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Top 10 Split Trust dichiara la distribuzione trimestrale del fondo, pagabile il 29 settembre 2023

05 settembre 2023 alle 22:01

Top 10 Split Trust ha dichiarato distribuzioni trimestrali del fondo per unità di capitale pari a 0,02269 dollari, pagabili il 29 settembre 2023 ai titolari di quote registrati il 15 settembre 2023.

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La Top 10 Split Trust è un fondo d'investimento chiuso con sede in Canada. Gli obiettivi d'investimento del Fondo per le Quote di Capitale sono di fornire ai detentori di Quote di Capitale, al momento del riscatto, il beneficio di un'eventuale rivalutazione del capitale nel prezzo di mercato dei titoli del portafoglio finanziario, e di pagare distribuzioni trimestrali per un importo destinato ad essere superiore al 7,5% annuo del valore patrimoniale netto (NAV) delle Quote di Capitale. Gli obiettivi di investimento del Fondo per i Preferred Securities sono di pagare ai titolari di Preferred Securities pagamenti trimestrali fissi di interessi in contanti pari a oltre il 6,25% all'anno sull'importo di circa 12,50 dollari USA di un Preferred Security, e di rimborsare l'importo di oltre 12,50 dollari USA per ogni Preferred Security alla Data di cessazione del Fondo. Il Fondo è concepito per fornire ai detentori di quote un'esposizione a oltre sei banche canadesi e a circa quattro compagnie di assicurazione sulla vita canadesi. Il gestore degli investimenti del Fondo è la Strathbridge Asset Management Inc.

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