXt-cfpVqsQ.9KfGA2OjkUfYw_TBEZS4l096NKeCam4MFxI0F7xg7Pbht_pZQc2LN7_H-w

Dati finanziari pubblicati: TOMY COMPANY, LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	165 Mrd	141 Mrd	165 Mrd	187 Mrd	208 Mrd
Ricavi Totali	165 Mrd	141 Mrd	165 Mrd	187 Mrd	208 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	98,47 Mrd	85,96 Mrd	98,84 Mrd	115 Mrd	123 Mrd
Utile Lordo	66,36 Mrd	55,26 Mrd	66,61 Mrd	72,35 Mrd	84,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	55,63 Mrd	48,16 Mrd	54,25 Mrd	59,21 Mrd	66,14 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	52 Mln	13 Mln	15 Mln	19 Mln	3 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	55,68 Mrd	48,18 Mrd	54,26 Mrd	59,23 Mrd	66,14 Mrd
Reddito operativo	10,68 Mrd	7,08 Mrd	12,34 Mrd	13,12 Mrd	18,82 Mrd
Spese per interessi, Totale	-266 Mln	-255 Mln	-332 Mln	-612 Mln	-691 Mln
Redditi da interessi e investimenti	206 Mln	69 Mln	56 Mln	195 Mln	430 Mln
Spese per interessi netti	-60 Mln	-186 Mln	-276 Mln	-417 Mln	-261 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-573 Mln	295 Mln	314 Mln	-688 Mln	-648 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	151 Mln	-19 Mln	284 Mln	28 Mln	-103 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	10,2 Mrd	7,17 Mrd	12,67 Mrd	12,04 Mrd	17,81 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	950 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	23 Mln	18 Mln	1,93 Mrd	6 Mln	5 Mln
Svalutazione di attività	-2,79 Mrd	-188 Mln	-790 Mln	-15 Mln	-2,73 Mrd
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	168 Mln	-488 Mln	-35 Mln	-392 Mln	-216 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,6 Mrd	7,46 Mrd	13,77 Mrd	11,64 Mrd	14,87 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3,07 Mrd	2,12 Mrd	4,66 Mrd	3,33 Mrd	5,06 Mrd
Utili da Attività Continuate	4,53 Mrd	5,34 Mrd	9,11 Mrd	8,31 Mrd	9,81 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	4,53 Mrd	5,34 Mrd	9,11 Mrd	8,31 Mrd	9,81 Mrd
Interessi di minoranza	-27 Mln	37 Mln	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	4,51 Mrd	5,37 Mrd	9,11 Mrd	8,31 Mrd	9,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	4,51 Mrd	5,37 Mrd	9,11 Mrd	8,31 Mrd	9,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	4,51 Mrd	5,37 Mrd	9,11 Mrd	8,31 Mrd	9,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	47,29	57,07	98,23	90,65	107,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	47,29	57,07	98,23	90,65	107,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	95,3 Mln	94,17 Mln	92,78 Mln	91,71 Mln	91,04 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	47,25	57,04	98,17	90,59	107,65
EPS diluito - Operazioni continuative	47,25	57,04	98,17	90,59	107,65
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	95,39 Mln	94,22 Mln	92,84 Mln	91,78 Mln	91,11 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	66,62	47,98	85,32	82,07	122,24
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	66,56	47,95	85,28	82,01	122,15
Dividendo Per Azione	30	17,5	32,5	32,5	42
Rapporto di distribuzione	67,45	39,54	20,51	44,39	30,38
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,85 Mrd	14,51 Mrd	19,7 Mrd	21,19 Mrd	26,78 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	12,07 Mrd	8,44 Mrd	13,9 Mrd	14,97 Mrd	20,75 Mrd
EBIT	10,68 Mrd	7,08 Mrd	12,34 Mrd	13,12 Mrd	18,82 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	40,34	28,48	33,82	28,59	34,04
