Flusso di cassa Tootsie Roll Industries, Inc.

Azioni

TR

US8905161076

Prodotti alimentari

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
31,56 ^USD	+1,22%		+6,19%	-2,21%

08/08	Tootsie Roll Industries, Inc. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
09/05	Tootsie Roll Industries, Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	527 Mln	471 Mln	571 Mln	687 Mln	769 Mln
Ricavi Totali	527 Mln	471 Mln	571 Mln	687 Mln	769 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	330 Mln	301 Mln	372 Mln	454 Mln	513 Mln
Utile Lordo	197 Mln	170 Mln	199 Mln	233 Mln	257 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	115 Mln	98,86 Mln	117 Mln	138 Mln	140 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	115 Mln	98,86 Mln	117 Mln	138 Mln	140 Mln
Reddito operativo	82 Mln	71,5 Mln	82,06 Mln	95,21 Mln	117 Mln
Spese per interessi, Totale	-220.000	-164.000	-46.000	-104.000	-337.000
Redditi da interessi e investimenti	4,42 Mln	4 Mln	2,74 Mln	2,64 Mln	5,21 Mln
Spese per interessi netti	4,2 Mln	3,84 Mln	2,69 Mln	2,54 Mln	4,87 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-533.000	534.000	667.000	1,31 Mln	-2,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	92.000	390.000	595.000	-1,04 Mln	734.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	85,76 Mln	76,27 Mln	86,02 Mln	98,02 Mln	120 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	22.000	-6000	-286.000	121.000	-172.000
Svalutazione di attività	-377.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	85,4 Mln	76,26 Mln	85,73 Mln	98,14 Mln	120 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	20,56 Mln	17,29 Mln	20,42 Mln	22,25 Mln	28,01 Mln
Utili da Attività Continuate	64,84 Mln	58,97 Mln	65,31 Mln	75,89 Mln	91,89 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	64,84 Mln	58,97 Mln	65,31 Mln	75,89 Mln	91,89 Mln
Interessi di minoranza	81.000	21.000	18.000	45.000	26.000
Risultato Netto - (CE)	64,92 Mln	59 Mln	65,33 Mln	75,94 Mln	91,91 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	64,92 Mln	59 Mln	65,33 Mln	75,94 Mln	91,91 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	64,92 Mln	59 Mln	65,33 Mln	75,94 Mln	91,91 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,86	0,79	0,89	1,04	1,28
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,86	0,79	0,89	1,04	1,28
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	75,9 Mln	74,86 Mln	73,68 Mln	73,02 Mln	71,92 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,86	0,79	0,89	1,04	1,28
EPS diluito - Operazioni continuative	0,86	0,79	0,89	1,04	1,28
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	75,9 Mln	74,86 Mln	73,68 Mln	73,02 Mln	71,92 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,71	0,64	0,73	0,84	1,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,71	0,64	0,73	0,84	1,04
Dividendo Per Azione	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
Rapporto di distribuzione	36,14	40,36	36,95	32,43	27,28
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	101 Mln	89,69 Mln	99,63 Mln	113 Mln	136 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	82 Mln	71,5 Mln	82,06 Mln	95,21 Mln	117 Mln
EBIT	82 Mln	71,5 Mln	82,06 Mln	95,21 Mln	117 Mln
EBITDAR	102 Mln	90,63 Mln	101 Mln	114 Mln	137 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	527 Mln	471 Mln	571 Mln	687 Mln	769 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,08	22,67	23,82	22,67	23,36
Tasse Domestiche Correnti	18,08 Mln	16,59 Mln	19,71 Mln	15,68 Mln	25,45 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	1,03 Mln	1,98 Mln	4,11 Mln	3,78 Mln
Imposte correnti totali	18,08 Mln	17,62 Mln	21,69 Mln	19,78 Mln	29,22 Mln
Imposte differite nazionali	68.000	-1,65 Mln	-1,31 Mln	2,38 Mln	-1,87 Mln
Imposte Estere Differite	2,42 Mln	1,32 Mln	39.000	81.000	658.000
Imposte differite totali	2,49 Mln	-335.000	-1,27 Mln	2,46 Mln	-1,22 Mln
Reddito Netto Normalizzato	53,68 Mln	47,69 Mln	53,78 Mln	61,31 Mln	75,07 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	49,29 Mln	42,59 Mln	55,29 Mln	67,34 Mln	65,46 Mln
Total delle spese di affitto nette	1,03 Mln	942.000	1,07 Mln	979.000	1,33 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	205.228	129.973	31.374	55.881	245.308
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	826.772	812.027	1,04 Mln	923.119	1,08 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	139 Mln	167 Mln	106 Mln	53,27 Mln	75,92 Mln
Investimenti a breve termine	100 Mln	42,09 Mln	39,97 Mln	96,13 Mln	95,51 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	239 Mln	209 Mln	146 Mln	149 Mln	171 Mln
Crediti Commerciali, Totale	45,04 Mln	41,21 Mln	54,92 Mln	58,56 Mln	55,57 Mln
Altri Crediti	3,2 Mln	2,18 Mln	3,26 Mln	4,29 Mln	8,85 Mln