Reddito Netto Normalizzato	6,35 Mrd	4,52 Mrd	7,92 Mrd	7,53 Mrd	11,13 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	203 Mln	328 Mln	158 Mln	177 Mln	216 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	14,59 Mrd	10,03 Mrd	11,39 Mrd	11,83 Mrd	13,24 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	14,59 Mrd	10,03 Mrd	11,39 Mrd	11,83 Mrd	13,24 Mrd
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	4,67 Mrd	4,07 Mrd	4,61 Mrd	4,54 Mrd	4,97 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	47,01 Mrd	63,66 Mrd	65,42 Mrd	66,46 Mrd	64,28 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	47,01 Mrd	63,66 Mrd	65,42 Mrd	66,46 Mrd	64,28 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	17,78 Mrd	17,98 Mrd	20,12 Mrd	20,71 Mrd	25,04 Mrd
Crediti Totali	17,78 Mrd	17,98 Mrd	20,12 Mrd	20,71 Mrd	25,04 Mrd
Inventario	15,01 Mrd	14,69 Mrd	18,02 Mrd	18,52 Mrd	19,46 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,35 Mrd	5,55 Mrd	6,76 Mrd	5,98 Mrd	8,78 Mrd
Totale Attività Correnti	87,15 Mrd	102 Mrd	110 Mrd	112 Mrd	118 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	13,05 Mrd	14,25 Mrd	13,53 Mrd	15,64 Mrd	15,9 Mrd
Investimenti a lungo termine	5,35 Mrd	4,86 Mrd	5,13 Mrd	5 Mrd	5,52 Mrd
Avviamento	14,77 Mrd	15,9 Mrd	15,99 Mrd	15,62 Mrd	13,14 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,91 Mrd	9,46 Mrd	9,9 Mrd	10,12 Mrd	12,46 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,02 Mrd	1,27 Mrd	1,22 Mrd	1,48 Mrd	1,67 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Totale Attivo	129 Mrd	148 Mrd	156 Mrd	160 Mrd	166 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	8,65 Mrd	8,15 Mrd	8,96 Mrd	9,21 Mrd	14,6 Mrd
Spese Maturate, Totale	5,93 Mrd	7,03 Mrd	8,43 Mrd	8,2 Mrd	11,15 Mrd
Prestiti a breve termine	5,98 Mrd	6,83 Mrd	7,63 Mrd	10,04 Mrd	-
Parte corrente del debito a lungo termine	5,3 Mrd	8,06 Mrd	8,83 Mrd	8,9 Mrd	6,18 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	2,55 Mrd	2,33 Mrd	2,69 Mrd	3,2 Mrd	3,27 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,88 Mrd	7,28 Mrd	9,92 Mrd	8,84 Mrd	14,94 Mrd
Altri Passività Correnti	1,06 Mrd	2,6 Mrd	3,47 Mrd	4,67 Mrd	3,58 Mrd
Total Passività Correnti	36,34 Mrd	42,3 Mrd	49,93 Mrd	53,06 Mrd	53,72 Mrd
Debito a lungo termine	18,38 Mrd	27,46 Mrd	18,89 Mrd	10,18 Mrd	4,18 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,08 Mrd	1,55 Mrd	1,63 Mrd	3,67 Mrd	3,26 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,09 Mrd	2,7 Mrd	2,79 Mrd	2,81 Mrd	2,34 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1,11 Mrd	724 Mln	1,24 Mrd	903 Mln	857 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,86 Mrd	2,95 Mrd	2,44 Mrd	1,74 Mrd	1,9 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	61,84 Mrd	77,69 Mrd	76,92 Mrd	72,35 Mrd	66,25 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,46 Mrd	3,46 Mrd	3,46 Mrd	3,46 Mrd	3,46 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	9,21 Mrd	9,21 Mrd	8,01 Mrd	8,15 Mrd	6,82 Mrd
Utili non distribuiti	44,98 Mrd	48,23 Mrd	55,47 Mrd	60,09 Mrd	66,92 Mrd
Azioni proprie	-1,26 Mrd	-2,31 Mrd	-3,37 Mrd	-3,59 Mrd	-3,98 Mrd
Reddito Globale ed Altri	10,59 Mrd	11,34 Mrd	15,6 Mrd	19,06 Mrd	26,78 Mrd
Capitale Sociale Totale	66,98 Mrd	69,93 Mrd	79,17 Mrd	87,17 Mrd	100 Mrd
Interessi di minoranza	423 Mln	-	-	-	-
Patrimonio Netto	67,41 Mrd	69,93 Mrd	79,17 Mrd	87,17 Mrd	100 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	129 Mrd	148 Mrd	156 Mrd	160 Mrd	166 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	94,18 Mln	93,66 Mln	91,49 Mln	91,55 Mln	89,54 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	94,8 Mln	93,66 Mln	91,62 Mln	91,55 Mln	90,54 Mln