Crediti Totali	48,24 Mln	43,38 Mln	58,18 Mln	62,84 Mln	64,42 Mln
Inventario	59,09 Mln	59,58 Mln	55,5 Mln	84,27 Mln	94,92 Mln
Spese pagate in anticipo	6 Mln	6,84 Mln	7,76 Mln	12,14 Mln	9,2 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	380.000	415.000	386.000	365.000	375.000
Altri Attivi Correnti, Totale	219.000	1,72 Mln	657.000	10.000	318.000
Totale Attività Correnti	353 Mln	321 Mln	268 Mln	309 Mln	341 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	567 Mln	583 Mln	621 Mln	641 Mln	670 Mln
Ammortamento accumulato	-379 Mln	-396 Mln	-412 Mln	-429 Mln	-448 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	188 Mln	187 Mln	209 Mln	212 Mln	223 Mln
Investimenti a lungo termine	153 Mln	220 Mln	291 Mln	248 Mln	256 Mln
Avviamento	73,24 Mln	73,24 Mln	73,24 Mln	73,24 Mln	73,24 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	175 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln	175 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	689.000	1,04 Mln	1,37 Mln	1,45 Mln	1,71 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	34,1 Mln	7,04 Mln	603.000	465.000	15,19 Mln
Totale Attivo	978 Mln	985 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,08 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,72 Mln	13,02 Mln	14,97 Mln	25,25 Mln	15,82 Mln
Spese Maturate, Totale	59,07 Mln	45,64 Mln	54,4 Mln	54,82 Mln	59,81 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	939.000	1,05 Mln	1,09 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	747.000	832.000	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,06 Mln	780.000	1,07 Mln	791.000	1,29 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	3,79 Mln	2,43 Mln	1,79 Mln	8,09 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	5,94 Mln	5,95 Mln	6,15 Mln	6,44 Mln	8,79 Mln
Total Passività Correnti	79,54 Mln	70,02 Mln	79,97 Mln	90,13 Mln	94,89 Mln
Debito a lungo termine	7,5 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln	7,5 Mln
Locazioni a lungo termine	518.000	78.000	6,35 Mln	3,95 Mln	6,02 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	13,14 Mln	12,94 Mln	12,62 Mln	9,3 Mln	9,65 Mln
Passività fiscale differita non corrente	47,3 Mln	47,9 Mln	45,46 Mln	45 Mln	45,48 Mln
Altri Passività Non Correnti	70,21 Mln	83,02 Mln	97,93 Mln	80 Mln	97,75 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	218 Mln	221 Mln	250 Mln	236 Mln	261 Mln
Azioni ordinarie, Totale	45,22 Mln	45,89 Mln	46,62 Mln	47,45 Mln	48,22 Mln
Capitale versato aggiuntivo	696 Mln	707 Mln	710 Mln	720 Mln	737 Mln
Utili non distribuiti	40,81 Mln	32,31 Mln	39,54 Mln	48,28 Mln	62,95 Mln
Azioni proprie	-1,99 Mln	-1,99 Mln	-1,99 Mln	-1,99 Mln	-1,99 Mln
Reddito Globale ed Altri	-20,24 Mln	-19,82 Mln	-25,01 Mln	-30,17 Mln	-23,21 Mln
Capitale Sociale Totale	760 Mln	763 Mln	769 Mln	783 Mln	823 Mln
Interessi di minoranza	-205.000	-227.000	-245.000	-289.000	-315.000
Patrimonio Netto	760 Mln	763 Mln	769 Mln	783 Mln	823 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	978 Mln	985 Mln	1,02 Mrd	1,02 Mrd	1,08 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	75,3 Mln	74,29 Mln	73,26 Mln	72,45 Mln	71,53 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	75,39 Mln	74,27 Mln	73,26 Mln	72,38 Mln	71,42 Mln
Valore Contabile / Azione	10,08	10,28	10,5	10,82	11,53
Valore Contabile Netto	512 Mln	515 Mln	521 Mln	535 Mln	575 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,79	6,93	7,11	7,39	8,05
Debito Totale	9,83 Mln	9,19 Mln	15,86 Mln	13,29 Mln	15,9 Mln
Debito Netto	-230 Mln	-200 Mln	-130 Mln	-136 Mln	-156 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,26 Mln	7,54 Mln	8,54 Mln	7,83 Mln	10,62 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-205.000	-227.000	-245.000	-289.000	-315.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-19,17 Mln	-19,34 Mln	-21,35 Mln	-34,9 Mln	-44,95 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	23,18 Mln	24 Mln	24,07 Mln	40,67 Mln	43,68 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	35,91 Mln	35,58 Mln	31,43 Mln	43,6 Mln	51,24 Mln
Terreno - (BS)	21,74 Mln	21,74 Mln	21,7 Mln	21,72 Mln	21,86 Mln
Edifici, Totale	123 Mln	124 Mln	130 Mln	142 Mln	145 Mln
Macchinario, Totale	417 Mln	423 Mln	447 Mln	468 Mln	485 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2000	2000	2000	2300	2300
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,95 Mln	1,69 Mln	2,28 Mln	2,34 Mln	2,24 Mln
Portafoglio ordini	-	-	16 Mln	16 Mln	7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	64,92 Mln	59 Mln	65,33 Mln	75,94 Mln	91,91 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	18,78 Mln	18,18 Mln	17,57 Mln	17,67 Mln	18,24 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	18,78 Mln	18,18 Mln	17,57 Mln	17,67 Mln	18,24 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1,28 Mln	1,4 Mln	3,84 Mln	5,53 Mln	3,95 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	377.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,75 Mln	-300.000	-1,28 Mln	1,49 Mln	-939.000