Valore Contabile / Azione	706,61	746,63	864,1	952,06	1104,42
Valore Contabile Netto	44,3 Mrd	44,57 Mrd	53,28 Mrd	61,44 Mrd	74,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	467,31	475,89	581,53	671,02	821,68
Debito Totale	33,28 Mrd	46,24 Mrd	39,67 Mrd	35,99 Mrd	16,9 Mrd
Debito Netto	-13,73 Mrd	-17,41 Mrd	-25,76 Mrd	-30,47 Mrd	-47,38 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,91 Mrd	2,52 Mrd	2,58 Mrd	2,6 Mrd	2,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	423 Mln	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	1,01 Mrd	903 Mln	1,1 Mrd	1,1 Mrd	1,09 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	625 Mln	624 Mln	837 Mln	730 Mln	653 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	13,37 Mrd	13,16 Mrd	16,08 Mrd	16,69 Mrd	17,72 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2568	2379	2418	2476	2423
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	162 Mln	185 Mln	165 Mln	194 Mln	220 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	7,6 Mrd	7,46 Mrd	13,77 Mrd	11,64 Mrd	14,87 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,77 Mrd	6,07 Mrd	5,81 Mrd	6,22 Mrd	6,04 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,39 Mrd	1,36 Mrd	1,55 Mrd	1,85 Mrd	1,93 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,16 Mrd	7,43 Mrd	7,36 Mrd	8,07 Mrd	7,96 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	2,79 Mrd	178 Mln	-1,1 Mrd	12 Mln	2,73 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-950 Mln	-23 Mln	-31 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-5,08 Mrd	-2,61 Mrd	-2,95 Mrd	-4,96 Mrd	-3,67 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	2,19 Mrd	284 Mln	-1,37 Mrd	38 Mln	-3,34 Mrd
Variazione delle scorte	-1,2 Mrd	1,61 Mrd	-2,43 Mrd	195 Mln	376 Mln
Variazione dei conti fornitori	-4,44 Mrd	54 Mln	2,98 Mrd	-734 Mln	9,71 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,02 Mrd	4,6 Mrd	188 Mln	2 Mrd	541 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	9,01 Mrd	18,06 Mrd	16,4 Mrd	16,22 Mrd	29,18 Mrd
Spesa per investimenti	-1,66 Mrd	-4,24 Mrd	-2,94 Mrd	-1,53 Mrd	-1,56 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	209 Mln	1,81 Mrd	2 Mln	7 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-4,32 Mrd	-	-	-677 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,64 Mrd	-1,36 Mrd	-1,47 Mrd	-1,08 Mrd	-3,1 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	1,09 Mrd	69 Mln	316 Mln	25 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-78 Mln	11 Mln	38 Mln	157 Mln	-20 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,38 Mrd	-8,61 Mrd	-2,49 Mrd	-2,13 Mrd	-5,32 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	231 Mln	507 Mln	2,07 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	16,5 Mrd	17,13 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	16,5 Mrd	17,36 Mrd	507 Mln	2,07 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-967 Mln	-	-	-	-10,84 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-21,04 Mrd	-5,46 Mrd	-8,03 Mrd	-8,73 Mrd	-8,73 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-22,01 Mrd	-5,46 Mrd	-8,03 Mrd	-8,73 Mrd	-19,56 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	158 Mln	-	1 Mln	309 Mln	413 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-707 Mln	-1,05 Mrd	-2,26 Mrd	