Variazione dei crediti commerciali	5,09 Mln	3,48 Mln	-14,13 Mln	-3,07 Mln	4,89 Mln
Variazione delle scorte	-4,38 Mln	-770.000	3,94 Mln	-28,42 Mln	-9,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,08 Mln	3,85 Mln	10,01 Mln	10,33 Mln	-3,57 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	4,34 Mln	3,01 Mln	-1,3 Mln	-4,56 Mln	9,58 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,99 Mln	-13,15 Mln	1,32 Mln	-2,85 Mln	-19,85 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	100 Mln	74,71 Mln	85,3 Mln	72,05 Mln	94,61 Mln
Spesa per investimenti	-20,26 Mln	-17,97 Mln	-31,43 Mln	-23,36 Mln	-26,8 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	5,25 Mln	3,94 Mln	-62,99 Mln	-45,23 Mln	12,6 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	23,53 Mln	2,51 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-15,01 Mln	9,5 Mln	-91,9 Mln	-68,59 Mln	-14,2 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,58 Mln	3,9 Mln	3,79 Mln	3,99 Mln	3,5 Mln
Debito Totale Emesso	3,58 Mln	3,9 Mln	3,79 Mln	3,99 Mln	3,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,19 Mln	-3,88 Mln	-3,62 Mln	-3,85 Mln	-3,49 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-3,19 Mln	-3,88 Mln	-3,62 Mln	-3,85 Mln	-3,49 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-34,12 Mln	-32,06 Mln	-30,18 Mln	-31,91 Mln	-33,11 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-23,46 Mln	-23,81 Mln	-24,14 Mln	-24,63 Mln	-25,08 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-23,46 Mln	-23,81 Mln	-24,14 Mln	-24,63 Mln	-25,08 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-57,19 Mln	-55,85 Mln	-54,15 Mln	-56,4 Mln	-58,18 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	28.000	-449.000	-283.000	347.000	424.000
Variazione netta della liquidità	28,05 Mln	27,92 Mln	-61,03 Mln	-52,59 Mln	22,66 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	121.000	57.000	6000	78.000	258.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,86 Mln	14,5 Mln	22,86 Mln	23,88 Mln	19,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	70,43 Mln	37,46 Mln	36,4 Mln	26,95 Mln	59,14 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	70,57 Mln	37,56 Mln	36,43 Mln	27,02 Mln	59,36 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-20,8 Mln	7,34 Mln	1 Mln	26,8 Mln	5,38 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	389.000	19.000	174.000	139.000	10.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,32	4,55	5,12	5,84	6,97
Rendimento sul Capitale Totale	6,71	5,8	6,59	7,53	8,96
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,59	7,75	8,53	9,78	11,44
Rendimento sul Capitale Proprio	8,6	7,75	8,53	9,78	11,44
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,38	36,17	34,91	33,88	33,38
Margine SG&A	21,82	20,99	20,53	20,02	18,14
Margine di EBITDA %	19,12	19,04	17,46	16,43	17,61
Margine di EBITA	15,56	15,18	14,38	13,86	15,24
Margine EBIT %	15,56	15,18	14,38	13,86	15,24
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,3	12,52	11,44	11,05	11,94
Margine Netto di Reddito %	12,32	12,52	11,45	11,05	11,95
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,32	12,52	11,45	11,05	11,95
Margine Netto Normalizzato	10,18	10,12	9,42	8,92	9,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,36	7,95	6,38	3,92	7,69
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,39	7,97	6,38	3,93	7,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,55	0,48	0,57	0,67	0,73
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,81	2,51	2,88	3,26	3,54
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	11,12	10,92	11,88	12,11	13,48
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,81	5,07	6,46	6,5	5,72
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,44	4,58	3,36	3,43	3,59
Rapporto di liquidità immediata	3,62	3,6	2,55	2,35	2,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,26	1,07	1,07	0,8	1
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	32,83	33,51	30,74	30,15	27,07
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	62,81	72,22	56,53	56,16	63,8
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	13,38	15,64	13,9	15,19	14,32
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	82,26	90,08	73,36	71,11	76,55
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,29	1,2	2,06	1,7	1,93
Debito Totale / Capitale Totale	1,28	1,19	2,02	1,67	1,89
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1,06	0,99	1,8	1,46	1,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,04	0,98	1,76