-669 Mln	-2,33 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-3,04 Mrd	-2,12 Mrd	-1,87 Mrd	-3,69 Mrd	-2,98 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,04 Mrd	-2,12 Mrd	-1,87 Mrd	-3,69 Mrd	-2,98 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,18 Mrd	-1,92 Mrd	-1,34 Mrd	-2,98 Mrd	-2,69 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-12,27 Mrd	6,82 Mrd	-12,99 Mrd	-13,69 Mrd	-27,15 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-262 Mln	368 Mln	837 Mln	649 Mln	1,12 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-1 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	-6,91 Mrd	16,64 Mrd	1,76 Mrd	1,05 Mrd	-2,18 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	283 Mln	237 Mln	331 Mln	589 Mln	714 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,25 Mrd	2,3 Mrd	2,84 Mrd	4,81 Mrd	3,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4 Mrd	10,58 Mrd	9,5 Mrd	13,1 Mrd	19,91 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,16 Mrd	10,74 Mrd	9,7 Mrd	13,49 Mrd	20,34 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	7,37 Mrd	-4,48 Mrd	964 Mln	174 Mln	-5,28 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-5,51 Mrd	11,91 Mrd	-7,52 Mrd	-6,66 Mrd	-19,56 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,9	3,2	5,08	5,2	7,22
Rendimento sul Capitale Totale	6,43	4,08	6,57	6,78	9,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,73	7,77	12,23	10	10,48
Rendimento sul Capitale Proprio	6,73	7,85	12,23	10	10,48
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,26	39,13	40,26	38,63	40,78
Margine SG&A	33,75	34,11	32,79	31,61	31,75
Margine di EBITDA %	11,43	10,28	11,91	11,31	12,86
Margine di EBITA	7,32	5,98	8,4	7,99	9,96
Margine EBIT %	6,48	5,01	7,46	7	9,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,75	3,78	5,51	4,44	4,71
Margine Netto di Reddito %	2,73	3,81	5,51	4,44	4,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,73	3,81	5,51	4,44	4,71
Margine Netto Normalizzato	3,85	3,2	4,79	4,02	5,34
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,42	7,49	5,74	7	9,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,53	7,6	5,86	7,2	9,77
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,21	1,02	1,09	1,19	1,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,03	10,34	11,91	12,84	13,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,69	7,9	8,68	9,17	9,11
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,76	5,79	6,04	6,29	6,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,4	2,41	2,21	2,1	2,19
Rapporto di liquidità immediata	1,78	1,93	1,71	1,64	1,66
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,25	0,43	0,33	0,31	0,54
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	42,12	46,23	42,04	39,79	40,19
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	54,16	63,05	60,39	58,01	56,35
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	33,41	35,8	30,56	28,72	35,05
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	62,87	73,48	71,86	69,08	61,48
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,37	66,13	50,1	41,29	16,9
Debito Totale / Capitale Totale	33,05	39,81	33,38	29,22	14,45
Debito a lungo termine / Capitale proprio	28,86	41,49	25,92	15,88	7,44
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	19,32	24,98	17,27	11,24	6,36
Total Passività / Total Attività	47,85	52,63	49,28	45,36	39,85
EBIT / Spese per interessi	40,17	27,76	37,18	21,44	27,23
EBITDA / Spese per interessi